2021年第二季度天弘中证银行ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月17日天弘中证银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证银行指数A（001594）基金资产配置详情如下，股票占净比4.29%，现金占净比5.47%，合计净资产88.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证银行指数A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置4.28%，同类平均15.41%，比同类配置少11.13%；制造业行业基金配置0.01%，同类平均52.02%，比同类配置少52.01%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.05%，比同类配置少1.05%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证银行指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、北京银行、中国银行、平安银行，本期累计买入金额分别为2.32亿元、4554.98万元、4273.77万元、4082.9万元，占期初基金资产净值比例分别为2.40%、0.47%、0.44%、0.42%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘中证银行指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行（600036）、北京银行（601169）、中国银行（601988）、光大银行（601818），本期累计卖出金额分别为3.29亿元、5470.35万元、5093.05万元、4927.52万元，占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.57%、0.53%、0.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证银行指数A（001594）持有股票招商银行（占0.64%）：持股为111.84万，持仓市值为5642.11万；兴业银行（占0.49%）：持股为238.56万，持仓市值为4365.62万；平安银行（占0.39%）：持股为192.25万，持仓市值为3446.97万；工商银行（占0.30%）：持股为574.94万，持仓市值为2679.21万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘中证银行指数A基金（001594）持有债券21国债01（占0.10%），持仓市值为992.89万；债券南银转债（占0.01%），持仓市值为99.3万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长信稳势纯债债券近三年来在同类基金中下降89名，以下是为您整理的12月17日长信稳势纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，长信稳势纯债债券最新单位净值1.0047，累计净值1.4659，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0046。

基金近三年来排名

长信稳势纯债债券（基金代码：003869）近三年来收益11.75%，阶段平均收益13.05%，表现良好，同类基金排615名，相对下降89名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信稳势纯债债券持有详情，机构投资者持有4.4亿份额，机构投资者持有占99.95%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.05%，总份额4.4亿份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

信达澳银星奕混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日信达澳银星奕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，信达澳银星奕混合C累计净值1.5157，最新公布单位净值1.5157，净值增长率跌1.8%，最新估值1.5434。

自基金成立以来收益55.58%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银星奕混合C（011223）基金资产配置详情如下，合计净资产44.84亿元，股票占净比86.85%，债券占净比0.03%，现金占净比13.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信达澳银星奕混合C基金行业配置合计为86.85%，同类平均为58.56%，比同类配置多28.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.43%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（10.02%）、建筑业（4.46%），同类平均分别为41.53%、2.33%、0.54%，比同类配置分别为多20.90%、多7.69%、多3.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信达澳银星奕混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中兴通讯（000063）、法拉电子（600563）、宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014），本期累计买入金额分别为1.06亿元、9974.95万元、1.35亿元、1.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度金鹰改革红利混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰改革红利混合（001951）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，债券占净比2.58%，现金占净比3.00%，合计净资产48.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰改革红利混合基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为94.83%、0.00%、0.00%，同类平均分别为58.80%、0.58%、3.17%，比同类配置分别为多36.03%、少0.58%、少3.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰改革红利混合（001951）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.99%、0.36%、0.23%等，持仓市值9569.05万、1711.64万、1113.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国融融泰混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日国融融泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国融融泰混合A（006601）基金资产配置详情如下，合计净资产400万元，股票占净比69.48%，现金占净比31.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国融融泰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.64%，同类平均43.01%，比同类配置多24.63%；金融业行业基金配置1.83%，同类平均5.57%，比同类配置少3.74%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国融融泰混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、迈瑞医疗、天味食品、山东药玻，本期累计买入金额分别为271.37万元、178.21万元、14.51万元、13.79万元，占期初基金资产净值比例分别为55.39%、36.38%、2.96%、2.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国融融泰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661）本期累计卖出金额为296.57万元，占期初基金资产净值比例为60.54%；药明康德（603259）本期累计卖出金额为178.69万元，占期初基金资产净值比例为36.47%；山东药玻（600529）本期累计卖出金额为13.53万元，占期初基金资产净值比例为2.76%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国融融泰混合A（006601）持有股票基金：科德数控（688305）、天华超净（300390）、中环股份（002129）、特变电工（600089）等，持仓比分别5.44%、5.16%、4.90%、4.53%等，持股数分别为2000、1800、4000、7000，持仓市值20.39万、19.32万、18.35万、16.98万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国融融泰混合A（006601）持有债券：债券乐普转2、债券健20转债等，持仓比分别4.27%、2.68%等，持仓市值17.81万、11.15万等。

