国泰金泰灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日国泰金泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国泰金泰灵活配置混合C最新单位净值2.191，累计净值2.276，净值增长率涨0.75%，最新估值2.1746。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利53.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值810.5万元，期末单位基金资产净值2.32元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰金泰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.82%），同类平均42.88%，比同类配置多23.94%；信息传输、软件和信息技术服务业（16.69%），同类平均2.99%，比同类配置多13.70%；交通运输、仓储和邮政业（8.85%），同类平均1.70%，比同类配置多7.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘安康颐和混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的天弘安康颐和混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值1.1287，最新市场表现：公布单位净值1.1287，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1296。

天弘安康颐和混合A今年以来收益12.05%，近一月收益1.74%，近三月收益2.95%，近一年收益12.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘安康颐和混合A（010043）持有债券：债券21农发清发02、债券交建转债、债券利群转债等，持仓比分别8.87%、0.86%、0.75%等，持仓市值5030万、486.11万、427.32万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日万家和谐增长混合最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的12月24日万家和谐增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，万家和谐增长混合（519181）最新单位净值2.058，累计净值4.389，净值增长率涨0.73%，最新估值2.043。

基金近三年来表现

万家和谐增长混合（基金代码：519181）近三年来收益223.69%，阶段平均收益135.28%，表现优秀，同类基金排87名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家和谐增长混合持有详情，机构投资者持有3650万份额，个人投资者持有4660万份额，机构投资者持有占43.94%，个人投资者持有占56.06%，总份额8310万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰成长价值混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日国泰成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰成长价值混合C（010913）基金资产配置详情如下，股票占净比89.42%，债券占净比0.90%，现金占净比7.99%，合计净资产3.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.03%，同类平均为59.44%，比同类配置多29.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计买入金额为5123.6万元；腾讯控股（00700）本期累计买入金额为4590.3万元；卓胜微（300782）本期累计买入金额为1456.71万元；中国中免（601888）本期累计买入金额为4340.39万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：科达制造（600499），本期累计卖出金额为1014.22万元；国际医学（000516），本期累计卖出金额为648.67万元；泸州老窖（000568），本期累计卖出金额为5237.17万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合C（010913）持有股票基金：宁德时代、天齐锂业、广发证券等，持仓比分别6.86%、6.46%、5.57%等，持股数分别为4.77万、23.27万、97.23万，持仓市值2507.73万、2363.77万、2037.94万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰成长价值混合C（010913）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.90%等，持仓市值330.7万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合C基金收入合计6,871.69元，股票收入2,063.63元，股利收入80.89元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长信利发债券基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日长信利发债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利发债券（519933）基金资产配置详情如下，股票占净比12.29%，债券占净比82.88%，现金占净比1.25%，合计净资产6.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信利发债券基金行业配置合计为12.29%，同类平均为12.32%，比同类配置少0.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业，行业基金配置分别为5.45%、3.79%、2.14%，同类平均分别为8.62%、0.75%、0.78%，比同类配置分别为少3.17%、多3.04%、多1.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信利发债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：伟星新材、贵州茅台、华贸物流、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为1.87%、0.39%、0.38%、0.37%，本期累计买入金额分别为2531.5万元、526.23万元、519.45万元、505.39万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信利发债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为1.86%，本期累计卖出金额为2508.04万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计卖出金额为965.58万元；华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为0.70%，本期累计卖出金额为941.05万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信利发债券（519933）持有股票基金：海康威视、华贸物流、万科A等，持仓比分别3.29%、2.17%、2.14%等，持股数分别为38.4万、109.56万、64.4万，持仓市值2111.9万、1393.6万、1372.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信利发债券（519933）持有债券：债券21锡交通MTN001、债券海亮转债、债券靖远转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别4.74%、0.29%、0.29%、0.27%等，持仓市值3044.1万、186.59万、184.71万、173.11万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信利发债券基金收入合计1,534.27元，股票收入5,694.63元，占比371.16%；债券收入-511.44元；股利收入108.25元，占比7.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富可转债债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月24日汇添富可转债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.139，累计净值2.421，净值增长率跌0.56%，最新估值2.151。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富可转债债券A持有详情，总份额3.6亿份，其中机构投资者持有占82.73%，机构投资者持有2.98亿份额，个人投资者持有占17.27%，个人投资者持有6220万份额。

