国联安通盈混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1584名，以下是为您整理的12月17日国联安通盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国联安通盈混合A（000664）最新单位净值1.2128，累计净值1.5548，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2163。

基金近三月来排名

国联安通盈混合A（基金代码：000664）近三年来收益25.01%，阶段平均收益100.66%，表现不佳，同类基金排1584名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

国联安通盈混合A基金（基金代码：000664）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均跌1.2%，排763名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.09%，同类平均涨9.3%，排1578名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.85%，同类平均跌2.02%，排623名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日景顺长城沪深300指数增强近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日景顺长城沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，景顺长城沪深300指数增强（000311）最新市场表现：单位净值2.736，累计净值3.076，最新估值2.777，净值增长率跌1.48%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城沪深300指数增强成立以来收益221.86%，近一月收益0.44%，近一年收益1.3%，近三年收益60.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18亿，未分配利润35.14亿，所有者权益合计53.14亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安精选价值混合最新净值跌幅达1.62%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日诺安精选价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.5203，最新公布单位净值1.5203，净值增长率跌1.62%，最新估值1.5453。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利77.66万元，基金本期净收益盈利63.55万元，期末基金资产净值2191.63万元，期末单位基金资产净值1.74元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信稳定鑫利债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月17日建信稳定鑫利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，建信稳定鑫利债券A最新单位净值1.0515，累计净值1.2165，最新估值1.0515。

基金分红

建信稳定鑫利债券A基金成立于2017年1月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.35亿元，基金总1.23亿份额，上市流通1.23亿份额，共分红6次，累计分红0.165元/份。

基金阶段涨跌幅

建信稳定鑫利债券A基金成立以来收益22.22%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.4%，近一年收益4.36%，近三年收益11.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达深证100ETF基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度易方达深证100ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计卖出金额为4799.6万元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为2291.05万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计卖出金额为2051.58万元；京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计卖出金额为2070.89万元等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.44亿，未分配利润85.22亿，所有者权益合计97.67亿。

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12月17日汇添富中证金融地产ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月17日汇添富中证金融地产ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，汇添富中证金融地产ETF（159931）最新市场表现：公布单位净值1.6701，累计净值1.6701，最新估值1.6827，净值增长率跌0.75%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.06元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.45%，同类平均为79.86%，比同类配置多19.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证金融地产ETF（159931）基金资产配置详情如下，股票占净比99.45%，现金占净比1.33%，合计净资产7200万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富中证金融地产ETF（159931）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.16%等，持仓市值12.6万等。

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2021年第二季度创金合信先进装备股票A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日创金合信先进装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信先进装备股票A（011685）基金资产配置详情如下，股票占净比80.20%，债券占净比1.48%，现金占净比18.41%，合计净资产6100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信先进装备股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.25%，同类平均52.28%，比同类配置多22.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.22%，同类平均6.11%，比同类配置少1.89%；建筑业行业基金配置0.74%，同类平均1.46%，比同类配置少0.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信先进装备股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：光韵达、中国船舶、中国海防，本期累计买入金额分别为70.35万元、170.73万元、79.29万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信先进装备股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：光韵达本期累计卖出金额为70.35万元；中国船舶本期累计卖出金额为170.73万元；中国海防本期累计卖出金额为79.29万元；红相股份本期累计卖出金额为78.47万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信先进装备股票A（011685）持有股票基金：航天发展、内蒙一机、光韵达等，持仓比分别9.70%、9.47%、8.74%等，持股数分别为39.5万、59.45万、57.91万，持仓市值595.27万、580.83万、536.25万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信先进装备股票A基金（011685）持有债券21国债01（占1.48%），持仓市值为90.77万等。

