2021年第二季度华泰保兴安盈混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月16日华泰保兴安盈混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合（007385）基金资产配置详情如下，股票占净比17.97%，债券占净比80.62%，现金占净比1.54%，合计净资产6.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合基金行业配置合计为17.97%，同类平均为58.38%，比同类配置少40.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为13.12%、3.31%、0.83%，同类平均分别为41.12%、5.92%、3.36%，比同类配置分别为少28%、少2.61%、少2.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰保兴安盈混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行、长春高新、周大生、海尔智家，本期累计买入金额分别为2368.94万元、416.95万元、375.68万元、329.98万元，占期初基金资产净值比例分别为4.47%、0.79%、0.71%、0.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰保兴安盈混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、中国平安、桐昆股份，本期累计卖出金额分别为2336.82万元、981.9万元、758.12万元，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、1.85%、1.43%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合（007385）持有股票建设银行（占2.68%）：持股为288.82万，持仓市值为1724.26万；五粮液（占2.39%）：持股为7万，持仓市值为1535.73万；隆基股份（占2.17%）：持股为16.9万，持仓市值为1393.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴安盈混合（007385）持有债券：债券16凤凰EB（债券代码：132007）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券15国盛EB（债券代码：132004）等，持仓比分别7.82%、0.18%、0.05%、7.55%等，持仓市值5032.8万、113.3万、30.82万、4862.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商创新增长混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月16日招商创新增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）基金资产配置详情如下，股票占净比93.13%，债券占净比0.68%，现金占净比5.42%，合计净资产10.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为58.68%、11.64%、3.91%，同类平均分别为41.24%、2.44%、2.76%，比同类配置分别为多17.44%、多9.20%、多1.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、中金公司、海康威视，本期累计买入金额分别为1.32亿元、1986.2万元、1970.82万元，占期初基金资产净值比例分别为6.23%、0.94%、0.93%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万泰生物（603392），占期初基金资产净值比例为8.39%，本期累计卖出金额为1.78亿元；药明生物（02269），占期初基金资产净值比例为3.25%，本期累计卖出金额为6873.41万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为3.21%，本期累计卖出金额为6785.41万元；贝瑞基因（000710），占期初基金资产净值比例为2.93%，本期累计卖出金额为6210.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）持有股票基金：药明生物（02269）、智飞生物（300122）、健帆生物（300529）等，持仓比分别10.29%、9.64%、8.22%等，持股数分别为106.69万、66.28万、153.32万，持仓市值1.12亿、1.05亿、8978.67万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C基金（009361）持有债券东财转3（占0.42%），持仓市值为453.98万；债券健帆转债（占0.20%），持仓市值为219.78万；债券南银转债（占0.04%），持仓市值为47.64万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰兴益灵活配置混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月16日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，国泰兴益灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.338，累计净值1.483，净值增长率涨0.23%，最新估值1.335。

国泰兴益灵活配置混合A（001265）近一周收益0.22%，近一月收益1.06%，近三月收益0.6%，近一年收益6.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为12.43%、3.13%、0.82%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.58%，比同类配置分别为少30.45%、少2.65%、多0.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月10日中银悦享定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日中银悦享定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，中银悦享定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.1088，累计净值1.1697，最新估值1.1085，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

中银悦享定期开放债券（003213）近一周收益0.14%，近一月收益0.51%，近三月收益0.84%，近一年收益4.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金196.1亿，未分配利润16.44亿，所有者权益合计212.55亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月16日诺德量化核心混合A最新单位净值为1.748元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日诺德量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化核心混合A基金截至12月16日，累计净值1.798，最新市场表现：公布单位净值1.748，净值跌0.34%，最新估值1.754。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2977.46万元，基金本期净收益盈利548.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值2.41亿元，期末单位基金资产净值1.98元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

长盛盛裕纯债债券C基金共分红7次，累计分红0.1392元/份，以下是为您整理的12月16日长盛盛裕纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月16日，长盛盛裕纯债债券C（003103）最新市场表现：公布单位净值1.0331，累计净值1.1723，最新估值1.0323，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

长盛盛裕纯债债券C（基金代码：003103）成立以来收益18.32%，今年以来收益9.16%，近一月收益0.47%，近一年收益9.47%，近三年收益12.36%。

基金分红详情

长盛盛裕纯债C基金成立于2016年8月4日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红7次，累计分红0.1392元/份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘互联网混合最新净值涨幅达0.21%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日天弘互联网混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，天弘互联网混合最新单位净值1.2427，累计净值1.2427，最新估值1.2401，净值增长率涨0.21%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.78亿元，基金本期净收益盈利847.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华宝动力组合混合近三月以来下降1.51%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日华宝动力组合混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.7504，累计净值5.2604，净值增长率跌0.93%，最新估值2.7763。

基金阶段涨跌幅

华宝动力组合混合（基金代码：240004）成立以来收益1171.67%，今年以来收益23.27%，近一月收益4.33%，近一年收益30.14%，近三年收益139.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天弘睿新三个月定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘睿新三个月定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月10日，该基金累计净值1.0571，最新公布单位净值1.0571，净值增长率涨0.75%，最新估值1.0492。

天弘睿新三个月定开混合A今年以来收益4.07%，近一月收益1.77%，近三月收益1.27%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、长江电力（600900）、工商银行（601398）等，持仓比分别1.25%、1.18%、1.14%、1.10%等，持股数分别为3400、11.63万、25.88万、117.13万，持仓市值622.2万、586.73万、569.36万、545.83万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有债券：债券20国债16（债券代码：019646）、债券18进出09（债券代码：180309）、债券21农发03（债券代码：210403）、债券20国开08（债券代码：200208）等，持仓比分别20.67%、10.33%、10.17%、10.03%等，持仓市值1.03亿、5140万、5063.5万、4992.5万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。