东方红安盈甄选一年持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红安盈甄选一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，东方红安盈甄选一年持有混合A（012683）最新公布单位净值1.0154，累计净值1.0154，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0186。

东方红安盈甄选一年持有混合A成立以来收益2%，近一月收益1.12%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，东方红安盈甄选一年持有混合A（012683）持有股票基金：贵州茅台、海康威视、隆基股份等，持仓比分别1.10%、1.04%、1.00%等，持股数分别为4200、13.18万、8.42万，持仓市值768.6万、724.9万、694.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，东方红安盈甄选一年持有混合A（012683）持有债券：债券21国债06、债券17沪国01、债券19深投03、债券21建设银行CD128等，持仓比分别8.24%、7.32%、7.25%、6.99%等，持仓市值5734.76万、5089.5万、5042.5万、4866万等。

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2021年第二季度建信民丰回报定期开放混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日建信民丰回报定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合（004413）基金资产配置详情如下，股票占净比11.64%，债券占净比77.16%，现金占净比3.61%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合基金行业配置合计为11.64%，同类平均为58.88%，比同类配置少47.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.22%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.83%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.38%），同类平均分别为41.77%、3.07%、2.35%，比同类配置分别为少32.55%、少2.24%、少1.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信民丰回报定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：利尔化学本期累计买入金额为132.08万元，占期初基金资产净值比例为1.94%；东方雨虹本期累计买入金额为49.58万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；华铁股份本期累计买入金额为48.84万元，占期初基金资产净值比例为0.72%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信民丰回报定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：利尔化学（002258）本期累计卖出金额为160.88万元，占期初基金资产净值比例为2.37%；海大集团（002311）本期累计卖出金额为57.49万元，占期初基金资产净值比例为0.85%；弘亚数控（002833）本期累计卖出金额为56.01万元，占期初基金资产净值比例为0.82%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合（004413）持有股票基金：兴发集团、新宙邦、中材科技等，持仓比分别0.47%、0.38%、0.28%等，持股数分别为5600、1300、4200，持仓市值25.12万、20.15万、14.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信民丰回报定期开放混合（004413）持有债券：债券21国开05、债券21国开03等，持仓比分别58.09%、19.06%等，持仓市值3088.2万、1013.4万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰紫金智盈债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日华泰紫金智盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华泰紫金智盈债券A（005467）最新公布单位净值1.2173，累计净值1.2173，最新估值1.2171，净值增长率涨0.02%。

该基金成立以来收益21.73%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.17%，近一年收益4.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安宝利配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日华安宝利配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）基金资产配置详情如下，股票占净比74.71%，债券占净比14.81%，现金占净比10.39%，合计净资产22.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.84%）、金融业（15.14%）、租赁和商务服务业（6.79%），同类平均分别为42.66%、5.82%、2.08%，比同类配置分别为多8.18%、多9.32%、多4.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：江苏银行（600919），占期初基金资产净值比例为1.69%，本期累计买入金额为7580.37万元；古井贡酒（000596），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为1607.67万元；今世缘（603369），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计买入金额为1613.5万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、立讯精密（002475）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为6.44%、2.02%、1.95%，本期累计卖出金额分别为2.88亿元、9059.52万元、8737.53万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）持有股票基金：安井食品、贵州茅台、海容冷链、中国中免等，持仓比分别8.66%、7.94%、5.27%、5.25%等，持股数分别为101.92万、9.81万、293.34万、45.66万，持仓市值1.96亿、1.79亿、1.19亿、1.19亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合基金（040004）持有债券20农发09（占5.32%），持仓市值为1.2亿；债券21国开01（占4.43%），持仓市值为1亿；债券21农发01（占2.22%），持仓市值为5008万；债券20进出14（占1.77%），持仓市值为4002.4万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.25%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度上投摩根安通回报混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日上投摩根安通回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C（004362）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比17.07%，债券占净比36.27%，现金占净比11.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.07%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为751.32万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；格力电器本期累计买入金额为392万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；荣盛石化本期累计买入金额为366.92万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；歌尔股份本期累计买入金额为363.44万元，占期初基金资产净值比例为0.91%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根安通回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601）本期累计卖出金额为849.36万元，占期初基金资产净值比例为2.14%；中联重科（000157）本期累计卖出金额为563.95万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；北新建材（000786）本期累计卖出金额为552.11万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；中信特钢（000708）本期累计卖出金额为516.54万元，占期初基金资产净值比例为1.30%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C（004362）持有股票基金：东方财富（300059）、药明康德（603259）、诺德股份（600110）等，持仓比分别2.51%、1.48%、1.02%等，持股数分别为6000、800、3900，持仓市值20.46万、12.04万、8.35万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根安通回报混合C基金（004362）持有债券16国债19（占20.59%），持仓市值为167.94万；债券21国债10（占14.68%），持仓市值为119.74万；债券16兵装05（占0.99%），持仓市值为8.07万等。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根安通回报混合C收入合计1408.87万元：利息收入470.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.87万元，债券利息收入434.42万元。投资收益155.3万元，其中投资收益方面，股票投资收益122.2万元，债券投资收益16.59万元，股利收益16.5万元。公允价值变动收益737.39万元，其他收入45.8万元。

