2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的永赢医药健康股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票A（008618）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别10.58%等，持仓市值720.2万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：九洲药业（603456）、健帆生物（300529）、拱东医疗（605369）、益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例分别为7.28%、4.09%、3.82%、3.27%，本期累计买入金额分别为950.28万元、533.7万元、498.52万元、427.16万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工商银行大额存单最新利率表

起存额	1年	2年	3年
20万元	2.10	2.94	3.85
30万元	2.18	3.05	3.988
50万元	2.25	3.11	4.125

项目	年利率
一、城乡居民及单位存款
（一）活期	0.30
（二）定期
1.整存整取
三个月	1.35
半年	1.55
一年	1.75
二年	2.25
三年	2.75
五年	2.75
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年	1.35
三年	1.55
五年	1.55
3.定活两便	按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
二、协定存款	1.00

以上是工商银行针对全国的官网利率，但实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。

整理出工商银行在北京、上海、广州、深圳这四个城市的实际挂牌利率，数据如下：

	活期	3个月	6个月	1年
上海	0.30	1.43	1.69	1.95
广州	0.30	1.43	1.69	1.95
深圳	0.30	1.35	1.55	1.75

各类银行存款利率均值

银行	1年	2年	3年	五年
大型商业银行	2.04	2.82	3.68	3.55
股份商业银行	1.97	2.54	3.12	3.14
城商行	2.06	2.75	3.54	3.63
外资银行	1.75

建议，大家在存款之前打电话到银行网点或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少，要注意的是银行官网的数据是不准确的表 中国工商银行大额存单利率是多少

圆信永丰多策略混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月20日圆信永丰多策略混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，圆信永丰多策略混合最新市场表现：公布单位净值2.2531，累计净值2.2531，最新估值2.3192，净值增长率跌2.85%。

基金一年来收益详情

圆信永丰多策略混合今年以来收益9.1%，近一月下降5.75%，近三月下降2.14%，近一年收益19.1%。

2021年第三季度表现

圆信永丰多策略混合基金（基金代码：004148）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.77%，同类平均跌1.2%，排1418名，整体表现一般；2021年第二季度涨23.64%，同类平均涨9.3%，排222名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.63%，同类平均跌2.02%，排1176名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月20日汇添富沪深300安中指数最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月20日汇添富沪深300安中指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值2.5281，累计净值2.5281，净值增长率跌1.29%，最新估值2.561。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1798.48万元，基金本期净收益盈利1380.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值2.5元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富沪深300安中指数收入合计2422.18万元，扣除费用317.11万元，利润总额2105.07万元，最后净利润2105.07万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛港股通量化混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月20日浦银安盛港股通量化混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0885，累计净值1.0885，净值增长率跌2.84%，最新估值1.1203。

基金阶段表现

浦银安盛港股通量化混合今年以来下降14.85%，近一月下降10.32%，近三月下降12.1%，近一年下降10.09%。

2021年第三季度表现

浦银安盛港股通量化混合基金（基金代码：005255）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.74%，同类平均跌1.2%，排1941名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.04%，同类平均涨9.3%，排929名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.98%，同类平均跌2.02%，排196名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银上证国企100ETF基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的中银上证国企100ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，中银上证国企100ETF收入合计215.81万元：利息收入1730.03元，其中利息收入方面，存款利息收入1726.17元，债券利息收入3.86元。投资收益192.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益144.79万元，债券投资收益3080.3元，股利收益47.48万元。公允价值变动收益21.24万元，其他收入1.81万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为108.98万元，占期初基金资产净值比例为7.50%；中国东航（600115）本期累计卖出金额为4.25万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；片仔癀（600436）本期累计卖出金额为4.08万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；华泰证券（601688）本期累计卖出金额为3.76万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月20日华宝宝丰高等级债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月20日华宝宝丰高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新公布单位净值1.0201，累计净值1.1001，最新估值1.0207，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41万元，期末基金资产净值160.66万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金2020年利润

