2021年第二季度鑫元鑫新收益混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月23日鑫元鑫新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元鑫新收益混合C（001602）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，股票占净比65.91%，债券占净比5.42%，现金占净比6.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.91%，同类平均为60.01%，比同类配置多5.90%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置34.27%，同类平均5.85%，比同类配置多28.42%；制造业行业基金配置13.26%，同类平均43.06%，比同类配置少29.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置8.58%，同类平均2.28%，比同类配置多6.30%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫新收益混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密（002475）、天合光能（688599）、智飞生物（300122）、长电科技（600584），占期初基金资产净值比例分别为7.16%、3.87%、3.72%、3.68%，本期累计买入金额分别为884.18万元、477.83万元、459.18万元、454.82万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫新收益混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德本期累计卖出金额为1520.55万元，占期初基金资产净值比例为12.31%；歌尔股份本期累计卖出金额为750.31万元，占期初基金资产净值比例为6.08%；紫金矿业本期累计卖出金额为707.29万元，占期初基金资产净值比例为5.73%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫新收益混合C（001602）持有股票三峡能源（占8.53%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；赛意信息（占3.95%）：持股为12.8万，持仓市值为291.97万；东方证券（占3.59%）：持股为17.5万，持仓市值为264.78万；兴业银行（占3.47%）：持股为14万，持仓市值为256.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫新收益混合C基金（001602）持有债券21国债06（占5.42%），持仓市值为400.36万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的景顺长城核心竞争力混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）持有债券21国开01（占5.73%），持仓市值为1亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城核心竞争力混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：稳健医疗本期累计卖出金额为1.45亿元，占期初基金资产净值比例为4.48%；海信视像本期累计卖出金额为5414.05万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；金丹科技本期累计卖出金额为5087.69万元，占期初基金资产净值比例为1.57%；天齐锂业本期累计卖出金额为4551.14万元，占期初基金资产净值比例为1.40%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银睿丰回报混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银睿丰回报混合A（011677）基金资产配置详情如下，股票占净比10.89%，债券占净比42.85%，现金占净比9.55%，合计净资产2.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银睿丰回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.91%）、金融业（1.44%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.54%），同类平均分别为41.26%、5.79%、2.92%，比同类配置分别为少32.35%、少4.35%、少2.38%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中银睿丰回报混合A（011677）持有债券：债券21兴业银行CD351、债券20国债15、债券国电投06等，持仓比分别17.39%、5.15%、4.44%等，持仓市值3920.8万、1160.24万、1001万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴业聚丰灵活配置混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的兴业聚丰灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，兴业聚丰混合A（002668）市场表现：累计净值1.3623，最新公布单位净值1.2199，净值增长率涨0.21%，最新估值1.2174。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴业聚丰灵活配置混合基金收入合计3,001.59元，股票收入占比70.47%，债券收入占比13.34%，股利收入占比2.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

诺德新生活混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的诺德新生活混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，诺德新生活混合A（006887）最新市场表现：单位净值1.3155，累计净值1.3155，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3131。

诺德新生活混合A（基金代码：006887）成立以来收益31.55%，今年以来下降7.75%，近一月下降7.13%，近一年下降4.6%。

基金经理表现

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是诺德研发创新100，回报率72.88%。现任基金资产总规模72.88%，现任最佳基金回报7.27亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺德新生活混合A基金（006887）持有债券21国债10（占5.82%），持仓市值为228.5万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞研究精选混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日华泰柏瑞研究精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华泰柏瑞研究精选混合C累计净值1.8942，最新单位净值1.8942，净值增长率涨0.52%，最新估值1.8844。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞研究精选混合C持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有占92.73%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有占7.27%，个人投资者持有30万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞研究精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为76.02%、3.57%、2.96%，同类平均分别为42.60%、2.44%、2.68%，比同类配置分别为多33.42%、多1.13%、多0.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银顺源债券该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺源债券截至12月23日市场表现：累计净值1.1824，最新单位净值1.0653，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0648。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1961.35万元，基金本期净收益盈利1411.72万元，期末基金资产净值17.51亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