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2021年第二季度圆信永丰精选回报混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日圆信永丰精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比93.91%，债券占净比5.15%，现金占净比2.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.78%）、金融业（11.71%）、采矿业（0.42%），同类平均分别为43.22%、5.55%、3.33%，比同类配置分别为多38.56%、多6.16%、少2.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：岱美股份、玲珑轮胎、东方财富、宝钢股份，占期初基金资产净值比例分别为2.00%、1.06%、1.05%、1.01%，本期累计买入金额分别为86.84万元、46.07万元、45.51万元、44.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通威股份（600438）本期累计卖出金额为175.7万元，占期初基金资产净值比例为4.04%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为110.5万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；爱柯迪（600933）本期累计卖出金额为110.01万元，占期初基金资产净值比例为2.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）持有股票基金：招商银行、中航光电、万华化学等，持仓比分别6.87%、6.41%、5.42%等，持股数分别为1.69万、9700、6300，持仓市值85.26万、79.58万、67.25万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别5.15%等，持仓市值63.95万等。

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2021年第二季度国富强化收益债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日国富强化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）基金资产配置详情如下，合计净资产7.11亿元，股票占净比14.95%，债券占净比85.53%，现金占净比0.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.95%，同类平均为12.39%，比同类配置多2.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.30%，同类平均8.65%，比同类配置多1.65%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.02%，同类平均1.03%，比同类配置多0.99%；金融业行业基金配置1.77%，同类平均1.99%，比同类配置少0.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富强化收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、中国太保、中国建筑、京东方A，本期累计买入金额分别为1454.9万元、332.78万元、332.76万元、302.91万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.53%、0.53%、0.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富强化收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：云南白药、兴业银行、新和成、工商银行，本期累计卖出金额分别为1366万元、332.45万元、318.16万元、281.9万元，占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.53%、0.50%、0.45%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）持有股票中国广核（占2.02%）：持股为426.09万，持仓市值为1435.92万；运达股份（占1.36%）：持股为18.54万，持仓市值为969.64万；中国平安（占1.13%）：持股为16.57万，持仓市值为801.33万；风华高科（占0.94%）：持股为23.9万，持仓市值为666.57万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富强化收益债券C（450006）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券广汽转债（债券代码：113009）等，持仓比分别7.11%、0.46%、0.30%、0.24%等，持仓市值5058.5万、326.08万、213.63万、170.42万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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中欧瑾源灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中欧瑾源灵活配置混合C（001147）12月17日净值跌0.36%。当前基金单位净值为1.5328元，累计净值为1.5328元。

中欧瑾源灵活配置混合C（001147）成立以来收益53.28%，今年以来收益7.24%，近一月收益0.91%，近三月收益1.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计80.81万，所有者权益合计8.23亿，负债和所有者权益总计8.23亿。

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12月17日财通兴利12月定开债券发起一个月来收益0.41%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日财通兴利12月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通兴利12月定开债券发起（008678）市场表现：截至12月17日，累计净值1.0498，最新公布单位净值1.0498，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0489。

基金阶段涨跌幅

财通兴利12月定开债券发起成立以来收益4.89%，近一月收益0.41%，近一年收益7.51%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度兴全沪港深两年持有混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月17日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）基金资产配置详情如下，股票占净比85.94%，债券占净比2.95%，现金占净比10.77%，合计净资产30.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.17%），同类平均42.88%，比同类配置少35.71%；综合（1.10%），同类平均1.44%，比同类配置少0.34%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.43%），同类平均2.99%，比同类配置少2.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全沪港深两年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华润啤酒、长城汽车、中国移动、信义玻璃，本期累计买入金额分别为6684.55万元、5279.93万元、5133.24万元、5109.92万元，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、1.65%、1.60%、1.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全沪港深两年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：石药集团（01093）、华润置地（01109）、中教控股（00839）、ASMPACIFIC（00522），本期累计卖出金额分别为1.14亿元、5409.42万元、5340.22万元、5285.02万元，占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.69%、1.67%、1.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）持有股票基金：腾讯控股（00700）、碧桂园服务（06098）、香港交易所（00388）、华虹半导体（01347）等，持仓比分别5.93%、4.63%、3.27%、3.13%等，持股数分别为47.29万、277万、25.11万、285.2万，持仓市值1.82亿、1.42亿、1亿、9598.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪港深两年持有混合（009007）持有债券：债券16国开18（债券代码：160218）、债券20重庆钢铁MTN001B（债券代码：102000391）等，持仓比分别2.29%、0.66%等，持仓市值7018.9万、2031.4万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家瑞益混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的万家瑞益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，万家瑞益混合C（001636）最新市场表现：公布单位净值1.6183，累计净值1.6183，净值增长率跌0.24%，最新估值1.6222。

