2021年第二季度东方核心动力混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日东方核心动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方核心动力混合（400011）基金资产配置详情如下，合计净资产2.68亿元，股票占净比93.67%，现金占净比6.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方核心动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.24%），同类平均41.62%，比同类配置多7.62%；金融业（24.70%），同类平均5.51%，比同类配置多19.19%；采矿业（6.13%），同类平均3.09%，比同类配置多3.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方核心动力混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行（601166）、华友钴业（603799）、中国铝业（601600），占期初基金资产净值比例分别为2.34%、1.69%、1.67%，本期累计买入金额分别为751.98万元、542.5万元、537.63万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方核心动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为2.84%，本期累计卖出金额为911.36万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.80%，本期累计卖出金额为578.96万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为1.79%，本期累计卖出金额为575.58万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方核心动力混合（400011）持有股票贵州茅台（占4.96%）：持股为7300，持仓市值为1328.4万；海康威视（占3.11%）：持股为15.15万，持仓市值为833.12万；东方财富（占2.86%）：持股为22.28万，持仓市值为765.76万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方核心动力混合（400011）持有债券：债券20国开11（债券代码：200211）等，持仓比分别1.87%等，持仓市值499.5万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达沪深300医药ETF一年来下降14.02%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月23日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300医药ETF今年以来下降16.56%，近一月下降4.1%，近三月下降7.51%，近一年下降14.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.35%，同类平均为79.88%，比同类配置多19.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.02%，同类平均51.37%，比同类配置多11.65%；科学研究和技术服务业行业基金配置19.22%，同类平均2.74%，比同类配置多16.48%；卫生和社会工作行业基金配置13.07%，同类平均2.58%，比同类配置多10.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（512010）基金资产配置详情如下，合计净资产42.35亿元，股票占净比99.35%，现金占净比1.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.35%，同类平均为79.88%，比同类配置多19.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.02%，同类平均51.37%，比同类配置多11.65%；科学研究和技术服务业行业基金配置19.22%，同类平均2.74%，比同类配置多16.48%；卫生和社会工作行业基金配置13.07%，同类平均2.58%，比同类配置多10.49%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF（512010）持有债券：债券南银转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.02%、0.02%等，持仓市值58.2万、40.91万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日肝素概念大涨（3.81%），其中：红日药业（300026）涨停

今日上证指数收盘3618.05点，下跌-25.29点，-0.69%。深证成指收盘14710.33点，下跌-153.60点，-1.03%。中小100收盘9810.99点，下跌-41.70点，-0.42%。创业板指收盘3297.11点，下跌-76.59点，-2.27%。其中创业板指收盘跌幅最大。

肝素概念大涨（3.81%），其中：红日药业（300026）涨停， 成交金额为23.76亿元，换手率为16.95%；景峰医药（000908）涨停， 成交金额为2.08亿元，换手率为6.53%；赛升药业（300485）涨幅为4.90%， 成交金额为1.90亿元，换手率为5.78%；常山药业（300255）涨幅为4.05%， 成交金额为2.76亿元，换手率为5.25%；双鹭药业（002038）涨幅为2.72%， 成交金额为2.46亿元，换手率为2.75%。固态电池（-4.22%）、逆变器（-4.13%）、智慧停车（-4.12%）、盐湖提锂（-4.11%）、海底光缆（-4.08%）、磷酸铁锂（-4.03%）、钛白粉（-4.01%）、光热发电（-3.98%）、宁德时代概念（-3.81%）跌幅居前。

午盘

肝素概念大涨（3.99%），其中：红日药业（300026）涨停， 成交金额为22.29亿元，换手率为15.93%；景峰医药（000908）涨停， 成交金额为1.81亿元，换手率为5.69%；常山药业（300255）涨幅为5.14%， 成交金额为1.99亿元，换手率为3.78%；赛升药业（300485）涨幅为4.41%， 成交金额为1.08亿元，换手率为3.33%；千红制药（002550）涨幅为2.96%， 成交金额为0.58亿元，换手率为1.39%。

