2021年第二季度富国收益增强债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月24日富国收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C（000812）基金资产配置详情如下，合计净资产96.8亿元，股票占净比17.46%，债券占净比85.90%，现金占净比1.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C基金行业配置合计为17.46%，同类平均为12.34%，比同类配置多5.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.57%）、采矿业（2.80%）、综合（0.45%），同类平均分别为8.64%、1.05%、0.53%，比同类配置分别为多4.93%、多1.75%、少0.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国收益增强债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为5728.72万元，占期初基金资产净值比例为6.54%；华菱钢铁（000932）本期累计买入金额为3589.8万元，占期初基金资产净值比例为4.10%；东方财富（300059）本期累计买入金额为3590.33万元，占期初基金资产净值比例为4.10%；药石科技（300725）本期累计买入金额为3444.32万元，占期初基金资产净值比例为3.93%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国收益增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工（600031）、宝信软件（600845）、新易盛（300502）、隆基股份（601012），本期累计卖出金额分别为3610.54万元、2542.42万元、2533.18万元、2521.23万元，占期初基金资产净值比例分别为4.12%、2.90%、2.89%、2.88%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C（000812）持有股票基金：新易盛、锡业股份、山西焦煤等，持仓比分别1.46%、1.17%、1.02%等，持股数分别为420.22万、603.96万、828.49万，持仓市值1.41亿、1.14亿、9825.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C基金（000812）持有债券21国债06（占6.88%），持仓市值为6.66亿；债券浦发转债（占0.85%），持仓市值为8204.53万；债券本钢转债（占0.74%），持仓市值为7143.6万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

诺安瑞鑫定开发起式债券基金累计分红了6次,以下是为您整理的12月24日诺安瑞鑫定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，诺安瑞鑫定开发起式债券最新公布单位净值1.0065，累计净值1.1741，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0064。

基金分红

诺安瑞鑫定开债券基金成立于2017年12月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.93亿元，基金总3.92亿份额，上市流通3.92亿份额，共分红6次，累计分红0.1676元/份。

基金阶段涨跌幅

诺安瑞鑫定开发起式债券（基金代码：000521）成立以来收益18.55%，今年以来收益4.62%，近一月收益0.45%，近一年收益4.83%，近三年收益12.74%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日浦银安盛港股通量化混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月24日浦银安盛港股通量化混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1041，累计净值1.1041，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1089。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7793.92万元，期末单位基金资产净值1.41元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日万家鑫悦纯债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月24日万家鑫悦纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，万家鑫悦纯债债券A（006172）市场表现：累计净值1.1436，最新单位净值1.0408，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0407。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益15.05%，今年以来收益4.85%，近一年收益5.29%，近三年收益13.33%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红安鑫甄选一年持有混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红安鑫甄选一年持有混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红安鑫甄选一年持有混合基金截至12月24日，最新单位净值1.0192，累计净值1.1132，最新估值1.0186，净值涨0.06%。

东方红安鑫甄选一年持有混合基金成立以来收益11.69%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.78%，近一年收益5.59%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，东方红安鑫甄选一年持有混合（008770）持有股票中国神华（占0.58%）：持股为33.69万，持仓市值为763.42万；招商银行（占0.50%）：持股为12.92万，持仓市值为651.81万；海康威视（占0.48%）：持股为11.5万，持仓市值为632.6万；三峡能源（占0.48%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，东方红安鑫甄选一年持有混合（008770）持有债券：债券21电网CP005、债券上银转债、债券21国债10等，持仓比分别7.65%、0.09%、7.62%等，持仓市值1亿、114.42万、9978万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

创金合信鑫日享短债债券E基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日创金合信鑫日享短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫日享短债债券E（009311）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.1256，累计净值1.1256，最新估值1.1254，净值增长率涨0.02%。

