12月16日摩根亚洲股息美元累计一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日摩根亚洲股息美元累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，摩根亚洲股息美元累计最新公布单位净值11.83，累计净值11.83，净值增长率涨0.6%，最新估值11.76。

基金阶段涨跌幅

基金前端申购费

其中前端申购税率费为2.5%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度民生加银家盈6个月持有期债券C基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银家盈6个月持有期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，民生加银家盈6个月持有期债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三七互娱、美团-W、福耀玻璃，占期初基金资产净值比例分别为0.66%、0.17%、0.12%，本期累计买入金额分别为965.23万元、246.98万元、175.05万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）持有债券：债券21国债06、债券20国债15、债券21国开06等，持仓比分别22.65%、19.17%、11.61%等，持仓市值3903.51万、3302.97万、2001.2万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰双红利混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日圆信永丰双红利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰双红利混合C（000825）截至12月17日，最新公布单位净值1.259，累计净值2.841，最新估值1.278，净值增长率跌1.49%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利438.3万元，基金本期净收益盈利232.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰双红利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.79%），同类平均43.03%，比同类配置多31.76%；信息传输、软件和信息技术服务业（12.99%），同类平均3.06%，比同类配置多9.93%；租赁和商务服务业（3.80%），同类平均2.08%，比同类配置多1.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日工银瑞祥定开发起式债券一年来收益4.27%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银瑞祥定开发起式债券（005525）累计净值1.1614，最新单位净值1.0169，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。

基金阶段涨跌幅

工银瑞祥定开发起式债券今年以来收益3.8%，近一月收益0.4%，近三月收益0.83%，近一年收益4.27%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中欧红利优享灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日中欧红利优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合A（004814）基金资产配置详情如下，股票占净比84.12%，现金占净比13.15%，合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.05%）、金融业（14.87%）、房地产业（5.10%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%，比同类配置分别为多4.17%、多9.09%、多2.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、太阳纸业、中海物业，本期累计买入金额分别为1379.98万元、724.37万元、697.83万元，占期初基金资产净值比例分别为10.32%、5.42%、5.22%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器（000651）、桐昆股份（601233）、万润股份（002643）、索通发展（603612），本期累计卖出金额分别为1433.48万元、428.35万元、423.59万元、403.43万元，占期初基金资产净值比例分别为10.72%、3.20%、3.17%、3.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合A（004814）持有股票基金：宁波银行、中材国际、中国宏桥、麦格米特等，持仓比分别7.23%、4.47%、3.80%、3.60%等，持股数分别为64.23万、122.48万、142万、34.97万，持仓市值2257.68万、1396.27万、1185.7万、1124.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金（004814）持有债券华菱转2（占3.58%），持仓市值为497.01万等。

基金现任经理

中欧红利优享混合A的现任基金经理是蓝小康，任职时间为2018-04-20~至今，任职期间回报68.71%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长信量化多策略股票C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日长信量化多策略股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信量化多策略股票C（004858）基金资产配置详情如下，合计净资产2.18亿元，股票占净比93.55%，现金占净比6.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.55%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.74%，同类平均51.77%，比同类配置多2.97%；金融业行业基金配置22.37%，同类平均15.72%，比同类配置多6.65%；采矿业行业基金配置3.91%，同类平均5.38%，比同类配置少1.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信量化多策略股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万华化学、京东方A、科沃斯，本期累计买入金额分别为675.31万元、472.98万元、473.4万元，占期初基金资产净值比例分别为2.10%、1.47%、1.47%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信量化多策略股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、平安银行、立讯精密，本期累计卖出金额分别为1658.8万元、906.7万元、904.36万元，占期初基金资产净值比例分别为5.15%、2.81%、2.81%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信量化多策略股票C（004858）持有股票基金：招商银行（600036）、山西汾酒（600809）、东方财富（300059）等，持仓比分别3.45%、3.01%、2.67%等，持股数分别为14.88万、2.08万、16.92万，持仓市值750.71万、656.27万、581.54万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长信量化多策略股票C（004858）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.79%等，持仓市值160万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元。

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12月17日招商丰凯混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日招商丰凯混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.691，最新公布单位净值1.691，净值增长率跌0.82%，最新估值1.705。

