2021年第二季度招商创新增长混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月16日招商创新增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）基金资产配置详情如下，股票占净比93.13%，债券占净比0.68%，现金占净比5.42%，合计净资产10.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为58.68%、11.64%、3.91%，同类平均分别为41.24%、2.44%、2.76%，比同类配置分别为多17.44%、多9.20%、多1.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、中金公司、海康威视，本期累计买入金额分别为1.32亿元、1986.2万元、1970.82万元，占期初基金资产净值比例分别为6.23%、0.94%、0.93%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万泰生物（603392），占期初基金资产净值比例为8.39%，本期累计卖出金额为1.78亿元；药明生物（02269），占期初基金资产净值比例为3.25%，本期累计卖出金额为6873.41万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为3.21%，本期累计卖出金额为6785.41万元；贝瑞基因（000710），占期初基金资产净值比例为2.93%，本期累计卖出金额为6210.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）持有股票基金：药明生物（02269）、智飞生物（300122）、健帆生物（300529）等，持仓比分别10.29%、9.64%、8.22%等，持股数分别为106.69万、66.28万、153.32万，持仓市值1.12亿、1.05亿、8978.67万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C基金（009361）持有债券东财转3（占0.42%），持仓市值为453.98万；债券健帆转债（占0.20%），持仓市值为219.78万；债券南银转债（占0.04%），持仓市值为47.64万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月10日中银悦享定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日中银悦享定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，中银悦享定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.1088，累计净值1.1697，最新估值1.1085，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

中银悦享定期开放债券（003213）近一周收益0.14%，近一月收益0.51%，近三月收益0.84%，近一年收益4.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金196.1亿，未分配利润16.44亿，所有者权益合计212.55亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰兴益灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月16日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，国泰兴益灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.338，累计净值1.483，净值增长率涨0.23%，最新估值1.335。

国泰兴益灵活配置混合A（001265）近一周收益0.22%，近一月收益1.06%，近三月收益0.6%，近一年收益6.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为12.43%、3.13%、0.82%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.58%，比同类配置分别为少30.45%、少2.65%、多0.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华泰保兴安盈混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月16日华泰保兴安盈混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合（007385）基金资产配置详情如下，股票占净比17.97%，债券占净比80.62%，现金占净比1.54%，合计净资产6.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合基金行业配置合计为17.97%，同类平均为58.38%，比同类配置少40.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为13.12%、3.31%、0.83%，同类平均分别为41.12%、5.92%、3.36%，比同类配置分别为少28%、少2.61%、少2.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰保兴安盈混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行、长春高新、周大生、海尔智家，本期累计买入金额分别为2368.94万元、416.95万元、375.68万元、329.98万元，占期初基金资产净值比例分别为4.47%、0.79%、0.71%、0.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰保兴安盈混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、中国平安、桐昆股份，本期累计卖出金额分别为2336.82万元、981.9万元、758.12万元，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、1.85%、1.43%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合（007385）持有股票建设银行（占2.68%）：持股为288.82万，持仓市值为1724.26万；五粮液（占2.39%）：持股为7万，持仓市值为1535.73万；隆基股份（占2.17%）：持股为16.9万，持仓市值为1393.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合（007385）持有债券：债券16凤凰EB（债券代码：132007）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券15国盛EB（债券代码：132004）等，持仓比分别7.82%、0.18%、0.05%、7.55%等，持仓市值5032.8万、113.3万、30.82万、4862.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长盛盛裕纯债债券C基金共分红7次，累计分红0.1392元/份，以下是为您整理的12月16日长盛盛裕纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，长盛盛裕纯债债券C（003103）最新市场表现：公布单位净值1.0331，累计净值1.1723，最新估值1.0323，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

长盛盛裕纯债债券C（基金代码：003103）成立以来收益18.32%，今年以来收益9.16%，近一月收益0.47%，近一年收益9.47%，近三年收益12.36%。

