1港币等于多少人民币2021，12月27日港币对人民币今日汇率一览表，2021年最新港币对人民币汇率查询，小编为您提供最新港币兑人民币汇率今日查询

1港元=0.8163人民币

1人民币 ≈ 1.225港元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考

1日元等于多少人民币2021-12月27日今日日元兑人民币汇率走势一览表2021今日人民币对日元汇率查询，小编为您提供最新日元兑人民币汇率查询

1日元=0.05565人民币

1人民币 ≈ 17.9687日元

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12月24日新华鑫动力灵活配置混合A一年来收益41.11%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日新华鑫动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 新华鑫动力灵活配置混合A（002083）12月24日净值跌4.19%。当前基金单位净值为3.1228元，累计净值为3.1228元。

基金阶段涨跌幅

新华鑫动力灵活配置混合A今年以来收益34.31%，近一月下降13.27%，近三月下降6.32%，近一年收益41.11%。

基金现任经理

新华鑫动力灵活配置混合A的现任基金经理是王永明，任职时间为2017-02-17~2020-02-26，任职期间回报22.13%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安丰祥债券最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日金元顺安丰祥债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，金元顺安丰祥债券（620009）最新单位净值1.2438，累计净值1.4438，最新估值1.2438。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金详情介绍

该基金简称金元顺安丰祥债券，该基金成立于2013年2月5日，基金规模为2070万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是周博洋。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国融融银混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月24日国融融银混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融银混合C（006010）截至12月24日，最新市场表现：单位净值0.8332，累计净值0.8832，最新估值0.8416，净值增长率跌1%。

国融融银混合C今年以来下降23.87%，近一月下降4.02%，近三月下降5.26%，近一年下降23.91%。

2021年第三季度表现

国融融银混合C基金（基金代码：006010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.16%，同类平均跌1.2%，排1998名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.97%，同类平均涨9.3%，排1923名，整体表现不佳；2021年第一季度跌6.11%，同类平均跌2.02%，排1594名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日太平价值增长股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日太平价值增长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，太平价值增长股票C（010897）市场表现：累计净值0.932，最新公布单位净值0.932，净值增长率涨0.77%，最新估值0.9249。

基金季度利润

太平价值增长股票C（010897）近一周收益1.58%，近一月收益0.81%，近三月收益5.13%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，太平价值增长股票C（基金代码：010897）跌8.77%，同类平均跌2.16%，排472名，整体来说表现一般。

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信诚中证基建工程指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值0.8212，累计净值0.8292，最新估值0.8325，净值增长率跌1.36%。

信诚中证基建工程指数(LOF)基金成立以来下降17.19%，今年以来收益22.38%，近一月收益7.97%，近一年收益22.75%，近三年收益5.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1210.92万，所有者权益合计8.89亿，负债和所有者权益总计9.01亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

信诚新旺混合(LOF)A近两年来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的12月24日信诚新旺混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新旺混合(LOF)A基金截至12月24日，累计净值1.595，最新市场表现：公布单位净值1.56，净值涨0.13%，最新估值1.558。

基金近两年来排名

信诚新旺混合(LOF)A（基金代码：165526）近2年来收益25.87%，阶段平均收益54.82%，表现一般，同类基金排1352名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚新旺混合(LOF)A持有详情，总份额2660万份，其中机构投资者持有2650万份额，机构投资者持有占99.65%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.35%。

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华润元大欣享混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华润元大欣享混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值0.9657，最新市场表现：公布单位净值0.9657，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9658。

该基金成立以来下降3.43%，今年以来下降4.32%，近一月收益0.1%，近一年下降3.35%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华润元大欣享混合C（004929）持有股票基金：博拓生物、春雪食品等，持仓比分别0.39%、0.05%等，持股数分别为1300、600，持仓市值5.95万、7400等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华润元大欣享混合C（004929）持有债券：债券16国债19、债券20国债10、债券16国债08等，持仓比分别1.75%、1.74%、0.18%等，持仓市值371.49万、370.3万、39.27万等。

