2021年第二季度中银添利债券发起A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.87%）、金融业（0.68%）、房地产业（0.32%），同类平均分别为7.82%、1.70%、0.66%，比同类配置分别为少5.95%、少1.02%、少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为1.39%，本期累计买入金额为6560.2万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为1674.76万元；复星医药（600196），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为1276.43万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：伊利股份（600887）、华海药业（600521）、东方雨虹（002271），占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.33%、0.32%，本期累计卖出金额分别为4674.31万元、1548.55万元、1519.4万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）持有股票平安银行（占0.48%）：持股为156.82万，持仓市值为2811.78万；通威股份（占0.42%）：持股为48.16万，持仓市值为2453.27万；万科A（占0.32%）：持股为87.16万，持仓市值为1857.38万；伊利股份（占0.25%）：持股为39.17万，持仓市值为1476.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券万顺转2（债券代码：123085）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券精达转债（债券代码：110074）等，持仓比分别8.18%、0.09%、0.09%、0.06%等，持仓市值4.8亿、535.39万、522.1万、356.05万等。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘中证500指数增强C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月24日天弘中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘量化驱动股票C（001557）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，现金占净比6.02%，合计净资产52.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.28%，同类平均为79.90%，比同类配置多14.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.07%，同类平均51.99%，比同类配置多8.08%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.28%，同类平均5.56%，比同类配置多1.72%；金融业行业基金配置6.64%，同类平均16.75%，比同类配置少10.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘量化驱动股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：厦门钨业（600549），占期初基金资产净值比例为5.80%，本期累计买入金额为6358.84万元；中国外运（601598），占期初基金资产净值比例为3.33%，本期累计买入金额为3651.46万元；云铝股份（000807），占期初基金资产净值比例为3.11%，本期累计买入金额为3412.23万元；华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为3.10%，本期累计买入金额为3401.7万元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘量化驱动股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：重庆啤酒（600132）、中集集团（000039）、长盈精密（300115）、星宇股份（601799），本期累计卖出金额分别为5994.78万元、3573.55万元、3537.18万元、3534.45万元，占期初基金资产净值比例分别为5.46%、3.26%、3.22%、3.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘量化驱动股票C（001557）持有股票基金：桐昆股份、厦门钨业、晶晨股份等，持仓比分别1.94%、1.82%、1.72%等，持股数分别为464.51万、402.36万、86.83万，持仓市值1.02亿、9527.96万、9045.75万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘量化驱动股票C基金（001557）持有债券节能转债（占0.02%），持仓市值为46万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月22日招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C截至12月22日，最新单位净值1.1096，累计净值1.1096，最新估值1.1055，净值增长率涨0.37%。

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C今年以来收益0.83%，近一月下降1.79%，近三月下降0.03%，近一年收益5.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.38%，同类平均为58.59%，比同类配置少58.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国久利稳健配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日富国久利稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合C（003878）基金资产配置详情如下，股票占净比22.53%，债券占净比75.48%，现金占净比5.42%，合计净资产6700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.99%，同类平均42.88%，比同类配置少24.89%；采矿业行业基金配置3.10%，同类平均2.97%，比同类配置多0.13%；综合行业基金配置1.44%，同类平均1.44%，比同类配置多0.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国久利稳健配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：TCL科技本期累计买入金额为708.6万元，占期初基金资产净值比例为1.35%；登海种业本期累计买入金额为477.26万元，占期初基金资产净值比例为0.91%；高德红外本期累计买入金额为479.6万元，占期初基金资产净值比例为0.91%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国久利稳健配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为1444.23万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；深信服（300454）本期累计卖出金额为671.47万元，占期初基金资产净值比例为1.28%；恒生电子（600570）本期累计卖出金额为669.98万元，占期初基金资产净值比例为1.28%；海螺水泥（600585）本期累计卖出金额为654.31万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合C（003878）持有股票基金：林洋能源（601222）、山西焦煤（000983）、天华超净（300390）、中国宝安（000009）等，持仓比分别1.86%、1.77%、1.61%、1.44%等，持股数分别为10万、10万、1万、5万，持仓市值124万、118.6万、107.35万、95.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合C基金（003878）持有债券20国债15（占22.47%），持仓市值为1501.35万；债券美联转债（占0.10%），持仓市值为6.44万；债券立讯转债（占0.07%），持仓市值为4.86万；债券15国开18（占15.37%），持仓市值为1026.9万等。

