国泰创业板指数(LOF)基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日国泰创业板指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰创业板指数(LOF)（160223）截至12月17日，最新公布单位净值1.7073，累计净值1.7073，最新估值1.7321，净值增长率跌1.43%。

国泰创业板指数(LOF)基金成立以来收益73.19%，今年以来收益21.91%，近一月收益3.45%，近一年收益30.73%，近三年收益175.64%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度兴全恒益债券C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全恒益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.08%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.91%）、金融业（2.08%），同类平均分别为8.87%、0.94%、1.59%，比同类配置分别为多5.21%、多1.97%、多0.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全恒益债券C（004953）基金资产配置详情如下，合计净资产31.91亿元，股票占净比23.53%，债券占净比83.72%，现金占净比1.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全恒益债券C（004953）持有债券：债券19国开07、债券青农转债、债券紫银转债等，持仓比分别4.72%、1.36%、1.15%等，持仓市值1.51亿、4330.76万、3676.07万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中融竞争优势股票基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日中融竞争优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融竞争优势股票（003145）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比93.89%，债券占净比5.34%，现金占净比0.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.89%，同类平均为77.84%，比同类配置多16.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.93%，同类平均51.47%，比同类配置多23.46%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置10.84%，同类平均2.41%，比同类配置多8.43%；金融业行业基金配置5.25%，同类平均14.36%，比同类配置少9.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中融竞争优势股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：复星医药（600196），占期初基金资产净值比例为5.74%，本期累计买入金额为538.02万元；明泰铝业（601677），占期初基金资产净值比例为3.43%，本期累计买入金额为321.87万元；郑煤机（601717），占期初基金资产净值比例为3.16%，本期累计买入金额为295.86万元；海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例为3.16%，本期累计买入金额为296.24万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融竞争优势股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为5.99%，本期累计卖出金额为561.16万元；智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为3.82%，本期累计卖出金额为358.57万元；旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例为3.79%，本期累计卖出金额为355.68万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融竞争优势股票（003145）持有股票基金：三星医疗（601567）、华能国际（600011）、古井贡酒（000596）、隆基股份（601012）等，持仓比分别5.45%、5.00%、4.84%、4.62%等，持股数分别为46.57万、84.86万、2.85万、7.87万，持仓市值765.15万、701.79万、679.78万、649.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融竞争优势股票（003145）持有债券：债券21国债06、债券泉峰转债等，持仓比分别5.32%、0.01%等，持仓市值748.07万、1.7万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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2021年第二季度前海开源强势共识100强股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日前海开源强势共识100强股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源强势共识100强股票（001849）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比91.14%，现金占净比9.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源强势共识100强股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.76%，同类平均52.02%，比同类配置多6.74%；采矿业行业基金配置9.89%，同类平均5.50%，比同类配置多4.39%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.65%，同类平均2.48%，比同类配置多2.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源强势共识100强股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：昭衍新药、中国巨石、扬农化工，本期累计买入金额分别为139.66万元、115.06万元、114.2万元，占期初基金资产净值比例分别为2.08%、1.71%、1.70%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源强势共识100强股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：常熟银行（601128）本期累计卖出金额为178.98万元，占期初基金资产净值比例为2.66%；威孚高科（000581）本期累计卖出金额为142.01万元，占期初基金资产净值比例为2.11%；卫星石化（002648）本期累计卖出金额为138.18万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；生物股份（600201）本期累计卖出金额为135.76万元，占期初基金资产净值比例为2.02%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源强势共识100强股票（001849）持有股票璞泰来（占1.66%）：持股为1400，持仓市值为24.08万；天赐材料（占1.20%）：持股为1100，持仓市值为17.34万；泰格医药（占1.08%）：持股为900，持仓市值为15.66万；平煤股份（占1.04%）：持股为1.18万，持仓市值为15.06万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源强势共识100强股票（001849）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）等，持仓比分别4.32%等，持仓市值119.22万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日信诚稳鑫债券C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日信诚稳鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳鑫债券C截至12月17日，累计净值1.2095，最新单位净值1.0325，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0328。

基金近三年来表现

信诚稳鑫债券C（基金代码：004105）近三年来收益12.13%，阶段平均收益13.05%，表现良好，同类基金排551名，相对下降116名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚稳鑫债券C（基金代码：004105）涨0.96%，同类平均涨1.71%，排1731名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度鑫元价值精选混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合A（005493）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，股票占净比75.48%，债券占净比5.18%，现金占净比19.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为46.73%、9.98%、3.72%，同类平均分别为43.03%、2.28%、5.89%，比同类配置分别为多3.70%、多7.70%、少2.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、兴业证券（601377）、中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例分别为6.28%、4.27%、4.04%，本期累计买入金额分别为436.99万元、297万元、281.12万元。

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12月17日融通通益混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日融通通益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

融通通益混合成立以来收益22.76%，近一月收益1.46%，近一年收益9.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通益混合（008837）基金资产配置详情如下，合计净资产7.91亿元，股票占净比18.32%，债券占净比46.27%，现金占净比1.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.32%，同类平均为79.36%，比同类配置少61.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.45%，同类平均59.31%，比同类配置少45.86%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.37%，同类平均2.01%，比同类配置少0.64%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.81%，同类平均4.29%，比同类配置少3.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通通益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：立讯精密、歌尔股份、保利地产、中国平安，本期累计卖出金额分别为451.72万元、224.59万元、216.15万元、200.99万元，占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.37%、0.35%、0.33%。

