2021年第一季度西部利得沪深300指数增强C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得沪深300指数增强C（673101）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.23%、0.02%等，持仓市值361.8万、25.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得沪深300指数增强C（673101）基金资产配置详情如下，股票占净比90.77%，现金占净比14.20%，合计净资产12.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得沪深300指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.22%）、金融业（17.95%）、科学研究和技术服务业（4.32%），同类平均分别为52.07%、14.99%、3.03%，比同类配置分别为多4.15%、多2.96%、多1.29%。

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12月16日华夏野村日经225ETF(QDII)近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日华夏野村日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金公布单位净值1.2005，累计净值1.2005，净值增长率涨1.85%，最新估值1.1787。

基金近两年来表现

华夏野村日经225ETF(QDII)（基金代码：513520）近2年来收益5.8%，阶段平均收益17.48%，表现优秀，同类基金排7名，相对上升105名。

2021年第三季度表现

华夏野村日经225ETF(QDII)基金（基金代码：513520）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.78%（2021年第三季度）、跌2.8%（2021年第二季度）、跌0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为31名、281名、220名，整体表现分别为优秀、不佳、一般。

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汇添富中证金融地产ETF近三月来在同类基金中排1171名，基金2021年第三季度表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日汇添富中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证金融地产ETF截至12月16日，累计净值1.6827，最新单位净值1.6827，净值增长率涨0.75%，最新估值1.6702。

基金近三月来排名

汇添富中证金融地产ETF（基金代码：159931）近3月来下降3.29%，阶段平均下降0.01%，表现一般，同类基金排1171名，相对下降94名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证金融地产ETF（基金代码：159931）跌5.28%，同类平均跌1.93%，排790名，整体来说表现一般。

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12月16日长盛量化多策略混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日长盛量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，长盛量化多策略混合（003658）最新市场表现：单位净值1.528，累计净值1.528，最新估值1.524，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌幅

长盛量化多策略混合成立以来收益52.8%，近一月收益1.6%，近一年收益12.6%，近三年收益76.65%。

2021年第三季度表现

长盛量化多策略混合基金（基金代码：003658）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.46%，同类平均跌1.2%，排1276名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.49%，同类平均涨9.3%，排887名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.07%，同类平均跌2.02%，排877名，整体表现良好。

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责任ETF基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月16日责任ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，责任ETF（510090）最新公布单位净值2.5286，累计净值3.0166，净值增长率涨1%，最新估值2.5037。

基金阶段涨跌幅

责任ETF（510090）成立以来收益202.06%，今年以来收益4.98%，近一月收益5.13%，近三月下降0.37%。

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12月16日中欧匠心两年持有期混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月16日中欧匠心两年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧匠心两年持有期混合A（006529）截至12月16日，最新单位净值1.5766，累计净值1.739，最新估值1.5663，净值增长率涨0.66%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧匠心两年持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.57%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.43%，个人投资者持有3.64亿份额，总份额3.66亿份。

基金详情介绍

基金全名是中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金，以下简称中欧匠心两年持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是周蔚文。

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上投摩根纯债丰利债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月16日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债丰利债券C（000840）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.03，累计净值1.1966，最新估值1.0299，净值增长率涨0.01%。

基金近6月来排名

上投摩根纯债丰利债券C（基金代码：000840）近6月来收益1.79%，阶段平均收益2.52%，表现不佳，同类基金排1571名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根纯债丰利债券C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

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建信福泽裕泰混合(FOF)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的建信福泽裕泰混合(FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称建信福泽裕泰混合(FOF)A，该基金成立于2019年6月5日，基金规模为150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达101万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是姜华等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信福泽裕泰混合(FOF)A持有详情，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额100万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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12月16日前海开源再融资股票累计净值为2.061元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日前海开源再融资股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值2.061，最新单位净值1.481，净值增长率涨1.16%，最新估值1.464。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1455.17万元，期末基金资产净值11.7亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月16日添富价值创造定开混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新单位净值2.2196，累计净值2.2196，最新估值2.2167，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

添富价值创造定开混合基金成立以来收益126.35%，今年以来收益2.13%，近一月收益3.3%，近一年收益11.39%，近三年收益165.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合收入合计18.06亿元：利息收入316.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入194.73万元，债券利息收入121.46万元。投资收益12.38亿元，其中投资收益方面，股票投资收益12.05亿元，股利收益3236.42万元。公允价值变动收益5.65亿元，其他收入20.09万元。

