浦银安盛价值成长混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月24日浦银安盛价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浦银安盛价值成长混合A（519110）累计净值2.8162，最新公布单位净值2.3532，净值增长率跌1.29%，最新估值2.3839。

自基金成立以来收益206.96%，今年以来收益26.14%，近一年收益30.98%，近三年收益174.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.42%，同类平均为58.49%，比同类配置多33.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泰康稳健增利债券A基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日泰康稳健增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康稳健增利债券A（002245）基金资产配置详情如下，合计净资产40.17亿元，股票占净比0.28%，债券占净比117.83%，现金占净比1.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.28%，同类平均为8.09%，比同类配置少7.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康稳健增利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：桐昆股份、歌尔股份、寒锐钴业，占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.39%、0.03%，本期累计买入金额分别为924.81万元、450.64万元、32.96万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康稳健增利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份、歌尔股份、寒锐钴业，本期累计卖出金额分别为1036.98万元、396.28万元、35.7万元，占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.34%、0.03%

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，泰康稳健增利债券A（002245）持有股票基金：林洋能源（601222）、新凤鸣（603225）等，持仓比分别0.22%、0.06%等，持股数分别为71.09万、13.47万，持仓市值881.52万、224.48万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康稳健增利债券A基金（002245）持有债券19国开05（占7.57%），持仓市值为3.04亿；债券飞凯转债（占0.28%），持仓市值为1110.81万；债券烽火转债（占0.22%），持仓市值为888.17万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银高端制造股票基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排50名，以下是为您整理的12月24日工银高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，工银高端制造股票最新单位净值2.098，累计净值2.098，最新估值2.169，净值增长率跌3.27%。

基金近两年来排名

工银高端制造股票（基金代码：000793）近2年来收益136.53%，阶段平均收益73.56%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银高端制造股票（基金代码：000793）涨6.43%，同类平均跌2.16%，排96名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度金元顺安桉盛债券A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安桉盛债券A（004093）基金资产配置详情如下，合计净资产27.61亿元，债券占净比81.10%，现金占净比0.10%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，基金行业配置合计为19.50%，同类平均为11.57%，比同类配置多7.93%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置12.81%，同类平均2.49%，比同类配置多10.32%；制造业行业基金配置3.11%，同类平均7.37%，比同类配置少4.26%；采矿业行业基金配置0.96%，同类平均0.82%，比同类配置多0.14%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安桉盛债券A基金（004093）持有债券21农发04（占17.36%），持仓市值为4.8亿；债券17进出09（占13.20%），持仓市值为3.65亿；债券21国开06（占10.87%），持仓市值为3亿；债券19农发07（占8.74%），持仓市值为2.41亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月25日年富国文体健康股票C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国文体健康股票C持有详情，总份额80万份，机构投资者持有占59.63%，个人投资者持有占40.37%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有30万份额。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.5，最新市场表现：公布单位净值2.5，净值增长率涨0.6%，最新估值2.485。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘实混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日鹏华弘实混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘实混合A（001329）截至12月24日，最新单位净值1.4291，累计净值1.4841，最新估值1.4298，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2047.13万元，基金本期净收益盈利1096.9万元，期末单位基金资产净值1.41元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华弘实混合A基金收入合计3,804.65元，股票收入2,555.56元，占比67.17%；债券收入-68.94元；股利收入96.50元，占比2.54%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银华汇益一年持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日银华汇益一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合A（008384）基金资产配置详情如下，合计净资产9.47亿元，股票占净比10.37%，债券占净比100.34%，现金占净比4.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合A基金行业配置合计为10.37%，同类平均为58.59%，比同类配置少48.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为7.64%、1.02%、0.94%，同类平均分别为41.56%、3.18%、5.61%，比同类配置分别为少33.92%、少2.16%、少4.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华汇益一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、立讯精密（002475）、中兴通讯（000063），本期累计买入金额分别为1186.21万元、349.43万元、200.5万元，占期初基金资产净值比例分别为0.41%、0.12%、0.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华汇益一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计卖出金额为816.24万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为241.6万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为237.84万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合A（008384）持有股票基金：安井食品（603345）、金诚信（603979）、中航西飞（000768）等，持仓比分别1.19%、1.02%、0.73%等，持股数分别为5.85万、45.21万、22.24万，持仓市值1123.14万、966.6万、690.11万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合A（008384）持有债券：债券20国君G5、债券贵广转债、债券核能转债等，持仓比分别5.35%、0.11%、0.07%等，持仓市值5071.5万、104.28万、65.49万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度同泰远见混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日同泰远见混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰远见混合A（008842）基金资产配置详情如下，合计净资产6300万元，股票占净比89.77%，债券占净比4.68%，现金占净比5.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，同泰远见混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.11%）、采矿业（7.39%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.27%），同类平均分别为63.44%、6.66%、4.74%，比同类配置分别为多11.67%、多0.73%、少2.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，同泰远见混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）、广晟有色（600259）、酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例分别为12.10%、3.05%、3.05%、2.85%，本期累计买入金额分别为3001.57万元、757.54万元、757.76万元、705.98万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，同泰远见混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：北方稀土本期累计卖出金额为3001.57万元，占期初基金资产净值比例为12.10%；五矿稀土本期累计卖出金额为757.54万元，占期初基金资产净值比例为3.05%；广晟有色本期累计卖出金额为757.76万元，占期初基金资产净值比例为3.05%；酒鬼酒本期累计卖出金额为705.98万元，占期初基金资产净值比例为2.85%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，同泰远见混合A（008842）持有股票基金：北方稀土、盛和资源、天华超净等，持仓比分别9.03%、8.26%、5.77%等，持股数分别为12.9万、26万、3.4万，持仓市值571.08万、522.6万、364.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，同泰远见混合A基金（008842）持有债券16国债19（占4.68%），持仓市值为296.37万等。