截至2020年，华宝宝丰高等级债券C收入合计1.21亿元：利息收入1.42亿元，其中利息收入方面，存款利息收入162.31万元，债券利息收入1.39亿元。投资收益负300.21万元，公允价值变动收益负1744.71万元，其他收入5.2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

农业银行大额存单最新利率表

起存额	1月	3月	6月	1年
30万元	1.60	1.60	1.89	2.18
50万元	1.63	1.63	1.92	2.22
80万元	1.65	1.65	1.95	2.25

农业银行最新存款利率表2021

项目	年利率
一、城乡居民及单位存款
（一）活期	0.30
（二）定期
1.整存整取
三个月	1.35
半年	1.55
一年	1.75
二年	2.25
三年	2.75
五年	2.75
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年	1.35
三年	1.55
五年	1.55
3.定活两便	按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
二、协定存款	1.00

以上是农业银行针对全国的官网利率，但实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。

农业银行在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆这六个城市的实际挂牌利率，数据如下：

	活期	3个月	6个月	1年
上海	0.30	1.43	1.69	1.95
广州	0.30	1.43	1.69	1.95
深圳	0.30	1.35	1.55	1.75
天津	0.30	1.43	1.69	1.95
重庆	0.30	1.43	1.69	1.95

六大国有银行存款利率均值

	1年
邮政银行	2.15	2.95	3.84	3.44
建设银行	2.07	2.9	3.81	3.75
农业银行	2.02	2.81	3.65	3.5
中国银行	2.03	2.82	3.67	3.55
工商银行	1.98	2.74	3.57	3.53
交通银行	1.98	2.69	3.51	3.5

各类银行存款利率均值

银行	1年	2年	3年	五年
大型商业银行	2.04	2.82	3.68	3.55
股份商业银行	1.97	2.54	3.12	3.14
城商行	2.06	2.75	3.54	3.63
外资银行	1.75

大家在存款之前打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少，要注意的是银行官网的数据是不准确的。

2021年存款利率仍然按照2105年10月的基准利率，各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。

各类银行存款利率均值

存款利率均值	1年	2年	3年	五年
2020年02月	1.981	2.600	3.248	3.121
2020年01月	1.983	2.601	3.262	3.165
2019年12月	1.998	2.640	3.329	3.288
2019年11月	1.989	2.611	3.266	3.218
2019年10月	1.986	2.610	3.266	3.224
2019年9月	2.002	2.642	3.335	3.275
2019年8月	2.009	2.653	3.356	3.290
2019年7月	2.010	2.661	3.361	3.298
2019年6月	2.011	2.666	3.371	3.289
2019年5月	2.009	2.670	3.381	3.351

各区域各银行定期存款利率均值

区域	1年	2年	3年	5年
华北	1.98	2.59	3.29	3.2
华东	2.01	2.64	3.34	3.24
华南	1.98	2.58	3.2	3.11
华中	2	2.62	3.25	3.2
东北	2.01	2.7	3.47	3.27
西南	1.97	2.57	3.19	3.06
西北	1.96	2.53	3.2	3.18

各类银行存款利率均值

银行	1年	2年	3年	五年
大型商业银行	2.04	2.82	3.68	3.55
股份商业银行	1.97	2.54	3.12	3.14
城商行	2.06	2.75	3.54	3.63
农商行	2.06	2.77	3.57	3.59
外资银行	1.75	2.25	2.75	2.75

六大国有银行存款利率均值

银行	1年	2年	3年	5年
建设银行	2.07	2.9	3.81	3.75
农业银行	2.02	2.81	3.65	3.5
中国银行	2.03	2.82	3.67	3.55
工商银行	1.98	2.74	3.57	3.53
交通银行	1.98	2.69	3.51	3.5

