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孙浩 2021年第二季度汇添富美丽30混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的12月17日汇添富美丽30混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富美丽30混合(000173)基金资产配置详情如下,合计净资产18.76亿元,股票占净比88.99%,债券占净比0.30%,现金占净比11.10%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富美丽30混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(60.19%)、采矿业(6.93%)、科学研究和技术服务业(6.55%),同类平均分别为43.11%、3.29%、2.45%,比同类配置分别为多17.08%、多3.64%、多4.10%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富美丽30混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:舍得酒业(600702)、天华超净(300390)、金禾实业(002597),占期初基金资产净值比例分别为2.99%、1.09%、1.03%,本期累计买入金额分别为8483.62万元、3080.1万元、2907.39万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富美丽30混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、国瓷材料(300285)、舍得酒业(600702),占期初基金资产净值比例分别为6.45%、2.41%、2.33%,本期累计卖出金额分别为1.83亿元、6831.17万元、6599.15万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富美丽30混合(000173)持有股票药明康德(占6.52%):持股为80万,持仓市值为1.22亿;北方华创(占5.85%):持股为30万,持仓市值为1.1亿;中国中免(占5.54%):持股为40万,持仓市值为1.04亿;舍得酒业(占5.50%):持股为49.99万,持仓市值为1.03亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富美丽30混合(000173)持有债券:债券万兴转债、债券百润转债等,持仓比分别0.22%、0.07%等,持仓市值421.64万、136.31万等。
基金2020年利润
截至2020年,汇添富美丽30混合收入合计14.42亿元:利息收入166.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入166.51万元,债券利息收入658.42元。投资收益13.48亿元,其中投资收益方面,股票投资收益13.28亿元,债券投资收益63.64万元,股利收益1917.55万元。公允价值变动收益8747.03万元,其他收入516.84万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
眼闪秋波的莲藕 希望我的回答可以对您有帮助,假设对其他问题有疑问,随时都能帮您解答,感谢您的阅读!
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眼睛斜视的哑铃 2021年第二季度金元顺安沣泉债券基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的12月17日金元顺安沣泉债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,金元顺安沣泉债券(005843)基金资产配置详情如下,债券占净比105.44%,现金占净比5.24%,合计净资产1.11亿元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,金元顺安沣泉债券基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为0.55%、0.00%、0.00%,同类平均分别为12.13%、0.33%、1.16%,比同类配置分别为少11.58%、少0.33%、少1.16%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,金元顺安沣泉债券基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:正泰电器(601877)、航发动力(600893)、康泰生物(300601),本期累计买入金额分别为67.16万元、43.7万元、42.89万元,占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.38%、0.38%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,金元顺安沣泉债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例为2.34%,本期累计卖出金额为267.65万元;容百科技(688005),占期初基金资产净值比例为0.62%,本期累计卖出金额为70.73万元;志邦家居(603801),占期初基金资产净值比例为0.56%,本期累计卖出金额为64.34万元;万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.55%,本期累计卖出金额为62.64万元等。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,金元顺安沣泉债券(005843)持有股票基金:正泰电器(601877)等,持仓比分别0.55%等,持股数分别为1.83万,持仓市值61.09万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,金元顺安沣泉债券基金(005843)持有债券21国债10(占16.18%),持仓市值为1796.04万;债券大秦转债(占1.00%),持仓市值为111.22万;债券亨通转债(占0.99%),持仓市值为109.37万等。
基金2020年利润