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2021年第二季度前海开源量化优选混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月17日前海开源量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C（002496）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，现金占净比7.08%，合计净资产8400万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.58%）、金融业（5.61%），同类平均分别为42.92%、2.98%、5.79%，比同类配置分别为多35.90%、多4.60%、少0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中炬高新（600872）本期累计买入金额为494.18万元，占期初基金资产净值比例为7.56%；万华化学（600309）本期累计买入金额为325万元，占期初基金资产净值比例为4.97%；泰格医药（300347）本期累计买入金额为319.04万元，占期初基金资产净值比例为4.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为8.01%，本期累计卖出金额为524.11万元；三棵树（603737），占期初基金资产净值比例为4.64%，本期累计卖出金额为303.79万元；杰瑞股份（002353），占期初基金资产净值比例为4.48%，本期累计卖出金额为292.78万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C（002496）持有股票基金：斯达半导（603290）、爱美客（300896）、艾德生物（300685）等，持仓比分别2.23%、2.19%、2.15%等，持股数分别为4600、3100、2.25万，持仓市值187.51万、183.77万、180.45万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C（002496）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券20国债10（债券代码：019640）、债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别2.61%、2.14%、0.09%等，持仓市值280.76万、230万、9.96万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华兴悦定期开放混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日鹏华兴悦定期开放混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4654，累计净值1.4654，净值增长率跌0.22%，最新估值1.4686。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华兴悦定期开放混合持有详情，总份额5770万份，其中机构投资者持有5760万份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动、沃森生物、航天电器，本期累计买入金额分别为36.9万元、15.64万元、15.69万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.40%、0.40%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有债券：债券21国债01、债券天合转债、债券帝尔转债、债券国微转债等，持仓比分别3.62%、0.03%、0.01%、0.01%等，持仓市值151.52万、1.26万、5700、2700等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日平安高端制造混合A最新单位净值为2.5566元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日平安高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值2.5566，累计净值2.5566，最新估值2.6073，净值增长率跌1.95%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3256.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值10.51亿元，期末单位基金资产净值2.7元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度鹏华弘和混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日鹏华弘和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）基金资产配置详情如下，合计净资产9.67亿元，股票占净比15.54%，债券占净比101.59%，现金占净比1.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.93%）、金融业（1.97%）、科学研究和技术服务业（0.67%），同类平均分别为48.03%、3.93%、3.66%，比同类配置分别为少37.1%、少1.96%、少2.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华弘和混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计买入金额为1555.09万元；鲍斯股份（300441），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为567.73万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为566.74万元；华海药业（600521），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计买入金额为432.32万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘和混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈瑞医疗、华海药业、鲍斯股份、潍柴动力，本期累计卖出金额分别为1660.05万元、788.71万元、744.41万元、669.35万元，占期初基金资产净值比例分别为1.88%、0.89%、0.84%、0.76%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）持有股票三一重工（占2.03%）：持股为77万，持仓市值为1958.88万；荣盛石化（占1.19%）：持股为61万，持仓市值为1146.8万；三花智控（占1.11%）：持股为47万，持仓市值为1069.71万；潍柴动力（占1.05%）：持股为59万，持仓市值为1012.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）持有债券：债券21浦发银行CD239（债券代码：112109239）、债券21光大集团SCP019（债券代码：012103068）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）、债券21粤铁建SCP005（债券代码：012103193）等，持仓比分别9.06%、7.23%、5.17%、5.16%等，持仓市值8761.5万、6986万、4999万、4991万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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汇添富中证医药卫生ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日汇添富中证医药卫生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.0741，最新公布单位净值2.0741，净值增长率跌0.97%，最新估值2.0945。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7279.5万元，基金本期净收益盈利2839.54万元，期末单位基金资产净值2.63元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富中证医药卫生ETF（159929）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值8.69万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证医药卫生ETF（159929）基金资产配置详情如下，合计净资产6.74亿元，股票占净比99.56%，现金占净比0.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.56%，同类平均为79.23%，比同类配置多20.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.77%，同类平均51.77%，比同类配置多15.00%；科学研究和技术服务业行业基金配置15.58%，同类平均2.97%，比同类配置多12.61%；卫生和社会工作行业基金配置10.87%，同类平均2.45%，比同类配置多8.42%。

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创金合信资源主题精选股票A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日创金合信资源主题精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.5787，最新公布单位净值2.5787，净值增长率跌1.28%，最新估值2.612。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5087.95万元，基金本期净收益盈利578.23万元，期末单位基金资产净值2.25元。

基金现任经理

创金合信资源股票发起式A的现任基金经理是李游，任职时间为2016-11-02~至今，任职期间回报158.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）持有债券：债券19中石油MTN003、债券19中化工MTN001、债券19华润MTN003A等，持仓比分别3.99%、3.97%、3.97%等，持仓市值1012.8万、1008万、1006.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）基金资产配置详情如下，合计净资产1.78亿元，股票占净比10.36%，现金占净比65.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.13%）、科学研究和技术服务业（2.59%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.50%），同类平均分别为41.53%、2.49%、2.33%，比同类配置分别为少36.4%、多0.10%、少0.83%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商医药健康产业股票基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商医药健康产业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商医药健康产业股票（000960）最新公布单位净值2.809，累计净值2.809，最新估值2.858，净值增长率跌1.71%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.32%，同类平均为79.06%，比同类配置多9.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.28%，同类平均52.39%，比同类配置多3.89%；科学研究和技术服务业行业基金配置26.60%，同类平均3.02%，比同类配置多23.58%；批发和零售业行业基金配置5.39%，同类平均0.74%，比同类配置多4.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。