创金合信鑫日享短债债券E（009311）成立以来收益5.52%，今年以来收益4.27%，近一月收益0.21%，近三月收益0.74%。

基金介绍

基金简称创金合信鑫日享短债债券E，该基金成立于2020年4月10日，基金规模为150万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是闫一帆等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第二季度工银优选对冲灵活配置混合发起C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日工银优选对冲灵活配置混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起C（010669）基金资产配置详情如下，合计净资产3.58亿元，股票占净比58.12%，债券占净比21.31%，现金占净比28.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起C基金行业配置合计为56.92%，同类平均为59.53%，比同类配置少2.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.18%）、金融业（8.93%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.95%），同类平均分别为42.87%、5.82%、3.05%，比同类配置分别为少8.69%、多3.11%、多0.90%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银优选对冲灵活配置混合发起C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为5.65%，本期累计买入金额为1930.95万元；生益科技（600183），占期初基金资产净值比例为3.27%，本期累计买入金额为1117.02万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为3.25%，本期累计买入金额为1110.39万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为3.21%，本期累计买入金额为1099.54万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银优选对冲灵活配置混合发起C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1930.95万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；生益科技本期累计卖出金额为1117.02万元，占期初基金资产净值比例为3.27%；兴业银行本期累计卖出金额为1110.39万元，占期初基金资产净值比例为3.25%；平安银行本期累计卖出金额为1099.54万元，占期初基金资产净值比例为3.21%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起C（010669）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁波银行（002142）、药明康德（603259）等，持仓比分别2.46%、1.49%、1.33%等，持股数分别为4800、15.14万、3.12万，持仓市值878.4万、532.2万、476.25万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起C（010669）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券贵广转债（债券代码：110052）等，持仓比分别8.53%、6.15%、1.86%等，持仓市值3052.46万、2199.25万、665.72万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月25日年泰康优势企业混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康优势企业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.07%，同类平均41.86%，比同类配置多18.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.40%，同类平均3.08%，比同类配置多7.32%；金融业行业基金配置7.49%，同类平均5.48%，比同类配置多2.01%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康优势企业混合C持有详情，个人投资者持有3870万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额3870万份。

基金市场表现方面

截至12月24日，泰康优势企业混合C（010537）最新市场表现：单位净值0.9036，累计净值0.9036，最新估值0.8978，净值增长率涨0.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日交银主题优选混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日交银主题优选混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.1284，累计净值3.3124，最新估值2.1249，净值增长率涨0.17%。

交银主题优选混合（基金代码：519700）成立以来收益373.82%，今年以来收益8.81%，近一月收益1.84%，近一年收益11.84%，近三年收益145.78%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银主题优选混合（519700）持有股票基金：顺丰控股（002352）、兴业银行（601166）、荣盛石化（002493）等，持仓比分别8.82%、4.16%、3.71%等，持股数分别为217.84万、366.92万、317.99万，持仓市值1.42亿、6714.64万、5978.24万等。

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12月24日华商双债丰利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华商双债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值0.613，累计净值1.028，净值增长率跌0.33%，最新估值0.615。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值0.61元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计539.25万，所有者权益合计2.05亿，负债和所有者权益总计2.11亿。

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2021年第二季度华宝双债增强债券A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月24日华宝双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝双债增强债券A（011280）基金资产配置详情如下，合计净资产4.42亿元，股票占净比1.24%，债券占净比85.36%，现金占净比2.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝双债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.24%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.53%、0.30%、0.92%，比同类配置分别为少10.29%、少0.3%、少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝双债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源（300274）、华东医药（000963）、蓝思科技（300433）、宁德时代（300750），本期累计买入金额分别为396.24万元、326.99万元、457.49万元、519.43万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝双债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：立讯精密、阳光电源、泰格医药、福斯特，本期累计卖出金额分别为419.13万元、409.6万元、718.44万元、225.31万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华宝双债增强债券A（011280）持有股票基金：兴业银行（601166）等，持仓比分别1.24%等，持股数分别为30万，持仓市值549万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华宝双债增强债券A（011280）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券强力转债（债券代码：123076）、债券超声转债（债券代码：127026）等，持仓比分别7.68%、1.81%、1.38%等，持仓市值3396.39万、799.52万、609.9万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度富国新活力灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月24日富国新活力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国新活力灵活配置混合A（004604）基金资产配置详情如下，合计净资产4.43亿元，股票占净比93.85%，债券占净比2.26%，现金占净比4.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.85%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.39%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国新活力灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、中国太保、兴业银行、海康威视，占期初基金资产净值比例分别为7.27%、2.76%、2.65%、2.58%，本期累计买入金额分别为3029.55万元、1148.46万元、1102.31万元、1074.12万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国新活力灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为6.97%，本期累计卖出金额为2903.91万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计卖出金额为1102.34万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为2.64%，本期累计卖出金额为1098.63万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国新活力灵活配置混合A（004604）持有股票贵州茅台（占9.10%）：持股为2.2万，持仓市值为4026万；招商银行（占6.84%）：持股为60万，持仓市值为3027万；宁波银行（占6.35%）：持股为80万，持仓市值为2812万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新活力灵活配置混合A基金（004604）持有债券21国开06（占2.26%），持仓市值为1000.6万等。

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益民优势安享混合最新净值跌幅达2.49%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日益民优势安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

益民优势安享混合（005331）截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.213，累计净值2.213，最新估值2.2696，净值增长率跌2.49%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利964.04万元，期末基金资产净值7945.87万元，期末单位基金资产净值2.09元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，益民优势安享混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为64.03%、5.83%、4.18%，同类平均分别为60.64%、10.08%、5.39%，比同类配置分别为多3.39%、少4.25%、少1.21%。

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12月24日泓德战略转型股票一年来收益10.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日泓德战略转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泓德战略转型股票（001705）最新市场表现：公布单位净值1.7654，累计净值2.6654，净值增长率跌0.07%，最新估值1.7667。