2021年第三季度表现

国投瑞银顺源债券基金（基金代码：005641）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.39%，排966名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.14%，同类平均涨1.25%，排827名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.71%，同类平均涨0.83%，排887名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度浙商智能行业优选混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月23日浙商智能行业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A（007177）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，股票占净比92.45%，债券占净比2.12%，现金占净比6.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A基金行业配置合计为80.89%，同类平均为60.09%，比同类配置多20.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.00%）、金融业（11.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.53%），同类平均分别为43.33%、5.72%、3.13%，比同类配置分别为多19.67%、多5.39%、少0.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为4.49%，本期累计买入金额为3274.13万元；联创电子（002036），占期初基金资产净值比例为2.67%，本期累计买入金额为1944.72万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.55%，本期累计买入金额为1857.31万元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为3274.13万元，占期初基金资产净值比例为4.49%；联创电子本期累计卖出金额为1944.72万元，占期初基金资产净值比例为2.67%；兴业银行本期累计卖出金额为1857.31万元，占期初基金资产净值比例为2.55%；云图控股本期累计卖出金额为1756.2万元，占期初基金资产净值比例为2.41%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A（007177）持有股票基金：宁波银行、金禾实业、中颖电子等，持仓比分别4.51%、3.37%、3.21%等，持股数分别为150万、100万、60万，持仓市值5272.5万、3937.16万、3743.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合A（007177）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券康泰转2（债券代码：123119）、债券瑞丰转债（债券代码：123126）等，持仓比分别1.71%、0.38%、0.02%、0.01%等，持仓市值2001.6万、440.48万、27.81万、8.08万等。

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天弘中证红利低波动100指数C基金怎么样？一个月来收益5.44%，以下是为您整理的截至12月23日天弘中证红利低波动100指数C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，天弘中证红利低波动100指数C（008115）最新市场表现：公布单位净值1.2476，累计净值1.2476，最新估值1.2526，净值增长率跌0.4%。

基金阶段收益

天弘中证红利低波动100指数C（基金代码：008115）成立以来收益24.76%，今年以来收益19.75%，近一月收益5.44%，近一年收益19.7%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信安鑫优选混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月23日申万菱信安鑫优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

申万菱信安鑫优选混合A（基金代码：003493）成立以来收益45.93%，今年以来收益6.06%，近一月下降1.41%，近一年收益7.26%，近三年收益41.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合A（003493）基金资产配置详情如下，合计净资产8.14亿元，股票占净比24.46%，债券占净比101.20%，现金占净比2.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为24.46%，同类平均为59.91%，比同类配置少35.45%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫优选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：苏博特、极米科技、海优新材，占期初基金资产净值比例分别为1.19%、0.09%、0.08%，本期累计卖出金额分别为883.05万元、65.13万元、62.05万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

行动教育股票代码sh605098 行动教育怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行动教育股票，公司全称是上海行动教育科技股份有限公司，位于上海。

板块：次新股 上海板块 文教休闲

市场表现

12月24日讯，行动教育股价涨0.52%，截至收盘报54.64元，市值46.08亿元。盘中股价最高价55.77元，最低达54.18元，成交量5983.09手。

所属的管理咨询概念共有16支个股，下跌1.95%，涨幅较大的个股是太极集团（涨幅5.71%）、三只松鼠（涨幅3.61%）、茂业商业（涨幅1.14%）。跌幅较大的个股是建科院、建艺集团、ST弘高。

股权结构

行动教育股票，公司股权结构中，公司总股本8434.19万股，流通股本2109万股。对应46.08亿总市值，11.52亿流通市值。

股东人数信息：

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收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为9.72%，过去五年营收最低为2016年的2.613亿元，最高为2019年的4.387亿元。

管理咨询概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为48.09亿元，较2016年的60.24亿元，下降了20.17个百分点。

