12月17日海富通风格优势混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日海富通风格优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1944，累计净值2.4154，最新估值1.2105，净值增长率跌1.33%。

基金阶段涨跌幅

海富通风格优势混合成立以来收益217.77%，近一月收益3.82%，近一年收益15.7%，近三年收益165.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计521.05万，所有者权益合计4.73亿，负债和所有者权益总计4.78亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城稳健回报混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日景顺长城稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城稳健回报混合A（001194）基金资产配置详情如下，合计净资产6.57亿元，股票占净比19.05%，债券占净比94.59%，现金占净比1.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.05%，同类平均为59.46%，比同类配置少40.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城稳健回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁波银行、建设银行、顾家家居、太阳纸业，占期初基金资产净值比例分别为0.54%、0.19%、0.18%、0.16%，本期累计买入金额分别为354.49万元、122.87万元、119.86万元、106.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城稳健回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：汇川技术、顺丰控股、成都银行，本期累计卖出金额分别为217.94万元、122.07万元、124.56万元，占期初基金资产净值比例分别为0.33%、0.19%、0.19%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城稳健回报混合A（001194）持有股票宁波银行（占1.28%）：持股为24万，持仓市值为843.6万；招商银行（占0.89%）：持股为11.63万，持仓市值为586.73万；美的集团（占0.87%）：持股为8.25万，持仓市值为574.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城稳健回报混合A基金（001194）持有债券21国开06（占6.09%），持仓市值为4002.4万；债券19泸州窖MTN001（占4.60%），持仓市值为3024.9万；债券19上汽01（占4.59%），持仓市值为3015.6万；债券20东风01（占4.57%），持仓市值为3003万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额50万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大保德信中高等级债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日光大保德信中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信中高等级债券A截至12月17日市场表现：累计净值1.365，最新单位净值1.3244，净值增长率跌0.48%，最新估值1.3308。

光大保德信中高等级债券A基金成立以来收益37.17%，今年以来收益8.47%，近一月收益1.36%，近一年收益10.16%，近三年收益36.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信中高等级债券A（002405）基金资产配置详情如下，股票占净比1.84%，债券占净比131.77%，现金占净比2.19%，合计净资产3.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信中高等级债券A基金行业配置采矿业为1.84%，同类平均为1.02%，比同类配置多0.82%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.84%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为12.51%、0.32%、8.80%，比同类配置分别为少10.67%、少0.32%、少8.8%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信中高等级债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：至纯科技（603690），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计买入金额为1761.29万元；海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为1672.16万元；明阳智能（601615），占期初基金资产净值比例为1.38%，本期累计买入金额为1591.63万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C（003472）持有债券：债券21国债01、债券苏银转债、债券广汽转债等，持仓比分别30.64%、1.76%、0.52%等，持仓市值570.46万、32.69万、9.61万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C（003472）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比7.38%，债券占净比80.70%，现金占净比1.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.79%），同类平均5.64%，比同类配置少2.85%；金融业（2.18%），同类平均1.12%，比同类配置多1.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.42%），同类平均1.38%，比同类配置多0.04%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根强化回报债券B基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月17日上投摩根强化回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，上投摩根强化回报债券B（372110）最新市场表现：单位净值1.4764，累计净值1.5234，最新估值1.4778，净值增长率跌0.1%。

上投摩根强化回报债券B今年以来收益2.5%，近一月收益0.89%，近三月收益0.41%，近一年收益2.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.65亿，未分配利润2.35亿，所有者权益合计7亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华润元大稳健债券A基金怎么样？为您整理的12月17日华润元大稳健债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大稳健债券A（001212）截至12月17日，累计净值1.097，最新公布单位净值1.07，净值增长率涨0.19%，最新估值1.068。

自基金成立以来收益9.86%，今年以来收益2.29%，近一年收益2.2%，近三年收益4.66%。

基金介绍

基金全名是华润元大稳健收益债券型证券投资基金，以下简称华润元大稳健债券A，该基金成立于2015年10月16日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达21万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是金兴健等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国投瑞银国家安全混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月17日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，合计净资产50.32亿元，股票占净比94.55%，现金占净比6.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合基金行业配置合计为94.55%，同类平均为59.36%，比同类配置多35.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为93.63%、0.90%、0.01%，同类平均分别为42.54%、3.06%、0.29%，比同类配置分别为多51.09%、少2.16%、少0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中航沈飞本期累计买入金额为6.69亿元，占期初基金资产净值比例为18.32%；中简科技本期累计买入金额为4.12亿元，占期初基金资产净值比例为11.27%；西部超导本期累计买入金额为4.04亿元，占期初基金资产净值比例为11.06%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航高科（600862）本期累计卖出金额为4.15亿元，占期初基金资产净值比例为11.37%；航发科技（600391）本期累计卖出金额为7605.28万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；湘电股份（600416）本期累计卖出金额为6428.43万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；鸿远电子（603267）本期累计卖出金额为5930.65万元，占期初基金资产净值比例为1.62%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银国家安全混合（001838）持有股票基金：中航沈飞（600760）、中直股份（600038）、中航电子（600372）、内蒙一机（600967）等，持仓比分别9.87%、9.85%、9.61%、9.50%等，持股数分别为726.91万、891.24万、2934.98万、4890.94万，持仓市值4.97亿、4.96亿、4.84亿、4.78亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合（001838）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值800万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的国联安鑫安灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合（001007）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别6.31%等，持仓市值617.24万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国联安鑫安灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通策医疗（600763）、五粮液（000858）、爱美客（300896），本期累计卖出金额分别为5086.81万元、2278.69万元、2143.46万元，占期初基金资产净值比例分别为15.23%、6.82%、6.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。