早盘

【10:50 肝素概念拉升 2股涨停】

10:15至10:45，肝素概念拉升（1.62%），其中景峰医药（000908）涨停；红日药业（300026）涨停。

截至今日10:45该板块表现较好的前2名个股为：红日药业（300026）涨停19.96%， 成交金额17.09亿元，换手12.30%；景峰医药（000908）涨停9.97%， 成交金额1.60亿元，换手5.05%。

招商稳健优选股票最新净值涨幅达0.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日招商稳健优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，招商稳健优选股票（004784）最新公布单位净值3.6138，累计净值3.6138，最新估值3.5886，净值增长率涨0.7%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3617.24万元，基金本期净收益盈利318.54万元，期末基金资产净值1.61亿元，期末单位基金资产净值2.91元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计407.73万，所有者权益合计1.61亿，负债和所有者权益总计1.65亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日A股概念板块涨跌一览 固态电池、逆变器大跌

今日上证指数收盘3618.05点，下跌-25.29点，-0.69%。深证成指收盘14710.33点，下跌-153.60点，-1.03%。中小100收盘9810.99点，下跌-41.70点，-0.42%。创业板指收盘3297.11点，下跌-76.59点，-2.27%。其中创业板指收盘跌幅最大。

从收盘概念板块表现情况来看，肝素（3.81%）涨幅靠前。

肝素概念大涨（3.81%），其中：红日药业（300026）涨停， 成交金额为23.76亿元，换手率为16.95%；景峰医药（000908）涨停， 成交金额为2.08亿元，换手率为6.53%；赛升药业（300485）涨幅为4.90%， 成交金额为1.90亿元，换手率为5.78%；常山药业（300255）涨幅为4.05%， 成交金额为2.76亿元，换手率为5.25%；双鹭药业（002038）涨幅为2.72%， 成交金额为2.46亿元，换手率为2.75%。固态电池（-4.22%）、逆变器（-4.13%）、智慧停车（-4.12%）、盐湖提锂（-4.11%）、海底光缆（-4.08%）、磷酸铁锂（-4.03%）、钛白粉（-4.01%）、光热发电（-3.98%）、宁德时代概念（-3.81%）跌幅居前。

固态电池概念大跌（-4.22%），其中：小康股份（601127）跌停， 成交金额为20.33亿元，换手率为3.21%；容百科技（688005）跌幅为-7.62%， 成交金额为11.40亿元，换手率为3.94%；宁德时代（300750）跌幅为-7.28%， 成交金额为143.21亿元，换手率为1.21%；中天科技（600522）跌幅为-7.25%， 成交金额为28.02亿元，换手率为5.15%；厦钨新能（688778）跌幅为-6.45%， 成交金额为3.48亿元，换手率为6.51%。

逆变器概念大跌（-4.13%），其中：动力源（600405）跌幅为-8.20%， 成交金额为11.45亿元，换手率为25.19%；盛弘股份（300693）跌幅为-8.07%， 成交金额为4.04亿元，换手率为7.29%；伊戈尔（002922）跌幅为-7.93%， 成交金额为4.83亿元，换手率为8.25%；易事特（300376）跌幅为-7.26%， 成交金额为8.69亿元，换手率为3.65%；上能电气（300827）跌幅为-7.25%， 成交金额为3.46亿元，换手率为7.13%。

智慧停车概念大跌（-4.12%），其中：天迈科技（300807）跌幅为-11.74%， 成交金额为2.00亿元，换手率为23.62%；*ST华昌（300278）跌幅为-11.64%， 成交金额为0.99亿元，换手率为5.84%；金智科技（002090）跌幅为-6.33%， 成交金额为1.18亿元，换手率为3.08%；捷顺科技（002609）跌幅为-6.19%， 成交金额为1.20亿元，换手率为2.79%；三丰智能（300276）跌幅为-5.28%， 成交金额为1.33亿元，换手率为3.34%。

盐湖提锂概念大跌（-4.11%），其中：中铝国际（601068）跌停， 成交金额为4.82亿元，换手率为3.10%；西藏城投（600773）跌幅为-9.90%， 成交金额为10.48亿元，换手率为5.35%；金圆股份（000546）跌幅为-7.61%， 成交金额为4.00亿元，换手率为4.59%；沃顿科技（000920）跌幅为-6.90%， 成交金额为1.29亿元，换手率为3.00%；倍杰特（300774）跌幅为-6.57%， 成交金额为1.04亿元，换手率为13.58%。