基金阶段表现

招商丰凯混合A近1月来收益1.93%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排356名，相对上升427名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日国投瑞银招财混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.1021，累计净值2.1341，净值增长率跌0.59%，最新估值2.1145。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银招财混合今年以来收益23.81%，近一月收益3.2%，近三月收益3.36%，近一年收益25.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银招财混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.71%），同类平均42.54%，比同类配置少3.83%；金融业（8.01%），同类平均5.48%，比同类配置多2.53%；房地产业（7.68%），同类平均2.68%，比同类配置多5.00%。

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东方红配置精选混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日东方红配置精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红配置精选混合A（005974）截至12月17日，累计净值1.3761，最新单位净值1.3761，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3788。

该基金成立以来收益37.61%，今年以来收益7.61%，近一月收益0.35%，近一年收益9.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日江信添福债券C近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日江信添福债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，江信添福债券C最新市场表现：单位净值1.2692，累计净值1.2792，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2689。

基金近三年来表现

江信添福债券C（基金代码：003426）近三年来收益26.2%，阶段平均收益13.05%，表现优秀，同类基金排24名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

江信添福债券C基金（基金代码：003426）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.99%，同类平均涨1.71%，排218名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨1.55%，排364名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排1419名，整体表现一般。

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2021年第三季度浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）市场表现：截至12月17日，累计净值1.7508，最新单位净值1.7508，净值增长率跌1.22%，最新估值1.7725。

浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF今年以来收益22.26%，近一月收益2.44%，近三月下降5.15%，近一年收益22.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.76%）、批发和零售业（10.83%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.06%），同类平均分别为51.44%、0.91%、2.50%，比同类配置分别为多7.32%、多9.92%、多4.56%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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12月17日金鹰添荣纯债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月17日金鹰添荣纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.2329，最新单位净值1.0574，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0572。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利48.88万元。

基金2020年利润

截至2020年，金鹰添荣纯债债券收入合计831.81万元：利息收入1200.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.91万元，债券利息收入1021.02万元。投资收益288.82万元，其中投资收益方面，债券投资收益288.82万元。公允价值变动收益负680.92万元，其他收入23.78万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝增强收益债券B基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华宝增强收益债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华宝增强收益债券B截至12月17日市场表现：累计净值1.6912，最新公布单位净值1.3112，净值增长率跌0.33%，最新估值1.3155。

华宝增强收益债券B成立以来收益78.84%，近一月收益1.19%，近一年收益10.13%，近三年收益22.51%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券B（240013）持有股票基金：东方财富（300059）、凯莱英（002821）、杭州银行（600926）、伊利股份（600887）等，持仓比分别1.92%、1.74%、1.67%、1.47%等，持股数分别为1万、700、2万、7000，持仓市值34.37万、31.21万、29.86万、26.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券B基金（240013）持有债券15中信02（占9.66%），持仓市值为173.17万；债券奇正转债（占2.72%），持仓市值为48.84万；债券凯中转债（占2.52%），持仓市值为45.27万；债券中鼎转2（占2.34%），持仓市值为41.93万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信恒利纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日光大保德信恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，光大保德信恒利纯债债券（002523）市场表现：累计净值1.1833，最新公布单位净值1.0205，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0202。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6900.58万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信恒利纯债债券基金收入合计12,814.66元。

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2021年第三季度华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月16日华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.155，累计净值1.155，净值增长率涨1.14%，最新估值1.142。

该基金成立以来收益14.2%，今年以来下降1.13%，近一月下降5.93%，近一年收益2.42%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安德国30(DAX)ETF(QDII)（513030）持有股票基金：、、、等，持仓比分别8.92%、8.24%、7.21%、5.41%等，持股数分别为2.83万、5.73万、4.13万、2.26万，持仓市值5458.25万、5039.46万、4410.45万、3313.41万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：LINDEPLC（LINGY）、INFINEONTECHNOLOGIESAG（IFXGY）、DEUTSCHEPOSTAG-REG（DPWGY），占期初基金资产净值比例分别为3.40%、1.26%、1.25%，本期累计卖出金额分别为3580.34万元、1331.51万元、1314.03万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月15日东方汇理亚太股息M人民币分派基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月15日东方汇理亚太股息M人民币分派基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月15日，累计净值1.055，最新市场表现：单位净值0.834，净值增长率跌0.41%，最新估值0.8374。