在所属管理咨询概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，行动教育、慧辰股份、锐奇股份等4家是超过30%以上的企业；先河环保、金发拉比、茂业商业等12家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：26.59%，ROA：10.09%，净利率28.64%；每股收益1.6900元。

管理咨询概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为-6.27%，较2016年的28.82%，下降了35.09%。

2021年第三季度在所属管理咨询概念毛利率中，行动教育、先河环保、金发拉比等9家是超过30%以上的企业；锐奇股份、锦州港、建艺集团、ST弘高、金明精机等6家位于10%-20%之间；*ST金洲均不足10%。

投资要点

上海行动教育科技股份有限公司，行动教育--企业家的实效商学院。

风险提示

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安核心资产混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日国联安核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.1236，最新市场表现：单位净值1.1236，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1233。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富6月红添利定期开放债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月23日汇添富6月红添利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券C（470089）基金资产配置详情如下，股票占净比16.80%，债券占净比112.79%，现金占净比3.42%，合计净资产12.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.80%，同类平均为10.68%，比同类配置多6.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.28%，同类平均8.23%，比同类配置多5.06%；金融业行业基金配置1.22%，同类平均1.08%，比同类配置多0.14%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.98%，同类平均0.37%，比同类配置多0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富6月红添利定期开放债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、福斯特、招商银行，本期累计买入金额分别为3751.54万元、1938.32万元、1917.78万元，占期初基金资产净值比例分别为3.15%、1.63%、1.61%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富6月红添利定期开放债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为5788.75万元，占期初基金资产净值比例为4.86%；华鲁恒升本期累计卖出金额为2241.68万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；万华化学本期累计卖出金额为1780.03万元，占期初基金资产净值比例为1.49%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券C（470089）持有股票贵州茅台（占2.21%）：持股为1.5万，持仓市值为2745万；宁德时代（占1.48%）：持股为3.5万，持仓市值为1840.06万；招商银行（占1.22%）：持股为30万，持仓市值为1513.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券C（470089）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券国光转债（债券代码：128123）、债券世运转债（债券代码：113619）等，持仓比分别4.01%、0.54%、0.52%等，持仓市值4987.5万、674.29万、645.54万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城科技创新混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月23日景顺长城科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合（008657）基金资产配置详情如下，股票占净比83.25%，债券占净比0.05%，现金占净比19.19%，合计净资产11.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合基金行业配置合计为78.76%，同类平均为59.63%，比同类配置多19.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为71.84%、6.88%、0.02%，同类平均分别为43.02%、2.99%、2.43%，比同类配置分别为多28.82%、多3.89%、少2.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：小米集团-W本期累计买入金额为2026.92万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；TCL科技本期累计买入金额为1227.07万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；分众传媒本期累计买入金额为1077.01万元，占期初基金资产净值比例为1.78%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫光国微（002049）本期累计卖出金额为2775.65万元，占期初基金资产净值比例为4.59%；心动公司（02400）本期累计卖出金额为1607.62万元，占期初基金资产净值比例为2.66%；扬农化工（600486）本期累计卖出金额为1562.96万元，占期初基金资产净值比例为2.59%；TCL科技（000100）本期累计卖出金额为1558.73万元，占期初基金资产净值比例为2.58%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合（008657）持有股票基金：道通科技、天合光能、宁德时代、亿联网络等，持仓比分别6.94%、5.35%、5.34%、5.25%等，持股数分别为108.27万、110.29万、11.2万、71.32万，持仓市值7654.48万、5907.08万、5888.18万、5794.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合（008657）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值60.45万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮淳悦39个月定期开放债券C最新净值涨幅达0.05%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日中邮淳悦39个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中邮淳悦39个月定期开放债券C累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0029，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0024。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度九泰行业优选混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月23日九泰行业优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，九泰行业优选混合C（008438）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比50.36%，现金占净比22.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，九泰行业优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.32%，同类平均43.02%，比同类配置多2.30%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.43%，同类平均2.99%，比同类配置多0.44%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.00%，同类平均1.70%，比同类配置少0.7%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，九泰行业优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：分众传媒（002027）本期累计买入金额为1213.75万元，占期初基金资产净值比例为7.73%；中联重科（000157）本期累计买入金额为657.7万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；华测导航（300627）本期累计买入金额为639.39万元，占期初基金资产净值比例为4.07%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，九泰行业优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：分众传媒本期累计卖出金额为1213.75万元，占期初基金资产净值比例为7.73%；中联重科本期累计卖出金额为657.7万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；华测导航本期累计卖出金额为639.39万元，占期初基金资产净值比例为4.07%；杭州银行本期累计卖出金额为542.44万元，占期初基金资产净值比例为3.45%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，九泰行业优选混合C（008438）持有股票基金：隆基股份、杰瑞股份、天齐锂业等，持仓比分别7.00%、4.09%、3.38%等，持股数分别为1.28万、1.27万、5000，持仓市值105.24万、61.49万、50.79万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，九泰行业优选混合C（008438）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别5.70%等，持仓市值180万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华丰惠债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月23日鹏华丰惠债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰惠债券截至12月23日，累计净值1.2053，最新公布单位净值1.0502，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0507。