截至2020年,金元顺安沣泉债券收入合计683.96万元:利息收入886.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.88万元,债券利息收入874.71万元。投资收益负288.43万元,公允价值变动收益78.54万元,其他收入7.7万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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二目凛凛的勤 2021年第二季度招商富时A-H50指数(LOF)C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日招商富时A-H50指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)基金资产配置详情如下,合计净资产2400万元,股票占净比94.39%,债券占净比0.13%,现金占净比6.83%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商富时A-H50指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(41.99%),同类平均51.47%,比同类配置少9.48%;金融业(13.93%),同类平均14.36%,比同类配置少0.43%;租赁和商务服务业(2.87%),同类平均1.67%,比同类配置多1.20%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商富时A-H50指数(LOF)C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为164.14万元,占期初基金资产净值比例为7.56%;紫金矿业(02899)本期累计买入金额为47.48万元,占期初基金资产净值比例为2.19%;山西汾酒(600809)本期累计买入金额为43.85万元,占期初基金资产净值比例为2.02%;隆基股份(601012)本期累计买入金额为42.81万元,占期初基金资产净值比例为1.97%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商富时A-H50指数(LOF)C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台(600519)、格力电器(000651)、恒瑞医药(600276)、平安银行(000001),本期累计卖出金额分别为127.86万元、35.81万元、26.76万元、26.65万元,占期初基金资产净值比例分别为5.89%、1.65%、1.23%、1.23%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)持有股票基金:贵州茅台(600519)、中国平安(02318)、五粮液(000858)、招商银行(03968)等,持仓比分别10.88%、5.86%、5.31%、4.68%等,持股数分别为1400、3.11万、5700、2.13万,持仓市值256.2万、138万、125.05万、110.17万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商富时A-H50指数(LOF)C基金(501068)持有债券21国债01(占0.13%),持仓市值为3万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的舒 2021年第二季度建信上证50ETF基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大卖出?为您整理的12月17日建信上证50ETF基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信上证50ETF(510800)基金资产配置详情如下,股票占净比99.37%,现金占净比0.54%,合计净资产6.47亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信上证50ETF基金行业配置前三行业详情如下:制造业(46.45%),同类平均51.55%,比同类配置少5.1%;金融业(35.11%),同类平均13.94%,比同类配置多21.17%;采矿业(4.90%),同类平均5.69%,比同类配置少0.79%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信上证50ETF基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为1247.45万元,占期初基金资产净值比例为2.88%;药明康德(603259)本期累计买入金额为187.01万元,占期初基金资产净值比例为0.43%;兆易创新(603986)本期累计买入金额为164.38万元,占期初基金资产净值比例为0.38%;韦尔股份(603501)本期累计买入金额为133.28万元,占期初基金资产净值比例为0.31%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信上证50ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:招商银行(600036)、海天味业(603288)、华泰证券(601688),本期累计卖出金额分别为444.42万元、138.71万元、130.21万元,占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.32%、0.30%。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度,有2678只基金对贵州茅台(600519)发生重大卖出变动,累计卖出市值1453.82亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信上证50ETF(510800)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国平安(601318)、隆基股份(601012)等,持仓比分别15.28%、8.31%、6.97%、4.76%等,持股数分别为5.4万、106.61万、93.3万、37.31万,持仓市值9887.31万、5378.47万、4512.09万、3077.66万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,建信上证50ETF基金(510800)持有债券南银转债(占0.03%),持仓市值为14万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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目眦尽裂的若 2021年第二季度浦银安盛稳健丰利债券A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?