基金详情介绍

该基金简称汇添富可转债债券A，该基金成立于2011年6月17日，基金规模为7.08亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡奕等。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金383只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9582.67亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度中加科丰价值精选混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加科丰价值精选混合（008356）基金资产配置详情如下，合计净资产9.52亿元，股票占净比15.93%，债券占净比89.91%，现金占净比10.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.93%，同类平均为58.68%，比同类配置少42.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.78%，同类平均41.62%，比同类配置少31.84%；金融业行业基金配置1.60%，同类平均5.63%，比同类配置少4.03%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.52%，同类平均1.96%，比同类配置少0.44%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加科丰价值精选混合（008356）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21农发02（债券代码：210402）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开07（债券代码：210207）等，持仓比分别16.00%、10.60%、10.51%、5.29%等，持仓市值1.52亿、1.01亿、1亿、5034万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈鸿利收益混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日宝盈鸿利收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.647，最新公布单位净值2.532，净值增长率跌0.55%，最新估值2.546。

宝盈鸿利收益混合C（基金代码：007581）成立以来收益157.09%，今年以来下降0.2%，近一月下降2.43%，近一年收益3.09%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日上投摩根远见两年持有期混合一个月来下降8.94%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日上投摩根远见两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

上投摩根远见两年持有期混合成立以来收益8.73%，近一月下降8.94%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，上投摩根远见两年持有期混合基金（010610）持有债券21杭州联合银行CD034（占0.88%），持仓市值为4965万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根远见两年持有期混合（010610）基金资产配置详情如下，股票占净比92.50%，现金占净比7.65%，合计净资产70.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根远见两年持有期混合基金行业配置合计为88.66%，同类平均为59.46%，比同类配置多29.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为77.92%、4.38%、3.39%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.49%，比同类配置分别为多35.04%、多1.41%、多2.90%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日平安恒生中国企业ETF基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月24日平安恒生中国企业ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，平安恒生中国企业ETF累计净值0.8423，最新公布单位净值0.7523，净值增长率涨0.07%，最新估值0.7518。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1479.39万元，期末基金资产净值5.75亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏华安庆混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日鹏华安庆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安庆混合C（009668）基金资产配置详情如下，股票占净比26.85%，债券占净比70.53%，现金占净比1.64%，合计净资产10.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安庆混合C基金行业配置合计为26.85%，同类平均为58.20%，比同类配置少31.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.91%）、交通运输、仓储和邮政业（1.25%），同类平均分别为42.65%、2.58%、1.63%，比同类配置分别为少21.68%、少0.67%、少0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：金能科技本期累计买入金额为1845.11万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；雷赛智能本期累计买入金额为466.15万元，占期初基金资产净值比例为0.64%；万润股份本期累计买入金额为451.02万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；羚锐制药本期累计买入金额为442.16万元，占期初基金资产净值比例为0.61%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大北农（002385）本期累计卖出金额为1186.12万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；应流股份（603308）本期累计卖出金额为624.75万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；万润股份（002643）本期累计卖出金额为569.44万元，占期初基金资产净值比例为0.78%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安庆混合C（009668）持有股票明泰铝业（占2.90%）：持股为89.13万，持仓市值为3079.44万；华荣股份（占2.08%）：持股为102.44万，持仓市值为2212.7万；金能科技（占1.54%）：持股为96.93万，持仓市值为1641.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安庆混合C（009668）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券20申证10（债券代码：149274）、债券20中财G2（债券代码：175279）等，持仓比分别6.78%、4.28%、3.81%等，持仓市值7205.8万、4554万、4055.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合C收入合计4055.28万元：利息收入934.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.47万元，债券利息收入904.06万元。投资收益2040.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益1741.25万元，债券投资收益22.92万元，股利收益276.37万元。公允价值变动收益1076.93万元，其他收入3.48万元。

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12月24日光大保德信超短债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日光大保德信超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.1057，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0269。

