2021年第二季度国富强化收益债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日国富强化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）基金资产配置详情如下，合计净资产7.11亿元，股票占净比14.95%，债券占净比85.53%，现金占净比0.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.95%，同类平均为12.39%，比同类配置多2.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.30%，同类平均8.65%，比同类配置多1.65%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.02%，同类平均1.03%，比同类配置多0.99%；金融业行业基金配置1.77%，同类平均1.99%，比同类配置少0.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富强化收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、中国太保、中国建筑、京东方A，本期累计买入金额分别为1454.9万元、332.78万元、332.76万元、302.91万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.53%、0.53%、0.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富强化收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：云南白药、兴业银行、新和成、工商银行，本期累计卖出金额分别为1366万元、332.45万元、318.16万元、281.9万元，占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.53%、0.50%、0.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）持有股票中国广核（占2.02%）：持股为426.09万，持仓市值为1435.92万；运达股份（占1.36%）：持股为18.54万，持仓市值为969.64万；中国平安（占1.13%）：持股为16.57万，持仓市值为801.33万；风华高科（占0.94%）：持股为23.9万，持仓市值为666.57万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券广汽转债（债券代码：113009）等，持仓比分别7.11%、0.46%、0.30%、0.24%等，持仓市值5058.5万、326.08万、213.63万、170.42万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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2021年第二季度兴全沪港深两年持有混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）基金资产配置详情如下，股票占净比85.94%，债券占净比2.95%，现金占净比10.77%，合计净资产30.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.17%），同类平均42.88%，比同类配置少35.71%；综合（1.10%），同类平均1.44%，比同类配置少0.34%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.43%），同类平均2.99%，比同类配置少2.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全沪港深两年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华润啤酒、长城汽车、中国移动、信义玻璃，本期累计买入金额分别为6684.55万元、5279.93万元、5133.24万元、5109.92万元，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、1.65%、1.60%、1.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全沪港深两年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：石药集团（01093）、华润置地（01109）、中教控股（00839）、ASMPACIFIC（00522），本期累计卖出金额分别为1.14亿元、5409.42万元、5340.22万元、5285.02万元，占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.69%、1.67%、1.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）持有股票基金：腾讯控股（00700）、碧桂园服务（06098）、香港交易所（00388）、华虹半导体（01347）等，持仓比分别5.93%、4.63%、3.27%、3.13%等，持股数分别为47.29万、277万、25.11万、285.2万，持仓市值1.82亿、1.42亿、1亿、9598.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）持有债券：债券16国开18（债券代码：160218）、债券20重庆钢铁MTN001B（债券代码：102000391）等，持仓比分别2.29%、0.66%等，持仓市值7018.9万、2031.4万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大摩进取优选股票基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日大摩进取优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票（000594）基金资产配置详情如下，股票占净比90.25%，现金占净比11.96%，合计净资产9.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票基金行业配置合计为90.25%，同类平均为77.66%，比同类配置多12.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为67.71%、10.14%、4.98%，同类平均分别为51.50%、13.96%、4.38%，比同类配置分别为多16.21%、少3.82%、多0.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大摩进取优选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：桐昆股份、玲珑轮胎、三友化工，本期累计买入金额分别为3.01亿元、1.74亿元、1.69亿元，占期初基金资产净值比例分别为128.93%、74.43%、72.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大摩进取优选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为112.63%，本期累计卖出金额为2.63亿元；金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例为66.91%，本期累计卖出金额为1.56亿元；恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为62.86%，本期累计卖出金额为1.47亿元；新凤鸣（603225），占期初基金资产净值比例为60.34%，本期累计卖出金额为1.41亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票（000594）持有股票基金：三环集团（300408）、汇川技术（300124）、中信证券（600030）等，持仓比分别7.53%、7.22%、7.06%等，持股数分别为193.79万、109.32万、266.48万，持仓市值7189.58万、6887.35万、6736.61万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大摩进取优选股票基金（000594）持有债券利民转债（占0.52%），持仓市值为1263.25万等。