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2021年第二季度前海联合沪深300指数A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日前海联合沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合沪深300指数A（003475）基金资产配置详情如下，合计净资产1700万元，股票占净比92.03%，债券占净比5.12%，现金占净比3.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.70%）、金融业（21.94%）、交通运输、仓储和邮政业（2.98%），同类平均分别为50.74%、15.96%、2.35%，比同类配置分别为少1.04%、多5.98%、多0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海联合沪深300指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、长江电力、通策医疗，占期初基金资产净值比例分别为0.69%、0.31%、0.30%，本期累计买入金额分别为13.67万元、6.16万元、5.93万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海联合沪深300指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为35.97万元，占期初基金资产净值比例为1.83%；恒瑞医药本期累计卖出金额为13.79万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；招商银行本期累计卖出金额为12.87万元，占期初基金资产净值比例为0.65%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合沪深300指数A（003475）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）、五粮液（000858）等，持仓比分别5.26%、2.96%、2.50%、2.02%等，持股数分别为500、1.02万、9000、1600，持仓市值91.5万、51.46万、43.52万、35.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合沪深300指数A基金（003475）持有债券21国债01（占5.12%），持仓市值为89.07万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.65元，基金托管费0.15元。

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2021年第二季度交银增利增强债券A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月24日交银增利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）基金资产配置详情如下，合计净资产3.16亿元，股票占净比5.90%，债券占净比88.20%，现金占净比0.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A基金行业配置合计为5.90%，同类平均为12.41%，比同类配置少6.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为4.07%、0.51%、0.49%，同类平均分别为8.14%、0.84%、1.41%，比同类配置分别为少4.07%、少0.33%、少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银增利增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海容冷链、泛微网络、精测电子，占期初基金资产净值比例分别为1.29%、0.12%、0.12%，本期累计买入金额分别为2655.02万元、241.57万元、244.1万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银增利增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海容冷链（603187）本期累计卖出金额为2325.78万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；益丰药房（603939）本期累计卖出金额为213.19万元，占期初基金资产净值比例为0.10%；精测电子（300567）本期累计卖出金额为194.46万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；风华高科（000636）本期累计卖出金额为181.88万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）持有股票基金：贵州茅台、荣盛石化、华能国际等，持仓比分别0.58%、0.51%、0.51%等，持股数分别为1000、8.55万、19.28万，持仓市值183万、160.74万、159.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银增利增强债券A（004427）持有债券：债券21附息国债05、债券宏川转债、债券招路转债等，持仓比分别6.69%、1.34%、1.16%等，持仓市值2112万、424.32万、367.23万等。

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2021年第二季度南华瑞泽债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月24日南华瑞泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南华瑞泽债券C（008346）基金资产配置详情如下，合计净资产10.76亿元，股票占净比19.02%，债券占净比103.26%，现金占净比11.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南华瑞泽债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.18%），同类平均7.81%，比同类配置多5.37%；采矿业（3.60%），同类平均0.92%，比同类配置多2.68%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.94%），同类平均0.95%，比同类配置少0.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，南华瑞泽债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：顺丰控股（002352）本期累计买入金额为22.21万元，占期初基金资产净值比例为2.92%；宁波银行（002142）本期累计买入金额为5.44万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为4.99万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；美的集团（000333）本期累计买入金额为4.89万元，占期初基金资产净值比例为0.64%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，南华瑞泽债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为4.34%，本期累计卖出金额为32.97万元；完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为1.52%，本期累计卖出金额为11.56万元；恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为1.48%，本期累计卖出金额为11.21万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计卖出金额为7.2万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，南华瑞泽债券C（008346）持有股票裕兴股份（占2.24%）：持股为150万，持仓市值为2410.5万；陕西煤业（占2.09%）：持股为152.3万，持仓市值为2254.04万；晋控煤业（占1.50%）：持股为130.55万，持仓市值为1617.51万；中航光电（占1.42%）：持股为18.66万，持仓市值为1530.54万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南华瑞泽债券C（008346）持有债券：债券大秦转债、债券国君转债、债券上银转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别9.80%、1.34%、1.25%、0.49%等，持仓市值1.06亿、1438.48万、1349.79万、523.36万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年第二季度汇丰晋信沪港深股票C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日汇丰晋信沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）基金资产配置详情如下，合计净资产9.84亿元，股票占净比92.16%，现金占净比6.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.58%）、采矿业（1.15%），同类平均分别为51.80%、5.37%、5.38%，比同类配置分别为少38.31%、少2.79%、少4.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美团-W（03690）、微盟集团（02013）、李宁（02331）、同程艺龙（00780），本期累计买入金额分别为2.82亿元、1.12亿元、1.05亿元、1.04亿元，占期初基金资产净值比例分别为19.35%、7.67%、7.22%、7.13%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：立讯精密、李宁、宁德时代，本期累计卖出金额分别为2.63亿元、1.47亿元、1.29亿元，占期初基金资产净值比例分别为18.08%、10.11%、8.88%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）持有股票基金：比亚迪电子（00285）、同程艺龙（00780）、阅文集团（00772）等，持仓比分别8.06%、7.48%、5.02%等，持股数分别为347.05万、469.76万、99.74万，持仓市值7936.16万、7364.99万、4935.69万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）持有债券：债券21进出04、债券21农发04、债券20国开15等，持仓比分别3.51%、1.75%、0.59%等，持仓市值5995.8万、2995.2万、1013.9万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4552.08万，所有者权益合计17.1亿，负债和所有者权益总计17.55亿。