基金阶段涨跌幅

光大保德信超短债债券A（005992）成立以来收益10.91%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.2%，近三月收益0.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1791.09万，所有者权益合计6.75亿，负债和所有者权益总计6.93亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国信用债债券A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日富国信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国信用债债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.1757，累计净值1.4662，最新估值1.1754，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.31亿元，基金本期净收益盈利1.41亿元，期末基金资产净值188.67亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国信用债债券A（000191）基金资产配置详情如下，债券占净比102.85%，现金占净比0.27%，合计净资产247.84亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度平安新鑫先锋混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日平安新鑫先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合C（001515）基金资产配置详情如下，股票占净比75.63%，现金占净比7.57%，合计净资产1.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为75.63%，同类平均为59.28%，比同类配置多16.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：晶澳科技、睿创微纳、淮北矿业、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为9.16%、5.05%、4.93%、4.89%，本期累计买入金额分别为651万元、358.71万元、350.39万元、347.99万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：亿纬锂能、杉杉股份、中国太保，本期累计卖出金额分别为479.52万元、373.58万元、365.4万元，占期初基金资产净值比例分别为6.74%、5.25%、5.14%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合C（001515）持有股票基金：天华超净、赣锋锂业、太阳能、大金重工等，持仓比分别3.86%、3.77%、3.69%、3.43%等，持股数分别为6.95万、4.48万、56.69万、27.58万，持仓市值746.08万、729.16万、712.59万、663.02万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C（001515）持有债券：债券21国债(7)、债券精达转债等，持仓比分别6.58%、1.85%等，持仓市值842.68万、236.35万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦景颐债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的德邦景颐债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

德邦景颐债券A截至12月24日，最新单位净值1.076，累计净值1.216，最新估值1.0764，净值增长率跌0.04%。

德邦景颐债券A（003176）近一周收益0.05%，近一月收益0.65%，近三月收益1.74%，近一年收益6.18%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，德邦景颐债券A（003176）持有股票基金：招商银行（600036）、龙佰集团（002601）、闻泰科技（600745）、晶澳科技（002459）等，持仓比分别1.09%、0.62%、0.58%、0.55%等，持股数分别为7万、7万、2万、2.7万，持仓市值353.15万、200.97万、187.32万、178.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，德邦景颐债券A（003176）持有债券：债券20恒丰银行永续债、债券东缆转债、债券无锡转债、债券烽火转债等，持仓比分别6.29%、0.57%、0.55%、0.54%等，持仓市值2032.8万、183.91万、177.3万、174.72万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度鑫元安鑫回报混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日鑫元安鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，股票占净比18.74%，债券占净比75.99%，现金占净比3.86%，合计净资产1.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合基金行业配置制造业为18.74%，同类平均为42.98%，比同类配置少24.24%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（18.74%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为59.83%、0.51%、3.19%，比同类配置分别为少41.09%、少0.51%、少3.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651）本期累计买入金额为1139.11万元，占期初基金资产净值比例为5.64%；航发动力（600893）本期累计买入金额为402.81万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；璞泰来（603659）本期累计买入金额为380万元，占期初基金资产净值比例为1.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：创世纪、三一重工、金城医药，本期累计卖出金额分别为821.47万元、329.01万元、325.27万元，占期初基金资产净值比例分别为4.07%、1.63%、1.61%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有股票基金：璞泰来、宁德时代、五粮液、钢研高纳等，持仓比分别4.72%、3.97%、3.61%、3.26%等，持股数分别为4万、1.1万、2.4万、12.29万，持仓市值688万、578.3万、526.54万、474.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券18国开04、债券20国开07、债券21附息国债02、债券19国开03等，持仓比分别14.13%、13.81%、6.96%、6.95%等，持仓市值2058.6万、2012万、1014.4万、1012.5万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合收入合计694.17万元：利息收入242.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.6万元，债券利息收入238.16万元。投资亏91.15万元，公允价值变动收益535.4万元，其他收入7.52万元。

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12月24日国寿安保稳信混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月24日国寿安保稳信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国寿安保稳信混合C（004302）最新公布单位净值1.1789，累计净值1.4121，净值增长率跌0.49%，最新估值1.1847。

基金季度利润

自基金成立以来收益46.01%，今年以来收益2.09%，近一年收益3.71%，近三年收益37.85%。

基金公司情况

该基金属于国寿安保基金管理有限公司，公司成立于2013年10月29日，公司所有基金管理规模2382.71亿元，拥有基金140只，由25名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2968，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2947，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2761，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2520，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2300，目前开放申购等。

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