2021年第二季度平安鑫利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日平安鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）基金资产配置详情如下，股票占净比35.32%，债券占净比61.37%，现金占净比3.11%，合计净资产1.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A基金行业配置合计为35.32%，同类平均为59.28%，比同类配置少23.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为11.73%、6.08%、4.24%，同类平均分别为42.76%、5.77%、0.58%，比同类配置分别为少31.03%、多0.31%、多3.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安鑫利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浙江美大（002677），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计买入金额为958.47万元；华特达因（000915），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为496.23万元；锦江酒店（600754），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为499.24万元；开润股份（300577），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计买入金额为484.87万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鑫利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为967.58万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；长城汽车（601633）本期累计卖出金额为594.5万元，占期初基金资产净值比例为1.00%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为574.72万元，占期初基金资产净值比例为0.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）持有股票首旅酒店（占2.55%）：持股为20.27万，持仓市值为441.89万；保利发展（占2.50%）：持股为30.93万，持仓市值为433.95万；邮储银行（占2.31%）：持股为78.68万，持仓市值为399.69万；宇通客车（占1.90%）：持股为29.01万，持仓市值为328.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）持有债券：债券19苏国信MTN005（债券代码：101901703）、债券18中电国际MTN001（债券代码：101801149）、债券19北京国资MTN002（债券代码：101900453）、债券19广核电力MTN001（债券代码：101900092）等，持仓比分别5.84%、5.82%、5.82%、5.81%等，持仓市值1012万、1008.5万、1008.4万、1007.7万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信战略精选灵活配置混合A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日建信战略精选灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值2.3128，累计净值2.3128，净值增长率跌1.06%，最新估值2.3376。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信战略精选灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1290万份额，机构投资者持有占1.39%，个人投资者持有占98.61%，总份额1310万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富鑫益定开债C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日汇添富鑫益定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，汇添富鑫益定开债C最新公布单位净值1.0756，累计净值1.1421，最新估值1.0758，净值增长率跌0.02%。

汇添富鑫益定开债C成立以来收益14.82%，近一月收益0.21%，近一年收益2.27%，近三年收益7.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.1亿，未分配利润1.25亿，所有者权益合计16.34亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0091，累计净值1.0881，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0087。

基金季度利润

该基金成立以来收益8.99%，今年以来收益4.14%，近一月收益0.47%，近一年收益4.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度同泰慧盈混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日同泰慧盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰慧盈混合C（008179）基金资产配置详情如下，合计净资产2.33亿元，股票占净比90.63%，现金占净比11.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.63%，同类平均为85.41%，比同类配置多5.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.71%，同类平均63.44%，比同类配置少7.73%；金融业行业基金配置12.39%，同类平均4.33%，比同类配置多8.06%；采矿业行业基金配置8.60%，同类平均6.66%，比同类配置多1.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，同泰慧盈混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：北方稀土、淮北矿业、瀚蓝环境、通威股份，本期累计买入金额分别为456.91万元、164.37万元、158.2万元、158.39万元，占期初基金资产净值比例分别为2.01%、0.72%、0.70%、0.70%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，同泰慧盈混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为4.20%，本期累计卖出金额为953.76万元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计卖出金额为300.01万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为1.26%，本期累计卖出金额为285.25万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，同泰慧盈混合C（008179）持有股票基金：盛新锂能、天齐锂业、天合光能、招商银行等，持仓比分别2.07%、1.88%、1.80%、1.71%等，持股数分别为8.06万、4.3万、7.8万、7.89万，持仓市值480.7万、436.79万、417.77万、398.05万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，同泰慧盈混合C（008179）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别2.00%等，持仓市值300万等。