为您整理的12月17日浦银安盛稳健丰利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛稳健丰利债券A(009943)基金资产配置详情如下,股票占净比6.57%,债券占净比89.53%,现金占净比0.42%,合计净资产16.51亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浦银安盛稳健丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.71%)、金融业(1.33%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.55%),同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%,比同类配置分别为少4.01%、少0.33%、少0.4%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,浦银安盛稳健丰利债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:长春高新(000661)本期累计买入金额为483.5万元;药明康德(603259)本期累计买入金额为542.97万元;抚顺特钢(600399)本期累计买入金额为1024.43万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,浦银安盛稳健丰利债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:华润啤酒(00291)本期累计卖出金额为304.44万元;工商银行(601398)本期累计卖出金额为1475.25万元;兴业银行(601166)本期累计卖出金额为443.8万元;航发动力(600893)本期累计卖出金额为254.89万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,浦银安盛稳健丰利债券A(009943)持有股票基金:招商银行、国投电力、天合光能等,持仓比分别0.92%、0.55%、0.46%等,持股数分别为30万、75万、14.29万,持仓市值1513.5万、904.5万、765.53万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,浦银安盛稳健丰利债券A基金(009943)持有债券21建设银行CD062(占5.89%),持仓市值为9723万;债券卫宁转债(占0.07%),持仓市值为119.44万;债券靖远转债(占0.07%),持仓市值为123.14万;债券交建转债(占0.06%),持仓市值为101.91万等。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
眼闪秋波的莲藕 以后有不明白的或者问题可以随时联系我。尽心做好服务,为您解决投资问题。
贾紫菜汤 中邮核心优势混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?为您整理的12月17日中邮核心优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,中邮核心优势混合(590003)累计净值3.573,最新单位净值3.393,净值增长率跌1.4%,最新估值3.441。
中邮核心优势混合今年以来收益74.49%,近一月收益18.49%,近三月下降7.15%,近一年收益85.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.54亿,未分配利润2.02亿,所有者权益合计3.56亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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闻钱包 2021年第二季度平安鑫利混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?为您整理的12月17日平安鑫利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,平安鑫利混合A(003626)基金资产配置详情如下,股票占净比35.32%,债券占净比61.37%,现金占净比3.11%,合计净资产1.73亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,平安鑫利混合A基金行业配置合计为35.32%,同类平均为59.28%,比同类配置少23.96%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、建筑业,行业基金配置分别为11.73%、6.08%、4.24%,同类平均分别为42.76%、5.77%、0.58%,比同类配置分别为少31.03%、多0.31%、多3.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,平安鑫利混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:浙江美大(002677),占期初基金资产净值比例为1.61%,本期累计买入金额为958.47万元;华特达因(000915),占期初基金资产净值比例为0.84%,本期累计买入金额为496.23万元;锦江酒店(600754),占期初基金资产净值比例为0.84%,本期累计买入金额为499.24万元;开润股份(300577),占期初基金资产净值比例为0.82%,本期累计买入金额为484.87万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,平安鑫利混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液(000858)本期累计卖出金额为967.58万元,占期初基金资产净值比例为1.63%;长城汽车(601633)本期累计卖出金额为594.5万元,占期初基金资产净值比例为1.00%;保利地产(600048)本期累计卖出金额为574.72万元,占期初基金资产净值比例为0.97%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,平安鑫利混合A(003626)持有股票首旅酒店(占2.55%):持股为20.27万,持仓市值为441.89万;保利发展(占2.50%):持股为30.93万,持仓市值为433.95万;邮储银行(占2.31%):持股为78.68万,持仓市值为399.69万;宇通客车(占1.90%):持股为29.01万,持仓市值为328.68万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安鑫利混合A(003626)持有债券:债券19苏国信MTN005(债券代码:101901703)、债券18中电国际MTN001(债券代码:101801149)、债券19北京国资MTN002(债券代码:101900453)、债券19广核电力MTN001(债券代码:101900092)等,持仓比分别5.84%、5.82%、5.82%、5.81%等,持仓市值1012万、1008.5万、1008.4万、1007.7万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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长方脸的云 建信战略精选灵活配置混合A买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月17日建信战略精选灵活配置混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金公布单位净值2.3128,累计净值2.3128,净值增长率跌1.06%,最新估值2.3376。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,建信战略精选灵活配置混合A持有详情,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有1290万份额,机构投资者持有占1.39%,个人投资者持有占98.61%,总份额1310万份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元,股票型基金规模174.02亿元,混合型基金规模157.18亿元,债券型基金规模1279.03亿元,指数型基金规模227.5亿元,QDII基金规模1.37亿元,货币型基金规模3047.11亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼如丹凤的朋 1.佣金