基金2020年利润

截至2020年，大摩进取优选股票收入合计2677.1万元：利息收入3.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.56万元。投资收益1971.61万元，公允价值变动收益593.07万元，其他收入108.87万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家瑞益混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的万家瑞益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，万家瑞益混合C（001636）最新市场表现：公布单位净值1.6183，累计净值1.6183，净值增长率跌0.24%，最新估值1.6222。

万家瑞益混合C今年以来收益5.85%，近一月收益0.52%，近三月收益0.82%，近一年收益7.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞益混合C（001636）持有债券：债券17国开12、债券紫银转债、债券苏农转债、债券本钢转债等，持仓比分别6.00%、0.41%、0.29%、0.27%等，持仓市值5105万、348.98万、243.62万、230.3万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银颐利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日中银颐利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银颐利混合A（002614）基金资产配置详情如下，合计净资产7.43亿元，股票占净比27.46%，债券占净比72.95%，现金占净比2.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银颐利混合A基金行业配置合计为27.46%，同类平均为58.27%，比同类配置少30.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.58%）、交通运输、仓储和邮政业（3.49%）、采矿业（1.99%），同类平均分别为41.15%、2.19%、3.06%，比同类配置分别为少22.57%、多1.30%、少1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银颐利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份本期累计买入金额为1309.38万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；建设银行本期累计买入金额为673.31万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；中远海控本期累计买入金额为641.59万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银颐利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、海康威视、美的集团，本期累计卖出金额分别为1595.92万元、886.01万元、840.29万元，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、1.37%、1.30%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银颐利混合A（002614）持有股票基金：中远海能（600026）、中国石油（601857）、通策医疗（600763）等，持仓比分别1.13%、0.80%、0.73%等，持股数分别为122.86万、99.37万、1.79万，持仓市值841.59万、597.21万、540.62万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银颐利混合A基金（002614）持有债券20国开02（占6.65%），持仓市值为4945万；债券20安信G2（占2.73%），持仓市值为2030.2万；债券20中金12（占2.73%），持仓市值为2028万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商体育文化休闲股票基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月17日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商体育文化休闲股票累计净值1.869，最新单位净值1.869，净值增长率涨0.11%，最新估值1.867。

招商体育文化休闲股票（001628）成立以来收益86.9%，今年以来收益31.16%，近一月收益12.45%，近三月收益15.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票基金行业配置合计为92.38%，同类平均为76.94%，比同类配置多15.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为70.85%、11.46%、5.98%，同类平均分别为50.66%、5.55%、2.25%，比同类配置分别为多20.19%、多5.91%、多3.73%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

建信优化配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日建信优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信优化配置混合截至12月17日市场表现：累计净值2.6986，最新公布单位净值1.7348，净值增长率跌2.52%，最新估值1.7796。

建信优化配置混合今年以来收益4.62%，近一月收益7.42%，近三月收益14.3%，近一年收益10.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银成长收益混合B基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日工银成长收益混合B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B（000196）基金资产配置详情如下，股票占净比21.26%，债券占净比78.00%，现金占净比1.10%，合计净资产7.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B基金行业配置合计为21.26%，同类平均为59.57%，比同类配置少38.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.21%）、金融业（3.16%）、房地产业（1.78%），同类平均分别为42.84%、5.83%、2.55%，比同类配置分别为少30.63%、少2.67%、少0.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银成长收益混合B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：芒果超媒、华利集团、铁建重工，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为623.86万元、30.72万元、34.32万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银成长收益混合B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金雷股份（300443）、完美世界（002624）、万华化学（600309），本期累计卖出金额分别为615.33万元、230.62万元、218万元，占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.19%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B（000196）持有股票基金：平安银行、中微公司、保利发展、海康威视等，持仓比分别1.14%、1.04%、0.91%、0.91%等，持股数分别为50万、5.87万、51万、13万，持仓市值896.5万、815.08万、715.53万、715万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B（000196）持有债券：债券20苏交G1、债券19中电EB、债券上银转债等，持仓比分别6.41%、0.04%、0.02%等，持仓市值5036.5万、30.82万、13.6万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安CES港股通精选100ETF基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华安CES港股通精选100ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690）本期累计卖出金额为4588.92万元，占期初基金资产净值比例为124.48%；创科实业（00669）本期累计卖出金额为638.18万元，占期初基金资产净值比例为17.31%；恒基地产（00012）本期累计卖出金额为625.68万元，占期初基金资产净值比例为16.97%；农夫山泉（09633）本期累计卖出金额为621.07万元，占期初基金资产净值比例为16.85%等。

