工银双盈债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的工银双盈债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，工银双盈债券A累计净值1.0398，最新公布单位净值1.0398，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0425。

工银双盈债券A基金成立以来收益3.98%，今年以来收益3.3%，近一月收益0.59%，近一年收益4.02%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银双盈债券A（010068）持有债券：债券19国开10（债券代码：190210）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券19中电EB（债券代码：132021）等，持仓比分别5.61%、0.58%、0.47%等，持仓市值1.02亿、1060.93万、859.44万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国寿安保稳嘉混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月17日国寿安保稳嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合C（004259）基金资产配置详情如下，合计净资产4.97亿元，股票占净比17.14%，债券占净比108.34%，现金占净比0.64%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为15.36%、0.86%、0.78%，同类平均分别为42.88%、5.79%、0.46%，比同类配置分别为少27.52%、少4.93%、多0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳嘉混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304）本期累计买入金额为1276.4万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；中际联合（605305）本期累计买入金额为431.65万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；酒鬼酒（000799）本期累计买入金额为416.42万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；上汽集团（600104）本期累计买入金额为381.07万元，占期初基金资产净值比例为0.53%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳嘉混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为1916.96万元，占期初基金资产净值比例为2.65%；周大生（002867）本期累计卖出金额为571.59万元，占期初基金资产净值比例为0.79%；青岛啤酒（600600）本期累计卖出金额为519.24万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；石头科技（688169）本期累计卖出金额为505.18万元，占期初基金资产净值比例为0.70%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合C（004259）持有股票中际联合（占2.08%）：持股为12.78万，持仓市值为1032.62万；东方盛虹（占1.64%）：持股为29万，持仓市值为815.48万；日月股份（占1.25%）：持股为18万，持仓市值为622.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合C（004259）持有债券：债券21国开03、债券21进出04、债券21中国银行01等，持仓比分别10.20%、8.05%、6.13%等，持仓市值5067万、3999.6万、3041.4万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日海富通上证非周期ETF一年来收益3.59%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日海富通上证非周期ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，最新市场表现：单位净值4.4193，累计净值1.8617，最新估值4.5018，净值增长率跌1.83%。

基金阶段涨跌幅

海富通上证非周期ETF（510120）近一周下降1.88%，近一月收益1.69%，近三月收益3.42%，近一年收益3.59%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通上证非周期ETF（基金代码：510120）跌4.59%，同类平均跌1.93%，排721名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长城新优选混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日长城新优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长城新优选混合A最新市场表现：公布单位净值1.1885，累计净值1.4005，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1914。

长城新优选混合A（002227）近一周下降0.2%，近一月收益0.93%，近三月收益1.05%，近一年收益4.85%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城新优选混合A（002227）基金资产配置详情如下，股票占净比11.77%，债券占净比86.51%，现金占净比0.57%，合计净资产24.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.77%，同类平均为59.46%，比同类配置少47.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城新优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德本期累计买入金额为2533.99万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；贵州茅台本期累计买入金额为1521.33万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；三安光电本期累计买入金额为1315.06万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月23日工银核心价值混合H累计净值为1.0303元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月23日工银核心价值混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.0303，最新估值1.0264，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2017年第一季度，该基金利润盈利975.58元，基金本期净收益亏1089.31元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.35亿，未分配利润25.53亿，所有者权益合计58.88亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月22日招商信用定开债(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月22日招商信用定开债(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月22日，招商信用定开债(QDII)最新公布单位净值1.08，累计净值1.08，净值增长率涨0.37%，最新估值1.076。

该基金成立以来收益8.11%，今年以来下降1.1%，近一月下降1.46%，近一年收益8.22%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50万元。

基金分红负债

截至2020年1月22日，该基金负债合计17.63万，所有者权益合计3511.75万，负债和所有者权益总计3529.38万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

融通量化多策略灵活配置混合C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的融通量化多策略灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通量化多策略灵活配置混合C（007528）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比93.57%，现金占净比8.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通量化多策略灵活配置混合C基金行业配置合计为93.57%，同类平均为78.03%，比同类配置多15.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.31%）、科学研究和技术服务业（4.80%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.91%），同类平均分别为58.35%、3.84%、2.54%，比同类配置分别为多23.96%、多0.96%、多1.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通量化多策略灵活配置混合C（007528）持有股票药石科技（占6.39%）：持股为1.16万，持仓市值为236.51万；宁德时代（占5.97%）：持股为4200，持仓市值为220.81万；隆基股份（占5.52%）：持股为2.48万，持仓市值为204.22万；阳光电源（占5.49%）：持股为1.37万，持仓市值为203.28万等。

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最新净值涨幅达0.13%，以下是为您整理的截至12月17日天弘添利债券(LOF)E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，天弘添利债券(LOF)E累计净值1.4408，最新公布单位净值1.4408，净值增长率涨0.13%，最新估值1.439。

基金阶段涨跌表现

天弘添利债券(LOF)E今年以来收益42.22%，近一月收益4.31%，近三月收益13.06%，近一年收益40.79%。

基金详情介绍

基金全名是天弘添利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称天弘添利债券(LOF)E，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为1110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达865万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是杜广。

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