海底光缆概念大跌（-4.08%），其中：中天科技（600522）跌幅为-7.25%， 成交金额为28.02亿元，换手率为5.15%；汉缆股份（002498）跌幅为-6.74%， 成交金额为4.90亿元，换手率为2.82%；东方电缆（603606）跌幅为-5.79%， 成交金额为7.81亿元，换手率为2.44%；通光线缆（300265）跌幅为-5.63%， 成交金额为1.43亿元，换手率为3.60%；宝胜股份（600973）跌幅为-4.46%， 成交金额为2.15亿元，换手率为2.91%。

磷酸铁锂概念大跌（-4.03%），其中：德方纳米（300769）跌幅为-11.90%， 成交金额为21.90亿元，换手率为8.07%；龙蟠科技（603906）跌停， 成交金额为9.80亿元，换手率为4.88%；天华超净（300390）跌幅为-8.96%， 成交金额为17.70亿元，换手率为5.57%；宁德时代（300750）跌幅为-7.28%， 成交金额为143.21亿元，换手率为1.21%；中天科技（600522）跌幅为-7.25%， 成交金额为28.02亿元，换手率为5.15%。

钛白粉概念大跌（-4.01%），其中：天原股份（002386）跌幅为-6.54%， 成交金额为6.98亿元，换手率为7.12%；安纳达（002136）跌幅为-6.36%， 成交金额为1.46亿元，换手率为4.41%；振华股份（603067）跌幅为-6.14%， 成交金额为1.26亿元，换手率为2.61%；鲁北化工（600727）跌幅为-4.64%， 成交金额为1.57亿元，换手率为3.57%；金浦钛业（000545）跌幅为-3.46%， 成交金额为1.11亿元，换手率为2.83%。

光热发电概念大跌（-3.98%），其中：宝色股份（300402）跌幅为-11.85%， 成交金额为3.42亿元，换手率为5.67%；兰石重装（603169）跌停， 成交金额为9.20亿元，换手率为8.50%；东华科技（002140）跌幅为-5.54%， 成交金额为3.16亿元，换手率为4.50%；万讯自控（300112）跌幅为-4.84%， 成交金额为2.48亿元，换手率为9.88%；久盛电气（301082）跌幅为-4.54%， 成交金额为0.91亿元，换手率为10.87%。

宁德时代概念大跌（-3.81%），其中：德方纳米（300769）跌幅为-11.90%， 成交金额为21.90亿元，换手率为8.07%；永福股份（300712）跌幅为-10.18%， 成交金额为4.15亿元，换手率为3.92%；小康股份（601127）跌停， 成交金额为20.33亿元，换手率为3.21%；永太科技（002326）跌停， 成交金额为27.03亿元，换手率为8.17%；天华超净（300390）跌幅为-8.96%， 成交金额为17.70亿元，换手率为5.57%。

【21:33 道琼斯收涨0.55%】

道琼斯工业平均指数今日（当地时间：2021-12-23）收盘35950.56点，开盘35782.42点，涨跌196.67点，涨跌幅0.55%。

【21:33 纳斯达克收涨0.85%】

纳斯达克综合指数今日（当地时间：2021-12-23）收盘15653.37点，开盘15544.79点，涨跌131.48点，涨跌幅0.85%。

【21:33 标普指数收涨0.62%】

标普500指数今日（当地时间：2021-12-23）收盘4725.79点，开盘4703.96点，涨跌29.23点，涨跌幅0.62%。

公司基本信息：

瑞可达股票，公司全称是苏州瑞可达连接系统股份有限公司，位于江苏。

公司经营范围：公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。自设立伊始,公司始终以连接器产品为核心,持续开发迭代,坚持客户需求导向,现已具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力。