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长信易进混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月24日长信易进混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

长信纯债半年定开债券A（003126）成立以来收益25.9%，今年以来收益6.93%，近一月收益0.22%，近三月收益0.8%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券A（003126）基金资产配置详情如下，合计净资产7.04亿元，股票占净比19.89%，债券占净比81.46%，现金占净比1.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信纯债半年定开债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.35%），同类平均42.88%，比同类配置少31.53%；金融业（4.57%），同类平均5.78%，比同类配置少1.21%；采矿业（1.15%），同类平均2.97%，比同类配置少1.82%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信纯债半年定开债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信证券本期累计卖出金额为1801.87万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；海大集团本期累计卖出金额为582.72万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；小米集团-W本期累计卖出金额为514.79万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；卫宁健康本期累计卖出金额为514.75万元，占期初基金资产净值比例为0.63%等。

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12月24日长盛龙头双核混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日长盛龙头双核混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛龙头双核混合（006198）市场表现：截至12月24日，累计净值1.6589，最新单位净值1.6589，净值增长率跌0.87%，最新估值1.6735。

基金阶段涨跌幅

长盛龙头双核混合（006198）成立以来收益65.89%，今年以来收益0.01%，近一月下降3.53%，近三月收益0.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计93.38万，所有者权益合计6079.02万，负债和所有者权益总计6172.4万。

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国寿安保尊益信用纯债债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国寿安保尊益信用纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊益信用纯债债券，该基金成立于2015年1月22日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是丁宇佳等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊益信用纯债债券持有详情，机构投资者持有占54.64%，个人投资者持有占45.36%，机构投资者持有2280万份额，个人投资者持有1890万份额，总份额4180万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日富国中证消费50ETF联接C累计净值为1.5988元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日富国中证消费50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证消费50ETF联接C（008976）截至12月24日，累计净值1.5988，最新公布单位净值1.5988，净值增长率涨1.54%，最新估值1.5745。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证消费50ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.48%），同类平均51.80%，比同类配置少51.32%；租赁和商务服务业（0.11%），同类平均1.86%，比同类配置少1.75%；批发和零售业（0.01%），同类平均1.00%，比同类配置少0.99%。

