2021年第二季度前海开源量化优选混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月17日前海开源量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C（002496）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，现金占净比7.08%，合计净资产8400万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.58%）、金融业（5.61%），同类平均分别为42.92%、2.98%、5.79%，比同类配置分别为多35.90%、多4.60%、少0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中炬高新（600872）本期累计买入金额为494.18万元，占期初基金资产净值比例为7.56%；万华化学（600309）本期累计买入金额为325万元，占期初基金资产净值比例为4.97%；泰格医药（300347）本期累计买入金额为319.04万元，占期初基金资产净值比例为4.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为8.01%，本期累计卖出金额为524.11万元；三棵树（603737），占期初基金资产净值比例为4.64%，本期累计卖出金额为303.79万元；杰瑞股份（002353），占期初基金资产净值比例为4.48%，本期累计卖出金额为292.78万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源量化优选混合C（002496）持有股票基金：斯达半导（603290）、爱美客（300896）、艾德生物（300685）等，持仓比分别2.23%、2.19%、2.15%等，持股数分别为4600、3100、2.25万，持仓市值187.51万、183.77万、180.45万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合C（002496）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券20国债10（债券代码：019640）、债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别2.61%、2.14%、0.09%等，持仓市值280.76万、230万、9.96万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华兴悦定期开放混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日鹏华兴悦定期开放混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4654，累计净值1.4654，净值增长率跌0.22%，最新估值1.4686。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华兴悦定期开放混合持有详情，总份额5770万份，其中机构投资者持有5760万份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金主要买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动、沃森生物、航天电器，本期累计买入金额分别为36.9万元、15.64万元、15.69万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.40%、0.40%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有债券：债券21国债01、债券天合转债、债券帝尔转债、债券国微转债等，持仓比分别3.62%、0.03%、0.01%、0.01%等，持仓市值151.52万、1.26万、5700、2700等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华弘和混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日鹏华弘和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）基金资产配置详情如下，合计净资产9.67亿元，股票占净比15.54%，债券占净比101.59%，现金占净比1.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.93%）、金融业（1.97%）、科学研究和技术服务业（0.67%），同类平均分别为48.03%、3.93%、3.66%，比同类配置分别为少37.1%、少1.96%、少2.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华弘和混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计买入金额为1555.09万元；鲍斯股份（300441），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为567.73万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为566.74万元；华海药业（600521），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计买入金额为432.32万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘和混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈瑞医疗、华海药业、鲍斯股份、潍柴动力，本期累计卖出金额分别为1660.05万元、788.71万元、744.41万元、669.35万元，占期初基金资产净值比例分别为1.88%、0.89%、0.84%、0.76%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）持有股票三一重工（占2.03%）：持股为77万，持仓市值为1958.88万；荣盛石化（占1.19%）：持股为61万，持仓市值为1146.8万；三花智控（占1.11%）：持股为47万，持仓市值为1069.71万；潍柴动力（占1.05%）：持股为59万，持仓市值为1012.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）持有债券：债券21浦发银行CD239（债券代码：112109239）、债券21光大集团SCP019（债券代码：012103068）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）、债券21粤铁建SCP005（债券代码：012103193）等，持仓比分别9.06%、7.23%、5.17%、5.16%等，持仓市值8761.5万、6986万、4999万、4991万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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12月17日平安高端制造混合A最新单位净值为2.5566元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日平安高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值2.5566，累计净值2.5566，最新估值2.6073，净值增长率跌1.95%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3256.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值10.51亿元，期末单位基金资产净值2.7元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富中证医药卫生ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日汇添富中证医药卫生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.0741，最新公布单位净值2.0741，净值增长率跌0.97%，最新估值2.0945。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7279.5万元，基金本期净收益盈利2839.54万元，期末单位基金资产净值2.63元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富中证医药卫生ETF（159929）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值8.69万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证医药卫生ETF（159929）基金资产配置详情如下，合计净资产6.74亿元，股票占净比99.56%，现金占净比0.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.56%，同类平均为79.23%，比同类配置多20.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.77%，同类平均51.77%，比同类配置多15.00%；科学研究和技术服务业行业基金配置15.58%，同类平均2.97%，比同类配置多12.61%；卫生和社会工作行业基金配置10.87%，同类平均2.45%，比同类配置多8.42%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信资源主题精选股票A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日创金合信资源主题精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.5787，最新公布单位净值2.5787，净值增长率跌1.28%，最新估值2.612。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5087.95万元，基金本期净收益盈利578.23万元，期末单位基金资产净值2.25元。