基金现任经理

同泰慧盈混合C的现任基金经理是杨喆，任职时间为2019-11-26~至今，任职期间回报57.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银证券安弘债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券A（004807）基金资产配置详情如下，股票占净比13.49%，债券占净比80.70%，现金占净比0.81%，合计净资产6.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.49%，同类平均为12.13%，比同类配置多1.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券安弘债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华天科技本期累计买入金额为481.8万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；新宙邦本期累计买入金额为240.76万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；兆易创新本期累计买入金额为240.7万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；京东方A本期累计买入金额为211.97万元，占期初基金资产净值比例为0.50%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银证券安弘债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：山西汾酒（600809）、长春高新（000661）、宁德时代（300750）、科顺股份（300737），本期累计卖出金额分别为909.38万元、368.89万元、353.84万元、335.12万元，占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.87%、0.83%、0.79%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券A（004807）持有股票基金：贵州茅台（600519）、星云股份（300648）、中国中免（601888）、凯莱英（002821）等，持仓比分别0.93%、0.79%、0.74%、0.70%等，持股数分别为3400、7.64万、1.9万、1.05万，持仓市值622.2万、522.58万、494万、468.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券A基金（004807）持有债券21国债10（占4.24%），持仓市值为2823.77万；债券韦尔转债（占0.34%），持仓市值为228万；债券彤程转债（占0.27%），持仓市值为179.61万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的上投摩根安享回报一年持有期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）持有债券：债券19长电01（债券代码：155177）、债券21平安银行CD004（债券代码：112111004）、债券12铁道03（债券代码：1280219）等，持仓比分别8.64%、8.03%、7.46%等，持仓市值4711.75万、4378.5万、4066.4万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，上投摩根安享回报一年持有期债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒逸石化本期累计卖出金额为97.24万元；杭叉集团本期累计卖出金额为48.82万元；工商银行本期累计卖出金额为106.79万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华弘实混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日鹏华弘实混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘实混合C（001330）基金资产配置详情如下，股票占净比19.89%，债券占净比77.45%，现金占净比1.69%，合计净资产8.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘实混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为11.93%、3.06%、1.41%，同类平均分别为45.36%、4.14%、2.22%，比同类配置分别为少33.43%、少1.08%、少0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华弘实混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博汇纸业本期累计买入金额为372.12万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；龙佰集团本期累计买入金额为130.56万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；中顺洁柔本期累计买入金额为120.4万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘实混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为751.8万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；万润股份本期累计卖出金额为183.13万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；三峡能源本期累计卖出金额为183.48万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘实混合C（001330）持有股票基金：宁德时代、中国中免、隆基股份、招商银行等，持仓比分别1.48%、1.41%、1.27%、0.79%等，持股数分别为2.29万、4.42万、12.54万、12.76万，持仓市值1203.92万、1149.2万、1034.63万、643.74万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘实混合C基金（001330）持有债券20国君G5（占6.24%），持仓市值为5071.5万；债券20中证15（占4.96%），持仓市值为4034万；债券19津投01（占4.93%），持仓市值为4006.8万；债券20信投G1（占4.30%），持仓市值为3500万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年第二季度国富研究精选混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日国富研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富研究精选混合（450011）基金资产配置详情如下，合计净资产3.54亿元，股票占净比93.00%，债券占净比5.09%，现金占净比2.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富研究精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为69.49%、15.51%、5.18%，同类平均分别为42.86%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为多26.63%、多9.73%、多3.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富研究精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：新和成（002001）本期累计买入金额为4443.68万元，占期初基金资产净值比例为7.44%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为1675.48万元，占期初基金资产净值比例为2.80%；招商银行（600036）本期累计买入金额为1668.08万元，占期初基金资产净值比例为2.79%；乐普医疗（300003）本期累计买入金额为1656.6万元，占期初基金资产净值比例为2.77%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富研究精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份（601012）、宁波银行（002142）、欧派家居（603833），占期初基金资产净值比例分别为7.77%、4.77%、4.65%，本期累计卖出金额分别为4640.93万元、2846.59万元、2775.07万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富研究精选混合（450011）持有股票安琪酵母（占5.81%）：持股为41万，持仓市值为2056.97万；晨光文具（占5.76%）：持股为30万，持仓市值为2039.4万；招商银行（占5.70%）：持股为40万，持仓市值为2018万；卫星化学（占5.51%）：持股为50万，持仓市值为1951.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富研究精选混合（450011）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别5.09%等，持仓市值1801.62万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.19亿，未分配利润3亿，所有者权益合计4.19亿。

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2021年第二季度国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月15日国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，债券占净比5.38%，现金占净比1.25%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金行业配置合计为3.90%，同类平均为58.72%，比同类配置少54.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为1.99%、0.49%、0.41%，同类平均分别为40.67%、2.27%、1.80%，比同类配置分别为少38.68%、少1.78%、少1.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：喜临门（603008）、东方雨虹（002271）、招商银行（600036）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.19%、0.18%、0.11%，本期累计买入金额分别为45.21万元、8.92万元、8.6万元、5.12万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：喜临门（603008）、东方雨虹（002271）、招商银行（600036），本期累计卖出金额分别为46.15万元、9.8万元、9.27万元，占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.21%、0.20%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）持有股票喜临门（占0.57%）：持股为1万，持仓市值为26.41万；长春高新（占0.49%）：持股为500，持仓市值为22.64万；药明康德（占0.49%）：持股为1600，持仓市值为22.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.21%、1.17%等，持仓市值220.2万、61.25万等。

基金现任经理

国泰民泽平衡养老FOF的现任基金经理是徐皓，任职时间为2020-07-10~至今，任职期间回报10.23%。

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中欧瑾利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧瑾利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，中欧瑾利混合C（010713）累计净值1.0667，最新单位净值1.0667，净值增长率跌0.43%，最新估值1.0713。

