建信恒远一年定期开放债券基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日建信恒远一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信恒远一年定期开放债券基金截至12月17日，最新单位净值1.0304，累计净值1.1784，最新估值1.0303，净值涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6152.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利新起点混合B基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日泰达宏利新起点混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.549，累计净值1.549，最新估值1.56，净值增长率跌0.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利266.32万元，基金本期净收益盈利381.9万元，期末基金资产净值4180.09万元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利新起点混合B基金（002313）持有债券21浦发银行CD221（占7.00%），持仓市值为3892万；债券21兴业银行CD269（占7.00%），持仓市值为3892.4万；债券21北京银行小微债01（占5.48%），持仓市值为3046.8万；债券20兴业银行小微债05（占5.46%），持仓市值为3033万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利新起点混合B（002313）基金资产配置详情如下，合计净资产5.56亿元，股票占净比25.92%，债券占净比53.08%，现金占净比6.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利新起点混合B基金行业配置合计为25.92%，同类平均为59.95%，比同类配置少34.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为17.95%、3.70%、1.46%，同类平均分别为43.08%、5.81%、2.30%，比同类配置分别为少25.13%、少2.11%、少0.84%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度建信MSCI中国A股指数增强A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日建信MSCI中国A股指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）基金资产配置详情如下，股票占净比93.01%，现金占净比10.39%，合计净资产2.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信MSCI中国A股指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.51%，同类平均51.54%，比同类配置多6.97%；金融业行业基金配置18.92%，同类平均14.11%，比同类配置多4.81%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.03%，同类平均5.84%，比同类配置少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信MSCI中国A股指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为5.55%，本期累计买入金额为761.28万元；国泰君安（601211），占期初基金资产净值比例为2.16%，本期累计买入金额为295.96万元；中国铝业（601600），占期初基金资产净值比例为2.14%，本期累计买入金额为293.29万元；牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计买入金额为275.35万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信MSCI中国A股指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.73%，本期累计卖出金额为511.1万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.13%，本期累计卖出金额为292.22万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为2.11%，本期累计卖出金额为289.37万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、五粮液、兴业银行等，持仓比分别4.68%、3.14%、2.75%、2.00%等，持股数分别为5900、1.38万、2.9万、25.22万，持仓市值1079.7万、725.51万、636.23万、461.53万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信MSCI中国A股指数增强A基金（007806）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为4.7万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度新华优选分红混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日新华优选分红混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华优选分红混合（519087）基金资产配置详情如下，合计净资产13.06亿元，股票占净比88.70%，债券占净比8.04%，现金占净比1.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华优选分红混合基金行业配置合计为88.70%，同类平均为58.71%，比同类配置多29.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为77.44%、7.69%、3.56%，同类平均分别为41.83%、3.12%、2.54%，比同类配置分别为多35.61%、多4.57%、多1.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华优选分红混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：国联股份（603613），占期初基金资产净值比例为2.74%，本期累计买入金额为4237.56万元；中材科技（002080），占期初基金资产净值比例为1.06%，本期累计买入金额为1633.72万元；药石科技（300725），占期初基金资产净值比例为1.06%，本期累计买入金额为1638.74万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华优选分红混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：国联股份本期累计卖出金额为4237.56万元，占期初基金资产净值比例为2.74%；中材科技本期累计卖出金额为1633.72万元，占期初基金资产净值比例为1.06%；药石科技本期累计卖出金额为1638.74万元，占期初基金资产净值比例为1.06%；克来机电本期累计卖出金额为1561.23万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华优选分红混合（519087）持有股票海尔生物（占8.17%）：持股为94万，持仓市值为1.07亿；浙江鼎力（占6.30%）：持股为116.77万，持仓市值为8232.41万；海泰新光（占6.06%）：持股为72.23万，持仓市值为7909.24万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华优选分红混合（519087）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别4.21%、2.30%、1.53%等，持仓市值5503.3万、3002.4万、2001.2万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日交银强化回报债券A近三月以来下降3.49%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日交银强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，交银强化回报债券A（519733）累计净值1.4701，最新单位净值1.2621，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2676。