基金2020年利润

截至2020年，国融融泰混合A收入合计负224.14万元：利息收入58.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.12万元，债券利息收入40.31万元。投资收益353.89万元，公允价值变动收益负639.88万元，其他收入2.96万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中科沃土转型升级混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日中科沃土转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合（005281）基金资产配置详情如下，股票占净比88.77%，现金占净比9.25%，合计净资产1300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.45%，同类平均42.72%，比同类配置多32.73%；房地产业行业基金配置9.74%，同类平均2.57%，比同类配置多7.17%；卫生和社会工作行业基金配置1.92%，同类平均2.31%，比同类配置少0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中科沃土转型升级混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥园美谷（000615）、通威股份（600438）、珀莱雅（603605）、宇通客车（600066），占期初基金资产净值比例分别为17.03%、5.52%、5.48%、3.96%，本期累计买入金额分别为255.93万元、82.94万元、82.31万元、59.46万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中科沃土转型升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：苏宁环球（000718）、金山办公（688111）、华东医药（000963），本期累计卖出金额分别为174.52万元、80.6万元、79.18万元，占期初基金资产净值比例分别为11.61%、5.36%、5.27%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合（005281）持有股票基金：爱美客（300896）、贵州茅台（600519）、华熙生物（688363）等，持仓比分别8.93%、8.27%、7.90%等，持股数分别为2000、600、5600，持仓市值118.56万、109.8万、104.84万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中科沃土转型升级混合（005281）持有债券：债券淳中转债（债券代码：113594）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值6700等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：苏宁环球（000718）本期累计卖出金额为294.17万元，占期初基金资产净值比例为3.78%；万科A（000002）本期累计卖出金额为72.98万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；南京银行（601009）本期累计卖出金额为32.43万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；三峡能源（600905）本期累计卖出金额为26.4万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6355.54万，未分配利润3182.45万，所有者权益合计9537.99万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日嘉实创业板ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实创业板ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8488，累计净值1.8488，净值增长率跌1.62%，最新估值1.8792。

嘉实创业板ETF（159955）近一周收益0.99%，近一月收益2.86%，近三月收益11.32%，近一年收益25.64%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实创业板ETF（159955）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、阳光电源（300274）等，持仓比分别16.49%、7.73%、4.63%、4.02%等，持股数分别为6000、4.31万、2300、5200，持仓市值315.44万、147.97万、88.65万、76.82万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF（159955）持有债券：债券三角转债（债券代码：123114）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.03%、0.02%等，持仓市值5300、3100等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度德邦安益6个月持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月17日德邦安益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合A（009574）基金资产配置详情如下，合计净资产8400万元，股票占净比9.62%，债券占净比87.70%，现金占净比1.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为6.32%、3.14%、0.12%，同类平均分别为41.76%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为少35.44%、少2.51%、少3.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦安益6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、神火股份、潍柴动力、海大集团，本期累计买入金额分别为346.27万元、100.02万元、98.16万元、99.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.23%、0.35%、0.35%、0.35%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦安益6个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：洽洽食品、荣盛石化、海大集团，占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.45%、0.43%，本期累计卖出金额分别为209.17万元、126.84万元、121.29万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合A（009574）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、平安银行（000001）、正泰电器（601877）等，持仓比分别1.30%、0.90%、0.68%、0.67%等，持股数分别为600、1.5万、3.2万、1万，持仓市值109.8万、75.68万、57.38万、56.6万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合A（009574）持有债券：债券PR海盐债（债券代码：127492）、债券17巴州国源债（债券代码：1780114）、债券18柳投控（债券代码：155035）等，持仓比分别7.40%、7.33%、7.12%等，持仓市值623.9万、618.3万、600.12万等。

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广发中小企业300ETF基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的广发中小企业300ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称广发中小企业300ETF，该基金成立于2011年6月3日，基金规模为1290万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是姚曦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，广发中小板300ETF持有详情，机构投资者持有占83.86%，个人投资者持有占16.14%，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有110万份额，总份额670万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计68.63万，所有者权益合计1.3亿，负债和所有者权益总计1.31亿。