基金分红详情

长盛盛裕纯债C基金成立于2016年8月4日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红7次，累计分红0.1392元/份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月16日诺德量化核心混合A最新单位净值为1.748元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日诺德量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化核心混合A基金截至12月16日，累计净值1.798，最新市场表现：公布单位净值1.748，净值跌0.34%，最新估值1.754。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2977.46万元，基金本期净收益盈利548.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值2.41亿元，期末单位基金资产净值1.98元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘互联网混合最新净值涨幅达0.21%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日天弘互联网混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，天弘互联网混合最新单位净值1.2427，累计净值1.2427，最新估值1.2401，净值增长率涨0.21%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.78亿元，基金本期净收益盈利847.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华宝动力组合混合近三月以来下降1.51%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日华宝动力组合混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.7504，累计净值5.2604，净值增长率跌0.93%，最新估值2.7763。

基金阶段涨跌幅

华宝动力组合混合（基金代码：240004）成立以来收益1171.67%，今年以来收益23.27%，近一月收益4.33%，近一年收益30.14%，近三年收益139.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘睿新三个月定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘睿新三个月定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，该基金累计净值1.0571，最新公布单位净值1.0571，净值增长率涨0.75%，最新估值1.0492。

天弘睿新三个月定开混合A今年以来收益4.07%，近一月收益1.77%，近三月收益1.27%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、长江电力（600900）、工商银行（601398）等，持仓比分别1.25%、1.18%、1.14%、1.10%等，持股数分别为3400、11.63万、25.88万、117.13万，持仓市值622.2万、586.73万、569.36万、545.83万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有债券：债券20国债16（债券代码：019646）、债券18进出09（债券代码：180309）、债券21农发03（债券代码：210403）、债券20国开08（债券代码：200208）等，持仓比分别20.67%、10.33%、10.17%、10.03%等，持仓市值1.03亿、5140万、5063.5万、4992.5万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度安信价值精选股票基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月16日安信价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值精选股票（000577）基金资产配置详情如下，合计净资产27.57亿元，股票占净比89.41%，债券占净比0.07%，现金占净比10.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信价值精选股票基金行业配置合计为89.41%，同类平均为77.66%，比同类配置多11.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为57.38%、8.83%、6.75%，同类平均分别为51.50%、13.96%、4.38%，比同类配置分别为多5.88%、少5.13%、多2.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信价值精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁波银行（002142）、金牌厨柜（603180）、立讯精密（002475），本期累计买入金额分别为2.42亿元、9392.15万元、8871.36万元，占期初基金资产净值比例分别为6.28%、2.44%、2.30%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：扬农化工、海螺水泥、隆基股份，占期初基金资产净值比例分别为6.95%、3.05%、2.85%，本期累计卖出金额分别为2.68亿元、1.17亿元、1.1亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值精选股票（000577）持有股票基金：宁德时代、贵州茅台、宁波银行、保利发展等，持仓比分别10.01%、8.98%、8.17%、6.75%等，持股数分别为52.49万、13.52万、640.96万、1325.78万，持仓市值2.76亿、2.48亿、2.25亿、1.86亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信价值精选股票基金（000577）持有债券南银转债（占0.04%），持仓市值为100.59万；债券牧原转债（占0.03%），持仓市值为85.59万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信价值精选股票收入合计3.22亿元：利息收入57.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入57.75万元，债券利息收入113.86元。投资收益6.92亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.52亿元，债券投资收益44.26万元，股利收益3943.63万元。公允价值变动亏3.78亿元，其他收入764.89万元。

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12月16日国泰民利策略收益灵活配置混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日国泰民利策略收益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，国泰民利策略收益灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.4827，累计净值1.4827，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4801。

基金近三年来表现

国泰民利保本混合（基金代码：002458）近三年来收益42.29%，阶段平均收益102.37%，表现不佳，同类基金排1306名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

国泰民利保本混合基金（基金代码：002458）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.58%，同类平均跌1.2%，排623名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.06%，同类平均涨9.3%，排1390名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.77%，同类平均跌2.02%，排345名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月17日股市复盘：汽车后市场概念继续走弱-0.007%

截止收盘，上证指数报收3632.4033点，下跌42.61点，下跌1.16%，成交额4917亿。深证成指报收14867.554点，下跌245.25点，下跌1.62%，成交额6674.85亿。创业板指报3434.339点，下跌56.11点，下跌1.61%，成交额2888.98亿。沪深两市，个股上涨1365只，下跌3145只，涨停66只，跌停7只。