公司亮点：

公司优势：公司具备连接器产品的全流程制造能力,从源头的模具设计与制造,金属原材料的冲压、压铸、精密机械加工,塑胶材料的注塑,到连接器部件、组件至模块等系统产品的自动化组装。公司订单具备多型号、多批次的特点,故能够实现高效的柔性化生产,系公司良好制造管理能力的体现。

2020年公司ROE：14.54%，ROA：8.06%，毛利率27.71%，净利率11.88%；每股收益0.9100元。

2021年第三季度，公司净利润3479万元， 同比增长94.65%；全面摊薄净资产收益 4.56%，毛利率24.68%，每股收益0.3700元。

12月24日15时瑞可达最新价142.8元，跌2.97%，换手率3%，流通市值31.37亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天元股份股票代码sz003003 天元股份怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

天元股份股票，公司全称是广东天元实业集团股份有限公司，位于广东。

板块：次新股 广东板块 降解塑料 快递概念 小米概念 造纸印刷

市场表现

12月24日消息，天元股份5日内股价下跌3.45%，最新报11.03元，成交量7.15万手，总市值为19.49亿元。

所属的包装概念，整体下跌1.6%。领涨股为奥飞娱乐（002292），领跌股为合康新能（300048）。

股权结构

天元股份股票，公司股权结构中，公司总股本1.77亿股，流通股本4420万股。对应19.49亿总市值，9.93亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为10.9%，过去五年营收最低为2016年的6.710亿元，最高为2020年的10.15亿元。

包装概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为71.79亿元，较2016年的44.53亿元，上升了61.2个百分点。

（二）成本端：

2020年公司ROE：6.93%，ROA：4.59%，毛利率16.55%，净利率5.82%；每股收益0.4100元。

包装概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为26.14%，较2016年的27.17%，减少1.03个百分点。

投资要点

天元)是国内居于前列的一家大型综合性印刷包装企业，商业模式独特、产品品类齐全、行业覆盖面广。

风险提示

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华泰柏瑞中小盘ETF基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的华泰柏瑞中小盘ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中小盘ETF（510220）持有股票基金：长江电力、交通银行、片仔癀、中远海控等，持仓比分别3.06%、1.49%、1.32%、1.30%等，持股数分别为3.57万、8.5万、900、1.93万，持仓市值78.63万、38.25万、33.81万、33.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF（510220）持有债券：债券节能转债（债券代码：113051）、债券伯特转债（债券代码：113626）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.02%、0.01%、0.01%等，持仓市值5000、2000、2000等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国投瑞银景气行业混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月23日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，国投瑞银景气行业混合最新单位净值2.1165，累计净值4.4348，净值增长率涨0.51%，最新估值2.1058。

自基金成立以来收益1031.23%，今年以来收益7%，近一年收益10.82%，近三年收益135.01%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为2000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商招乾3个月定开债发起式C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月24日招商招乾3个月定开债发起式C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商招乾3个月定开债发起式C最新市场表现：公布单位净值1.0306，累计净值1.348，最新估值1.0304，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

招商招乾3个月定开债发起式C成立以来收益36.72%，近一月收益0.36%，近一年收益4.38%，近三年收益10.46%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国融融君混合A基金累计分红了2次,以下是为您整理的12月23日国融融君混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融君混合A基金截至12月23日，最新公布单位净值1.3861，累计净值1.4861，最新估值1.3845，净值增长率涨0.12%。

基金分红

国融融君混合A基金成立于2018年9月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总95万份额，上市流通95万份额，共分红2次，累计分红0.1元/份。

基金阶段涨跌幅

国融融君混合A（006231）近一周下降1.01%，近一月收益1.26%，近三月收益1.22%，近一年下降7.66%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日银河鑫月享6个月定期开放混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日银河鑫月享6个月定期开放混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.0205，累计净值1.1943，最新估值1.0207，净值增长率跌0.02%。