基金阶段涨跌幅

交银强化回报债券A成立以来收益52.97%，近一月收益0.45%，近一年收益17.59%，近三年收益28.56%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度人保双利混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日人保双利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，人保双利混合C（004989）基金资产配置详情如下，股票占净比23.04%，债券占净比79.17%，现金占净比2.00%，合计净资产5700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，人保双利混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（15.94%）、交通运输、仓储和邮政业（1.65%）、采矿业（1.34%），同类平均分别为5.77%、1.70%、2.98%，比同类配置分别为多10.17%、少0.05%、少1.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，人保双利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海通证券（600837）、中国东航（600115）、南方航空（600029），占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.18%、0.18%，本期累计买入金额分别为50.09万元、9.94万元、10.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，人保双利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海通证券，占期初基金资产净值比例分别为0.67%，本期累计卖出金额分别为37.69万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，人保双利混合C（004989）持有股票基金：中信证券（600030）、建设银行（601939）、东方财富（300059）等，持仓比分别1.52%、1.29%、1.22%等，持股数分别为3.45万、12.36万、2.04万，持仓市值87.22万、73.79万、70.11万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，人保双利混合C（004989）持有债券：债券12中石油06（债券代码：1280101）、债券14三峡MTN002（债券代码：101452024）、债券19华电01（债券代码：155352）、债券21电网CP004（债券代码：042100225）等，持仓比分别8.84%、8.82%、8.78%、8.75%等，持仓市值506.65万、505万、503.2万、501.35万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大摩量化配置混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日大摩量化配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩量化配置混合（233015）基金资产配置详情如下，股票占净比93.33%，现金占净比7.03%，合计净资产2.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.33%，同类平均为58.65%，比同类配置多34.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大摩量化配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韦尔股份本期累计买入金额为565.25万元，占期初基金资产净值比例为1.64%；传音控股本期累计买入金额为401.97万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；东方雨虹本期累计买入金额为393.29万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大摩量化配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、山西汾酒（600809）、招商银行（600036）、平安银行（000001），本期累计卖出金额分别为856.33万元、506.66万元、485.42万元、472.36万元，占期初基金资产净值比例分别为2.49%、1.47%、1.41%、1.37%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大摩量化配置混合（233015）持有股票贵州茅台（占4.61%）：持股为5400，持仓市值为988.2万；招商银行（占3.83%）：持股为16.28万，持仓市值为821.33万；康龙化成（占2.13%）：持股为2.12万，持仓市值为456.67万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大摩量化配置混合（233015）持有债券：债券南银转债、债券捷捷转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.09%、0.03%、0.01%等，持仓市值23.2万、6.97万、1.52万等。

基金2020年利润

截至2020年，大摩量化配置混合收入合计1.34亿元：利息收入22.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.66万元，债券利息收入345.05元。投资收益1.22亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.17亿元，债券投资收益48.85万元，股利收益483.42万元。公允价值变动收益1123.51万元，其他收入4.83万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度工银瑞信上证50ETF有什么重大买入？基金基本费率是多少？为您整理的工银瑞信上证50ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信上证50ETF截至12月17日市场表现：累计净值1.4262，最新公布单位净值3.4196，净值增长率跌1.54%，最新估值3.4731。