中欧瑾利混合C（010713）成立以来收益7.18%，今年以来收益7.09%，近一月收益1.75%，近三月收益1.47%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中欧瑾利混合C（010713）持有股票基金：东方财富（300059）、保利发展（600048）、绝味食品（603517）、三峡能源（600905）等，持仓比分别0.75%、0.72%、0.70%、0.69%等，持股数分别为20万、47万、10万、90.78万，持仓市值687.4万、659.41万、639.5万、629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中欧瑾利混合C基金（010713）持有债券21建设银行二级01（占6.49%），持仓市值为5924.4万；债券19中国银行二级01（占5.56%），持仓市值为5076万；债券21农发04（占5.47%），持仓市值为4995万；债券18闽高速MTN002（占4.52%），持仓市值为4129.2万等。

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2021年第二季度华宝新起点混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日华宝新起点混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新起点混合（002111）基金资产配置详情如下，股票占净比12.95%，债券占净比79.12%，现金占净比1.01%，合计净资产9.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.95%，同类平均为59.20%，比同类配置少46.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.86%，同类平均42.35%，比同类配置少34.49%；金融业行业基金配置2.76%，同类平均5.53%，比同类配置少2.77%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.50%，同类平均2.31%，比同类配置少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝新起点混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁波银行（002142）、药明康德（603259）、荣盛石化（002493），占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.28%、0.27%，本期累计买入金额分别为432.18万元、207.48万元、193.74万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝新起点混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A（000002）、东方财富（300059）、长春高新（000661）、比亚迪（002594），本期累计卖出金额分别为583.32万元、271.53万元、258.76万元、252.67万元，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.37%、0.35%、0.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华宝新起点混合（002111）持有股票基金：招商银行、东方财富、贵州茅台等，持仓比分别0.51%、0.50%、0.45%等，持股数分别为9.42万、13.6万、2300，持仓市值475.24万、467.29万、420.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝新起点混合（002111）持有债券：债券21国开13、债券21进出12、债券21兴业银行CD305等，持仓比分别6.44%、5.37%、5.20%等，持仓市值6035.4万、5030万、4867万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

北信瑞丰量化优选灵活配置混合最新净值跌幅达1.75%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金截至12月17日，最新公布单位净值1.9652，累计净值1.9652，最新估值2.0002，净值增长率跌1.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安添利6个月债券A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日华安添利6个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添利6个月债券A（010619）基金资产配置详情如下，合计净资产64.01亿元，股票占净比16.78%，债券占净比82.52%，现金占净比1.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安添利6个月债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为8.88%、2.90%、1.84%，同类平均分别为8.72%、2.00%、0.52%，比同类配置分别为多0.16%、多0.90%、多1.32%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安添利6个月债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：振华科技本期累计买入金额为5644.75万元；三诺生物本期累计买入金额为3762.71万元；华能国际本期累计买入金额为5899.16万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安添利6个月债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：振华科技本期累计卖出金额为5644.75万元；三诺生物本期累计卖出金额为3762.71万元；华能国际本期累计卖出金额为5899.16万元；中国石化本期累计卖出金额为5426.68万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华安添利6个月债券A（010619）持有股票基金：盈康生命、大金重工、三星医疗等，持仓比分别1.64%、1.16%、0.95%等，持股数分别为735.95万、309.39万、370.29万，持仓市值1.05亿、7437.74万、6083.86万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安添利6个月债券A（010619）持有债券：债券21国开10、债券21中石化SCP008、债券21船重SCP001等，持仓比分别4.76%、4.69%、3.92%等，持仓市值3.05亿、3亿、2.51亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度德邦优化配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日德邦优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦优化配置混合（770001）基金资产配置详情如下，股票占净比78.25%，现金占净比18.29%，合计净资产1.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦优化配置混合基金行业配置合计为78.25%，同类平均为58.84%，比同类配置多19.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为69.93%、7.73%、0.49%，同类平均分别为41.76%、2.50%、3.08%，比同类配置分别为多28.17%、多5.23%、少2.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦优化配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华熙生物本期累计买入金额为1217.15万元，占期初基金资产净值比例为5.13%；中国中免本期累计买入金额为759.58万元，占期初基金资产净值比例为3.20%；克来机电本期累计买入金额为705.82万元，占期初基金资产净值比例为2.97%；长春高新本期累计买入金额为699.94万元，占期初基金资产净值比例为2.95%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦优化配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖（000568）、良信股份（002706）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为5.41%、3.88%、3.88%，本期累计卖出金额分别为1284.1万元、921.65万元、921万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦优化配置混合（770001）持有股票基金：五粮液、药明康德、阳光电源等，持仓比分别4.28%、3.49%、3.16%等，持股数分别为3.85万、4.5万、4.2万，持仓市值844.65万、687.6万、623.2万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，德邦优化配置混合（770001）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别3.46%等，持仓市值559.78万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8202.91万，未分配利润6644.74万，所有者权益合计1.48亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。