2021年第三季度工银双玺6个月持有期债券C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银双玺6个月持有期债券C基金行业配置合计为11.30%，同类平均为12.56%，比同类配置少1.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.29%）、科学研究和技术服务业（0.64%），同类平均分别为8.80%、0.96%、0.65%，比同类配置分别为少0.69%、多0.33%、少0.01%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银双玺6个月持有期债券C（011092）基金资产配置详情如下，合计净资产17.79亿元，股票占净比11.46%，债券占净比83.21%，现金占净比0.24%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银双玺6个月持有期债券C（011092）持有债券：债券21农发04、债券贵广转债、债券崇达转2等，持仓比分别5.05%、0.31%、0.30%等，持仓市值8991万、557.06万、540.18万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的泰达宏利沪深300指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

泰达宏利沪深300指数增强A基金（基金代码：162213）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.46%（2021年第三季度）、涨7.21%（2021年第二季度）、跌0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为932名、692名、375名，整体表现分别为一般、一般、良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达宏利沪深300指数增强A持有详情，总份额1500万份，其中机构投资者持有占28.55%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有占71.45%，个人投资者持有1070万份额。

基金市场表现

截至12月17日，泰达宏利沪深300指数增强A最新公布单位净值2.3226，累计净值2.7626，最新估值2.358，净值增长率跌1.5%。

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恒生前海恒祥纯债债券A近三月来在同类基金中排1808名，以下是为您整理的12月17日恒生前海恒祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.0095，最新市场表现：单位净值1.0095，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0094。

基金近三月来排名

恒生前海恒祥纯债债券A（基金代码：013202）近3月来收益0.7%，阶段平均收益0.82%，表现一般，同类基金排1808名，相对下降220名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方汇理香港M人民币(对冲)累算基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月15日东方汇理香港M人民币(对冲)累算一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，东方汇理香港M人民币(对冲)累算最新市场表现：单位净值1.4136，累计净值1.4136，最新估值1.414，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌表现

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日工银京津冀指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日工银京津冀指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值1.2016，累计净值1.7761，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1957。

基金阶段表现

工银京津冀指数(LOF)A近1月来收益5.75%，阶段平均收益2.68%，表现优秀，同类基金排210名，相对上升88名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金729.92万，未分配利润502.18万，所有者权益合计1232.1万。

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东吴新产业精选股票A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的东吴新产业精选股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称东吴新产业精选股票A，该基金成立于2011年9月28日，基金规模为2340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达676万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由东吴基金管理有限公司管理，基金经理是刘瑞。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东吴新产业精选混合持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占65.72%，个人投资者持有占34.28%，总份额680万份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第二季度红塔红土盛商一年定开债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日红塔红土盛商一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）基金资产配置详情如下，合计净资产2.92亿元，股票占净比19.35%，债券占净比100.80%，现金占净比1.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金行业配置合计为19.35%，同类平均为11.19%，比同类配置多8.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.99%）、金融业（1.39%）、交通运输、仓储和邮政业（0.93%），同类平均分别为8.68%、1.11%、0.74%，比同类配置分别为多7.31%、多0.28%、多0.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天齐锂业、亿纬锂能、特变电工、金博股份，占期初基金资产净值比例分别为1.83%、1.15%、1.13%、1.06%，本期累计买入金额分别为532.26万元、334.69万元、328.46万元、308.33万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059）本期累计卖出金额为1136.08万元，占期初基金资产净值比例为3.90%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为393.49万元，占期初基金资产净值比例为1.35%；风华高科（000636）本期累计卖出金额为382.01万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为372.18万元，占期初基金资产净值比例为1.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）持有股票东方财富（占1.39%）：持股为11.83万，持仓市值为406.6万；景嘉微（占1.30%）：持股为3.05万，持仓市值为379.91万；伯特利（占1.24%）：持股为8.1万，持仓市值为362.48万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）持有债券：债券16国债08（债券代码：019536）、债券九州转债（债券代码：110034）、债券明电转债（债券代码：123087）、债券国开1803（债券代码：018009）等，持仓比分别8.50%、0.22%、0.08%、8.18%等，持仓市值2479.14万、64.68万、23.42万、2384.96万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日融通创业板指数A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日融通创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，融通创业板指数A（161613）最新市场表现：公布单位净值1.552，累计净值2.864，最新估值1.579，净值增长率跌1.71%。

基金季度利润

融通创业板指数A（161613）近一周收益0.64%，近一月收益2.53%，近三月收益9.12%，近一年收益23.32%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通创业板指数A（161613）基金资产配置详情如下，合计净资产6.1亿元，股票占净比94.85%，现金占净比5.43%。

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银河旺利混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日银河旺利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，银河旺利混合C最新市场表现：公布单位净值1.188，累计净值1.31，最新估值1.188。

该基金成立以来收益33.05%，今年以来下降3.41%，近一月下降0.17%，近一年下降3.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.43万，所有者权益合计61.96万，负债和所有者权益总计64.39万。

