富国中证价值ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月16日富国中证价值ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证价值ETF联接C截至12月16日，累计净值1.8394，最新单位净值1.8394，净值增长率涨1.43%，最新估值1.8134。

基金一年来收益详情

富国中证价值ETF联接C今年以来收益22.85%，近一月收益5.99%，近三月下降0.04%，近一年收益22.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度万家新机遇龙头企业混合基金行业怎么配置？为您整理的12月16日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值3.1097，最新单位净值2.7497，净值增长率涨0.53%，最新估值2.7352。

万家新机遇龙头企业混合成立以来收益223.8%，近一月收益1.26%，近一年收益82.13%，近三年收益255.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.28%），同类平均41.73%，比同类配置少5.45%；采矿业（15.37%），同类平均3.17%，比同类配置多12.20%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.18%），同类平均3.04%，比同类配置多0.14%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日华富新能源股票型发起式一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日华富新能源股票型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新单位净值1.0438，累计净值1.0438，最新估值1.0379，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.36%，近一月收益0.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华富新能源股票型发起式基金收入合计13,621.98元，股票收入7,543.39元，占比55.38%；债券收入-233.45元；股利收入530.07元，占比3.89%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方卓行18个月定开债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月10日东方卓行18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，东方卓行18个月定开债券C市场表现：累计净值1.0039，最新单位净值1.0039，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0036。

东方卓行18个月定开债券C基金成立以来收益0.39%，今年以来下降2.43%，近一月收益0.16%，近一年下降0.99%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

方正富邦深证100ETF近两年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的12月16日方正富邦深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦深证100ETF截至12月16日，最新公布单位净值2.3544，累计净值2.3544，最新估值2.341，净值增长率涨0.57%。

基金近两年来排名

方正富邦深证100ETF（基金代码：159961）近2年来收益65.54%，阶段平均收益49.85%，表现优秀，同类基金排215名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦深证100ETF持有详情，机构投资者持有2920万份额，机构投资者持有占97.09%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占2.91%，总份额3010万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业高端制造混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月16日兴业高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.1373，累计净值1.1373，最新估值1.139，净值增长率跌0.15%。

兴业高端制造混合C基金成立以来收益14.51%，近一月收益3.85%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业高端制造混合C（011604）基金资产配置详情如下，合计净资产1.87亿元，股票占净比88.56%，债券占净比6.15%，现金占净比5.29%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度平安500ETF联接A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，平安500ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为4.07%、51.47%、1.17%，比同类配置分别为少4.07%、少51.47%、少1.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安500ETF联接A（006214）基金资产配置详情如下，合计净资产4.33亿元，债券占净比2.31%，现金占净比3.99%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安500ETF联接A（006214）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别2.31%等，持仓市值1000.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月16日招商添荣3个月定开债发起式A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日招商添荣3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.0818，累计净值1.1238，最新估值1.0821，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

招商添荣3个月定开债发起式A成立以来收益12.72%，近一月收益0.46%，近一年收益5.33%，近三年收益12.7%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日北信瑞丰兴瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合截至12月16日市场表现：累计净值1.6775，最新公布单位净值1.6775，净值增长率涨0.16%，最新估值1.6748。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏9.43万元，基金本期净收益亏30.2万元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大摩消费领航混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排151名，以下是为您整理的12月16日大摩消费领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩消费领航混合截至12月16日市场表现：累计净值1.2149，最新单位净值1.2149，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2168。

基金近一周来排名

大摩消费领航混合（基金代码：233008）近一周收益3.5%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排151名，相对上升47名。

截至2021年第二季度，大摩消费领航混合持有详情，总份额1040万份，个人投资者持有1030万份额，机构投资者持有占0.46%，个人投资者持有占99.54%。

2021年第三季度表现

大摩消费领航混合基金（基金代码：233008）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.74%（2021年第三季度）、涨18.01%（2021年第二季度）、涨1.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1542名、431名、258名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银证券均衡成长混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月16日中银证券均衡成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，中银证券均衡成长混合A最新单位净值1.2761，累计净值1.2761，净值增长率涨0.46%，最新估值1.2702。

基金一年来收益详情

近一月收益3.49%，近三月收益4.48%。

基金现任经理

中银证券均衡成长混合A的现任基金经理是蒲延杰，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报13.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日长信双利优选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月16日长信双利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，长信双利优选混合A最新市场表现：公布单位净值1.9616，累计净值3.0092，最新估值1.9565，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌幅

长信双利优选混合A（基金代码：519991）成立以来收益323.3%，今年以来下降4.57%，近一月收益2.01%，近一年收益0.96%，近三年收益106.9%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信双利优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.45%），同类平均42.87%，比同类配置多3.58%；科学研究和技术服务业（8.50%），同类平均2.40%，比同类配置多6.10%；卫生和社会工作（4.16%），同类平均2.17%，比同类配置多1.99%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日国融融君混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月16日国融融君混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融君混合A（006231）市场表现：截至12月16日，累计净值1.5003，最新公布单位净值1.4003，净值增长率涨0.6%，最新估值1.3919。