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2021年第二季度东方新能源汽车主题混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日东方新能源汽车主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）基金资产配置详情如下，股票占净比91.70%，债券占净比4.65%，现金占净比5.56%，合计净资产201.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.70%，同类平均为58.56%，比同类配置多33.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方新能源汽车主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代（300750）本期累计买入金额为5.66亿元，占期初基金资产净值比例为12.02%；格林美（002340）本期累计买入金额为3.26亿元，占期初基金资产净值比例为6.93%；天赐材料（002709）本期累计买入金额为3.12亿元，占期初基金资产净值比例为6.63%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方新能源汽车主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天齐锂业、汇川技术、宏发股份，本期累计卖出金额分别为3.96亿元、1.9亿元、1.65亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.41%、4.04%、3.51%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）持有股票基金：恩捷股份（002812）、天赐材料（002709）、比亚迪（002594）等，持仓比分别6.98%、5.86%、4.73%等，持股数分别为501.81万、775.8万、381.54万，持仓市值14.06亿、11.8亿、9.52亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方新能源汽车主题混合（400015）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.84%、1.31%、0.45%、0.05%等，持仓市值5.73亿、2.64亿、9007.2万、1000.9万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.62亿，未分配利润74.55亿，所有者权益合计102.17亿。

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2021年第三季度中欧增强回报债券(LOF)E基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券海兰转债（债券代码：123086）、债券金诺转债（债券代码：123069）等，持仓比分别13.95%、0.45%、0.42%、0.36%等，持仓市值1.03亿、329.55万、310.48万、265.15万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）基金资产配置详情如下，股票占净比0.11%，债券占净比96.81%，现金占净比0.73%，合计净资产7.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧增强回报债券(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.11%），同类平均12.38%，比同类配置少12.27%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业（0.00%），同类平均1.04%，比同类配置少1.04%。

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华夏沪深300ETF分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月24日华夏沪深300ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模27.56亿元，基金总5.5亿份额，上市流通5.5亿份额，共分红8次，累计分红0.5703元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、比亚迪、牧原股份，本期累计卖出金额分别为6.32亿元、1.93亿元、1.86亿元，占期初基金资产净值比例分别为2.07%、0.63%、0.61%

基金阶段涨跌幅

华夏沪深300ETF成立以来收益140.98%，近一年下降0.1%，近三年收益69.93%。

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2021年第二季度富国优质企业混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国优质企业混合A基金（011046）持有债券17进出09（占6.97%），持仓市值为7089.6万；债券川投转债（占4.89%），持仓市值为4972.13万；债券盛屯转债（占1.12%），持仓市值为1136.67万；债券伯特转债（占0.03%），持仓市值为28.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国优质企业混合A（011046）基金资产配置详情如下，合计净资产10.17亿元，股票占净比80.86%，债券占净比13.01%，现金占净比5.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国优质企业混合A基金行业配置合计为67.65%，同类平均为59.46%，比同类配置多8.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.69%）、采矿业（21.16%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.94%），同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%，比同类配置分别为少3.19%、多18.19%、多2.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度鹏华先进制造股票基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月24日鹏华先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票（000778）基金资产配置详情如下，合计净资产3.59亿元，股票占净比91.59%，现金占净比8.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为68.28%、20.87%、1.76%，同类平均分别为58.38%、9.37%、1.60%，比同类配置分别为多9.90%、多11.50%、多0.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华先进制造股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为13.49%，本期累计买入金额为6404.28万元；广汽集团（601238），占期初基金资产净值比例为3.18%，本期累计买入金额为1510.67万元；中国重汽（000951），占期初基金资产净值比例为3.16%，本期累计买入金额为1500万元；安井食品（603345），占期初基金资产净值比例为2.69%，本期累计买入金额为1278.55万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华先进制造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为6404.28万元，占期初基金资产净值比例为13.49%；广汽集团本期累计卖出金额为1510.67万元，占期初基金资产净值比例为3.18%；中国重汽本期累计卖出金额为1500万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；安井食品本期累计卖出金额为1278.55万元，占期初基金资产净值比例为2.69%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票（000778）持有股票伊利股份（占9.10%）：持股为86.58万，持仓市值为3264.03万；招商银行（占9.03%）：持股为64.2万，持仓市值为3238.89万；平安银行（占8.09%）：持股为161.83万，持仓市值为2901.6万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华先进制造股票（000778）持有债券：债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值38.31万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国金融债债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排778名，以下是为您整理的12月24日富国金融债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国金融债债券基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0584，累计净值1.1294，最新估值1.0583，净值增长率涨0.01%。