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方正富邦天鑫混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月16日方正富邦天鑫混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.3619，最新单位净值1.3239，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3214。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，方正富邦天鑫混合A持有详情，总份额500万份，机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有占0.26%。

基金详情介绍

该基金全名是方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称方正富邦天鑫混合A，该基金成立于2019年9月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。

基金公司情况

该基金属于方正富邦基金管理有限公司，公司成立于2011年7月8日，公司拥有基金62只，由8名基金经理管理，所有基金管理规模共427.81亿元。

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2021年第二季度万家颐达灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月16日万家颐达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合（519197）基金资产配置详情如下，股票占净比21.83%，债券占净比78.27%，现金占净比0.60%，合计净资产5.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合基金行业配置合计为21.83%，同类平均为58.72%，比同类配置少36.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.92%）、金融业（8.93%）、房地产业（1.48%），同类平均分别为41.68%、5.61%、3.02%，比同类配置分别为少30.76%、多3.32%、少1.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家颐达灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安本期累计买入金额为793.55万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；招商银行本期累计买入金额为199.54万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；建设银行本期累计买入金额为199.35万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；美的集团本期累计买入金额为99.39万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家颐达灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为793.55万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；招商银行本期累计卖出金额为199.54万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；建设银行本期累计卖出金额为199.35万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；美的集团本期累计卖出金额为99.39万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合（519197）持有股票基金：建设银行（601939）、东方财富（300059）、美的集团（000333）、工商银行（601398）等，持仓比分别1.42%、1.22%、1.19%、1.19%等，持股数分别为132.65万、19.86万、9.55万、142.63万，持仓市值791.92万、682.45万、664.68万、664.66万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合基金（519197）持有债券20国开15（占7.38%），持仓市值为4122万；债券16保利地产MTN001（占5.41%），持仓市值为3019.2万；债券20皖投集CP003（占5.41%），持仓市值为3022.5万；债券21杭州交投SCP001（占5.39%），持仓市值为3009.6万等。

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2021年第二季度中欧均衡成长混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧均衡成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧均衡成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为5.61%，本期累计买入金额为1.95亿元；锐科激光（300747），占期初基金资产净值比例为2.33%，本期累计买入金额为8129.69万元；银河娱乐（00027），占期初基金资产净值比例为2.20%，本期累计买入金额为7660.68万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧均衡成长混合C（010679）持有债券：债券21国开01等，持仓比分别6.31%等，持仓市值1.6亿等。

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前海开源沪港深非周期股票A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月16日前海开源沪港深非周期股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值1.4183，最新单位净值1.4183，净值增长率涨1.91%，最新估值1.3917。

自基金成立以来收益41.78%，今年以来下降11.62%，近一年收益0.97%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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交银精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月16日交银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银精选混合截至12月16日，累计净值4.1518，最新单位净值1.212，净值增长率跌0.32%，最新估值1.2159。

交银精选混合（519688）成立以来收益1356.69%，今年以来收益5.29%，近一月收益7.16%，近三月收益1.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银精选混合（519688）基金资产配置详情如下，合计净资产96.83亿元，股票占净比88.08%，债券占净比3.61%，现金占净比8.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银精选混合基金行业配置合计为88.08%，同类平均为58.59%，比同类配置多29.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为59.43%、14.84%、9.68%，同类平均分别为41.56%、3.06%、3.04%，比同类配置分别为多17.87%、多11.78%、多6.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中公教育（002607）、国联股份（603613）、视源股份（002841），占期初基金资产净值比例分别为10.44%、3.02%、2.82%，本期累计买入金额分别为11.01亿元、3.18亿元、2.97亿元。

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2021年第二季度前海开源价值成长混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月16日前海开源价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合A（006216）基金资产配置详情如下，股票占净比91.86%，现金占净比8.21%，合计净资产2.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合A基金行业配置合计为72.96%，同类平均为59.39%，比同类配置多13.57%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为25.47%、20.11%、9.91%，同类平均分别为2.50%、5.78%、2.11%，比同类配置分别为多22.97%、多14.33%、多7.80%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、三生制药、立讯精密、腾讯控股，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.14%、1.05%、0.94%，本期累计买入金额分别为1436.29万元、594.17万元、543.41万元、489.38万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为1436.29万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；三生制药本期累计卖出金额为594.17万元，占期初基金资产净值比例为1.14%；立讯精密本期累计卖出金额为543.41万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；腾讯控股本期累计卖出金额为489.38万元，占期初基金资产净值比例为0.94%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合A（006216）持有股票基金：保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、金地集团（600383）等，持仓比分别9.01%、8.30%、8.17%等，持股数分别为147.23万、147.02万、167.29万，持仓市值2065.64万、1902.44万、1873.65万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合A（006216）持有债券：债券20进出02等，持仓比分别24.34%等，持仓市值6478.55万等。