基金阶段涨跌幅

泓德战略转型股票（001705）成立以来收益200.85%，今年以来收益5.66%，近一月下降1.47%，近三月收益6.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泓德战略转型股票基金收入合计44,913.65元，股票收入45,326.21元，债券收入-17.45元，股利收入1,748.95元。

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12月24日前海开源沪港深核心驱动混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日前海开源沪港深核心驱动混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1668，累计净值1.6148，最新估值1.1695，净值增长率跌0.23%。

基金阶段表现

前海开源沪港深核心驱动混合近1月来下降2.98%，阶段平均下降1.14%，表现不佳，同类基金排1600名，相对上升31名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深核心驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.38%）、金融业（5.66%）、交通运输、仓储和邮政业（1.40%），同类平均分别为42.94%、5.79%、1.69%，比同类配置分别为少16.56%、少0.13%、少0.29%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘增强回报债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日天弘增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，天弘增强回报债券C（007129）市场表现：累计净值1.3711，最新单位净值1.3711，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3737。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利99.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.17亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第三季度表现

天弘增强回报债券C基金（基金代码：007129）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.72%，同类平均涨1.71%，排123名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.35%，同类平均涨1.55%，排54名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.16%，同类平均涨0.42%，排140名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度万家双引擎灵活配置混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，万家双引擎灵活配置混合（519183）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.61%等，持仓市值234.29万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家双引擎灵活配置混合（519183）基金资产配置详情如下，合计净资产3.83亿元，股票占净比93.18%，债券占净比0.61%，现金占净比8.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家双引擎灵活配置混合基金行业配置合计为93.18%，同类平均为58.07%，比同类配置多35.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为51.47%、36.75%、2.65%，同类平均分别为40.94%、3.10%、0.38%，比同类配置分别为多10.53%、多33.65%、多2.27%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城成长之星股票基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日景顺长城成长之星股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）基金资产配置详情如下，股票占净比86.88%，债券占净比0.75%，现金占净比14.33%，合计净资产3.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为54.33%、9.30%、9.15%，同类平均分别为52.01%、5.43%、2.93%，比同类配置分别为多2.32%、多3.87%、多6.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长之星股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行（601658）、江苏银行（600919）、新产业（300832），本期累计买入金额分别为1945.65万元、965.49万元、910.58万元，占期初基金资产净值比例分别为4.79%、2.38%、2.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长之星股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国巨石（600176）本期累计卖出金额为2610.52万元，占期初基金资产净值比例为6.43%；金域医学（603882）本期累计卖出金额为922.03万元，占期初基金资产净值比例为2.27%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为914.25万元，占期初基金资产净值比例为2.25%；领益智造（002600）本期累计卖出金额为834.21万元，占期初基金资产净值比例为2.05%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）持有股票基金：振华科技、紫光国微、药明康德等，持仓比分别6.20%、5.41%、4.93%等，持股数分别为22.27万、9.41万、11.61万，持仓市值2231.9万、1945.99万、1774.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）持有债券：债券东财转3、债券世运转债、债券洋丰转债等，持仓比分别0.34%、0.19%、0.16%等，持仓市值122.34万、67.14万、57.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泓德优势领航混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月24日泓德优势领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泓德优势领航混合（002808）最新公布单位净值2.2667，累计净值2.2667，净值增长率跌0.32%，最新估值2.2739。

该基金成立以来收益126.67%，今年以来收益9.02%，近一月收益0.02%，近一年收益13.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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国泰中证全指证券公司ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日国泰中证全指证券公司ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.1568，累计净值1.1568，净值增长率跌0.75%，最新估值1.1655。

该基金成立以来收益15.68%，今年以来下降5.34%，近一月收益2.32%，近一年收益2.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证全指证券公司ETF（512880）基金资产配置详情如下，合计净资产338.49亿元，股票占净比99.75%，现金占净比0.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰中证全指证券公司ETF基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置99.74%，同类平均16.83%，比同类配置多82.91%；制造业行业基金配置0.01%，同类平均50.85%，比同类配置少50.84%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.92%，比同类配置少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰中证全指证券公司ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、山西证券（002500）、华西证券（002926），本期累计买入金额分别为63.29亿元、4.34亿元、3.99亿元，占期初基金资产净值比例分别为16.27%、1.12%、1.03%。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的先锋精一混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，先锋精一混合A基金（003586）持有债券16国债19（占83.80%），持仓市值为449.79万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，先锋精一混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大亚圣象（000910）本期累计卖出金额为92.7万元，占期初基金资产净值比例为11.78%；先导智能（300450）本期累计卖出金额为39.72万元，占期初基金资产净值比例为5.05%；福耀玻璃（600660）本期累计卖出金额为38.74万元，占期初基金资产净值比例为4.92%等。

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