工银瑞信上证50ETF（510850）成立以来收益43.23%，今年以来下降6.45%，近一月收益3.26%，近三月收益6.46%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，工银瑞信上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、航发动力（600893），本期累计买入金额分别为2270.19万元、203.23万元、192.31万元，占期初基金资产净值比例分别为7.39%、0.66%、0.63%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国富新机遇混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日国富新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A（002087）基金资产配置详情如下，合计净资产12.07亿元，股票占净比15.68%，债券占净比88.59%，现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.72%），同类平均42.87%，比同类配置少34.15%；金融业（3.02%），同类平均5.77%，比同类配置少2.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.16%），同类平均2.09%，比同类配置多0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富新机遇混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：瀚蓝环境（600323）、扬农化工（600486）、宝钢股份（600019）、卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.21%、0.21%、0.20%，本期累计买入金额分别为475.4万元、172.87万元、168.44万元、159.99万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富新机遇混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858）本期累计卖出金额为595.7万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；扬农化工（600486）本期累计卖出金额为198.76万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；宝钢股份（600019）本期累计卖出金额为165.68万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为138.35万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A（002087）持有股票招商银行（占1.03%）：持股为24.65万，持仓市值为1243.76万；东方财富（占0.76%）：持股为26.54万，持仓市值为912.15万；福能股份（占0.69%）：持股为45.54万，持仓市值为830.65万；东方雨虹（占0.67%）：持股为18.2万，持仓市值为806.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富新机遇混合A基金（002087）持有债券21进出02（占9.84%），持仓市值为1.19亿；债券21铁工01（占6.62%），持仓市值为7993.6万；债券21中国银行01（占5.63%），持仓市值为6792.46万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商丰泽混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日招商丰泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰泽混合A（001427）基金资产配置详情如下，股票占净比20.00%，债券占净比67.49%，现金占净比8.15%，合计净资产9.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰泽混合A基金行业配置合计为20.00%，同类平均为58.58%，比同类配置少38.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为15.35%、1.71%、1.47%，同类平均分别为41.44%、2.63%、0.49%，比同类配置分别为少26.09%、少0.92%、多0.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商丰泽混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为8.56%，本期累计买入金额为6887.82万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为2130.34万元；中国国航（601111），占期初基金资产净值比例为2.56%，本期累计买入金额为2060.04万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商丰泽混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为6772.56万元，占期初基金资产净值比例为8.42%；普洛药业（000739）本期累计卖出金额为1982.16万元，占期初基金资产净值比例为2.46%；闻泰科技（600745）本期累计卖出金额为1871.32万元，占期初基金资产净值比例为2.33%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰泽混合A（001427）持有股票基金：赛轮轮胎、华海药业、恒瑞医药等，持仓比分别2.64%、2.11%、1.66%等，持股数分别为223.79万、115.8万、31.99万，持仓市值2564.68万、2046.2万、1606.66万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰泽混合A（001427）持有债券：债券20广州资管MTN001（债券代码：102002000）、债券20HHPY2（债券代码：175137）、债券20金隅MTN001（债券代码：102000762）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）等，持仓比分别4.20%、3.16%、3.11%、3.10%等，持仓市值4079.2万、3065.7万、3013.2万、3012.3万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰元安混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日金鹰元安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，金鹰元安混合C最新单位净值1.5881，累计净值1.5881，最新估值1.5953，净值增长率跌0.45%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰元安混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.69%，同类平均41.69%，比同类配置少26%；房地产业行业基金配置2.06%，同类平均3.04%，比同类配置少0.98%；金融业行业基金配置1.71%，同类平均5.65%，比同类配置少3.94%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度上投摩根新兴服务股票基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日上投摩根新兴服务股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根新兴服务股票（001482）基金资产配置详情如下，股票占净比83.90%，债券占净比0.08%，现金占净比18.17%，合计净资产5700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根新兴服务股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.15%）、科学研究和技术服务业（4.62%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.72%），同类平均分别为51.80%、2.96%、2.47%，比同类配置分别为多17.35%、多1.66%、多1.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根新兴服务股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物本期累计买入金额为350.51万元，占期初基金资产净值比例为5.04%；三安光电本期累计买入金额为273.36万元，占期初基金资产净值比例为3.93%；药明康德本期累计买入金额为269.83万元，占期初基金资产净值比例为3.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根新兴服务股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物本期累计卖出金额为350.51万元，占期初基金资产净值比例为5.04%；三安光电本期累计卖出金额为273.36万元，占期初基金资产净值比例为3.93%；药明康德本期累计卖出金额为269.83万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；凯莱英本期累计卖出金额为261.75万元，占期初基金资产净值比例为3.76%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根新兴服务股票（001482）持有股票基金：天华超净（300390）、药明康德（603259）、东方盛虹（000301）等，持仓比分别7.93%、4.62%、3.43%等，持股数分别为4.22万、1.73万、6.97万，持仓市值453.02万、264.27万、196万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根新兴服务股票（001482）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值4.48万等。

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