基金阶段涨跌幅

国融融君混合A（基金代码：006231）成立以来收益52.52%，今年以来下降10.54%，近一月收益3.06%，近一年下降4.64%，近三年收益52.65%。

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2021年第一季度西部利得沪深300指数增强C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得沪深300指数增强C（673101）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.23%、0.02%等，持仓市值361.8万、25.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得沪深300指数增强C（673101）基金资产配置详情如下，股票占净比90.77%，现金占净比14.20%，合计净资产12.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得沪深300指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.22%）、金融业（17.95%）、科学研究和技术服务业（4.32%），同类平均分别为52.07%、14.99%、3.03%，比同类配置分别为多4.15%、多2.96%、多1.29%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月16日华夏野村日经225ETF(QDII)近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日华夏野村日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金公布单位净值1.2005，累计净值1.2005，净值增长率涨1.85%，最新估值1.1787。

基金近两年来表现

华夏野村日经225ETF(QDII)（基金代码：513520）近2年来收益5.8%，阶段平均收益17.48%，表现优秀，同类基金排7名，相对上升105名。

2021年第三季度表现

华夏野村日经225ETF(QDII)基金（基金代码：513520）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.78%（2021年第三季度）、跌2.8%（2021年第二季度）、跌0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为31名、281名、220名，整体表现分别为优秀、不佳、一般。

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汇添富中证金融地产ETF近三月来在同类基金中排1171名，基金2021年第三季度表现如何？（12月16日）以下是为您整理的12月16日汇添富中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证金融地产ETF截至12月16日，累计净值1.6827，最新单位净值1.6827，净值增长率涨0.75%，最新估值1.6702。

基金近三月来排名

汇添富中证金融地产ETF（基金代码：159931）近3月来下降3.29%，阶段平均下降0.01%，表现一般，同类基金排1171名，相对下降94名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证金融地产ETF（基金代码：159931）跌5.28%，同类平均跌1.93%，排790名，整体来说表现一般。

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12月16日长盛量化多策略混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日长盛量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，长盛量化多策略混合（003658）最新市场表现：单位净值1.528，累计净值1.528，最新估值1.524，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌幅

长盛量化多策略混合成立以来收益52.8%，近一月收益1.6%，近一年收益12.6%，近三年收益76.65%。

2021年第三季度表现

长盛量化多策略混合基金（基金代码：003658）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.46%，同类平均跌1.2%，排1276名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.49%，同类平均涨9.3%，排887名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.07%，同类平均跌2.02%，排877名，整体表现良好。

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责任ETF基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月16日责任ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，责任ETF（510090）最新公布单位净值2.5286，累计净值3.0166，净值增长率涨1%，最新估值2.5037。

基金阶段涨跌幅

责任ETF（510090）成立以来收益202.06%，今年以来收益4.98%，近一月收益5.13%，近三月下降0.37%。

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12月16日中欧匠心两年持有期混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月16日中欧匠心两年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧匠心两年持有期混合A（006529）截至12月16日，最新单位净值1.5766，累计净值1.739，最新估值1.5663，净值增长率涨0.66%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧匠心两年持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.57%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.43%，个人投资者持有3.64亿份额，总份额3.66亿份。

基金详情介绍

基金全名是中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金，以下简称中欧匠心两年持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是周蔚文。

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上投摩根纯债丰利债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月16日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债丰利债券C（000840）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.03，累计净值1.1966，最新估值1.0299，净值增长率涨0.01%。

基金近6月来排名

上投摩根纯债丰利债券C（基金代码：000840）近6月来收益1.79%，阶段平均收益2.52%，表现不佳，同类基金排1571名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根纯债丰利债券C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信福泽裕泰混合(FOF)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的建信福泽裕泰混合(FOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称建信福泽裕泰混合(FOF)A，该基金成立于2019年6月5日，基金规模为150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达101万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是姜华等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信福泽裕泰混合(FOF)A持有详情，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额100万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月16日前海开源再融资股票累计净值为2.061元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月16日前海开源再融资股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值2.061，最新单位净值1.481，净值增长率涨1.16%，最新估值1.464。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1455.17万元，期末基金资产净值11.7亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月16日添富价值创造定开混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月16日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新单位净值2.2196，累计净值2.2196，最新估值2.2167，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

添富价值创造定开混合基金成立以来收益126.35%，今年以来收益2.13%，近一月收益3.3%，近一年收益11.39%，近三年收益165.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合收入合计18.06亿元：利息收入316.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入194.73万元，债券利息收入121.46万元。投资收益12.38亿元，其中投资收益方面，股票投资收益12.05亿元，股利收益3236.42万元。公允价值变动收益5.65亿元，其他收入20.09万元。

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方正富邦天鑫混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月16日方正富邦天鑫混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金累计净值1.3619，最新单位净值1.3239，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3214。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，方正富邦天鑫混合A持有详情，总份额500万份，机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有占0.26%。

基金详情介绍

该基金全名是方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称方正富邦天鑫混合A，该基金成立于2019年9月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。