下表就是各大银行官网最新存款利率

银行	一年	二年	三年	五年
基准利率	1.500	2.100	2.750	-
中国银行	1.750	2.250	2.750	2.750
建设银行	1.750	2.250	2.750	2.750
工商银行	1.750	2.250	2.750	2.750
农业银行	1.750	2.250	2.750	2.750
交通银行	1.750	2.250	2.750	2.750
招商银行	1.750	2.250	2.750	2.750
上海银行	1.950	2.400	2.750	2.750
光大银行	1.950	2.410	2.750	3.000
浦发银行	1.950	2.400	2.800	2.800
平安银行	1.950	2.500	2.800	2.800
宁波银行	2.000	2.400	2.800	3.250
中信银行	1.950	2.300	2.750	2.750
民生银行	1.950	2.350	2.800	2.800
广发银行	1.950	2.400	3.100	3.200
华夏银行	1.950	2.400	3.100	3.200
兴业银行	1.950	2.750	3.200	3.200
北京银行	1.950	2.500	3.150	3.150
渤海银行	1.950	2.650	3.250	3.000
恒丰银行	1.950	2.500	3.100	3.100
浙商银行	1.950	2.500	3.000	3.250
吉林银行	1.950	2.520	3.300	3.600
东莞银行	2.025	2.520	3.025	3.250
南京银行	1.900	2.520	3.150	3.300
江苏银行	1.920	2.520	3.100	3.150
齐鲁银行	1.875	2.520	3.300	3.600
徽商银行	1.950	2.500	3.250	3.250
河北银行	2.250	2.730	3.300	3.300
长沙银行	2.025	2.835	3.575	3.705
锦州银行	1.95	2.73	3.575	自主
盛京银行	1.950	2.730	3.570	4.220
西安银行	2.025	2.520	3.300	3.600
晋商银行	1.950	2.730	3.575	4.500
重庆银行	2.000	2.520	3.300	4.300
汉口银行	2.250	2.800	3.250	3.750
海峡银行	2.100	2.900	3.850	4.000
龙江银行	1.950	2.730	3.575	3.900

市民需要关注的是，一些银行的官网利率尚未更新，而网点实际执行利率已变，因此，存款比价不要比官网，直接到附近营业网点咨询，实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。以北京为例，各大银行的网点的实际存款利率如下图：

银行名称	1年	2年	3年	5年
中国银行	2.1	2.73	3.575	3.575
农业银行	1.95	2.73	3.575	3.575
工商银行	1.95	2.52	3.3	3.3
建设银行	2.1	2.94	3.85	3.85
交通银行	1.95	2.73	3.52	3.52
招商银行	1.75	2.25	2.75	2.75
浦发银行	1.95	2.4	2.8	2.8
中信银行	1.95	2.4	3	3
华夏银行	1.95	2.4	3.1	3.2
兴业银行	1.95	2.7	3.2	3.2
民生银行	1.95	2.35	2.8	3.2
光大银行	1.95	2.52	3.3	3.3
平安银行	1.95	2.5	2.8	2.8
广发银行	1.95	2.4	3.1	3.2
浙商银行	1.95	2.5	3	3.25
恒丰银行	1.95	2.5	3.1	3.1
渤海银行	1.95	2.65	3.25	3.2
南京银行	1.98	2.75	3.905	4.1
宁波银行	2.13	2.6	3.85	3.3
北京银行	1.95	2.5	3.15	3.15
包商银行	2.05	2.6	3.2	3.3
江苏银行	2.13	2.52	3.3	3.3
上海银行	1.95	2.4	2.75	2.75
盛京银行	1.98	2.77	3.63	4.29
天津银行	1.95	2.65	3.3	3.3
花旗银行	1.75	2.25	2.75	2.75