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2021年第二季度中庚价值灵动灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月24日中庚价值灵动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）基金资产配置详情如下，股票占净比80.26%，债券占净比18.26%，现金占净比0.73%，合计净资产31.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金行业配置合计为80.26%，同类平均为86.30%，比同类配置少6.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为30.20%、25.82%、8.41%，同类平均分别为28.75%、25.98%、9.38%，比同类配置分别为多1.45%、少0.16%、少0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：明泰铝业、富满电子、比音勒芬，本期累计买入金额分别为1.74亿元、4510.97万元、4013.4万元，占期初基金资产净值比例分别为7.96%、2.06%、1.84%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：明泰铝业（601677）、中泰化学（002092）、赛意信息（300687）、利君股份（002651），本期累计卖出金额分别为1.11亿元、3376.9万元、3336.93万元、3171.9万元，占期初基金资产净值比例分别为5.07%、1.55%、1.53%、1.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）持有股票基金：陕西煤业（601225）、保利发展（600048）、兰花科创（600123）等，持仓比分别10.22%、6.39%、6.11%等，持股数分别为2188.93万、1443.6万、1509.53万，持仓市值3.24亿、2.03亿、1.94亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券大禹转债（债券代码：123063）、债券高澜转债（债券代码：123084）等，持仓比分别3.81%、0.57%、0.53%等，持仓市值1.21亿、1801.65万、1689.36万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰聚享纯债债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月24日国泰聚享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国泰聚享纯债债券（006762）累计净值1.1169，最新单位净值1.0254，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0252。

基金一年来收益详情

国泰聚享纯债债券（基金代码：006762）成立以来收益12.21%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.41%，近一年收益4.44%，近三年收益12.14%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

A股市场中除了打新股之外还有另一种打新方式，这就是打新债，打新债一般指的是可转债，打新债和打新股一样，是一件风险较低但是需要运气的投资方式，那么可转债怎么申购呢?

可转债怎么申购?

申购可转债只需要一个股票账户便可以了，也没有市值要求，申购可转债的具体流程如下：

【1】申购日T日当天在证券账户的交易-买入页面中直接输入需要申购的可转债代码，点击买入便可以申购。

【2】T+1日公布网上中签率以及网下中签结果。

【3】T+2日网上中签结果公布，我们可以当天打开证券账户看是否中签成功，如果中签成功，中签1手就需要1000元资金。投资者需要准备足够的资金用来认购可转债。

以上便是可转债的申购流程，虽然总体来看可转债申购的收益空间没有申购新股那么大，但是申购可转债胜在门槛，因此何乐而不为呢?

可转债上市当天停牌是触发了临时停牌，投资者等到可转债复牌后就可以卖出，可转债在停牌期间，投资者可以委托买入，也可以委托卖出，并且也可以撤单。

可转债临停规则如下：

1、盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的，临时停牌时间为30分钟。

2、盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的，临时停牌至14:57。

3、盘中临时停牌时间跨越14:57的，于当日14:57复牌，并对已接受的申报进行复牌集合竞价，再进行收盘集合竞价。

4、临时停牌期间，投资者可申报、也可以撤单。复牌时对已接受的申报实行复牌集合竞价。

可转债和股票一样按照市场实时价格进行成交，遵循价格优先、时间优先的原则，投资者按照市场实时价格挂单交易即可。

可能会上涨，可能不会。

会上涨的情况，该公司一直处于上涨趋势中，一直维持到债转股时间，那么该公司的股票在债转股后会出现一定程度上的拉升。

从债权股的性质来讲，债权股具有债权与股权的双重性质，是投资者规避风险的一种方法，通常债票的利率比较低，投资者，购买就能得到双重预期收益，刺激投资的需求量，促使价格的上涨。

会跌的情况，债转股后，该公司的每股净资产不在合理范围内，利润表中，显示，净利润大幅缩水，甚至出现亏损的情况。

债转股后，行业出现重大的利空消息。

债转股的规模较大，超出正常范围。债转股的规模占总规模的2/3以上。

可转换债券的转换比率公式是：转换比率=可转换债券面值/转换价格。

转换比率是指一定面额可转换债券可转换成普通股票的股数，即每张可转换债券能够转换的普通股股票的数额。股份公司中，可转换债券或优先股票的持有者，有在指定时期内将可转换债券或优先股票转换成本公司发行的普通股的特权。