基金现任经理

创金合信先进装备股票A的现任基金经理是何媛，任职时间为2021-03-29~至今，任职期间回报16.59%。

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2021年第二季度景顺长城绩优成长混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日景顺长城绩优成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城绩优成长混合（007412）基金资产配置详情如下，股票占净比94.05%，债券占净比4.09%，现金占净比1.90%，合计净资产97.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为63.95%，同类平均为59.46%，比同类配置多4.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置43.73%，同类平均42.88%，比同类配置多0.85%；租赁和商务服务业行业基金配置9.72%，同类平均2.05%，比同类配置多7.67%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.82%，同类平均2.40%，比同类配置多6.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城绩优成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为9.44亿元，占期初基金资产净值比例为11.44%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为3.44亿元，占期初基金资产净值比例为4.17%；药明生物（02269）本期累计买入金额为3.4亿元，占期初基金资产净值比例为4.13%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城绩优成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：安图生物（603658）、中国飞鹤（06186）、美的集团（000333），本期累计卖出金额分别为2.71亿元、1.33亿元、1.16亿元，占期初基金资产净值比例分别为3.29%、1.62%、1.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城绩优成长混合（007412）持有股票基金：贵州茅台、中国中免、迈瑞医疗、五粮液等，持仓比分别9.86%、9.72%、9.68%、8.78%等，持股数分别为52.76万、366万、246万、391.87万，持仓市值9.66亿、9.52亿、9.48亿、8.6亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城绩优成长混合（007412）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别1.84%、0.92%、0.82%等，持仓市值1.8亿、9007.2万、8004.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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2021年第二季度华商稳健双利债券A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日华商稳健双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商稳健双利债券A（630007）基金资产配置详情如下，合计净资产4.33亿元，股票占净比8.11%，债券占净比84.19%，现金占净比9.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商稳健双利债券A基金行业配置合计为8.11%，同类平均为11.72%，比同类配置少3.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.16%）、金融业（0.86%）、房地产业（0.74%），同类平均分别为8.29%、1.58%、0.69%，比同类配置分别为少3.13%、少0.72%、多0.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商稳健双利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：神火股份、完美世界、赤峰黄金、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为4.29%、2.44%、2.33%、2.28%，本期累计买入金额分别为254.61万元、144.8万元、138.33万元、135.52万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商稳健双利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为3.74%，本期累计卖出金额为221.87万元；宝钢股份（600019），占期初基金资产净值比例为2.00%，本期累计卖出金额为118.57万元；中国长城（000066），占期初基金资产净值比例为2.00%，本期累计卖出金额为118.65万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商稳健双利债券A（630007）持有股票新钢股份（占1.17%）：持股为71.26万，持仓市值为508.08万；宝钢股份（占0.86%）：持股为42.89万，持仓市值为373.14万；保利发展（占0.74%）：持股为22.94万，持仓市值为321.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商稳健双利债券A基金（630007）持有债券21邮政MTN004(乡村振兴)（占6.88%），持仓市值为2983.8万；债券21国债01（占5.04%），持仓市值为2186.55万；债券21附息国债05（占4.87%），持仓市值为2112万等。

基金2020年利润

截至2020年，华商稳健双利债券A收入合计797.43万元，扣除费用150.2万元，利润总额647.23万元，最后净利润647.23万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红安盈甄选一年持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红安盈甄选一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，东方红安盈甄选一年持有混合A（012683）最新公布单位净值1.0154，累计净值1.0154，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0186。

东方红安盈甄选一年持有混合A成立以来收益2%，近一月收益1.12%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，东方红安盈甄选一年持有混合A（012683）持有股票基金：贵州茅台、海康威视、隆基股份等，持仓比分别1.10%、1.04%、1.00%等，持股数分别为4200、13.18万、8.42万，持仓市值768.6万、724.9万、694.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，东方红安盈甄选一年持有混合A（012683）持有债券：债券21国债06、债券17沪国01、债券19深投03、债券21建设银行CD128等，持仓比分别8.24%、7.32%、7.25%、6.99%等，持仓市值5734.76万、5089.5万、5042.5万、4866万等。

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汇添富逆向投资混合近三年来在同类基金中排159名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日汇添富逆向投资混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值4.555，累计净值5.124，净值增长率跌1.92%，最新估值4.644。

基金近三月来排名

汇添富逆向投资混合（基金代码：470098）近三年来收益194.86%，阶段平均收益135.6%，表现优秀，同类基金排159名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

汇添富逆向投资混合基金（基金代码：470098）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.01%，同类平均跌1.2%，排959名，整体表现良好；2021年第二季度涨17.9%，同类平均涨9.3%，排435名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.18%，同类平均跌2.02%，排134名，整体表现优秀。

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2021年第二季度建信民丰回报定期开放混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日建信民丰回报定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合（004413）基金资产配置详情如下，股票占净比11.64%，债券占净比77.16%，现金占净比3.61%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合基金行业配置合计为11.64%，同类平均为58.88%，比同类配置少47.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.22%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.83%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.38%），同类平均分别为41.77%、3.07%、2.35%，比同类配置分别为少32.55%、少2.24%、少1.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信民丰回报定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：利尔化学本期累计买入金额为132.08万元，占期初基金资产净值比例为1.94%；东方雨虹本期累计买入金额为49.58万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；华铁股份本期累计买入金额为48.84万元，占期初基金资产净值比例为0.72%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信民丰回报定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：利尔化学（002258）本期累计卖出金额为160.88万元，占期初基金资产净值比例为2.37%；海大集团（002311）本期累计卖出金额为57.49万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；弘亚数控（002833）本期累计卖出金额为56.01万元，占期初基金资产净值比例为0.82%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合（004413）持有股票基金：兴发集团、新宙邦、中材科技等，持仓比分别0.47%、0.38%、0.28%等，持股数分别为5600、1300、4200，持仓市值25.12万、20.15万、14.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合（004413）持有债券：债券21国开05、债券21国开03等，持仓比分别58.09%、19.06%等，持仓市值3088.2万、1013.4万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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华泰紫金智盈债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日华泰紫金智盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华泰紫金智盈债券A（005467）最新公布单位净值1.2173，累计净值1.2173，最新估值1.2171，净值增长率涨0.02%。