基金季度利润

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为4.5%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安大安全混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日华安大安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安大安全混合（002181）基金资产配置详情如下，股票占净比89.09%，现金占净比15.83%，合计净资产1.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.09%，同类平均为59.64%，比同类配置多29.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.14%，同类平均42.85%，比同类配置多38.29%；房地产业行业基金配置2.92%，同类平均2.58%，比同类配置多0.34%；金融业行业基金配置2.32%，同类平均5.83%，比同类配置少3.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安大安全混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：振华科技本期累计买入金额为584.15万元，占期初基金资产净值比例为6.48%；沈阳化工本期累计买入金额为418.48万元，占期初基金资产净值比例为4.65%；中航沈飞本期累计买入金额为410.91万元，占期初基金资产净值比例为4.56%；山西汾酒本期累计买入金额为379.69万元，占期初基金资产净值比例为4.22%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安大安全混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宏达电子（300726）、航天电器（002025）、平安银行（000001）、鸿远电子（603267），本期累计卖出金额分别为629.23万元、361.83万元、355.33万元、353.9万元，占期初基金资产净值比例分别为6.99%、4.02%、3.94%、3.93%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安大安全混合（002181）持有股票基金：航发动力、爱乐达、三角防务、紫光国微等，持仓比分别4.89%、3.66%、3.63%、2.98%等，持股数分别为12.56万、10.59万、11.29万、1.97万，持仓市值668.07万、499.8万、496.35万、407.4万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安大安全混合（002181）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值11.6万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日安信鑫安得利混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月17日安信鑫安得利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，安信鑫安得利混合C（001400）最新市场表现：公布单位净值1.5797，累计净值1.5797，净值增长率跌0.47%，最新估值1.5871。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利385.54万元，基金本期净收益盈利503.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.56元。

基金2020年利润

截至2020年，安信鑫安得利混合C收入合计5239.14万元：利息收入698.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.49万元，债券利息收入628.67万元。投资收益3530.08万元，其中投资收益方面，股票投资收益3337.85万元，债券投资收益负15.47万元，股利收益207.7万元。公允价值变动收益981.19万元，其他收入29.64万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日长盛新兴成长混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日长盛新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值2.079，最新单位净值2.079，净值增长率跌1.42%，最新估值2.109。

基金阶段涨跌幅

长盛新兴成长混合（基金代码：001892）成立以来收益107.9%，今年以来收益19.28%，近一月收益1.96%，近一年收益23.97%，近三年收益113.45%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度永赢科技驱动混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月17日永赢科技驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢科技驱动混合A（008919）基金资产配置详情如下，股票占净比92.56%，债券占净比1.03%，现金占净比6.63%，合计净资产13.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢科技驱动混合A基金行业配置合计为92.56%，同类平均为59.43%，比同类配置多33.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为73.65%、6.63%、5.48%，同类平均分别为42.85%、2.41%、2.09%，比同类配置分别为多30.80%、多4.22%、多3.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，永赢科技驱动混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、星宇股份（601799）、抚顺特钢（600399），本期累计买入金额分别为9172.08万元、5550.62万元、4959.21万元，占期初基金资产净值比例分别为4.84%、2.93%、2.61%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，永赢科技驱动混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行、海通证券、恒生电子、深信服，本期累计卖出金额分别为1.67亿元、8022.48万元、7988.47万元、7955.75万元，占期初基金资产净值比例分别为8.81%、4.23%、4.21%、4.19%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，永赢科技驱动混合A（008919）持有股票基金：宁德时代（300750）、赣锋锂业（002460）、迈瑞医疗（300760）、药明康德（603259）等，持仓比分别8.03%、6.68%、5.80%、5.14%等，持股数分别为20.79万、55.8万、20.49万、45.83万，持仓市值1.09亿、9092.05万、7896.68万、7003.44万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，永赢科技驱动混合A（008919）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别1.03%等，持仓市值1407.67万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢科技驱动混合A基金收入合计32,075.38元，股票收入占比102.54%，股利收入占比0.21%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。