基金近三月来排名

富国金融债债券（基金代码：006134）近三年来收益10.95%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排778名，相对下降139名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国金融债债券（基金代码：006134）涨1.67%，同类平均涨1.71%，排371名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞信稳健配置混合A基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月24日招商瑞信稳健配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商瑞信稳健配置混合A（009423）最新市场表现：公布单位净值1.1186，累计净值1.1746，最新估值1.1209，净值增长率跌0.21%。

基金分红

招商瑞信稳健配置混合A基金成立于2020年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5357万份额，上市流通5357万份额，共分红1次，累计分红0.056元/份。

基金阶段涨跌幅

招商瑞信稳健配置混合A成立以来收益17.48%，近一月收益0.34%，近一年收益10.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华商收益增强债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日华商收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商收益增强债券A（630003）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比16.69%，债券占净比83.92%，现金占净比20.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.69%，同类平均为11.72%，比同类配置多4.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商收益增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：景兴纸业本期累计买入金额为105.39万元，占期初基金资产净值比例为2.40%；寒锐钴业本期累计买入金额为30.91万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；文灿股份本期累计买入金额为24.66万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；新凤鸣本期累计买入金额为23.84万元，占期初基金资产净值比例为0.54%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商收益增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：久立特材（002318）、安迪苏（600299）、太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例分别为1.90%、0.56%、0.52%，本期累计卖出金额分别为83.45万元、24.78万元、22.88万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商收益增强债券A（630003）持有股票明泰铝业（占2.38%）：持股为3.08万，持仓市值为106.42万；华菱钢铁（占2.28%）：持股为15.38万，持仓市值为101.94万；景兴纸业（占1.82%）：持股为19.64万，持仓市值为81.11万；紫金矿业（占1.61%）：持股为7.13万，持仓市值为71.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商收益增强债券A（630003）持有债券：债券03国债⑶（债券代码：010303）、债券国城转债（债券代码：127019）、债券胜达转债（债券代码：113591）、债券天路转债（债券代码：110060）等，持仓比分别16.10%、1.12%、0.99%、0.87%等，持仓市值718.48万、50.21万、44.07万、38.67万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3069.38万，未分配利润621.91万，所有者权益合计3691.28万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度新华鑫利灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日新华鑫利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合（519165）基金资产配置详情如下，股票占净比35.00%，债券占净比68.08%，现金占净比4.11%，合计净资产600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.33%），同类平均41.83%，比同类配置少20.5%；金融业（7.36%），同类平均5.51%，比同类配置多1.85%；交通运输、仓储和邮政业（4.28%），同类平均1.90%，比同类配置多2.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华鑫利灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业证券、华域汽车、中集集团，占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.03%、0.93%，本期累计买入金额分别为16.84万元、8.42万元、7.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华鑫利灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业证券本期累计卖出金额为16.84万元，占期初基金资产净值比例为2.06%；华域汽车本期累计卖出金额为8.42万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；中集集团本期累计卖出金额为7.61万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；中信证券本期累计卖出金额为7.59万元，占期初基金资产净值比例为0.93%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合（519165）持有股票兴业证券（占2.60%）：持股为1.5万，持仓市值为14.76万；上海机场（占1.95%）：持股为2500，持仓市值为11.06万；兴业银行（占1.74%）：持股为5400，持仓市值为9.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合（519165）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券国开1802（债券代码：018008）等，持仓比分别31.83%、29.08%、7.17%等，持仓市值180.74万、165.13万、40.72万等。