万家瑞益混合C今年以来收益5.85%，近一月收益0.52%，近三月收益0.82%，近一年收益7.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家瑞益混合C（001636）持有债券：债券17国开12、债券紫银转债、债券苏农转债、债券本钢转债等，持仓比分别6.00%、0.41%、0.29%、0.27%等，持仓市值5105万、348.98万、243.62万、230.3万等。

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2021年第二季度大摩进取优选股票基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日大摩进取优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票（000594）基金资产配置详情如下，股票占净比90.25%，现金占净比11.96%，合计净资产9.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票基金行业配置合计为90.25%，同类平均为77.66%，比同类配置多12.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为67.71%、10.14%、4.98%，同类平均分别为51.50%、13.96%、4.38%，比同类配置分别为多16.21%、少3.82%、多0.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大摩进取优选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：桐昆股份、玲珑轮胎、三友化工，本期累计买入金额分别为3.01亿元、1.74亿元、1.69亿元，占期初基金资产净值比例分别为128.93%、74.43%、72.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大摩进取优选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为112.63%，本期累计卖出金额为2.63亿元；金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例为66.91%，本期累计卖出金额为1.56亿元；恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为62.86%，本期累计卖出金额为1.47亿元；新凤鸣（603225），占期初基金资产净值比例为60.34%，本期累计卖出金额为1.41亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大摩进取优选股票（000594）持有股票基金：三环集团（300408）、汇川技术（300124）、中信证券（600030）等，持仓比分别7.53%、7.22%、7.06%等，持股数分别为193.79万、109.32万、266.48万，持仓市值7189.58万、6887.35万、6736.61万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，大摩进取优选股票基金（000594）持有债券利民转债（占0.52%），持仓市值为1263.25万等。

基金2020年利润

截至2020年，大摩进取优选股票收入合计2677.1万元：利息收入3.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.56万元。投资收益1971.61万元，公允价值变动收益593.07万元，其他收入108.87万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银颐利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日中银颐利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银颐利混合A（002614）基金资产配置详情如下，合计净资产7.43亿元，股票占净比27.46%，债券占净比72.95%，现金占净比2.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银颐利混合A基金行业配置合计为27.46%，同类平均为58.27%，比同类配置少30.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.58%）、交通运输、仓储和邮政业（3.49%）、采矿业（1.99%），同类平均分别为41.15%、2.19%、3.06%，比同类配置分别为少22.57%、多1.30%、少1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银颐利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份本期累计买入金额为1309.38万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；建设银行本期累计买入金额为673.31万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；中远海控本期累计买入金额为641.59万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银颐利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、海康威视、美的集团，本期累计卖出金额分别为1595.92万元、886.01万元、840.29万元，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、1.37%、1.30%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银颐利混合A（002614）持有股票基金：中远海能（600026）、中国石油（601857）、通策医疗（600763）等，持仓比分别1.13%、0.80%、0.73%等，持股数分别为122.86万、99.37万、1.79万，持仓市值841.59万、597.21万、540.62万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银颐利混合A基金（002614）持有债券20国开02（占6.65%），持仓市值为4945万；债券20安信G2（占2.73%），持仓市值为2030.2万；债券20中金12（占2.73%），持仓市值为2028万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信优化配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日建信优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信优化配置混合截至12月17日市场表现：累计净值2.6986，最新公布单位净值1.7348，净值增长率跌2.52%，最新估值1.7796。

建信优化配置混合今年以来收益4.62%，近一月收益7.42%，近三月收益14.3%，近一年收益10.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商体育文化休闲股票基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月17日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商体育文化休闲股票累计净值1.869，最新单位净值1.869，净值增长率涨0.11%，最新估值1.867。

招商体育文化休闲股票（001628）成立以来收益86.9%，今年以来收益31.16%，近一月收益12.45%，近三月收益15.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票基金行业配置合计为92.38%，同类平均为76.94%，比同类配置多15.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为70.85%、11.46%、5.98%，同类平均分别为50.66%、5.55%、2.25%，比同类配置分别为多20.19%、多5.91%、多3.73%。

