长信量化中小盘股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长信量化中小盘股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长信量化中小盘股票型证券投资基金，以下简称长信量化中小盘股票，该基金成立于2015年2月4日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是左金保。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信量化中小盘股票持有详情，机构投资者持有占3.24%，个人投资者持有占96.76%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1800万份额，总份额1860万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.86亿，未分配利润8243.63万，所有者权益合计2.68亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银香港全天候中国高息债券A1基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银香港全天候中国高息债券A1基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值10.28，最新单位净值7.51，净值增长率跌0.13%，最新估值7.52。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银香港全天候中国高息债券A1（968012）基金资产配置详情如下，合计净资产8.06亿元，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇丰晋信沪港深股票C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日汇丰晋信沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）基金资产配置详情如下，合计净资产9.84亿元，股票占净比92.16%，现金占净比6.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为13.49%、2.58%、1.15%，同类平均分别为51.80%、5.37%、5.38%，比同类配置分别为少38.31%、少2.79%、少4.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W（03690）、微盟集团（02013）、李宁（02331），本期累计买入金额分别为2.82亿元、1.12亿元、1.05亿元，占期初基金资产净值比例分别为19.35%、7.67%、7.22%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：立讯精密、李宁、宁德时代，占期初基金资产净值比例分别为18.08%、10.11%、8.88%，本期累计卖出金额分别为2.63亿元、1.47亿元、1.29亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信沪港深股票C（002333）持有股票基金：比亚迪电子、同程艺龙、阅文集团等，持仓比分别8.06%、7.48%、5.02%等，持股数分别为347.05万、469.76万、99.74万，持仓市值7936.16万、7364.99万、4935.69万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信沪港深股票C基金（002333）持有债券21进出04（占3.51%），持仓市值为5995.8万；债券21农发04（占1.75%），持仓市值为2995.2万；债券20国开15（占0.59%），持仓市值为1013.9万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第二季度民生增强收益债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日民生增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C（690202）基金资产配置详情如下，合计净资产15.63亿元，股票占净比17.13%，债券占净比86.35%，现金占净比0.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、综合，行业基金配置分别为15.90%、0.64%、0.59%，同类平均分别为8.84%、0.68%、0.64%，比同类配置分别为多7.06%、少0.04%、少0.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生增强收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：安井食品、宁波银行、迈瑞医疗，占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.63%、0.63%，本期累计买入金额分别为3339.16万元、1637.95万元、1645.89万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生增强收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为1.49%，本期累计卖出金额为3878.91万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.76%，本期累计卖出金额为1982.21万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计卖出金额为1936.09万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C（690202）持有股票远兴能源（占1.06%）：持股为174.38万，持仓市值为1658.35万；通威股份（占1.02%）：持股为31.43万，持仓市值为1601.04万；天赐材料（占0.97%）：持股为9.94万，持仓市值为1512.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生增强收益债券C基金（690202）持有债券21国债06（占5.21%），持仓市值为8139.92万；债券18中化EB（占0.51%），持仓市值为794.81万；债券福能转债（占0.45%），持仓市值为697.4万；债券本钢转债（占0.42%），持仓市值为648.76万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第二季度华泰柏瑞量化明选混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日华泰柏瑞量化明选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化明选混合C（006943）基金资产配置详情如下，股票占净比89.96%，现金占净比10.19%，合计净资产4200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化明选混合C基金行业配置合计为89.96%，同类平均为59.37%，比同类配置多30.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.24%）、金融业（16.86%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.49%），同类平均分别为42.55%、5.48%、3.05%，比同类配置分别为多8.69%、多11.38%、多1.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化明选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：迈瑞医疗本期累计买入金额为92.01万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；杉杉股份本期累计买入金额为48.24万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；吉比特本期累计买入金额为47.92万元，占期初基金资产净值比例为0.84%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化明选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计卖出金额为83.61万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为59.68万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计卖出金额为58.46万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化明选混合C（006943）持有股票贵州茅台（占3.47%）：持股为800，持仓市值为146.4万；宁德时代（占2.61%）：持股为2100，持仓市值为110.4万；招商银行（占2.17%）：持股为1.82万，持仓市值为91.82万；五粮液（占1.35%）：持股为2600，持仓市值为57.04万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化明选混合C（006943）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值1.5万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

