鹏扬淳合债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鹏扬淳合债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬淳合债券截至12月24日，累计净值1.1655，最新单位净值1.0335，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0334。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日招商添盈纯债债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日招商添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.1284，最新单位净值1.1284，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1283。

基金季度利润

招商添盈纯债债券A（基金代码：006383）成立以来收益12.84%，今年以来收益6.36%，近一月收益0.29%，近一年收益6.65%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国中证新能源汽车指数A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日富国中证新能源汽车指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证新能源汽车指数分级（161028）基金资产配置详情如下，合计净资产103.54亿元，股票占净比94.31%，债券占净比2.26%，现金占净比4.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证新能源汽车指数分级基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为94.31%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.24%、1.05%、5.38%，比同类配置分别为多15.07%、少1.05%、少5.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国中证新能源汽车指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：比亚迪、天赐材料、三花智控、多氟多，占期初基金资产净值比例分别为6.12%、1.19%、1.15%、1.07%，本期累计买入金额分别为5.04亿元、9771.2万元、9478.67万元、8808.63万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国中证新能源汽车指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：比亚迪本期累计卖出金额为5.04亿元，占期初基金资产净值比例为6.12%；天赐材料本期累计卖出金额为9771.2万元，占期初基金资产净值比例为1.19%；三花智控本期累计卖出金额为9478.67万元，占期初基金资产净值比例为1.15%；多氟多本期累计卖出金额为8808.63万元，占期初基金资产净值比例为1.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证新能源汽车指数分级（161028）持有股票基金：比亚迪（002594）、宁德时代（300750）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别9.49%、9.34%、7.91%等，持股数分别为393.94万、184.02万、292.41万，持仓市值9.83亿、9.67亿、8.19亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证新能源汽车指数分级（161028）持有债券：债券21国债10、债券21国债01等，持仓比分别1.91%、0.35%等，持仓市值1.98亿、3602.88万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国中证新能源汽车指数分级基金收入合计208,181.99元，股票收入146,487.38元，债券收入172.26元，股利收入2,762.40元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度民生加银价值发现一年持有期混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日民生加银价值发现一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银价值发现一年持有期混合C（010796）基金资产配置详情如下，合计净资产8.9亿元，股票占净比73.27%，债券占净比0.07%，现金占净比27.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银价值发现一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.84%，同类平均43.06%，比同类配置多17.78%；金融业行业基金配置5.67%，同类平均5.56%，比同类配置多0.11%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.73%，同类平均3.07%，比同类配置多0.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银价值发现一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学（600309），本期累计买入金额为1205.05万元；太阳纸业（002078），本期累计买入金额为2522.48万元；宁波银行（002142），本期累计买入金额为1776.32万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银价值发现一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团、东方盛虹、帝尔激光，本期累计卖出金额分别为897.92万元、298.68万元、380.26万元

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银价值发现一年持有期混合C（010796）持有股票基金：卫星化学、浙江鼎力、先导智能、帝尔激光等，持仓比分别4.96%、4.54%、4.48%、4.07%等，持股数分别为113.21万、57.26万、57.15万、26.42万，持仓市值4418.43万、4036.8万、3990.35万、3624.3万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银价值发现一年持有期混合C（010796）持有债券：债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别0.07%等，持仓市值58.74万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度朱雀企业优选股票A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月24日朱雀企业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票A（010141）基金资产配置详情如下，股票占净比93.69%，现金占净比6.61%，合计净资产51.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为61.90%、6.04%、4.85%，同类平均分别为51.90%、3.22%、7.50%，比同类配置分别为多10.00%、多2.83%、少2.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036）本期累计买入金额为5.04亿元，占期初基金资产净值比例为20.30%；信达生物（01801）本期累计买入金额为2.45亿元，占期初基金资产净值比例为9.85%；吉利汽车（00175）本期累计买入金额为2.44亿元，占期初基金资产净值比例为9.81%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为5.45亿元，占期初基金资产净值比例为21.95%；赣锋锂业本期累计卖出金额为1.38亿元，占期初基金资产净值比例为5.56%；航发动力本期累计卖出金额为1.38亿元，占期初基金资产净值比例为5.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票A（010141）持有股票基金：海大集团、森特股份、欣旺达等，持仓比分别5.60%、5.41%、4.97%等，持股数分别为427.83万、694.68万、692.69万，持仓市值2.88亿、2.79亿、2.56亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票A（010141）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券国开1805（债券代码：108604）等，持仓比分别2.97%、2.95%等，持仓市值1.85亿、1.83亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银精选金融地产混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银精选金融地产混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银精选金融地产混合A（005937）截至12月24日，累计净值1.4885，最新单位净值1.4885，净值增长率跌0.32%，最新估值1.4933。

