12月17日浦银安盛港股通量化混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日浦银安盛港股通量化混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛港股通量化混合A截至12月17日市场表现：累计净值1.1203，最新单位净值1.1203，净值增长率跌1.95%，最新估值1.1426。

基金阶段表现

浦银安盛港股通量化混合近1月来下降9.44%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降39名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计151.8万，所有者权益合计7793.92万，负债和所有者权益总计7945.72万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日富国中证10年期国债ETF基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国中证10年期国债ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，富国中证10年期国债ETF（511310）累计净值1.1582，最新公布单位净值115.816，净值增长率涨0.01%，最新估值115.81。

富国中证10年期国债ETF今年以来收益4.11%，近一月收益0.41%，近三月收益0.68%，近一年收益5.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证10年期国债ETF（511310）持有债券：债券20附息国债16（债券代码：200016）、债券20国债16（债券代码：019646）、债券20附息国债06（债券代码：200006）等，持仓比分别38.34%、38.34%、36.42%等，持仓市值1028万、1028万、976.3万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鑫元鑫趋势混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）基金资产配置详情如下，股票占净比75.76%，债券占净比54.27%，现金占净比1.49%，合计净资产1.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A基金行业配置合计为75.76%，同类平均为59.85%，比同类配置多15.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.04%）、金融业（10.93%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.78%），同类平均分别为43.01%、5.87%、2.29%，比同类配置分别为多1.03%、多5.06%、多2.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源（600905）、美迪凯（688079）、中红医疗（300981），占期初基金资产净值比例分别为1.25%、0.04%、0.04%，本期累计买入金额分别为343.65万元、9.62万元、10万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、药明康德、中国平安、海天味业，本期累计卖出金额分别为238.97万元、69.83万元、67.77万元、66.43万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.25%、0.25%、0.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有股票贵州茅台（占3.63%）：持股为3800，持仓市值为695.4万；三峡能源（占3.29%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；宁德时代（占2.50%）：持股为9100，持仓市值为478.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A基金（004944）持有债券20国债02（占43.83%），持仓市值为8397.78万；债券21国债06（占5.22%），持仓市值为1000.9万；债券21国债01（占5.22%），持仓市值为1000.8万等。

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国寿安保稳悦混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月17日国寿安保稳悦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国寿安保稳悦混合A（010828）12月17日净值跌0.28%。当前基金单位净值为1.0732元，累计净值为1.0732元。

国寿安保稳悦混合A（010828）成立以来收益7.32%，近一月收益0.76%，近三月收益1.59%。

基金现任经理

国寿安保稳悦混合A的现任基金经理是阚磊，任职时间为2021-03-18~至今，任职期间回报4.35%。

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招商添荣3个月定开债发起式A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的招商添荣3个月定开债发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商添荣3个月定开债发起式A，该基金成立于2018年11月22日，基金规模为8.38亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是康晶。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商添荣3个月定开债发起式A持有详情，总份额7.83亿份，机构投资者持有7.83亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月20日富国国家安全主题混合A一年来收益2.33%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月20日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金公布单位净值1.211，累计净值1.211，净值增长率跌1.71%，最新估值1.232。

基金阶段涨跌幅

富国国家安全主题混合成立以来收益23.2%，近一月收益2.33%，近一年收益2.33%，近三年收益158.28%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通产业趋势股票最新净值跌幅达1.43%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日融通产业趋势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.137，累计净值1.192，最新估值1.1535，净值增长率跌1.43%。

2021年第三季度表现

融通产业趋势股票基金（基金代码：008382）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.71%（2021年第三季度）、涨5.24%（2021年第二季度）、涨0.28%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为528名、463名、141名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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2021年第二季度西部利得策略优选混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日西部利得策略优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得策略优选混合（671010）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比93.54%，现金占净比6.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.54%，同类平均为58.28%，比同类配置多35.26%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置39.87%，同类平均5.77%，比同类配置多34.10%；制造业行业基金配置29.28%，同类平均41.63%，比同类配置少12.35%；房地产业行业基金配置24.00%，同类平均2.36%，比同类配置多21.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，西部利得策略优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为1.27亿元，占期初基金资产净值比例为36.26%；用友网络本期累计买入金额为3646.49万元，占期初基金资产净值比例为10.41%；老板电器本期累计买入金额为3629.43万元，占期初基金资产净值比例为10.36%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，西部利得策略优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为1.24亿元，占期初基金资产净值比例为35.39%；完美世界本期累计卖出金额为3883.34万元，占期初基金资产净值比例为11.08%；吉比特本期累计卖出金额为3626.29万元，占期初基金资产净值比例为10.35%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得策略优选混合（671010）持有股票基金：招商蛇口、保利发展、广发证券等，持仓比分别8.98%、8.91%、7.74%等，持股数分别为338.61万、309.59万、180.13万，持仓市值4381.61万、4343.5万、3775.52万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得策略优选混合（671010）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别6.35%、6.28%、3.14%等，持仓市值2112.53万、2089.56万、1045.09万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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12月20日长盛转型升级混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月20日长盛转型升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛转型升级混合（001197）市场表现：截至12月20日，累计净值1.593，最新公布单位净值1.593，净值增长率跌2.03%，最新估值1.626。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛转型升级混合（001197）基金资产配置详情如下，合计净资产6.02亿元，股票占净比85.78%，现金占净比15.63%。