2019年各城市存款利率均值Top20

城市	1年	2年	3年	5年
武汉	2.11	2.83	3.53	3.61
无锡	2.06	2.82	3.63	3.55
太原	2	2.64	3.49	3.49
合肥	2.05	2.76	3.58	3.48
哈尔滨	2.05	2.74	3.47	3.48
上海	2.05	2.72	3.53	3.46
南宁	2	2.7	3.45	3.46
苏州	2.02	2.71	3.43	3.44
南昌	2.06	2.71	3.53	3.43
宁波	2.03	2.72	3.42	3.42
天津	2.04	2.7	3.46	3.4
西安	2.02	2.64	3.36	3.4
南京	2.01	2.68	3.37	3.4
福州	2.02	2.69	3.38	3.38
济南	1.97	2.62	3.33	3.37
沈阳	2.01	2.67	3.39	3.36
郑州	1.99	2.64	3.36	3.33
长春	1.98	2.66	3.44	3.32
乌鲁木齐	1.92	2.57	3.28	3.31
珠海	1.98	2.63	3.3	3.3

大额存单利率均值

银行	1年	2年	3年
国有银行	2.22	3.1	3.98
股份银行	2.23	3.12	4.13
城商行	2.31	3.23	4.22
农商行	2.29	3.18	4.21

银行定期利息2021年建设银行大额存单利率表 建设银行大额存单最新利率表

起存额	1月	3月	6月	1年
30万元	1.585	1.595	1.885	2.175
80万元				2.25

建设银行最新存款利率表2021

项目	年利率
一、城乡居民及单位存款
（一）活期	0.30
（二）定期
1.整存整取
三个月	1.35
半年	1.55
一年	1.75
二年	2.25
三年	2.75
五年	2.75
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年	1.35
三年	1.55
五年	1.55
3.定活两便	按一年以内定期整存整取同档次利率打6折
二、协定存款	1.00

以上是建行针对全国的官网利率，但实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。

整理出建行在北京、上海、广州、深圳这四个城市的实际挂牌利率，数据如下：

	活期	3个月	6个月	1年
上海	0.30	1.43	1.69	1.95
广州	0.30	1.43	1.69	1.95
深圳	0.30	1.35	1.55	1.75

各类银行存款利率均值

银行	1年	2年	3年	五年
大型商业银行	2.04	2.82	3.68	3.55
股份商业银行	1.97	2.54	3.12	3.14
城商行	2.06	2.75	3.54	3.63
外资银行	1.75

大家在存款之前打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少，要注意的是银行官网的数据是不准确的。

1日元等于多少人民币2021-12月21日今日日元兑人民币汇率走势一览表2021今日人民币对日元汇率查询，小编为您提供最新日元兑人民币汇率查询

1日元=0.05611人民币

1人民币 ≈ 17.8211日元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

1英镑等于多少人民币2021-英镑对人民币汇率今日汇率是多少12月21日 2021年最新英镑对人民币汇率，小编为您提供最新英镑兑人民币汇率查询

1英镑=8.419人民币

1人民币 ≈ 0.1188英镑

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

一百韩元等于多少人民币？2021年12月21日100韩元对人民币汇率走势 韩元对人民币汇率走势图 最新韩元兑换人民币汇率

100韩元=0.5360人民币元

数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准

12月20日中融策略优选混合A最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月20日中融策略优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金累计净值3.0772，最新市场表现：单位净值3.0772，净值增长率跌1.79%，最新估值3.1334。

基金近一周来表现

中融策略优选混合A（基金代码：006314）近一周下降4.31%，阶段平均下降4.33%，表现一般，同类基金排1238名，相对下降89名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融策略优选混合A（基金代码：006314）涨4.68%，同类平均跌1.2%，排365名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月20日国融融银混合C一年来下降23.53%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月20日国融融银混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国融融银混合C（基金代码：006010）成立以来下降12.49%，今年以来下降23.6%，近一月下降4.87%，近一年下降23.53%，近三年下降11.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国融融银混合C基金行业配置合计为61.91%，同类平均为59.64%，比同类配置多2.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为48.91%、6.33%、3.21%，同类平均分别为43.01%、2.43%、5.57%，比同类配置分别为多5.90%、多3.90%、少2.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国融融银混合C（006010）基金资产配置详情如下，股票占净比61.91%，现金占净比46.06%，合计净资产200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国融融银混合C基金行业配置合计为61.91%，同类平均为59.64%，比同类配置多2.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为48.91%、6.33%、3.21%，同类平均分别为43.01%、2.43%、5.57%，比同类配置分别为多5.90%、多3.90%、少2.36%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国融融银混合C（006010）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别4.96%、0.99%等，持仓市值13.56万、2.7万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