自基金成立以来收益48.85%，今年以来收益0.96%，近一年收益5.63%，近三年收益47.16%。

基金经理表现

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是工银金融地产混合A，回报率329.54%。现任基金资产总规模329.54%，现任最佳基金回报190.88亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合A（005937）持有股票基金：东方财富（300059）、杭州银行（600926）、宁波银行（002142）、招商银行（600036）等，持仓比分别9.31%、9.19%、8.91%、8.81%等，持股数分别为213.67万、485.58万、200万、137.77万，持仓市值7343.83万、7249.77万、7029.89万、6950.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，工银精选金融地产混合A（005937）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别1.28%等，持仓市值1174.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通医疗保健行业混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日融通医疗保健行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A（161616）基金资产配置详情如下，股票占净比94.61%，债券占净比2.58%，现金占净比3.81%，合计净资产19.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.60%），同类平均58.12%，比同类配置多10.48%；科学研究和技术服务业（24.42%），同类平均4.39%，比同类配置多20.03%；卫生和社会工作（1.18%），同类平均2.93%，比同类配置少1.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德、爱美客、英科医疗、东富龙，本期累计买入金额分别为1.38亿元、4327.38万元、4295.33万元、3592.05万元，占期初基金资产净值比例分别为6.04%、1.90%、1.89%、1.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：英科医疗、康泰生物、健帆生物，本期累计卖出金额分别为2.23亿元、7187.7万元、6469.9万元，占期初基金资产净值比例分别为9.80%、3.15%、2.84%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A（161616）持有股票基金：智飞生物（300122）、药明康德（603259）、泰格医药（300347）等，持仓比分别8.38%、7.89%、7.19%等，持股数分别为102.01万、100.01万、80万，持仓市值1.62亿、1.53亿、1.39亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A（161616）持有债券：债券21国开11等，持仓比分别2.58%等，持仓市值4988万等。

基金2020年利润

截至2020年，融通医疗保健行业混合A收入合计10.81亿元：利息收入203.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入58.17万元，债券利息收入145.54万元。投资收益7.84亿元，公允价值变动收益2.87亿元，其他收入853.61万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富社会责任混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日汇添富社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富社会责任混合（470028）基金资产配置详情如下，合计净资产14.06亿元，股票占净比84.37%，债券占净比0.02%，现金占净比15.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富社会责任混合基金行业配置合计为84.37%，同类平均为59.95%，比同类配置多24.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为62.00%、13.70%、5.40%，同类平均分别为43.07%、3.09%、3.29%，比同类配置分别为多18.93%、多10.61%、多2.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富社会责任混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为8777.1万元，占期初基金资产净值比例为4.53%；中海油服（601808）本期累计买入金额为3524.29万元，占期初基金资产净值比例为1.82%；汇川技术（300124）本期累计买入金额为3383.37万元，占期初基金资产净值比例为1.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富社会责任混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为1.19亿元，占期初基金资产净值比例为6.15%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为5680.68万元，占期初基金资产净值比例为2.93%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为5681.88万元，占期初基金资产净值比例为2.93%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富社会责任混合（470028）持有股票三角防务（占7.51%）：持股为240万，持仓市值为1.06亿；北方华创（占4.94%）：持股为19万，持仓市值为6948.11万；完美世界（占4.94%）：持股为460万，持仓市值为6936.8万；航发控制（占4.62%）：持股为270万，持仓市值为6498.9万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富社会责任混合（470028）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值25.41万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中信建投睿利混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月24日中信建投睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）基金资产配置详情如下，股票占净比91.82%，债券占净比3.96%，现金占净比4.56%，合计净资产1900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.82%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.65%，同类平均42.88%，比同类配置多17.77%；批发和零售业行业基金配置9.20%，同类平均0.46%，比同类配置多8.74%；金融业行业基金配置6.25%，同类平均5.79%，比同类配置多0.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：南极电商（002127）、天能股份（688819）、玲珑轮胎（601966）、益丰药房（603939），本期累计买入金额分别为289.96万元、35.88万元、33.18万元、27.41万元，占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.09%、0.08%、0.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器（000651）本期累计卖出金额为3005.09万元，占期初基金资产净值比例为7.25%；鸿路钢构（002541）本期累计卖出金额为699.16万元，占期初基金资产净值比例为1.69%；生物股份（600201）本期累计卖出金额为663.94万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）持有股票基金：海康威视（002415）、金山办公（688111）、格力电器（000651）等，持仓比分别5.33%、5.15%、5.14%等，持股数分别为1.81万、3400、2.48万，持仓市值99.55万、96.22万、96.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别3.96%等，持仓市值74.07万等。