基金现任经理

创金合信资源股票发起式A的现任基金经理是李游，任职时间为2016-11-02~至今，任职期间回报158.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度浦银安盛安恒回报定开混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）持有债券：债券19中石油MTN003、债券19中化工MTN001、债券19华润MTN003A等，持仓比分别3.99%、3.97%、3.97%等，持仓市值1012.8万、1008万、1006.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）基金资产配置详情如下，合计净资产1.78亿元，股票占净比10.36%，现金占净比65.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.13%）、科学研究和技术服务业（2.59%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.50%），同类平均分别为41.53%、2.49%、2.33%，比同类配置分别为少36.4%、多0.10%、少0.83%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商医药健康产业股票基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商医药健康产业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商医药健康产业股票（000960）最新公布单位净值2.809，累计净值2.809，最新估值2.858，净值增长率跌1.71%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.32%，同类平均为79.06%，比同类配置多9.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.28%，同类平均52.39%，比同类配置多3.89%；科学研究和技术服务业行业基金配置26.60%，同类平均3.02%，比同类配置多23.58%；批发和零售业行业基金配置5.39%，同类平均0.74%，比同类配置多4.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日工银瑞祥定开发起式债券一年来收益4.27%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银瑞祥定开发起式债券（005525）累计净值1.1614，最新单位净值1.0169，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。

基金阶段涨跌幅

工银瑞祥定开发起式债券今年以来收益3.8%，近一月收益0.4%，近三月收益0.83%，近一年收益4.27%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

圆信永丰双红利混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日圆信永丰双红利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰双红利混合C（000825）截至12月17日，最新公布单位净值1.259，累计净值2.841，最新估值1.278，净值增长率跌1.49%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利438.3万元，基金本期净收益盈利232.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰双红利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.79%），同类平均43.03%，比同类配置多31.76%；信息传输、软件和信息技术服务业（12.99%），同类平均3.06%，比同类配置多9.93%；租赁和商务服务业（3.80%），同类平均2.08%，比同类配置多1.72%。

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2021年第二季度民生加银家盈6个月持有期债券C基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银家盈6个月持有期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，民生加银家盈6个月持有期债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三七互娱、美团-W、福耀玻璃，占期初基金资产净值比例分别为0.66%、0.17%、0.12%，本期累计买入金额分别为965.23万元、246.98万元、175.05万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）持有债券：债券21国债06、债券20国债15、债券21国开06等，持仓比分别22.65%、19.17%、11.61%等，持仓市值3903.51万、3302.97万、2001.2万等。

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12月16日摩根亚洲股息美元累计一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日摩根亚洲股息美元累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，摩根亚洲股息美元累计最新公布单位净值11.83，累计净值11.83，净值增长率涨0.6%，最新估值11.76。

基金阶段涨跌幅

基金前端申购费

其中前端申购税率费为2.5%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧红利优享灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月17日中欧红利优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合A（004814）基金资产配置详情如下，股票占净比84.12%，现金占净比13.15%，合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.05%）、金融业（14.87%）、房地产业（5.10%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.49%，比同类配置分别为多4.17%、多9.09%、多2.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、太阳纸业、中海物业，本期累计买入金额分别为1379.98万元、724.37万元、697.83万元，占期初基金资产净值比例分别为10.32%、5.42%、5.22%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器（000651）、桐昆股份（601233）、万润股份（002643）、索通发展（603612），本期累计卖出金额分别为1433.48万元、428.35万元、423.59万元、403.43万元，占期初基金资产净值比例分别为10.72%、3.20%、3.17%、3.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合A（004814）持有股票基金：宁波银行、中材国际、中国宏桥、麦格米特等，持仓比分别7.23%、4.47%、3.80%、3.60%等，持股数分别为64.23万、122.48万、142万、34.97万，持仓市值2257.68万、1396.27万、1185.7万、1124.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧红利优享灵活配置混合A基金（004814）持有债券华菱转2（占3.58%），持仓市值为497.01万等。