今日欧元对人民币汇率走势2021 12月21日欧元对人民币汇率一览表，欧元对人民币汇率今日汇率2021，小编为您提供最新

1欧元=7.1898人民币

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2021年第二季度天弘增强回报债券E基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月17日天弘增强回报债券E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘增强回报债券E（009735）基金资产配置详情如下，合计净资产79.97亿元，股票占净比14.35%，债券占净比101.15%，现金占净比5.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.35%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.58%，同类平均8.65%，比同类配置多3.93%；建筑业行业基金配置0.87%，同类平均0.52%，比同类配置多0.35%；采矿业行业基金配置0.65%，同类平均1.04%，比同类配置少0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘增强回报债券E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万华化学本期累计买入金额为1009.68万元，占期初基金资产净值比例为2.58%；拓斯达本期累计买入金额为699.94万元，占期初基金资产净值比例为1.79%；隆基股份本期累计买入金额为696.24万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；火炬电子本期累计买入金额为651.99万元，占期初基金资产净值比例为1.67%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘增强回报债券E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.85%，本期累计卖出金额为1112.26万元；伊之密（300415），占期初基金资产净值比例为1.81%，本期累计卖出金额为706.87万元；旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计卖出金额为692.06万元；弘亚数控（002833），占期初基金资产净值比例为1.60%，本期累计卖出金额为623.58万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘增强回报债券E（009735）持有股票基金：震安科技、隆基股份、再升科技等，持仓比分别0.84%、0.75%、0.72%等，持股数分别为61.76万、72.99万、482.1万，持仓市值6732.06万、6020.55万、5761.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘增强回报债券E基金（009735）持有债券21农发07（占7.48%），持仓市值为5.98亿；债券未来转债（占0.31%），持仓市值为2458.46万；债券山鹰转债（占0.30%），持仓市值为2363.8万；债券利群转债（占0.26%），持仓市值为2094.29万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘增强回报债券E收入合计3460.01万元：利息收入537.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.13万元，债券利息收入521.18万元，资产支持证券利息收入元7.21万元。投资收益1453.72万元，公允价值变动收益1455.89万元，其他收入12.65万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商产业债券C近一年来在同类基金中上升24名，以下是为您整理的12月20日招商产业债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，招商产业债券C最新市场表现：单位净值1.56，累计净值1.8，最新估值1.56。

基金近一年来排名

招商产业债券C（基金代码：001868）近1年来收益6.19%，阶段平均收益7.36%，表现一般，同类基金排365名，相对上升24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商产业债券C持有详情，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有4350万份额，机构投资者持有占18.09%，个人投资者持有占81.91%，总份额5320万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月20日招商制造业混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月20日招商制造业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商制造业混合A截至12月20日市场表现：累计净值2.939，最新单位净值2.819，净值增长率跌1.64%，最新估值2.866。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.55亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末单位基金资产净值2.88元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月20日中欧心益稳健6个月混合A近三月以来收益1.75%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月20日中欧心益稳健6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，中欧心益稳健6个月混合A最新市场表现：公布单位净值1.1043，累计净值1.1043，净值增长率跌0.3%，最新估值1.1076。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.76%，今年以来收益6.38%，近一月收益0.72%，近一年收益7.95%。

基金2020年利润

截至2020年，中欧心益稳健6个月混合A收入合计1.33亿元：利息收入4437.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.17万元，债券利息收入4310.09万元。投资收益1667.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益1867.11万元，债券投资收益负280.59万元，股利收益81.26万元。公允价值变动收益7150.83万元。