基金现任经理

中信建投睿利C的现任基金经理是张青，任职时间为2021-04-26~至今，任职期间回报-10.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度红塔红土稳健回报混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日红塔红土稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A（002023）基金资产配置详情如下，合计净资产1.34亿元，股票占净比52.81%，债券占净比73.18%，现金占净比1.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为52.81%，同类平均为59.53%，比同类配置少6.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，红塔红土稳健回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、通威股份（600438）、上汽集团（600104）、闻泰科技（600745），占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.46%、0.39%、0.38%，本期累计买入金额分别为402.05万元、85.99万元、73.42万元、71.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，红塔红土稳健回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计卖出金额为290.08万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为115.31万元；上汽集团（600104），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为112.79万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计卖出金额为112.76万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A（002023）持有股票基金：贵州茅台、三峡能源、招商银行、中国平安等，持仓比分别5.48%、4.72%、3.62%、3.17%等，持股数分别为4000、90.78万、9.58万、8.76万，持仓市值732万、629.99万、483.31万、423.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A基金（002023）持有债券19国电MTN001（占7.55%），持仓市值为1007.9万；债券19南电MTN001（占7.55%），持仓市值为1007.8万；债券21长电CP002（占7.53%），持仓市值为1004.8万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中融核心成长混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中融核心成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中融核心成长混合，该基金成立于2017年9月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是金拓。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中融核心成长混合持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有820万份额，总份额820万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度东方可转债债券C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日东方可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方可转债债券C（009466）基金资产配置详情如下，股票占净比11.85%，债券占净比115.19%，现金占净比0.56%，合计净资产6400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.85%，同类平均为11.89%，比同类配置少0.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.20%，同类平均7.92%，比同类配置少1.72%；金融业行业基金配置3.84%，同类平均1.62%，比同类配置多2.22%；租赁和商务服务业行业基金配置0.69%，同类平均0.78%，比同类配置少0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方可转债债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：双汇发展（000895）、贵州茅台（600519）、恒生电子（600570），本期累计买入金额分别为67.86万元、100.66万元、67.7万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方可转债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙大肉食、中天科技、保利地产、恒瑞医药，本期累计卖出金额分别为54.1万元、41.61万元、105.84万元、48.77万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，东方可转债债券C（009466）持有股票浙江龙盛（占0.84%）：持股为4万，持仓市值为54.08万；东方证券（占0.83%）：持股为3.5万，持仓市值为52.96万；分众传媒（占0.69%）：持股为6万，持仓市值为43.92万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方可转债债券C（009466）持有债券：债券财通转债（债券代码：113043）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别6.76%、2.59%、2.32%等，持仓市值433.5万、165.87万、148.47万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方可转债债券C收入合计253.28万元：利息收入76.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.01万元，债券利息收入45.42万元。投资收益46.84万元，其中投资收益方面，股票投资亏111.97万元，债券投资收益147.2万元，股利收益11.61万元。公允价值变动收益128.1万元，其他收入1.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日鹏华弘达混合A近三月以来收益0.72%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日鹏华弘达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘达混合A（003142）截至12月24日，累计净值2.8848，最新单位净值2.8248，净值增长率跌0.25%，最新估值2.832。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘达混合A基金成立以来收益189.68%，今年以来收益4.68%，近一月收益0.43%，近一年收益5.84%，近三年收益26.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度泰达宏利周期混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日泰达宏利周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）基金资产配置详情如下，合计净资产4.52亿元，股票占净比83.87%，债券占净比21.96%，现金占净比1.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.87%，同类平均为59.98%，比同类配置多23.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.49%，同类平均43.08%，比同类配置多35.41%；综合行业基金配置3.26%，同类平均1.52%，比同类配置多1.74%；采矿业行业基金配置2.03%，同类平均3.31%，比同类配置少1.