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2021年第二季度国联安中证全指半导体ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）基金资产配置详情如下，合计净资产34.42亿元，股票占净比0.14%，债券占净比0.58%，现金占净比7.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.14%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为79.65%、0.94%、5.77%，比同类配置分别为少79.51%、少0.94%、少5.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兆易创新（603986）、晶丰明源（688368）、乐鑫科技（688018）、上海贝岭（600171），占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.17%、0.12%、0.12%，本期累计买入金额分别为4371.94万元、877.02万元、588.85万元、610.04万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兆易创新（603986）本期累计卖出金额为1.95亿元，占期初基金资产净值比例为3.87%；上海贝岭（600171）本期累计卖出金额为2927.96万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；太极实业（600667）本期累计卖出金额为2865.17万元，占期初基金资产净值比例为0.57%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）持有股票基金：韦尔股份（603501）、中微公司（688012）、华润微（688396）等，持仓比分别0.10%、0.02%、0.01%等，持股数分别为1.47万、5600、3500，持仓市值356.64万、84.64万、24.01万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.58%等，持仓市值1994.79万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇安嘉诚债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇安嘉诚债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0864，累计净值1.1349，最新估值1.0864。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券C基金行业配置制造业为0.36%，同类平均为8.74%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.36%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为12.40%、0.35%、1.31%，比同类配置分别为少12.04%、少0.35%、少1.31%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富美丽30混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日汇添富美丽30混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合（000173）基金资产配置详情如下，合计净资产18.76亿元，股票占净比88.99%，债券占净比0.30%，现金占净比11.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.19%）、采矿业（6.93%）、科学研究和技术服务业（6.55%），同类平均分别为43.11%、3.29%、2.45%，比同类配置分别为多17.08%、多3.64%、多4.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富美丽30混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：舍得酒业（600702）、天华超净（300390）、金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例分别为2.99%、1.09%、1.03%，本期累计买入金额分别为8483.62万元、3080.1万元、2907.39万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富美丽30混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、国瓷材料（300285）、舍得酒业（600702），占期初基金资产净值比例分别为6.45%、2.41%、2.33%，本期累计卖出金额分别为1.83亿元、6831.17万元、6599.15万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合（000173）持有股票药明康德（占6.52%）：持股为80万，持仓市值为1.22亿；北方华创（占5.85%）：持股为30万，持仓市值为1.1亿；中国中免（占5.54%）：持股为40万，持仓市值为1.04亿；舍得酒业（占5.50%）：持股为49.99万，持仓市值为1.03亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合（000173）持有债券：债券万兴转债、债券百润转债等，持仓比分别0.22%、0.07%等，持仓市值421.64万、136.31万等。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富美丽30混合收入合计14.42亿元：利息收入166.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入166.51万元，债券利息收入658.42元。投资收益13.48亿元，其中投资收益方面，股票投资收益13.28亿元，债券投资收益63.64万元，股利收益1917.55万元。公允价值变动收益8747.03万元，其他收入516.84万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度金元顺安沣泉债券基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日金元顺安沣泉债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安沣泉债券（005843）基金资产配置详情如下，债券占净比105.44%，现金占净比5.24%，合计净资产1.11亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，金元顺安沣泉债券基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.55%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.13%、0.33%、1.16%，比同类配置分别为少11.58%、少0.33%、少1.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金元顺安沣泉债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：正泰电器（601877）、航发动力（600893）、康泰生物（300601），本期累计买入金额分别为67.16万元、43.7万元、42.89万元，占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.38%、0.38%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金元顺安沣泉债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为2.34%，本期累计卖出金额为267.65万元；容百科技（688005），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计卖出金额为70.73万元；志邦家居（603801），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为64.34万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计卖出金额为62.64万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，金元顺安沣泉债券（005843）持有股票基金：正泰电器（601877）等，持仓比分别0.55%等，持股数分别为1.83万，持仓市值61.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金元顺安沣泉债券基金（005843）持有债券21国债10（占16.18%），持仓市值为1796.04万；债券大秦转债（占1.00%），持仓市值为111.22万；债券亨通转债（占0.99%），持仓市值为109.37万等。