基金阶段表现

银河鑫月享6个月定期开放混合C近1月来下降0.23%，阶段平均下降0.64%，表现一般，同类基金排1151名，相对下降98名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计73.73万，所有者权益合计1.86亿，负债和所有者权益总计1.87亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴全精选混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的兴全精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，兴全精选混合累计净值4.4086，最新公布单位净值3.798，净值增长率涨1.22%，最新估值3.7523。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日新华鼎利债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月23日新华鼎利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鼎利债券A（004647）截至12月23日，累计净值1.0973，最新单位净值1.0973，最新估值1.0973。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4320.97万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华鼎利债券A收入合计73.04万元，扣除费用34.86万元，利润总额38.19万元，最后净利润38.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月24日年东吴新产业精选股票A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东吴新产业精选混合持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占65.72%，个人投资者持有占34.28%，总份额680万份。

基金市场表现方面

截至12月23日，东吴新产业精选股票A（580008）市场表现：累计净值3.6752，最新公布单位净值3.6752，净值增长率涨1.05%，最新估值3.6372。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东吴新产业精选混合收入合计2736.03万元：利息收入23.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.26万元，债券利息收入18.14万元。投资收益8627.67万元，公允价值变动亏5919.3万元，其他收入4.26万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银证券聚瑞混合A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银证券聚瑞混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券聚瑞混合A（004913）截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.3034，累计净值1.3034，最新估值1.3013，净值增长率涨0.16%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商增荣灵活配置混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月23日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)（161727）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比58.42%，债券占净比9.07%，现金占净比13.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为58.42%，同类平均为58.65%，比同类配置少0.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免本期累计买入金额为747.5万元，占期初基金资产净值比例为6.90%；云铝股份本期累计买入金额为492.42万元，占期初基金资产净值比例为4.54%；东方财富本期累计买入金额为482.91万元，占期初基金资产净值比例为4.46%；海康威视本期累计买入金额为450.37万元，占期初基金资产净值比例为4.16%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为747.5万元，占期初基金资产净值比例为6.90%；云铝股份本期累计卖出金额为492.42万元，占期初基金资产净值比例为4.54%；东方财富本期累计卖出金额为482.91万元，占期初基金资产净值比例为4.46%；海康威视本期累计卖出金额为450.37万元，占期初基金资产净值比例为4.16%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)（161727）持有股票基金：中信证券（600030）、天齐锂业（002466）、北方稀土（600111）等，持仓比分别2.10%、2.08%、2.07%等，持股数分别为4.17万、1.03万、2.35万，持仓市值105.42万、104.63万、104.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)基金（161727）持有债券18中油EB（占3.33%），持仓市值为167.38万；债券17山高EB（占2.09%），持仓市值为105.22万；债券17浙报EB（占2.02%），持仓市值为101.5万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商财经大数据股票A最新净值涨幅达0.81%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日招商财经大数据股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值1.399，最新公布单位净值1.399，净值增长率涨0.81%，最新估值1.3878。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1322.4万元，期末单位基金资产净值1.44元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝富时100指数发起式(QDII)A基金怎么样？一年来收益8.41%？以下是为您整理的截至12月22日华宝富时100指数发起式(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，华宝富时100指数发起式(QDII)A（010343）最新公布单位净值1.0675，累计净值1.0675，净值增长率涨1.01%，最新估值1.0568。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益6.75%，今年以来收益7.46%，近一月下降0.47%，近一年收益8.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华宝稳健回报混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月23日华宝稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华宝稳健回报混合（000993）最新单位净值1.773，累计净值1.773，最新估值1.752，净值增长率涨1.2%。

华宝稳健回报混合今年以来收益4.6%，近一月下降1.06%，近三月收益7.19%，近一年收益10.19%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日广发中证全指能源ETF基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月23日广发中证全指能源ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发中证全指能源ETF基金截至12月23日，最新公布单位净值0.863，累计净值0.863，最新估值0.8454，净值增长率涨2.08%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利564.98万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发中证全指能源ETF收入合计843.85万元，扣除费用27.77万元，利润总额816.09万元，最后净利润816.09万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日泰达宏利消费混合A近三月以来下降6.32%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日泰达宏利消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利消费混合A截至12月24日，累计净值1.515，最新公布单位净值1.415，净值增长率跌0.37%，最新估值1.4202。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利消费混合A基金成立以来收益50.38%，今年以来下降12.65%，近一月下降0.82%，近一年下降9%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。