12月17日农银增强收益债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月17日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银增强收益债券A（660009）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.8181，累计净值1.8891，最新估值1.8214，净值增长率跌0.18%。

基金近两年来表现

农银增强收益债券A（基金代码：660009）近2年来收益13.75%，阶段平均收益14.77%，表现良好，同类基金排275名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银增强收益债券A持有详情，总份额250万份，机构投资者持有占1.86%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占98.14%。

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2021年第二季度银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）基金资产配置详情如下，合计净资产7.21亿元，股票占净比83.19%，债券占净比0.70%，现金占净比18.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.51%，同类平均41.56%，比同类配置多22.95%；科学研究和技术服务业行业基金配置11.31%，同类平均2.49%，比同类配置多8.82%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.13%，同类平均3.06%，比同类配置多0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赛轮轮胎（601058）、郑煤机（601717）、科沃斯（603486）、华峰化学（002064），本期累计买入金额分别为5265.33万元、2284.18万元、2085.28万元、1872.02万元，占期初基金资产净值比例分别为1.73%、0.75%、0.68%、0.61%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、贵州茅台、航天电器，本期累计卖出金额分别为2.67亿元、8549.89万元、7455.83万元，占期初基金资产净值比例分别为8.75%、2.81%、2.45%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）持有股票基金：药明康德（603259）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别6.21%、6.12%、5.75%等，持股数分别为29.29万、8.39万、2.27万，持仓市值4475.27万、4410.87万、4145.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华大数据灵活配置定期开放混合基金（002269）持有债券19华泰G3（占0.70%），持仓市值为502.75万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富盈泰混合近三年来在同类基金中下降18名，以下是为您整理的12月17日汇添富盈泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，汇添富盈泰混合（002959）累计净值2.453，最新公布单位净值2.453，净值增长率跌2.5%，最新估值2.516。

基金近三年来排名

汇添富盈稳保本混合（基金代码：002959）近三年来收益127.97%，阶段平均收益100.68%，表现良好，同类基金排549名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富盈稳保本混合持有详情，机构投资者持有1010万份额，机构投资者持有占17.85%，个人投资者持有4640万份额，个人投资者持有占82.15%，总份额5650万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日广发纳指100(QDII-ETF)最新单位净值为3.1351元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日广发纳指100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值3.1351，累计净值3.1351，最新估值3.2238，净值增长率跌2.75%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6529.02万元，基金本期净收益盈利4749.97万元，期末单位基金资产净值2.91元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计657.15万，所有者权益合计6.61亿，负债和所有者权益总计6.68亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值0.1692，累计净值0.1692，最新估值0.1692。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安全球美元票息债券(QDII)A现收入合计负96.31万元：利息收入217.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入6239.18元，债券利息收入217.06万元。投资亏608.95万元，其中投资收益方面，债券投资亏608.95万元。公允价值变动收益309.04万元，汇兑亏14.42万元，其他收入3360.37元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安惠聚债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日平安惠聚债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠聚债券（006544）市场表现：截至12月17日，累计净值1.1115，最新公布单位净值1.0185，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0184。

平安惠聚债券成立以来收益11.39%，近一月收益0.56%，近一年收益4.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日华安新瑞利灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日华安新瑞利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华安新瑞利灵活配置混合A（003797）累计净值1.4049，最新单位净值1.4049，净值增长率跌0.5%，最新估值1.4119。

基金阶段涨跌幅

华安新瑞利灵活配置混合A成立以来收益40.49%，近一月收益1.11%，近一年收益6.38%，近三年收益28.24%。

基金2020年利润

截至2020年，华安新瑞利灵活配置混合A收入合计8637.5万元：利息收入2105.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.5万元，债券利息收入2012.15万元。投资收益6780.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益5549.35万元，债券投资收益853.85万元，股利收益377.35万元。公允价值变动收益负249.77万元，其他收入1.05万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商富时A-H50指数(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日招商富时A-H50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A（501067）基金资产配置详情如下，股票占净比94.39%，债券占净比0.13%，现金占净比6.83%，合计净资产2400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.99%），同类平均51.47%，比同类配置少9.48%；金融业（13.93%），同类平均14.36%，比同类配置少0.43%；租赁和商务服务业（2.87%），同类平均1.67%，比同类配置多1.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为164.14万元，占期初基金资产净值比例为7.56%；紫金矿业（02899）本期累计买入金额为47.48万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为43.85万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为42.81万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为164.14万元，占期初基金资产净值比例为7.56%；紫金矿业本期累计卖出金额为47.48万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；山西汾酒本期累计卖出金额为43.85万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；隆基股份本期累计卖出金额为42.81万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A（501067）持有股票贵州茅台（占10.88%）：持股为1400，持仓市值为256.2万；中国平安（占5.86%）：持股为3.11万，持仓市值为138万；五粮液（占5.31%）：持股为5700，持仓市值为125.05万；招商银行（占4.68%）：持股为2.13万，持仓市值为110.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A基金（501067）持有债券21国债01（占0.13%），持仓市值为3万等。