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海富通瑞福债券近两年来在同类基金中排291名，以下是为您整理的12月20日海富通瑞福债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通瑞福债券基金截至12月20日，累计净值1.1413，最新市场表现：公布单位净值1.1063，净值涨0.01%，最新估值1.1062。

基金近两年来排名

海富通瑞福债券（基金代码：519137）近2年来收益9.27%，阶段平均收益7.79%，表现优秀，同类基金排291名，相对下降62名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通瑞福债券持有详情，总份额4780万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4780万份额。

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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C最新净值跌幅达0.03%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C最新单位净值0.877，累计净值0.877，最新估值0.8773，净值增长率跌0.03%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏60.97万元，基金本期净收益盈利42.89万元，期末基金资产净值1901.14万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

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2021年第三季度景顺长城安享回报混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城安享回报混合A（001422）基金资产配置详情如下，股票占净比15.45%，债券占净比100.18%，现金占净比0.40%，合计净资产9.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城安享回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为9.45%、3.41%、0.76%，同类平均分别为42.99%、5.81%、3.01%，比同类配置分别为少33.54%、少2.4%、少2.25%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城安享回报混合A（001422）持有股票基金：宁波银行（002142）、招商银行（600036）、美的集团（000333）等，持仓比分别0.90%、0.69%、0.56%等，持股数分别为24.35万、12.87万、7.58万，持仓市值855.9万、649.53万、527.57万等。

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12月17日中海蓝筹混合最新单位净值为1.3403元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日中海蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中海蓝筹混合市场表现：累计净值2.5453，最新公布单位净值1.3403，净值增长率跌2.43%，最新估值1.3737。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海蓝筹混合（398031）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，股票占净比78.30%，债券占净比20.59%，现金占净比1.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.30%，同类平均为60.10%，比同类配置多18.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.55%，同类平均43.33%，比同类配置多22.22%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.24%，同类平均3.12%，比同类配置多2.12%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.90%，同类平均2.44%，比同类配置多1.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中海蓝筹混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：创世纪（300083），占期初基金资产净值比例为5.46%，本期累计买入金额为470.69万元；华东医药（000963），占期初基金资产净值比例为3.17%，本期累计买入金额为273.21万元；国际医学（000516），占期初基金资产净值比例为3.03%，本期累计买入金额为261.54万元等。

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12月20日信达澳银转型创新股票一年来收益5.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月20日信达澳银转型创新股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，信达澳银转型创新股票（001105）累计净值1.173，最新单位净值1.173，净值增长率跌1.92%，最新估值1.196。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.6%，今年以来下降2.92%，近一月下降0.91%，近一年收益5.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银转型创新股票（001105）基金资产配置详情如下，股票占净比93.27%，现金占净比6.60%，合计净资产2.59亿元。

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东方臻萃3个月定开债券C基金累计分红了2次,以下是为您整理的12月17日东方臻萃3个月定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，东方臻萃3个月定开债券C最新市场表现：单位净值1.0484，累计净值1.0714，净值增长率涨0.13%，最新估值1.047。

基金分红

东方臻萃3个月定开债券C基金成立于2020年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总11万份额，上市流通11万份额，共分红2次，累计分红0.023元/份。

基金阶段涨跌幅

东方臻萃3个月定开债券C（009462）近一周收益0.13%，近一月收益0.65%，近三月收益1.12%，近一年收益4.21%。

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周期ETF最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月17日周期ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值4.0191，累计净值1.6129，最新估值4.0517，净值增长率跌0.81%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2634.28万元。

基金详情介绍

该基金全名是上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金，以下简称周期ETF，该基金成立于2010年9月19日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是纪君凯等。

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