基金2020年利润

截至2020年，富国久利稳健配置混合C收入合计3548.78万元：利息收入704.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.72万元，债券利息收入676.7万元。投资收益2032.14万元，其中投资收益方面，股票投资收益1661.05万元，债券投资收益325.51万元，股利收益45.58万元。公允价值变动收益802.36万元，其他收入10.2万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银丰淳半年定开债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的工银丰淳半年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，工银丰淳半年定开债券（004032）最新市场表现：单位净值1.0521，累计净值1.1776，净值增长率涨0.01%，最新估值1.052。

工银丰淳半年定开债券（基金代码：004032）成立以来收益18.84%，今年以来收益3.86%，近一月收益0.32%，近一年收益4.03%，近三年收益11.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银丰淳半年定开债券基金（004032）持有债券21农业银行CD017（占10.85%），持仓市值为6.8亿；债券20国药01（占4.32%），持仓市值为2.71亿；债券20东债03（占3.23%），持仓市值为2.02亿；债券20华泰G1（占3.19%），持仓市值为2亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国联安精选混合近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日国联安精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.077，累计净值4.874，净值增长率涨0.28%，最新估值1.074。

基金近三年来表现

国联安精选混合（基金代码：257020）近三年来收益147.83%，阶段平均收益135.28%，表现良好，同类基金排337名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安精选混合（基金代码：257020）跌10.89%，同类平均跌1.2%，排1801名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信岁末红利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的光大保德信岁末红利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，光大保德信岁末红利债券A（000489）最新市场表现：公布单位净值1.0425，累计净值1.255，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0421。

光大保德信岁末红利债券A（000489）近一周收益0.07%，近一月收益0.58%，近三月收益1.63%，近一年下降0.23%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信岁末红利债券A（000489）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债02等，持仓比分别22.31%、18.13%、17.39%等，持仓市值153.92万、125.11万、119.96万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计20.99万，所有者权益合计436.2万，负债和所有者权益总计457.19万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

永赢医药健康股票A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日永赢医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 永赢医药健康股票A（008618）12月24日净值跌0.24%。当前基金单位净值为1.2048元，累计净值为1.2048元。

永赢医药健康股票A（008618）成立以来收益20.48%，今年以来收益3.12%，近一月下降0.73%，近三月收益4.4%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

德邦锐兴债券A基金累计分红0.06元/份，以下是为您整理的12月24日德邦锐兴债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，德邦锐兴债券A（002704）累计净值1.1925，最新单位净值1.1325，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1323。

基金分红

德邦锐兴债券A基金成立于2016年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模590万元，基金总530万份额，上市流通530万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