可转债的涨跌幅没有限制。

可转债的价格随着市场的供求关系变动，可转债实行T+0交易，买了以后直接就能够卖出，设置了临时停牌，沪市可转债停牌机制：当涨跌幅达到20%时停牌30分钟，当涨跌幅超过30%将停牌至14：57分，停牌期间不能交易。

深市可转债停牌机制：当涨跌幅达到20%时停牌30分钟，价格涨跌幅超过30%停牌30分钟，可转债一旦停牌时间超过14：57会自动复牌，停牌期间不能交易。

永赢伟益债券基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的永赢伟益债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢伟益债券（006635）市场表现：截至12月24日，累计净值1.1214，最新公布单位净值1.0674，净值增长率涨0.04%，最新估值1.067。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢伟益债券（006635）基金资产配置详情如下，债券占净比133.20%，现金占净比0.03%，合计净资产14.85亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银鑫利混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月24日中银鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银鑫利混合C（002536）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，股票占净比17.09%，债券占净比69.91%，现金占净比1.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银鑫利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为8.79%、2.02%、1.73%，同类平均分别为40.86%、2.11%、5.73%，比同类配置分别为少32.07%、少0.09%、少4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银鑫利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：丽珠集团、恩华药业、完美世界，本期累计买入金额分别为1823.52万元、1105.06万元、1079.25万元，占期初基金资产净值比例分别为3.38%、2.05%、2.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银鑫利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万孚生物、生益科技、新宙邦，占期初基金资产净值比例分别为3.37%、1.87%、1.81%，本期累计卖出金额分别为1817.84万元、1006.13万元、976.93万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银鑫利混合C（002536）持有股票韵达股份（占1.06%）：持股为45.8万，持仓市值为881.65万；大华股份（占0.96%）：持股为33.79万，持仓市值为801.5万；川投能源（占0.57%）：持股为32.69万，持仓市值为469.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银鑫利混合C（002536）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券21国开02（债券代码：210202）等，持仓比分别10.97%、6.05%、6.05%等，持仓市值9112.5万、5030万、5028万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

西部利得得尊债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月24日西部利得得尊债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得得尊债券A（675100）截至12月24日，累计净值1.2558，最新公布单位净值1.0958，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0957。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益25.8%，今年以来收益5.55%，近一月收益0.26%，近一年收益5.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.9亿，所有者权益合计15.2亿，负债和所有者权益总计18.1亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中欧价值成长混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月24日中欧价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值成长混合C（010724）基金资产配置详情如下，合计净资产37.68亿元，股票占净比89.63%，债券占净比5.85%，现金占净比4.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧价值成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.97%，同类平均42.88%，比同类配置多4.09%；房地产业行业基金配置8.58%，同类平均2.49%，比同类配置多6.09%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.48%，同类平均2.99%，比同类配置多4.49%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧价值成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、邮储银行、信达生物，本期累计买入金额分别为2.77亿元、1.45亿元、1.41亿元，占期初基金资产净值比例分别为5.40%、2.83%、2.74%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧价值成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为2.67亿元，占期初基金资产净值比例为5.20%；上海机场（600009）本期累计卖出金额为9923.32万元，占期初基金资产净值比例为1.93%；上汽集团（600104）本期累计卖出金额为9453.57万元，占期初基金资产净值比例为1.84%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧价值成长混合C（010724）持有股票基金：晶晨股份、华域汽车、万科A、舜宇光学科技等，持仓比分别7.48%、6.26%、6.10%、5.50%等，持股数分别为270.51万、1034.42万、1078.46万、121.43万，持仓市值2.82亿、2.36亿、2.3亿、2.07亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧价值成长混合C基金（010724）持有债券21进出01（占3.72%），持仓市值为1.4亿；债券21国开01（占1.86%），持仓市值为7004.2万；债券19国开07（占0.27%），持仓市值为1004.8万等。

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