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创金合信消费主题股票A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的创金合信消费主题股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，创金合信消费主题股票A（003190）最新单位净值2.8593，累计净值2.7212，最新估值2.9343，净值增长率跌2.56%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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12月17日光大保德信永鑫混合C累计净值为4.52元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日光大保德信永鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，光大保德信永鑫混合C最新市场表现：单位净值4.269，累计净值4.52，最新估值4.281，净值增长率跌0.28%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利143.19万元，基金本期净收益盈利127.25万元，期末单位基金资产净值4.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2717.53万，所有者权益合计8.18亿，负债和所有者权益总计8.45亿。

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12月17日华富可转债债券一个月来收益3.07%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日华富可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富可转债债券基金截至12月17日，最新单位净值1.6268，累计净值1.6268，最新估值1.6396，净值跌0.78%。

基金阶段涨跌幅

华富可转债债券（基金代码：005793）成立以来收益62.68%，今年以来收益24.71%，近一月收益3.07%，近一年收益28.22%，近三年收益73.8%。

基金2020年利润

截至2020年，华富可转债债券收入合计125.92万元：利息收入20.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.92万元，债券利息收入18.09万元。投资收益568.26万元，公允价值变动收益负467.37万元，其他收入5.02万元。

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中海纯债债券A近两年来在同类基金中排1613名，以下是为您整理的12月17日中海纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海纯债债券A（000298）截至12月17日，累计净值1.29，最新单位净值1.115，最新估值1.115。

基金近两年来排名

中海纯债债券A（基金代码：000298）近2年来收益4.55%，阶段平均收益7.79%，表现不佳，同类基金排1613名，相对下降229名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中海纯债债券A（基金代码：000298）涨0.26%，同类平均涨1.71%，排2488名，整体来说表现不佳。

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兴业中证银行50金融债指数A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月17日兴业中证银行50金融债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，兴业中证银行50金融债指数A市场表现：累计净值1.0715，最新公布单位净值1.0315，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0316。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益7.2%，今年以来收益3.97%，近一月收益0.51%，近一年收益4.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。

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12月17日招商中证500指数C近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日招商中证500指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商中证500指数C最新公布单位净值1.4716，累计净值1.4716，净值增长率跌1.24%，最新估值1.49。

基金近6月来表现

招商中证500指数C（基金代码：004193）近6月来收益11.85%，阶段平均收益3.77%，表现优秀，同类基金排269名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

招商中证500指数C基金（基金代码：004193）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.61%，同类平均跌1.93%，排264名，整体表现优秀；2021年第二季度涨6.96%，同类平均涨9.4%，排711名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.26%，同类平均跌2.17%，排341名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华金鼎混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日鹏华金鼎混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A（002504）基金资产配置详情如下，股票占净比92.94%，债券占净比7.63%，现金占净比1.98%，合计净资产3.22亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为52.69%、21.06%、3.81%，同类平均分别为45.36%、4.14%、2.54%，比同类配置分别为多7.33%、多16.92%、多1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华金鼎混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、万华化学（600309）、三安光电（600703），本期累计买入金额分别为7815.79万元、3460.24万元、3346.33万元，占期初基金资产净值比例分别为12.81%、5.67%、5.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华金鼎混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001）本期累计卖出金额为1.3亿元，占期初基金资产净值比例为21.28%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为5109.47万元，占期初基金资产净值比例为8.38%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为4960.92万元，占期初基金资产净值比例为8.13%；三安光电（600703）本期累计卖出金额为4864.54万元，占期初基金资产净值比例为7.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A（002504）持有股票基金：贵州茅台、平安银行、兴业银行、东方财富等，持仓比分别4.71%、4.62%、4.23%、2.96%等，持股数分别为8300、82.99万、74.6万、27.75万，持仓市值1518.9万、1488.01万、1365.18万、953.77万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A基金（002504）持有债券21国债01（占2.75%），持仓市值为887.71万；债券20国元01（占1.54%），持仓市值为496.8万；债券20济建设（占1.54%），持仓市值为497.05万；债券川恒转债（占0.61%），持仓市值为197.22万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。