基金2020年利润

截至2020年，金元顺安沣泉债券收入合计683.96万元：利息收入886.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.88万元，债券利息收入874.71万元。投资收益负288.43万元，公允价值变动收益78.54万元，其他收入7.7万元。

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2021年第二季度建信上证50ETF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月17日建信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF（510800）基金资产配置详情如下，股票占净比99.37%，现金占净比0.54%，合计净资产6.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.45%），同类平均51.55%，比同类配置少5.1%；金融业（35.11%），同类平均13.94%，比同类配置多21.17%；采矿业（4.90%），同类平均5.69%，比同类配置少0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1247.45万元，占期初基金资产净值比例为2.88%；药明康德（603259）本期累计买入金额为187.01万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；兆易创新（603986）本期累计买入金额为164.38万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为133.28万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、海天味业（603288）、华泰证券（601688），本期累计卖出金额分别为444.42万元、138.71万元、130.21万元，占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.32%、0.30%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信上证50ETF（510800）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）、隆基股份（601012）等，持仓比分别15.28%、8.31%、6.97%、4.76%等，持股数分别为5.4万、106.61万、93.3万、37.31万，持仓市值9887.31万、5378.47万、4512.09万、3077.66万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信上证50ETF基金（510800）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为14万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商富时A-H50指数(LOF)C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日招商富时A-H50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）基金资产配置详情如下，合计净资产2400万元，股票占净比94.39%，债券占净比0.13%，现金占净比6.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.99%），同类平均51.47%，比同类配置少9.48%；金融业（13.93%），同类平均14.36%，比同类配置少0.43%；租赁和商务服务业（2.87%），同类平均1.67%，比同类配置多1.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为164.14万元，占期初基金资产净值比例为7.56%；紫金矿业（02899）本期累计买入金额为47.48万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为43.85万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为42.81万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、格力电器（000651）、恒瑞医药（600276）、平安银行（000001），本期累计卖出金额分别为127.86万元、35.81万元、26.76万元、26.65万元，占期初基金资产净值比例分别为5.89%、1.65%、1.23%、1.23%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国平安（02318）、五粮液（000858）、招商银行（03968）等，持仓比分别10.88%、5.86%、5.31%、4.68%等，持股数分别为1400、3.11万、5700、2.13万，持仓市值256.2万、138万、125.05万、110.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C基金（501068）持有债券21国债01（占0.13%），持仓市值为3万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度浦银安盛稳健丰利债券A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日浦银安盛稳健丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）基金资产配置详情如下，股票占净比6.57%，债券占净比89.53%，现金占净比0.42%，合计净资产16.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.71%）、金融业（1.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.55%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为少4.01%、少0.33%、少0.4%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新（000661）本期累计买入金额为483.5万元；药明康德（603259）本期累计买入金额为542.97万元；抚顺特钢（600399）本期累计买入金额为1024.43万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华润啤酒（00291）本期累计卖出金额为304.44万元；工商银行（601398）本期累计卖出金额为1475.25万元；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为443.8万元；航发动力（600893）本期累计卖出金额为254.89万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）持有股票基金：招商银行、国投电力、天合光能等，持仓比分别0.92%、0.55%、0.46%等，持股数分别为30万、75万、14.29万，持仓市值1513.5万、904.5万、765.53万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金（009943）持有债券21建设银行CD062（占5.89%），持仓市值为9723万；债券卫宁转债（占0.07%），持仓市值为119.44万；债券靖远转债（占0.07%），持仓市值为123.14万；债券交建转债（占0.06%），持仓市值为101.91万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中邮核心优势混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日中邮核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中邮核心优势混合（590003）累计净值3.573，最新单位净值3.393，净值增长率跌1.4%，最新估值3.441。

中邮核心优势混合今年以来收益74.49%，近一月收益18.49%，近三月下降7.15%，近一年收益85.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.54亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计3.56亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。