基金市场表现方面

截至12月17日，华安CES港股通精选100ETF最新市场表现：单位净值0.9479，累计净值0.9479，最新估值0.9606，净值增长率跌1.32%。

华安CES港股通精选100ETF（513900）近一周下降3.42%，近一月下降8.44%，近三月下降5.21%，近一年下降10.67%。

基金介绍

该基金全名是华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华安CES港股通精选100ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。

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2021年第二季度工银双债增强债券(LOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日工银双债增强债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）基金资产配置详情如下，合计净资产6700万元，股票占净比7.28%，债券占净比86.11%，现金占净比1.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为4.48%、1.43%、1.36%，同类平均分别为8.65%、0.91%、1.99%，比同类配置分别为少4.17%、多0.52%、少0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银双债增强债券(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、保利地产、杰普特，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、1.71%、0.89%，本期累计买入金额分别为149.4万元、142.1万元、74.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银双债增强债券(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：移远通信（603236）、中简科技（300777）、钱江摩托（000913）、隆基股份（601012），本期累计卖出金额分别为555.35万元、410.14万元、284.6万元、136.39万元，占期初基金资产净值比例分别为6.67%、4.93%、3.42%、1.64%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）持有股票基金：广联达、中直股份、东方财富等，持仓比分别0.90%、0.84%、0.82%等，持股数分别为9000、1万、1.59万，持仓市值59.97万、55.6万、54.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券16凤凰EB（债券代码：132007）等，持仓比分别9.03%、3.17%、3.15%等，持仓市值600.48万、210.96万、209.7万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度富国天益价值混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日富国天益价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）基金资产配置详情如下，合计净资产108.85亿元，股票占净比92.12%，债券占净比0.03%，现金占净比8.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.02%，同类平均42.95%，比同类配置多32.07%；卫生和社会工作行业基金配置7.27%，同类平均2.19%，比同类配置多5.08%；租赁和商务服务业行业基金配置6.29%，同类平均2.07%，比同类配置多4.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、智飞生物（300122）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为5.44%、1.85%、1.83%、1.75%，本期累计买入金额分别为5.83亿元、1.98亿元、1.97亿元、1.88亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为5.76亿元，占期初基金资产净值比例为5.38%；爱美客（300896）本期累计卖出金额为1.39亿元，占期初基金资产净值比例为1.30%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为1.4亿元，占期初基金资产净值比例为1.30%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为1.33亿元，占期初基金资产净值比例为1.24%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有股票基金：山西汾酒（600809）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）等，持仓比分别9.47%、7.70%、7.17%、6.63%等，持股数分别为326.62万、159.47万、42.66万、329万，持仓市值10.3亿、8.38亿、7.81亿、7.22亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值281.03万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日天弘弘丰增强回报债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘弘丰增强回报债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，天弘弘丰增强回报债券A最新公布单位净值1.3747，累计净值1.3747，最新估值1.3753，净值增长率跌0.04%。