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2021年第二季度工银成长收益混合B基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日工银成长收益混合B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B（000196）基金资产配置详情如下，股票占净比21.26%，债券占净比78.00%，现金占净比1.10%，合计净资产7.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B基金行业配置合计为21.26%，同类平均为59.57%，比同类配置少38.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.21%）、金融业（3.16%）、房地产业（1.78%），同类平均分别为42.84%、5.83%、2.55%，比同类配置分别为少30.63%、少2.67%、少0.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银成长收益混合B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：芒果超媒、华利集团、铁建重工，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为623.86万元、30.72万元、34.32万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银成长收益混合B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金雷股份（300443）、完美世界（002624）、万华化学（600309），本期累计卖出金额分别为615.33万元、230.62万元、218万元，占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.19%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B（000196）持有股票基金：平安银行、中微公司、保利发展、海康威视等，持仓比分别1.14%、1.04%、0.91%、0.91%等，持股数分别为50万、5.87万、51万、13万，持仓市值896.5万、815.08万、715.53万、715万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银成长收益混合B（000196）持有债券：债券20苏交G1、债券19中电EB、债券上银转债等，持仓比分别6.41%、0.04%、0.02%等，持仓市值5036.5万、30.82万、13.6万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安CES港股通精选100ETF基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华安CES港股通精选100ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安CES港股通精选100ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690）本期累计卖出金额为4588.92万元，占期初基金资产净值比例为124.48%；创科实业（00669）本期累计卖出金额为638.18万元，占期初基金资产净值比例为17.31%；恒基地产（00012）本期累计卖出金额为625.68万元，占期初基金资产净值比例为16.97%；农夫山泉（09633）本期累计卖出金额为621.07万元，占期初基金资产净值比例为16.85%等。

基金市场表现方面

截至12月17日，华安CES港股通精选100ETF最新市场表现：单位净值0.9479，累计净值0.9479，最新估值0.9606，净值增长率跌1.32%。

华安CES港股通精选100ETF（513900）近一周下降3.42%，近一月下降8.44%，近三月下降5.21%，近一年下降10.67%。

基金介绍

该基金全名是华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华安CES港股通精选100ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度工银双债增强债券(LOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日工银双债增强债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）基金资产配置详情如下，合计净资产6700万元，股票占净比7.28%，债券占净比86.11%，现金占净比1.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为4.48%、1.43%、1.36%，同类平均分别为8.65%、0.91%、1.99%，比同类配置分别为少4.17%、多0.52%、少0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银双债增强债券(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、保利地产、杰普特，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、1.71%、0.89%，本期累计买入金额分别为149.4万元、142.1万元、74.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银双债增强债券(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：移远通信（603236）、中简科技（300777）、钱江摩托（000913）、隆基股份（601012），本期累计卖出金额分别为555.35万元、410.14万元、284.6万元、136.39万元，占期初基金资产净值比例分别为6.67%、4.93%、3.42%、1.64%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）持有股票基金：广联达、中直股份、东方财富等，持仓比分别0.90%、0.84%、0.82%等，持股数分别为9000、1万、1.59万，持仓市值59.97万、55.6万、54.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券16凤凰EB（债券代码：132007）等，持仓比分别9.03%、3.17%、3.15%等，持仓市值600.48万、210.96万、209.7万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国天益价值混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月17日富国天益价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）基金资产配置详情如下，合计净资产108.85亿元，股票占净比92.12%，债券占净比0.03%，现金占净比8.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.02%，同类平均42.95%，比同类配置多32.07%；卫生和社会工作行业基金配置7.27%，同类平均2.19%，比同类配置多5.08%；租赁和商务服务业行业基金配置6.29%，同类平均2.07%，比同类配置多4.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行（600036）、智飞生物（300122）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为5.44%、1.85%、1.83%、1.75%，本期累计买入金额分别为5.83亿元、1.98亿元、1.97亿元、1.88亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为5.76亿元，占期初基金资产净值比例为5.38%；爱美客（300896）本期累计卖出金额为1.39亿元，占期初基金资产净值比例为1.30%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为1.4亿元，占期初基金资产净值比例为1.30%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为1.33亿元，占期初基金资产净值比例为1.24%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有股票基金：山西汾酒（600809）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）等，持仓比分别9.47%、7.70%、7.17%、6.63%等，持股数分别为326.62万、159.47万、42.66万、329万，持仓市值10.3亿、8.38亿、7.81亿、7.22亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合C（011307）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值281.03万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。