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12月16日汇添富医疗服务混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富医疗服务混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富医疗服务混合（001417）市场表现：截至12月16日，累计净值2.189，最新单位净值2.189，净值增长率涨1.11%，最新估值2.165。

汇添富医疗服务混合（001417）近一周收益2.72%，近一月收益4.75%，近三月下降1.89%，近一年收益13.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富医疗服务混合基金（001417）持有债券20国债15（占0.52%），持仓市值为2585.02万；债券健帆转债（占0.05%），持仓市值为234.81万等。

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国融融银混合C基金怎么样？一个月来下降1.47%，以下是为您整理的截至12月16日国融融银混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

国融融银混合C截至12月16日，累计净值0.9041，最新公布单位净值0.8541，净值增长率涨0.06%，最新估值0.8536。

基金阶段收益

该基金成立以来下降10.15%，今年以来下降21.55%，近一月下降1.47%，近一年下降19.91%。

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12月15日创金合信量化核心混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月15日创金合信量化核心混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信量化核心混合C基金截至12月15日，最新单位净值1.6894，累计净值1.7394，最新估值1.707，净值跌1.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利42.69万元，基金本期净收益盈利27.3万元，期末单位基金资产净值1.76元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1585.55万，未分配利润1279.39万，所有者权益合计2864.94万。

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兴业稳康三年定开债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月10日兴业稳康三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.0374，累计净值1.1304，最新估值1.037，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3897.28万元，基金本期净收益盈利3897.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业增益三年定开债券（004242）基金资产配置详情如下，合计净资产67.68亿元，债券占净比139.68%，现金占净比0.19%。

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12月16日民生加银质量领先混合C近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日民生加银质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银质量领先混合C（010660）市场表现：截至12月16日，累计净值0.9212，最新公布单位净值0.9212，净值增长率涨0.57%，最新估值0.916。

基金近6月来表现

民生加银质量领先混合C（基金代码：010660）近6月来下降3.43%，阶段平均收益3.99%，表现一般，同类基金排1476名，相对上升56名。

2021年第三季度表现

民生加银质量领先混合C基金（基金代码：010660）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.93%，同类平均跌1.2%，排1310名，整体表现一般；2021年第二季度跌3.84%，同类平均涨9.3%，排1720名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.86%，同类平均跌2.02%，排607名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度融通收益增强债券A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通收益增强债券A（004025）基金资产配置详情如下，股票占净比19.00%，债券占净比100.56%，现金占净比3.62%，合计净资产3.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通收益增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为13.20%、2.67%、1.46%，同类平均分别为12.45%、2.67%、1.46%，比同类配置分别为多0.75%、多0.00%、多0.00%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通收益增强债券A（004025）持有债券：债券18华泰G1（债券代码：155047）、债券精达转债（债券代码：110074）、债券楚江转债（债券代码：128109）等，持仓比分别7.90%、1.59%、1.55%等，持仓市值3005.4万、606.37万、589.34万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信建投睿溢混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中信建投睿溢混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中信建投睿溢混合C基金截至12月16日，累计净值1.2546，最新市场表现：公布单位净值1.2546，净值涨0.42%，最新估值1.2493。

中信建投睿溢混合C基金成立以来收益25.58%，今年以来下降0.1%，近一月收益1.9%，近一年收益3.24%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿溢混合C（006843）持有债券：债券20国债15、债券21国债10等，持仓比分别31.95%、23.98%等，持仓市值518.57万、389.14万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银国家战略股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月15日工银国家战略股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

工银国家战略股票（基金代码：001719）成立以来收益141.9%，今年以来收益28.67%，近一月收益3.24%，近一年收益36.67%，近三年收益205.43%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银国家战略股票（001719）基金资产配置详情如下，合计净资产2.55亿元，股票占净比92.35%，现金占净比7.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银国家战略股票基金行业配置合计为92.35%，同类平均为80.03%，比同类配置多12.32%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（57.40%）、采矿业（17.02%）、制造业（13.36%），同类平均分别为16.25%、5.42%、52.17%，比同类配置分别为多41.15%、多11.60%、少38.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银国家战略股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：扬农化工（600486）、分众传媒（002027）、隆平高科（000998），本期累计卖出金额分别为1360.04万元、490.09万元、398.19万元，占期初基金资产净值比例分别为7.81%、2.81%、2.29%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。