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2021年第三季度光大保德信永鑫混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合A（003105）基金资产配置详情如下，合计净资产8.51亿元，股票占净比17.59%，债券占净比65.46%，现金占净比6.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.65%），同类平均43.01%，比同类配置少34.36%；金融业（4.29%），同类平均5.57%，比同类配置少1.28%；科学研究和技术服务业（2.73%），同类平均2.43%，比同类配置多0.30%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信永鑫混合A（003105）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券03国债⑶（债券代码：010303）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别15.53%、9.52%、9.39%等，持仓市值1.32亿、8102.02万、7991.93万等。

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2021年第三季度国泰金龙债券C基金资产怎么配置？为您整理的12月17日国泰金龙债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国泰金龙债券C（020012）市场表现：累计净值1.79，最新单位净值0.997，最新估值0.997。

国泰金龙债券C（基金代码：020012）成立以来收益62.75%，今年以来收益8.13%，近一月收益1.12%，近一年收益8.25%，近三年收益1.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金龙债券C（020012）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，债券占净比113.76%，现金占净比2.15%。

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鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月16日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2056，累计净值1.2096，最新估值1.2371，净值增长率跌2.55%。

鹏华港美互联股票(QDII-LOF)（基金代码：160644）成立以来收益20.93%，今年以来下降12.64%，近一月下降12.08%，近一年下降8.87%，近三年收益56.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.06亿，未分配利润8647.68万，所有者权益合计2.92亿。

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上投摩根强化回报债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的上投摩根强化回报债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根强化回报债券A（372010）基金资产配置详情如下，合计净资产5.72亿元，股票占净比12.36%，债券占净比90.58%，现金占净比1.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.36%，同类平均为12.38%，比同类配置少0.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根强化回报债券A（372010）持有股票中国广核（占3.16%）：持股为537.58万，持仓市值为1811.65万；高能环境（占1.27%）：持股为43.23万，持仓市值为727.55万；中国平安（占1.00%）：持股为11.82万，持仓市值为571.44万；京东方A（占0.88%）：持股为99.83万，持仓市值为504.15万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长城久祥混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久祥混合（001613）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比91.61%，现金占净比13.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城久祥混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为81.41%、6.02%、4.17%，同类平均分别为42.88%、2.49%、2.40%，比同类配置分别为多38.53%、多3.53%、多1.77%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城久祥混合（001613）持有债券：债券长汽转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值1.6万等。

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2021年第三季度中银润利混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券20海通08（债券代码：163903）等，持仓比分别7.32%、4.90%、3.69%等，持仓市值6003.6万、4022.4万、3029.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A（003966）基金资产配置详情如下，合计净资产8.2亿元，股票占净比25.47%，债券占净比60.12%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.17%）、交通运输、仓储和邮政业（3.18%）、采矿业（1.98%），同类平均分别为41.27%、2.25%、3.14%，比同类配置分别为少24.1%、多0.93%、少1.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泓德丰润三年持有期混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泓德丰润三年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泓德丰润三年持有期混合基金截至12月17日，最新公布单位净值1.4676，累计净值1.4676，最新估值1.4972，净值增长率跌1.98%。

泓德丰润三年持有期混合成立以来收益46.76%，近一月下降4.1%，近一年下降6.86%。

基金经理表现

泓德丰润三年持有期混合基金由泓德基金公司的基金经理邬传雁管理，该基金经理从业2319天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是泓德远见回报混合，回报率196.00%。现任基金资产总规模196.00%，现任最佳基金回报432.70亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泓德丰润三年持有期混合（008545）持有股票基金：恒瑞医药、隆基股份、视源股份、海天味业等，持仓比分别9.10%、9.05%、8.00%、6.07%等，持股数分别为1988.95万、1205.26万、1121.2万、606.16万，持仓市值9.99亿、9.94亿、8.78亿、6.67亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泓德丰润三年持有期混合基金（008545）持有债券21国开06（占1.73%），持仓市值为1.9亿；债券21农发07（占0.91%），持仓市值为9972万；债券21进出04（占0.46%），持仓市值为4999.5万；债券立讯转债（占0.06%），持仓市值为629.47万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。