基金阶段涨跌幅

德邦纯债一年定开债券A基金成立以来收益19.86%，今年以来收益7.47%，近一月收益0.51%，近一年收益7.8%，近三年收益13.14%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华富价值增长混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日华富价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富价值增长混合（410007）基金资产配置详情如下，合计净资产8.14亿元，股票占净比79.87%，债券占净比11.79%，现金占净比12.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.87%，同类平均为58.56%，比同类配置多21.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华富价值增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：益丰药房（603939）本期累计买入金额为2977.68万元，占期初基金资产净值比例为13.25%；翔宇医疗（688626）本期累计买入金额为1019.45万元，占期初基金资产净值比例为4.54%；阳光电源（300274）本期累计买入金额为936.53万元，占期初基金资产净值比例为4.17%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华富价值增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为3.76%，本期累计卖出金额为844.48万元；山东黄金（600547），占期初基金资产净值比例为2.14%，本期累计卖出金额为481.16万元；中公教育（002607），占期初基金资产净值比例为2.08%，本期累计卖出金额为466.98万元；火炬电子（603678），占期初基金资产净值比例为2.06%，本期累计卖出金额为461.99万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华富价值增长混合（410007）持有股票基金：海康威视、益丰药房、兆易创新、博腾股份等，持仓比分别7.69%、6.97%、6.57%、6.07%等，持股数分别为113.8万、108.88万、36.88万、51.88万，持仓市值6259万、5670.47万、5347.35万、4942.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富价值增长混合（410007）持有债券：债券21进出684、债券东财转3、债券广汽转债等，持仓比分别6.12%、3.43%、1.18%等，持仓市值4979万、2790.36万、960.8万等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华安和混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日鹏华安和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安和混合A（009230）基金资产配置详情如下，股票占净比25.31%，债券占净比75.01%，现金占净比1.04%，合计净资产11.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为19.02%、2.02%、1.41%，同类平均分别为42.65%、2.58%、2.84%，比同类配置分别为少23.63%、少0.56%、少1.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华安和混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：金能科技本期累计买入金额为1808.71万元，占期初基金资产净值比例为2.40%；羚锐制药本期累计买入金额为386.86万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；北鼎股份本期累计买入金额为372.13万元，占期初基金资产净值比例为0.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安和混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：大北农、宝丰能源、应流股份，本期累计卖出金额分别为1267.98万元、686.87万元、668.94万元，占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.91%、0.89%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安和混合A（009230）持有股票明泰铝业（占2.37%）：持股为81.84万，持仓市值为2827.57万；金能科技（占1.76%）：持股为123.92万，持仓市值为2099.2万；华荣股份（占1.72%）：持股为94.92万，持仓市值为2050.27万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安和混合A（009230）持有债券：债券21国开07、债券21国开05、债券18中证G2等，持仓比分别11.81%、6.90%、4.32%等，持仓市值1.41亿、8235.2万、5154万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银腾利混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日中银腾利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银腾利混合C（002503）基金资产配置详情如下，股票占净比19.73%，债券占净比76.10%，现金占净比3.16%，合计净资产7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银腾利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.92%），同类平均41.53%，比同类配置少30.61%；金融业（4.25%），同类平均5.61%，比同类配置少1.36%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.82%），同类平均2.33%，比同类配置多0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银腾利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：航发动力（600893），占期初基金资产净值比例为0.96%，本期累计买入金额为809.45万元；索菲亚（002572），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为299.2万元；建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为297.63万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银腾利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为1971.85万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为428.2万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为382.13万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；潍柴动力（000338）本期累计卖出金额为371.88万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银腾利混合C（002503）持有股票基金：长江电力、东方财富、宁德时代、天赐材料等，持仓比分别2.21%、1.89%、1.47%、1.18%等，持股数分别为70.41万、38.57万、1.96万、5.45万，持仓市值1549.02万、1325.67万、1029.91万、829.05万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银腾利混合C（002503）持有债券：债券21建设银行CD136（债券代码：112105136）、债券20招证G3（债券代码：163925）、债券19CHNE03（债券代码：155713）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别6.95%、4.32%、4.31%、4.29%等，持仓市值4867万、3025.5万、3018.3万、3001.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银腾利混合C基金股票收入占比123.41%，股利收入占比3.16%，基金收入合计2,452.74元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华商鸿益一年定期开放债券发起式买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月24日华商鸿益一年定期开放债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0208，累计净值1.0552，最新估值1.0206，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商鸿益一年定期开放债券发起式持有详情，总份额4100万份，机构投资者持有4100万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金简称华商鸿益一年定期开放债券发起式，该基金成立于2020年6月8日，基金规模为4140万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是胡中原。

基金公司情况

该基金属于华商基金管理有限公司，公司成立于2005年12月20日，公司所有基金管理规模666.27亿元，拥有基金86只，由20名基金经理管理。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度国联安优势混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安优势混合基金（257030）持有债券长汽转债（占0.03%），持仓市值为34.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安优势混合（257030）基金资产配置详情如下，股票占净比89.90%，现金占净比10.44%，合计净资产9.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为59.31%、21.30%、9.27%，同类平均分别为43.01%、2.64%、1.76%，比同类配置分别为多16.30%、多18.66%、多7.51%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

永赢润益债券C近三年来在同类基金中下降131名，以下是为您整理的12月24日永赢润益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.1315，最新公布单位净值1.0505，最新估值1.0505。

基金近三年来排名

永赢润益债券C（基金代码：006089）近三年来收益11.42%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排670名，相对下降131名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢润益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日平安鼎越混合(LOF)一年来收益55.23%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日平安鼎越混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，平安鼎越混合(LOF)（167002）最新单位净值2.8828，累计净值2.8828，最新估值2.9276，净值增长率跌1.53%。

基金阶段涨跌幅

平安鼎越混合(LOF)（167002）近一周下降2.32%，近一月下降7.03%，近三月下降12.91%，近一年收益55.23%。

基金2020年利润

截至2020年，平安鼎越混合(LOF)收入合计1342.48万元：利息收入2.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.26万元，债券利息收入62.53元。投资收益1250.57万元，公允价值变动收益84.97万元，其他收入4.88万元。

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