基金现任经理

中欧红利优享混合A的现任基金经理是蓝小康，任职时间为2018-04-20~至今，任职期间回报68.71%。

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12月17日招商丰凯混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日招商丰凯混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.691，最新公布单位净值1.691，净值增长率跌0.82%，最新估值1.705。

基金阶段表现

招商丰凯混合A近1月来收益1.93%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排356名，相对上升427名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度长信量化多策略股票C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日长信量化多策略股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信量化多策略股票C（004858）基金资产配置详情如下，合计净资产2.18亿元，股票占净比93.55%，现金占净比6.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.55%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.74%，同类平均51.77%，比同类配置多2.97%；金融业行业基金配置22.37%，同类平均15.72%，比同类配置多6.65%；采矿业行业基金配置3.91%，同类平均5.38%，比同类配置少1.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信量化多策略股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万华化学、京东方A、科沃斯，本期累计买入金额分别为675.31万元、472.98万元、473.4万元，占期初基金资产净值比例分别为2.10%、1.47%、1.47%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信量化多策略股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、平安银行、立讯精密，本期累计卖出金额分别为1658.8万元、906.7万元、904.36万元，占期初基金资产净值比例分别为5.15%、2.81%、2.81%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信量化多策略股票C（004858）持有股票基金：招商银行（600036）、山西汾酒（600809）、东方财富（300059）等，持仓比分别3.45%、3.01%、2.67%等，持股数分别为14.88万、2.08万、16.92万，持仓市值750.71万、656.27万、581.54万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长信量化多策略股票C（004858）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.79%等，持仓市值160万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元。

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12月17日国投瑞银招财混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.1021，累计净值2.1341，净值增长率跌0.59%，最新估值2.1145。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银招财混合今年以来收益23.81%，近一月收益3.2%，近三月收益3.36%，近一年收益25.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银招财混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.71%），同类平均42.54%，比同类配置少3.83%；金融业（8.01%），同类平均5.48%，比同类配置多2.53%；房地产业（7.68%），同类平均2.68%，比同类配置多5.00%。

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东方红配置精选混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月17日东方红配置精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红配置精选混合A（005974）截至12月17日，累计净值1.3761，最新单位净值1.3761，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3788。

该基金成立以来收益37.61%，今年以来收益7.61%，近一月收益0.35%，近一年收益9.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日江信添福债券C近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日江信添福债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，江信添福债券C最新市场表现：单位净值1.2692，累计净值1.2792，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2689。

基金近三年来表现

江信添福债券C（基金代码：003426）近三年来收益26.2%，阶段平均收益13.05%，表现优秀，同类基金排24名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

江信添福债券C基金（基金代码：003426）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.99%，同类平均涨1.71%，排218名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨1.55%，排364名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.42%，排1419名，整体表现一般。

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2021年第三季度浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）市场表现：截至12月17日，累计净值1.7508，最新单位净值1.7508，净值增长率跌1.22%，最新估值1.7725。

浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF今年以来收益22.26%，近一月收益2.44%，近三月下降5.15%，近一年收益22.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.76%）、批发和零售业（10.83%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.06%），同类平均分别为51.44%、0.91%、2.50%，比同类配置分别为多7.32%、多9.92%、多4.56%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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12月17日金鹰添荣纯债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月17日金鹰添荣纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.2329，最新单位净值1.0574，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0572。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利48.88万元。

基金2020年利润

截至2020年，金鹰添荣纯债债券收入合计831.81万元：利息收入1200.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.91万元，债券利息收入1021.02万元。投资收益288.82万元，其中投资收益方面，债券投资收益288.82万元。公允价值变动收益负680.92万元，其他收入23.78万元。

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