收盘，汽车后市场概念走弱（-0.007%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：国机汽车（600335）跌幅4.72%， 成交金额3.77亿元，换手3.71%；骆驼股份（601311）跌幅1.96%， 成交金额4.13亿元，换手2.11%；郑煤机（601717）跌幅1.68%， 成交金额3.36亿元，换手2.03%。

尾盘，汽车后市场概念走强（0.045%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：原尚股份（603813）涨幅6.79%， 成交金额7148.32万元，换手4.6%；金固股份（002488）涨幅2.38%， 成交金额2.85亿元，换手3.8%；青岛双星（000599）涨幅0.7%， 成交金额6153.7万元，换手1.74%。

午后，汽车后市场概念走强（0.005%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：原尚股份（603813）涨幅6.26%， 成交金额5343.73万元，换手3.47%；金固股份（002488）涨幅2.26%， 成交金额2.39亿元，换手3.18%；青岛双星（000599）涨幅1.17%， 成交金额5192.76万元，换手1.47%。

诺安先进制造股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月17日诺安先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值2.77，最新公布单位净值2.77，净值增长率跌1.56%，最新估值2.814。

诺安先进制造股票（基金代码：001528）成立以来收益181.4%，今年以来收益19.95%，近一月收益3.57%，近一年收益24.57%，近三年收益119.16%。

2021年第三季度表现

诺安先进制造股票基金（基金代码：001528）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.68%（2021年第三季度）、涨7.34%（2021年第二季度）、涨4.6%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为208名、423名、52名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富荣中证500指数增强A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日富荣中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金公布单位净值1.4895，累计净值1.4895，净值增长率涨1.24%，最新估值1.4713。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安红利混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月16日国联安红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安红利混合（257040）市场表现：截至12月16日，累计净值2.087，最新单位净值1.134，净值增长率涨0.62%，最新估值1.127。

基金近三年来表现

国联安红利混合（基金代码：257040）近三年来收益35.81%，阶段平均收益135.6%，表现不佳，同类基金排677名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

国联安红利混合基金（基金代码：257040）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.97%，同类平均跌1.2%，排520名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.95%，同类平均涨9.3%，排1713名，整体表现不佳；2021年第一季度涨5.01%，同类平均跌2.02%，排75名，整体表现优秀。

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2021年12月17日股市复盘：轨道交通概念走弱-0.120%

轨道交通概念，万马股份获主力资金净流入1.24亿元居首。

截止收盘，上证指数报收3632.4033点，下跌42.61点，下跌1.16%，成交额4917亿。深证成指报收14867.554点，下跌245.25点，下跌1.62%，成交额6674.85亿。创业板指报3434.339点，下跌56.11点，下跌1.61%，成交额2888.98亿。沪深两市，个股上涨1365只，下跌3145只，涨停66只，跌停7只。

收盘，轨道交通概念走弱（-0.120%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：运达科技（300440）跌幅7.4%， 成交金额5.24亿元，换手11.24%；捷安高科（300845）跌幅6.56%， 成交金额3.57亿元，换手22.67%；华伍股份（300095）跌幅6.5%， 成交金额3.25亿元，换手6.44%。

尾盘，轨道交通概念走弱（-0.084%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：捷安高科（300845）跌幅7.63%， 成交金额3.05亿元，换手19.34%；运达科技（300440）跌幅6.12%， 成交金额4.43亿元，换手9.44%；时代新材（600458）跌幅5.62%， 成交金额4.2亿元，换手3.78%。

午后，轨道交通概念走弱（-0.069%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：捷安高科（300845）跌幅8.04%， 成交金额2.71亿元，换手17.13%；运达科技（300440）跌幅5.39%， 成交金额3.72亿元，换手7.89%；时代新材（600458）跌幅4.85%， 成交金额3.25亿元，换手2.9%。

2021年第三季度泰康裕泰债券C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月16日泰康裕泰债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月16日，累计净值1.1974，最新公布单位净值1.1974，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1958。

泰康裕泰债券C（006208）成立以来收益19.74%，今年以来收益5%，近一月收益1.47%，近三月收益1.23%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券C（006208）持有股票基金：春秋航空、普洛药业、广发证券等，持仓比分别1.29%、1.15%、0.99%等，持股数分别为19.64万、25.06万、39.01万，持仓市值1071.95万、956.78万、817.65万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。