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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称创金合信汇誉纯债六个月定开债券A，该基金成立于2018年6月26日，基金规模为3080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2959万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是郑振源。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信汇誉纯债六个月定开债券持有详情，机构投资者持有2960万份额，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，总份额2960万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信汇誉纯债六个月定开债券收入合计597.32万元，扣除费用83.38万元，利润总额513.94万元，最后净利润513.94万元。

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农银金盈债券近一周来在同类基金中排175名，以下是为您整理的12月17日农银金盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银金盈债券（007888）截至12月17日，累计净值1.1112，最新单位净值1.0342，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0341。

基金近一周来排名

农银金盈债券（基金代码：007888）近一周收益0.21%，阶段平均收益0.1%，表现优秀，同类基金排175名，相对上升65名。

截至2021年第二季度，农银金盈债券持有详情，机构投资者持有5270万份额，机构投资者持有占97.66%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占2.34%，总份额5400万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日国投瑞银中证500指数量化增强A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月17日国投瑞银中证500指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值2.381，累计净值2.381，最新估值2.4001，净值增长率跌0.8%。

基金近一周来表现

国投瑞银中证500指数量化增强A（基金代码：005994）近一周下降0.46%，阶段平均下降1.58%，表现优秀，同类基金排396名，相对上升50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银中证500指数量化增强A持有详情，总份额1030万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有930万份额，机构投资者持有占9.88%，个人投资者持有占90.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日华泰柏瑞景利混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞景利混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益10.01%，今年以来收益8.85%，近一月收益1.84%，近一年收益9.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合C（010061）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，股票占净比16.53%，债券占净比94.16%，现金占净比0.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.53%，同类平均为59.41%，比同类配置少42.88%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：工商银行、固德威、中信证券、三一重工，本期累计卖出金额分别为2248.75万元、807.1万元、766.93万元、659.87万元，占期初基金资产净值比例分别为3.54%、1.27%、1.21%、1.04%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河丰利纯债债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日银河丰利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河丰利纯债债券基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0495，累计净值1.1645，最新估值1.0494，净值涨0.01%。

银河丰利纯债债券今年以来收益3.83%，近一月收益0.41%，近三月收益0.83%，近一年收益4.22%。

基金介绍

该基金简称银河丰利纯债债券，该基金成立于2015年4月9日，基金规模为8260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7738万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是韩晶。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日东方添益债券基金怎么样？一个月来收益0.38%，以下是为您整理的12月17日东方添益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方添益债券（400030）市场表现：截至12月17日，累计净值1.4032，最新公布单位净值1.2702，净值增长率涨0.02%，最新估值1.27。