天弘弘丰增强回报债券A（006898）成立以来收益37.47%，今年以来收益35.73%，近一月收益3.69%，近三月收益9.56%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，天弘弘丰增强回报债券A（006898）持有股票基金：万科A（000002）、桐昆股份（601233）、中国神华（601088）、海螺水泥（600585）等，持仓比分别1.29%、1.13%、1.07%、1.06%等，持股数分别为36.6万、31.22万、28.47万、15.65万，持仓市值779.95万、684.97万、645.13万、638.48万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘弘丰增强回报债券A基金（006898）持有债券19保利03（占8.31%），持仓市值为5023万；债券奥佳转债（占2.24%），持仓市值为1355.79万；债券海澜转债（占1.73%），持仓市值为1048.78万；债券创维转债（占1.40%），持仓市值为844.88万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴银先锋成长混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日兴银先锋成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合C（008038）基金资产配置详情如下，股票占净比79.62%，债券占净比13.14%，现金占净比8.17%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为61.96%、3.76%、3.44%，同类平均分别为43.24%、2.09%、2.35%，比同类配置分别为多18.72%、多1.67%、多1.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银先锋成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：鸿路钢构（002541）、金宏气体（688106）、中旗股份（300575），本期累计买入金额分别为486.53万元、326.63万元、312.05万元，占期初基金资产净值比例分别为4.16%、2.79%、2.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴银先锋成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免（601888）、老百姓（603883）、晨光文具（603899）、华友钴业（603799），本期累计卖出金额分别为645.58万元、369.83万元、364.7万元、363.61万元，占期初基金资产净值比例分别为5.52%、3.16%、3.12%、3.11%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合C（008038）持有股票基金：中国中免（601888）、天齐锂业（002466）、中牧股份（600195）、广发证券（000776）等，持仓比分别3.76%、3.48%、3.37%、3.16%等，持股数分别为7600、1.8万、15.77万、7.93万，持仓市值197.6万、182.84万、176.94万、166.21万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银先锋成长混合C（008038）持有债券：债券21国债01、债券温氏转债、债券苏农转债、债券苏银转债等，持仓比分别5.39%、4.83%、2.04%、0.89%等，持仓市值283.23万、253.89万、107.19万、46.7万等。

基金现任经理

兴银先锋成长混合C的现任基金经理是孔晓语，任职时间为2019-11-18~至今，任职期间回报42.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安中证全指半导体ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）基金资产配置详情如下，股票占净比0.14%，债券占净比0.58%，现金占净比7.22%，合计净资产34.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金行业配置制造业为0.14%，同类平均为51.59%，比同类配置少51.45%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.14%、0.00%、0.00%，同类平均分别为79.65%、0.94%、5.77%，比同类配置分别为少79.51%、少0.94%、少5.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兆易创新（603986）、晶丰明源（688368）、乐鑫科技（688018）、上海贝岭（600171），占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.17%、0.12%、0.12%，本期累计买入金额分别为4371.94万元、877.02万元、588.85万元、610.04万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兆易创新、上海贝岭、太极实业，本期累计卖出金额分别为1.95亿元、2927.96万元、2865.17万元，占期初基金资产净值比例分别为3.87%、0.58%、0.57%

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）持有股票韦尔股份（占0.10%）：持股为1.47万，持仓市值为356.64万；中微公司（占0.02%）：持股为5600，持仓市值为84.64万；华润微（占0.01%）：持股为3500，持仓市值为24.01万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.58%等，持仓市值1994.79万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中欧红利优享灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月17日中欧红利优享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）基金资产配置详情如下，股票占净比84.12%，现金占净比13.15%，合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.05%，同类平均42.88%，比同类配置多4.17%；金融业行业基金配置14.87%，同类平均5.78%，比同类配置多9.09%；房地产业行业基金配置5.10%，同类平均2.49%，比同类配置多2.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、太阳纸业、中海物业，本期累计买入金额分别为1379.98万元、724.37万元、697.83万元，占期初基金资产净值比例分别为10.32%、5.42%、5.22%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：格力电器（000651）、桐昆股份（601233）、万润股份（002643），占期初基金资产净值比例分别为10.72%、3.20%、3.17%，本期累计卖出金额分别为1433.48万元、428.35万元、423.59万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有股票基金：宁波银行、中材国际、中国宏桥、麦格米特等，持仓比分别7.23%、4.47%、3.80%、3.60%等，持股数分别为64.23万、122.48万、142万、34.97万，持仓市值2257.68万、1396.27万、1185.7万、1124.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有债券：债券华菱转2（债券代码：127023）等，持仓比分别3.58%等，持仓市值497.01万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。