基金2020年利润

截至2020年，新华鑫利灵活配置混合收入合计92.93万元：利息收入31.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.65万元，债券利息收入15.41万元。投资收益200.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益203.27万元，债券投资收益负4.43万元，股利收益1.96万元。公允价值变动收益负139.82万元，其他收入5809.93元。

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2021年第三季度中银添利债券发起C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券精达转债（债券代码：110074）等，持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%、0.06%等，持仓市值4.8亿、535.39万、522.1万、356.05万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C（005852）基金资产配置详情如下，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%，合计净资产58.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为1.87%、0.68%、0.32%，同类平均分别为7.82%、1.70%、0.66%，比同类配置分别为少5.95%、少1.02%、少0.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度兴业机遇债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业机遇债券C（008222）基金资产配置详情如下，合计净资产6000万元，股票占净比19.73%，债券占净比93.82%，现金占净比1.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.73%，同类平均为12.38%，比同类配置多7.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业机遇债券C（008222）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券正邦转债（债券代码：128114）等，持仓比分别8.30%、4.46%、4.05%、4.03%等，持仓市值498.8万、268.37万、243.6万、242.01万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安新乐享混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日华安新乐享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新乐享混合（001800）基金资产配置详情如下，合计净资产4300万元，债券占净比83.32%，现金占净比1.45%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置合计为24.63%，同类平均为57.36%，比同类配置少32.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.19%，同类平均40.73%，比同类配置少21.54%；采矿业行业基金配置2.15%，同类平均2.44%，比同类配置少0.29%；住宿和餐饮业行业基金配置1.71%，同类平均1.12%，比同类配置多0.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新乐享混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：欣旺达（300207）、伊力特（600197）、今世缘（603369）、洋河股份（002304），本期累计买入金额分别为288.41万元、174.55万元、173.31万元、169.01万元，占期初基金资产净值比例分别为4.96%、3.00%、2.98%、2.90%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新乐享混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：欣旺达、天际股份、洋河股份，占期初基金资产净值比例分别为4.44%、2.50%、2.45%，本期累计卖出金额分别为258.17万元、145.45万元、142.35万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华安新乐享混合（001800）持有股票鼎胜新材（占2.46%）：持股为4.05万，持仓市值为125.75万；钢研高纳（占2.33%）：持股为3.71万，持仓市值为119.5万；捷佳伟创（占2.29%）：持股为1.01万，持仓市值为117.17万；融捷股份（占2.15%）：持股为1.6万，持仓市值为109.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新乐享混合基金（001800）持有债券21国债10（占59.03%），持仓市值为2554.37万；债券21国债01（占12.72%），持仓市值为550.44万；债券21国债06（占11.57%），持仓市值为500.45万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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2021年第二季度中银景元回报混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日中银景元回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）基金资产配置详情如下，股票占净比30.81%，债券占净比56.13%，现金占净比2.94%，合计净资产4.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.81%，同类平均为58.47%，比同类配置少27.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银景元回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：丽珠集团（000513）本期累计买入金额为1646.62万元，占期初基金资产净值比例为2.21%；五粮液（000858）本期累计买入金额为764.23万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；长江电力（600900）本期累计买入金额为741.1万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银景元回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万孚生物（300482）、中航光电（002179）、三花智控（002050），本期累计卖出金额分别为1472.53万元、1052.38万元、1035.23万元，占期初基金资产净值比例分别为1.97%、1.41%、1.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）持有股票万科A（占2.23%）：持股为43.8万，持仓市值为933.38万；长江电力（占1.85%）：持股为35.22万，持仓市值为774.91万；韵达股份（占1.12%）：持股为24.34万，持仓市值为468.55万；五粮液（占1.11%）：持股为2.11万，持仓市值为462.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）持有债券：债券21交通银行CD202、债券20海通08、债券20招商G1等，持仓比分别6.99%、4.83%、4.83%等，持仓市值2920.2万、2019.4万、2020.2万等。

基金2020年利润

截至2020年，中银景元回报混合收入合计9645.75万元，扣除费用1017.57万元，利润总额8628.18万元，最后净利润8628.18万元。

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