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥克股份、斯迪克、容百科技、震裕科技，占期初基金资产净值比例分别为4.87%、2.21%、2.19%、2.17%，本期累计买入金额分别为1362.98万元、617.68万元、612.27万元、608.56万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利周期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：当升科技、鲁西化工、东方盛虹，本期累计卖出金额分别为1392.78万元、863.14万元、806.36万元，占期初基金资产净值比例分别为4.97%、3.08%、2.88%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）持有股票基金：华友钴业（603799）、北方稀土（600111）、诺德股份（600110）、宁德时代（300750）等，持仓比分别4.98%、4.39%、4.19%、3.98%等，持股数分别为21.75万、44.79万、88.48万、3.42万，持仓市值2248.95万、1982.85万、1894.36万、1798万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合基金（162202）持有债券国开1702（占8.16%），持仓市值为3688.23万；债券03国债(3)（占7.77%），持仓市值为3509.59万；债券20国债15（占3.26%），持仓市值为1471.62万；债券国开1802（占2.78%），持仓市值为1254.66万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度申万菱信医药先锋股票基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月24日申万菱信医药先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票（005433）基金资产配置详情如下，合计净资产3.09亿元，股票占净比90.89%，债券占净比1.57%，现金占净比8.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.26%，同类平均为79.24%，比同类配置多9.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.18%，同类平均51.80%，比同类配置多6.38%；科学研究和技术服务业行业基金配置29.68%，同类平均2.96%，比同类配置多26.72%；卫生和社会工作行业基金配置0.28%，同类平均2.44%，比同类配置少2.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信医药先锋股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德、海尔智家、健帆生物、九洲药业，占期初基金资产净值比例分别为6.89%、3.30%、3.17%、2.98%，本期累计买入金额分别为6051.28万元、2899.14万元、2779.7万元、2614.58万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，申万菱信医药先锋股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为9.08%，本期累计卖出金额为7974.14万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为3.21%，本期累计卖出金额为2814.53万元；仙乐健康（300791），占期初基金资产净值比例为2.83%，本期累计卖出金额为2481.15万元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为2439.08万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票（005433）持有股票基金：泰格医药（300347）、药明康德（603259）、九洲药业（603456）等，持仓比分别9.87%、9.12%、7.82%等，持股数分别为17.54万、18.47万、43.9万，持仓市值3052.38万、2821.77万、2418.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票基金（005433）持有债券20国债15（占1.57%），持仓市值为485.64万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信鑫泽回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）基金资产配置详情如下，股票占净比36.16%，债券占净比14.74%，现金占净比10.02%，合计净资产3.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.02%），同类平均41.58%，比同类配置少19.56%；金融业（7.33%），同类平均5.64%，比同类配置多1.69%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.27%），同类平均3.06%，比同类配置少1.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浦发银行本期累计买入金额为228.16万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；亿纬锂能本期累计买入金额为100.62万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；广联达本期累计买入金额为96.02万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；京东方A本期累计买入金额为93.16万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浦发银行本期累计卖出金额为228.16万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；亿纬锂能本期累计卖出金额为100.62万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；广联达本期累计卖出金额为96.02万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；京东方A本期累计卖出金额为93.16万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）持有股票基金：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、美的集团（000333）等，持仓比分别1.85%、1.18%、0.85%等，持股数分别为3700、1.97万、4.49万，持仓市值677.1万、432.2万、312.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金（004669）持有债券21国债10（占11.44%），持仓市值为4190.76万；债券国开1702（占3.30%），持仓市值为1209.72万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信鑫泽回报灵活配置混合C基金收入合计1,415.94元，股票收入1,386.39元，债券收入-0.75元，股利收入101.24元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信战略精选灵活配置混合C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的建信战略精选灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，建信战略精选灵活配置混合C最新公布单位净值2.298，累计净值2.298，净值增长率跌0.08%，最新估值2.2998。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月26日年上投摩根动态多因子混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根动态多因子混合持有详情，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有占99.84%，个人投资者持有1500万份额，总份额1500万份。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1367，最新公布单位净值1.1367，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1395。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.5亿，未分配利润1578.99万，所有者权益合计1.66亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日安信新价值混合A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月24日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，安信新价值混合A（003026）最新单位净值1.5618，累计净值1.6118，净值增长率跌0.31%，最新估值1.5666。