该基金成立以来收益21.73%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.17%，近一年收益4.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安宝利配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日华安宝利配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）基金资产配置详情如下，股票占净比74.71%，债券占净比14.81%，现金占净比10.39%，合计净资产22.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.84%）、金融业（15.14%）、租赁和商务服务业（6.79%），同类平均分别为42.66%、5.82%、2.08%，比同类配置分别为多8.18%、多9.32%、多4.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：江苏银行（600919），占期初基金资产净值比例为1.69%，本期累计买入金额为7580.37万元；古井贡酒（000596），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为1607.67万元；今世缘（603369），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为1613.5万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、立讯精密（002475）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为6.44%、2.02%、1.95%，本期累计卖出金额分别为2.88亿元、9059.52万元、8737.53万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）持有股票基金：安井食品、贵州茅台、海容冷链、中国中免等，持仓比分别8.66%、7.94%、5.27%、5.25%等，持股数分别为101.92万、9.81万、293.34万、45.66万，持仓市值1.96亿、1.79亿、1.19亿、1.19亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合基金（040004）持有债券20农发09（占5.32%），持仓市值为1.2亿；债券21国开01（占4.43%），持仓市值为1亿；债券21农发01（占2.22%），持仓市值为5008万；债券20进出14（占1.77%），持仓市值为4002.4万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.25%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度上投摩根安通回报混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日上投摩根安通回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C（004362）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比17.07%，债券占净比36.27%，现金占净比11.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.07%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为751.32万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；格力电器本期累计买入金额为392万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；荣盛石化本期累计买入金额为366.92万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；歌尔股份本期累计买入金额为363.44万元，占期初基金资产净值比例为0.91%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601）本期累计卖出金额为849.36万元，占期初基金资产净值比例为2.14%；中联重科（000157）本期累计卖出金额为563.95万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；北新建材（000786）本期累计卖出金额为552.11万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；中信特钢（000708）本期累计卖出金额为516.54万元，占期初基金资产净值比例为1.30%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C（004362）持有股票基金：东方财富（300059）、药明康德（603259）、诺德股份（600110）等，持仓比分别2.51%、1.48%、1.02%等，持股数分别为6000、800、3900，持仓市值20.46万、12.04万、8.35万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C基金（004362）持有债券16国债19（占20.59%），持仓市值为167.94万；债券21国债10（占14.68%），持仓市值为119.74万；债券16兵装05（占0.99%），持仓市值为8.07万等。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根安通回报混合C收入合计1408.87万元：利息收入470.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.87万元，债券利息收入434.42万元。投资收益155.3万元，其中投资收益方面，股票投资收益122.2万元，债券投资收益16.59万元，股利收益16.5万元。公允价值变动收益737.39万元，其他收入45.8万元。

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2021年第二季度圆信永丰精选回报混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日圆信永丰精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比93.91%，债券占净比5.15%，现金占净比2.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.78%）、金融业（11.71%）、采矿业（0.42%），同类平均分别为43.22%、5.55%、3.33%，比同类配置分别为多38.56%、多6.16%、少2.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：岱美股份、玲珑轮胎、东方财富、宝钢股份，占期初基金资产净值比例分别为2.00%、1.06%、1.05%、1.01%，本期累计买入金额分别为86.84万元、46.07万元、45.51万元、44.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通威股份（600438）本期累计卖出金额为175.7万元，占期初基金资产净值比例为4.04%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为110.5万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；爱柯迪（600933）本期累计卖出金额为110.01万元，占期初基金资产净值比例为2.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）持有股票基金：招商银行、中航光电、万华化学等，持仓比分别6.87%、6.41%、5.42%等，持股数分别为1.69万、9700、6300，持仓市值85.26万、79.58万、67.25万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.15%等，持仓市值63.95万等。

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12月17日财通兴利12月定开债券发起一个月来收益0.41%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日财通兴利12月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通兴利12月定开债券发起（008678）市场表现：截至12月17日，累计净值1.0498，最新公布单位净值1.0498，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0489。

基金阶段涨跌幅

财通兴利12月定开债券发起成立以来收益4.89%，近一月收益0.41%，近一年收益7.51%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。