鹏华丰惠债券（003983）近一周下降0.08%，近一月收益0.23%，近三月收益0.83%，近一年收益4.21%。

基金现任经理

鹏华丰惠债券的现任基金经理是杜培俊，任职时间为2021-03-26~至今，任职期间回报2.19%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金有哪些投资组合？为您整理的12月22日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（008617）基金资产配置详情如下，债券占净比5.85%，现金占净比5.13%，合计净资产5000万元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.98%，同类平均1.87%，比同类配置少0.89%；金融业行业基金配置0.83%，同类平均4.82%，比同类配置少3.99%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.32%，比同类配置少0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：北京银行、立讯精密、中联重科、民生银行，占期初基金资产净值比例分别为4.67%、1.79%、1.70%、1.69%，本期累计买入金额分别为1283.07万元、491.72万元、467.19万元、465.89万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：北京银行（601169），占期初基金资产净值比例为4.75%，本期累计卖出金额为1306.81万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计卖出金额为486.23万元；民生银行（600016），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计卖出金额为460.26万元；中联重科（000157），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计卖出金额为435.96万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（008617）持有股票基金：大秦铁路、中国银行等，持仓比分别0.98%、0.83%等，持股数分别为16.49万、29.62万，持仓市值108.5万、91.23万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（008617）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别5.85%等，持仓市值294.26万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日汇添富安鑫智选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日汇添富安鑫智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.317，累计净值1.652，最新估值1.346，净值增长率跌2.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益78.04%，今年以来下降6.27%，近一年下降3.86%，近三年收益59.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富安鑫智选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.70%，同类平均43.11%，比同类配置多33.59%；卫生和社会工作行业基金配置4.42%，同类平均2.39%，比同类配置多2.03%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.35%，同类平均2.45%，比同类配置多1.90%。

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12月23日中信建投量化进取混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月23日中信建投量化进取混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，中信建投量化进取混合A（011410）最新公布单位净值1.0944，累计净值1.0944，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0933。

近6月来表现

中信建投量化进取混合A（基金代码：011410）近6月来收益4.14%，阶段平均收益0.87%，表现良好，同类基金排753名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信建投量化进取混合A持有详情，机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占3.09%，个人投资者持有9720万份额，个人投资者持有占96.91%，总份额1亿份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧兴华债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧兴华债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧兴华债券截至12月23日市场表现：累计净值1.1404，最新公布单位净值1.0647，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0644。

中欧兴华债券（005736）近一周收益0.01%，近一月收益0.36%，近三月收益0.95%，近一年收益4.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧兴华债券基金（005736）持有债券20国开12（占5.67%），持仓市值为1.72亿；债券20国开15（占3.39%），持仓市值为1.03亿；债券21国开02（占3.31%），持仓市值为1.01亿等。