基金2020年利润

截至2020年，招商富时A-H50指数(LOF)A收入合计453.52万元：利息收入1.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入9234.73元，债券利息收入3081.04元。投资收益310.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益242.56万元，债券投资收益负956.16元，股利收益67.55万元。公允价值变动收益137.33万元，其他收入4.96万元。

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万家经济新动能混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月20日万家经济新动能混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家经济新动能混合C截至12月20日市场表现：累计净值2.2353，最新公布单位净值2.2353，净值增长率跌1.87%，最新估值2.278。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家经济新动能混合C持有详情，总份额4080万份，机构投资者持有占11.85%，个人投资者持有占88.15%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有3590万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.22亿，未分配利润9.85亿，所有者权益合计17.08亿。

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12月17日北信瑞丰新成长混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日北信瑞丰新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰新成长混合截至12月17日，累计净值2.075，最新单位净值2.035，净值增长率跌1.36%，最新估值2.063。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰新成长混合（001866）近一周收益1.8%，近一月下降2.3%，近三月收益3.62%，近一年收益45.46%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）成立以来收益52.14%，今年以来收益5.01%，近一月收益1.03%，近三月收益1.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）基金资产配置详情如下，合计净资产6.77亿元，股票占净比20.68%，债券占净比107.39%，现金占净比1.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.65%、6.50%、2.33%，同类平均分别为43.17%、5.63%、2.30%，比同类配置分别为少32.52%、多0.87%、多0.03%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）持有股票基金：农业银行（601288）、长江电力（600900）、工商银行（601398）等，持仓比分别2.74%、2.15%、1.75%等，持股数分别为630万、66.07万、255万，持仓市值1852.2万、1453.44万、1188.3万等。

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2021年第二季度中金中证优选300指数(LOF)C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月17日中金中证优选300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金中证优选300指数(LOF)C（501061）基金资产配置详情如下，股票占净比95.06%，债券占净比7.84%，现金占净比2.93%，合计净资产9600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金行业配置合计为95.06%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为55.23%、12.50%、7.86%，同类平均分别为51.80%、15.72%、1.45%，比同类配置分别为多3.43%、少3.22%、多6.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、美的集团、TCL科技，本期累计买入金额分别为530.48万元、128.94万元、126.45万元，占期初基金资产净值比例分别为2.98%、0.72%、0.71%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美的集团（000333）、保利地产（600048）、赣锋锂业（002460）、农业银行（601288），本期累计卖出金额分别为958.46万元、303.15万元、279.48万元、268.28万元，占期初基金资产净值比例分别为5.38%、1.70%、1.57%、1.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金中证优选300指数(LOF)C（501061）持有股票基金：伊利股份、兴业银行、万华化学等，持仓比分别4.41%、3.70%、3.22%等，持股数分别为11.2万、19.33万、2.89万，持仓市值422.24万、353.74万、308.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金（501061）持有债券21国债06（占5.75%），持仓市值为550.5万；债券20国债15（占2.09%），持仓市值为200.18万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中金中证优选300指数(LOF)C基金收入合计709.70元，股票收入860.78元，债券收入-1.56元，股利收入120.96元。

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公司基本信息：

圣泉集团股票，公司全称是济南圣泉集团股份有限公司，位于山东。

公司经营范围：公司是以合成树脂及复合材料、 生物质化工材料及相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。

公司亮点：

公司优势：经过多年发展,圣泉集团已经成为具有较强综合竞争优势的合成树脂产品供应商,酚醛树脂、呋喃树脂产销量位于国内首位,世界前列,公司围绕着核心产品,打造出了包括生物质化工原料(纤维素、半纤维素、木质素等)、合成树脂(呋喃树脂、酚醛树脂、冷芯盒树脂、环氧树脂等)、复合材料(酚醛树脂泡沫板、轻芯钢等)在内的较为完整齐全的产业链,能够充分利用产业链优势协同进行技术研发和市场拓展。比如2020年初,新冠肺炎疫情爆发后,公司依托原有产业链布局迅速扩大卫生防护用品业务规模,实现业绩增长。

2020年公司ROE：16.86%，毛利率37.23%。

2021年第三季度显示，公司实现净利润1.54亿元， 同比增长-38.86%；全面摊薄净资产收益 2.24%，毛利率21.66%，每股收益0.2100元。

12月20日下午三点收盘圣泉集团最新价34.78元，涨0.75%，换手率2.67%，流通市值28.19亿。

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中金MSCI质量指数A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月17日中金MSCI质量指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中金MSCI质量指数A（006341）最新单位净值2.6037，累计净值2.6037，净值增长率跌1.83%，最新估值2.6522。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4548.93万元，基金本期净收益盈利1637.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值3.88亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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