为什么佣金放到第一呢?因为佣金直接关系到我们股票交易的成本问题,不同的佣金费率,每年交易成本可能相差几千甚至上万,把这些钱省下来干嘛不好呢。股票手续费包含印花税、证管费、证券交易手续费、过户费、佣金,证监会规定手续费是"最低5元起,最高不超过成交金额的3‰"。其中只有佣金是可以调节的,其他的都是固定死的。
2.证券公司的炒股软件
炒股离不开证券公司的炒股软件,一般建议支持同花顺的券商开户。
以上是开户选择证券公司的2个维度。
这里先说一下,自己默认去证券公司官网或者自己下去证券公司的炒股软件开户都是默认佣金费率的,这个一般都是万3到千3的。
当你选择好证券公司,找到低佣金的开户渠道之后就可以正常的开户了。
目前网上开户是非常方便的,只需要以下几个步骤:
1.准备好身份证和银行卡
2.找到低佣金开户渠道,按照指定的开户完成操作就可以了。
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憨厚的馥 汇添富鑫益定开债C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?为您整理的12月17日汇添富鑫益定开债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,汇添富鑫益定开债C最新公布单位净值1.0756,累计净值1.1421,最新估值1.0758,净值增长率跌0.02%。
汇添富鑫益定开债C成立以来收益14.82%,近一月收益0.21%,近一年收益2.27%,近三年收益7.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.1亿,未分配利润1.25亿,所有者权益合计16.34亿。
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眼闪秋波的莲藕 能否有好的体验和快速获利和证券公司也有很大关系,下面我们从几个因素来介绍下合格的证券公司应该具备哪些条件:
(1)交易佣金
大多数证券公司的交易佣金都是万分之三,有的平台会做活动,打着更低的低佣金吸引用户开户。
但是其后续只是限制小额的交易享受低佣金,如果大笔交易还是按常规手续费走,小规模多频次的交易也会让自己本金亏损不少。
因此选择一个市场透明的交易佣金的证券公司是至关重要的。
(2)服务态度
在选择开户的时候一般由证券公司工作人员引导开户,但是由公司的服务较少,硬件不全,比如融资融券、期货、B股、港股,还有硬软件设施等。
(3)产品体验
如果有自己的手机App那就更完美,现在盯盘不能时刻坐在电脑跟前,如果有手机操作会方便很多,抓住很多机会。
还有产品的研发团队的实力、合规警示也是应该考虑的。
综上考虑,如果新手入门可以多去问问券商的客户经理和你身边炒股的朋友,他们的操作经验和对股市的熟知程度可以避免走很多弯路。
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嘴唇较厚的朗 12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券基金怎么样?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新公布单位净值1.0091,累计净值1.0881,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0087。
基金季度利润
该基金成立以来收益8.99%,今年以来收益4.14%,近一月收益0.47%,近一年收益4.62%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,同泰慧盈混合C(008179)基金资产配置详情如下,合计净资产2.33亿元,股票占净比90.63%,现金占净比11.64%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为90.63%,同类平均为85.41%,比同类配置多5.22%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置55.71%,同类平均63.44%,比同类配置少7.73%;金融业行业基金配置12.39%,同类平均4.33%,比同类配置多8.06%;采矿业行业基金配置8.60%,同类平均6.66%,比同类配置多1.94%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,同泰慧盈混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:北方稀土、淮北矿业、瀚蓝环境、通威股份,本期累计买入金额分别为456.91万元、164.37万元、158.2万元、158.39万元,占期初基金资产净值比例分别为2.01%、0.72%、0.70%、0.70%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,同泰慧盈混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为4.20%,本期累计卖出金额为953.76万元;中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为1.32%,本期累计卖出金额为300.01万元;平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为1.26%,本期累计卖出金额为285.25万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,同泰慧盈混合C(008179)持有股票基金:盛新锂能、天齐锂业、天合光能、招商银行等,持仓比分别2.07%、1.88%、1.80%、1.71%等,持股数分别为8.06万、4.3万、7.8万、7.89万,持仓市值480.7万、436.79万、417.77万、398.05万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,同泰慧盈混合C(008179)持有债券:债券20国债10等,持仓比分别2.00%等,持仓市值300万等。
基金现任经理
同泰慧盈混合C的现任基金经理是杨喆,任职时间为2019-11-26~至今,任职期间回报57.43%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。