基金阶段涨跌幅

东方添益债券（基金代码：400030）成立以来收益42.94%，今年以来收益6.79%，近一月收益0.38%，近一年收益7.25%，近三年收益17.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城新优选混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日长城新优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城新优选混合A持有详情，总份额1.77亿份，其中机构投资者持有占15.13%，机构投资者持有2680万份额，个人投资者持有占84.87%，个人投资者持有1.5亿份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城新优选混合A（002227）基金资产配置详情如下，合计净资产24.86亿元，股票占净比11.77%，债券占净比86.51%，现金占净比0.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城新优选混合A基金行业配置合计为11.77%，同类平均为59.46%，比同类配置少47.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为6.42%、3.03%、1.10%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少36.46%、少2.76%、少1.3%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城新优选混合A基金（002227）持有债券19国开07（占10.10%），持仓市值为2.51亿；债券20国开12（占8.16%），持仓市值为2.03亿；债券20国开02（占7.16%），持仓市值为1.78亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日华安沪港深外延增长灵活配置混合最新单位净值为4.811元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日华安沪港深外延增长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华安沪港深外延增长灵活配置混合（001694）市场表现：累计净值4.886，最新单位净值4.811，净值增长率跌0.99%，最新估值4.859。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.79亿元，期末基金资产净值91.29亿元，期末单位基金资产净值4.21元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通新内需混合A最新净值跌幅达0.5%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日海富通新内需混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通新内需混合A（519130）市场表现：截至12月17日，累计净值1.8615，最新单位净值1.4195，净值增长率跌0.5%，最新估值1.4266。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利413.72万元，基金本期净收益盈利715.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.39亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信量化中小盘股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长信量化中小盘股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长信量化中小盘股票型证券投资基金，以下简称长信量化中小盘股票，该基金成立于2015年2月4日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是左金保。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信量化中小盘股票持有详情，机构投资者持有占3.24%，个人投资者持有占96.76%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1800万份额，总份额1860万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.86亿，未分配利润8243.63万，所有者权益合计2.68亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银香港全天候中国高息债券A1基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银香港全天候中国高息债券A1基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值10.28，最新单位净值7.51，净值增长率跌0.13%，最新估值7.52。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银香港全天候中国高息债券A1（968012）基金资产配置详情如下，合计净资产8.06亿元，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇丰晋信沪港深股票C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日汇丰晋信沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）基金资产配置详情如下，合计净资产9.84亿元，股票占净比92.16%，现金占净比6.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为13.49%、2.58%、1.15%，同类平均分别为51.80%、5.37%、5.38%，比同类配置分别为少38.31%、少2.79%、少4.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W（03690）、微盟集团（02013）、李宁（02331），本期累计买入金额分别为2.82亿元、1.12亿元、1.05亿元，占期初基金资产净值比例分别为19.35%、7.67%、7.22%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：立讯精密、李宁、宁德时代，占期初基金资产净值比例分别为18.08%、10.11%、8.88%，本期累计卖出金额分别为2.63亿元、1.47亿元、1.29亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）持有股票基金：比亚迪电子、同程艺龙、阅文集团等，持仓比分别8.06%、7.48%、5.02%等，持股数分别为347.05万、469.76万、99.74万，持仓市值7936.16万、7364.99万、4935.69万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金（002333）持有债券21进出04（占3.51%），持仓市值为5995.8万；债券21农发04（占1.75%），持仓市值为2995.2万；债券20国开15（占0.59%），持仓市值为1013.9万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度民生增强收益债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日民生增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C（690202）基金资产配置详情如下，合计净资产15.63亿元，股票占净比17.13%，债券占净比86.35%，现金占净比0.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、综合，行业基金配置分别为15.90%、0.64%、0.59%，同类平均分别为8.84%、0.68%、0.64%，比同类配置分别为多7.06%、少0.04%、少0.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生增强收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：安井食品、宁波银行、迈瑞医疗，占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.63%、0.63%，本期累计买入金额分别为3339.16万元、1637.95万元、1645.89万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生增强收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为1.49%，本期累计卖出金额为3878.91万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计卖出金额为1982.21万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计卖出金额为1936.09万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C（690202）持有股票远兴能源（占1.06%）：持股为174.38万，持仓市值为1658.35万；通威股份（占1.02%）：持股为31.43万，持仓市值为1601.04万；天赐材料（占0.97%）：持股为9.94万，持仓市值为1512.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C基金（690202）持有债券21国债06（占5.21%），持仓市值为8139.92万；债券18中化EB（占0.51%），持仓市值为794.81万；债券福能转债（占0.45%），持仓市值为697.4万；债券本钢转债（占0.42%），持仓市值为648.76万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华泰柏瑞量化明选混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日华泰柏瑞量化明选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化明选混合C（006943）基金资产配置详情如下，股票占净比89.96%，现金占净比10.19%，合计净资产4200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化明选混合C基金行业配置合计为89.96%，同类平均为59.37%，比同类配置多30.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.24%）、金融业（16.86%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.49%），同类平均分别为42.55%、5.48%、3.05%，比同类配置分别为多8.69%、多11.38%、多1.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化明选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：迈瑞医疗本期累计买入金额为92.01万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；杉杉股份本期累计买入金额为48.24万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；吉比特本期累计买入金额为47.92万元，占期初基金资产净值比例为0.84%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化明选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计卖出金额为83.61万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为59.68万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计卖出金额为58.46万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化明选混合C（006943）持有股票贵州茅台（占3.47%）：持股为800，持仓市值为146.4万；宁德时代（占2.61%）：持股为2100，持仓市值为110.4万；招商银行（占2.17%）：持股为1.82万，持仓市值为91.82万；五粮液（占1.35%）：持股为2600，持仓市值为57.04万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化明选混合C（006943）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值1.5万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安中证全指半导体ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）基金资产配置详情如下，合计净资产34.42亿元，股票占净比0.14%，债券占净比0.58%，现金占净比7.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.14%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为79.65%、0.94%、5.77%，比同类配置分别为少79.51%、少0.94%、少5.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兆易创新（603986）、晶丰明源（688368）、乐鑫科技（688018）、上海贝岭（600171），占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.17%、0.12%、0.12%，本期累计买入金额分别为4371.94万元、877.02万元、588.85万元、610.04万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兆易创新（603986）本期累计卖出金额为1.95亿元，占期初基金资产净值比例为3.87%；上海贝岭（600171）本期累计卖出金额为2927.96万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；太极实业（600667）本期累计卖出金额为2865.17万元，占期初基金资产净值比例为0.57%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）持有股票基金：韦尔股份（603501）、中微公司（688012）、华润微（688396）等，持仓比分别0.10%、0.02%、0.01%等，持股数分别为1.47万、5600、3500，持仓市值356.64万、84.64万、24.01万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.58%等，持仓市值1994.79万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇安嘉诚债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇安嘉诚债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0864，累计净值1.1349，最新估值1.0864。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券C基金行业配置制造业为0.36%，同类平均为8.74%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.36%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.40%、0.35%、1.31%，比同类配置分别为少12.04%、少0.35%、少1.31%。

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