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12月23日国富恒瑞债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月23日国富恒瑞债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，国富恒瑞债券C（002362）最新市场表现：公布单位净值1.365，累计净值1.398，最新估值1.364，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.47万元，基金本期净收益盈利179.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6925.36万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度建信创业板ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的建信创业板ETF基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，建信创业板ETF（159956）最新公布单位净值2.006，累计净值2.006，最新估值2.0028，净值增长率涨0.16%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信创业板ETF（159956）基金资产配置详情如下，股票占净比98.79%，现金占净比2.79%，合计净资产9800万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5897.87万，未分配利润6234.02万，所有者权益合计1.21亿。

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上投摩根智慧互联股票基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月23日上投摩根智慧互联股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新单位净值1.2864，累计净值1.2864，最新估值1.2889，净值增长率跌0.19%。

该基金成立以来收益28.64%，今年以来下降2.32%，近一月下降7.48%，近一年收益1.37%。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根智慧互联股票收入合计8.14亿元：利息收入70.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.34万元，债券利息收入44.15元。投资收益8.78亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8.73亿元，债券投资收益6.89万元，股利收益529.93万元。公允价值变动收益负6677.18万元，其他收入176.07万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通新趋势灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月23日融通新趋势灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通新趋势灵活配置混合（002955）基金资产配置详情如下，合计净资产1.89亿元，股票占净比90.01%，现金占净比10.35%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通新趋势灵活配置混合基金行业配置合计为90.01%，同类平均为79.47%，比同类配置多10.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.31%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.49%）、科学研究和技术服务业（3.49%），同类平均分别为59.44%、2.28%、3.93%，比同类配置分别为多8.87%、多4.21%、少0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通新趋势灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、智飞生物、睿创微纳、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为3.19%、1.01%、0.97%、0.96%，本期累计买入金额分别为1536.31万元、483.85万元、465.51万元、460.11万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通新趋势灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为1536.31万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；智飞生物本期累计卖出金额为483.85万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；睿创微纳本期累计卖出金额为465.51万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；立讯精密本期累计卖出金额为460.11万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通新趋势灵活配置混合（002955）持有股票基金：三一重工（600031）、三峡能源（600905）、宁德时代（300750）等，持仓比分别3.54%、3.33%、3.25%等，持股数分别为26.37万、90.78万、1.17万，持仓市值670.85万、629.99万、615.1万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，融通新趋势灵活配置混合（002955）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值2.65万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月23日华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，华泰柏瑞中证红利低波动ETF（512890）市场表现：累计净值1.5982，最新单位净值0.7991，净值增长率涨0.4%，最新估值0.7959。

华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金成立以来收益59.82%，今年以来收益20.12%，近一月收益5.3%，近一年收益20.11%，近三年收益59.98%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证红利低波动ETF（512890）持有股票基金：兖州煤业（600188）、苏宁环球（000718）、华阳股份（600348）等，持仓比分别10.00%、4.34%、4.25%等，持股数分别为39.19万、102.79万、39.29万，持仓市值1136.12万、493.39万、482.09万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银证券汇远定期开放债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月17日中银证券汇远定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银证券汇远定期开放债券（008862）最新市场表现：公布单位净值1.0278，累计净值1.0278，净值增长率涨0.08%，最新估值1.027。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银证券汇远定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2100万份额，总份额2100万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证主要消费ETF基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排715名，以下是为您整理的12月23日嘉实中证主要消费ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证主要消费ETF（512600）截至12月23日，累计净值5.0475，最新公布单位净值1.0095，净值增长率涨1.76%，最新估值0.992。

基金近一周来表现

嘉实中证主要消费ETF（基金代码：512600）近6月来收益0.63%，阶段平均收益1.5%，表现一般，同类基金排715名，相对上升226名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF（基金代码：512600）跌9.98%，同类平均跌1.93%，排1202名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。