基金近三年来表现

安信新价值混合A（基金代码：003026）近三年来收益33.74%，阶段平均收益102.05%，表现不佳，同类基金排1462名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新价值混合A持有详情，总份额4160万份，其中机构投资者持有占96.52%，机构投资者持有4020万份额，个人投资者持有占3.48%，个人投资者持有140万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度泰康均衡优选混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C（005475）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.72%等，持仓市值1801.44万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C（005475）基金资产配置详情如下，合计净资产6.61亿元，股票占净比92.77%，债券占净比2.72%，现金占净比2.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.08%），同类平均42.59%，比同类配置多38.49%；科学研究和技术服务业（3.45%），同类平均2.44%，比同类配置多1.01%；金融业（3.27%），同类平均5.48%，比同类配置少2.21%。

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中欧数据挖掘混合C最新净值跌幅达1.46%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月24日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧数据挖掘混合C截至12月24日，累计净值2.2576，最新单位净值1.9126，净值增长率跌1.46%，最新估值1.941。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4925.32万元，基金本期净收益盈利1156.36万元，期末基金资产净值3.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.31%，同类平均42.88%，比同类配置多24.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.64%，同类平均2.98%，比同类配置多2.66%；金融业行业基金配置2.90%，同类平均5.78%，比同类配置少2.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C（004234）基金资产配置详情如下，合计净资产27.3亿元，股票占净比91.64%，现金占净比7.63%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C（004234）持有债券：债券拓尔转债（债券代码：123105）、债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.04%、0.01%等，持仓市值58.33万、19.59万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日农银中小盘混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月24日农银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银中小盘混合（660005）截至12月24日，最新公布单位净值4.3986，累计净值4.7606，最新估值4.4977，净值增长率跌2.2%。

基金近三年来表现

农银中小盘混合（基金代码：660005）近三年来收益174.5%，阶段平均收益135.28%，表现良好，同类基金排230名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银中小盘混合持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2120万份额，机构投资者持有占2.50%，个人投资者持有占97.50%，总份额2180万份。

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12月24日中信保诚中证TMT指数(LOF)C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日中信保诚中证TMT指数(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证TMT指数(LOF)C（013122）市场表现：截至12月24日，累计净值0.9416，最新公布单位净值0.9416，净值增长率涨0.06%，最新估值0.941。

基金阶段表现

中信保诚中证TMT指数(LOF)C近1月来下降0.85%，阶段平均下降1.15%，表现一般，同类基金排1013名，相对上升143名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

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2021年第三季度建信双息红利债券H基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的建信双息红利债券H基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.441，最新市场表现：公布单位净值1.236，净值增长率跌0.64%，最新估值1.244。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信双息红利债券H（960029）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比14.22%，债券占净比84.82%，现金占净比0.52%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。

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2021年第二季度鹏华弘润灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日鹏华弘润灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘润灵活配置混合A（001190）基金资产配置详情如下，股票占净比17.09%，债券占净比69.18%，现金占净比8.77%，合计净资产4.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘润灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置8.62%，同类平均4.09%，比同类配置多4.53%；制造业行业基金配置6.53%，同类平均48.45%，比同类配置少41.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.86%，同类平均2.73%，比同类配置少1.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华弘润灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：协创数据（300857）本期累计买入金额为1596.8万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；格力电器（000651）本期累计买入金额为310.23万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；三一重工（600031）本期累计买入金额为306.76万元，占期初基金资产净值比例为0.19%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘润灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三安光电（600703）本期累计卖出金额为2959.09万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为673万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；东方财富（300059）本期累计卖出金额为617.85万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；华中数控（300161）本期累计卖出金额为612.09万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘润灵活配置混合A（001190）持有股票中国银行（占3.03%）：持股为448万，持仓市值为1366.4万；工商银行（占2.59%）：持股为250.72万，持仓市值为1168.36万；农业银行（占1.21%）：持股为184.7万，持仓市值为543.02万；交通银行（占1.12%）：持股为111.8万，持仓市值为503.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘润灵活配置混合A（001190）持有债券：债券18苏通01、债券19国开14、债券20招证G6、债券国电投09等，持仓比分别6.84%、6.70%、6.70%、6.65%等，持仓市值3081.6万、3015.9万、3019.5万、2994.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华弘润灵活配置混合A收入合计3419.31万元：利息收入2442.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.09万元，债券利息收入2407.27万元。投资收益6584.69万元，公允价值变动亏5609.35万元，其他收入1.17万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。