基金公司情况

该基金属于方正富邦基金管理有限公司，公司成立于2011年7月8日，公司拥有基金62只，由8名基金经理管理，所有基金管理规模共427.81亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度万家颐达灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月16日万家颐达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合（519197）基金资产配置详情如下，股票占净比21.83%，债券占净比78.27%，现金占净比0.60%，合计净资产5.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合基金行业配置合计为21.83%，同类平均为58.72%，比同类配置少36.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.92%）、金融业（8.93%）、房地产业（1.48%），同类平均分别为41.68%、5.61%、3.02%，比同类配置分别为少30.76%、多3.32%、少1.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家颐达灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安本期累计买入金额为793.55万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；招商银行本期累计买入金额为199.54万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；建设银行本期累计买入金额为199.35万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；美的集团本期累计买入金额为99.39万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家颐达灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为793.55万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；招商银行本期累计卖出金额为199.54万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；建设银行本期累计卖出金额为199.35万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；美的集团本期累计卖出金额为99.39万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合（519197）持有股票基金：建设银行（601939）、东方财富（300059）、美的集团（000333）、工商银行（601398）等，持仓比分别1.42%、1.22%、1.19%、1.19%等，持股数分别为132.65万、19.86万、9.55万、142.63万，持仓市值791.92万、682.45万、664.68万、664.66万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家颐达灵活配置混合基金（519197）持有债券20国开15（占7.38%），持仓市值为4122万；债券16保利地产MTN001（占5.41%），持仓市值为3019.2万；债券20皖投集CP003（占5.41%），持仓市值为3022.5万；债券21杭州交投SCP001（占5.39%），持仓市值为3009.6万等。

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2021年第二季度中欧均衡成长混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧均衡成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧均衡成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为5.61%，本期累计买入金额为1.95亿元；锐科激光（300747），占期初基金资产净值比例为2.33%，本期累计买入金额为8129.69万元；银河娱乐（00027），占期初基金资产净值比例为2.20%，本期累计买入金额为7660.68万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧均衡成长混合C（010679）持有债券：债券21国开01等，持仓比分别6.31%等，持仓市值1.6亿等。

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前海开源沪港深非周期股票A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月16日前海开源沪港深非周期股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，累计净值1.4183，最新单位净值1.4183，净值增长率涨1.91%，最新估值1.3917。

自基金成立以来收益41.78%，今年以来下降11.62%，近一年收益0.97%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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交银精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月16日交银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银精选混合截至12月16日，累计净值4.1518，最新单位净值1.212，净值增长率跌0.32%，最新估值1.2159。

交银精选混合（519688）成立以来收益1356.69%，今年以来收益5.29%，近一月收益7.16%，近三月收益1.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银精选混合（519688）基金资产配置详情如下，合计净资产96.83亿元，股票占净比88.08%，债券占净比3.61%，现金占净比8.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银精选混合基金行业配置合计为88.08%，同类平均为58.59%，比同类配置多29.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为59.43%、14.84%、9.68%，同类平均分别为41.56%、3.06%、3.04%，比同类配置分别为多17.87%、多11.78%、多6.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中公教育（002607）、国联股份（603613）、视源股份（002841），占期初基金资产净值比例分别为10.44%、3.02%、2.82%，本期累计买入金额分别为11.01亿元、3.18亿元、2.97亿元。

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2021年第二季度前海开源价值成长混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月16日前海开源价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合A（006216）基金资产配置详情如下，股票占净比91.86%，现金占净比8.21%，合计净资产2.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合A基金行业配置合计为72.96%，同类平均为59.39%，比同类配置多13.57%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为25.47%、20.11%、9.91%，同类平均分别为2.50%、5.78%、2.11%，比同类配置分别为多22.97%、多14.33%、多7.80%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、三生制药、立讯精密、腾讯控股，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.14%、1.05%、0.94%，本期累计买入金额分别为1436.29万元、594.17万元、543.41万元、489.38万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为1436.29万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；三生制药本期累计卖出金额为594.17万元，占期初基金资产净值比例为1.14%；立讯精密本期累计卖出金额为543.41万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；腾讯控股本期累计卖出金额为489.38万元，占期初基金资产净值比例为0.94%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源价值成长混合A（006216）持有股票基金：保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、金地集团（600383）等，持仓比分别9.01%、8.30%、8.17%等，持股数分别为147.23万、147.02万、167.29万，持仓市值2065.64万、1902.44万、1873.65万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合A（006216）持有债券：债券20进出02等，持仓比分别24.34%等，持仓市值6478.55万等。

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12月16日汇添富医疗服务混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富医疗服务混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富医疗服务混合（001417）市场表现：截至12月16日，累计净值2.189，最新单位净值2.189，净值增长率涨1.11%，最新估值2.165。

汇添富医疗服务混合（001417）近一周收益2.72%，近一月收益4.75%，近三月下降1.89%，近一年收益13.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富医疗服务混合基金（001417）持有债券20国债15（占0.52%），持仓市值为2585.02万；债券健帆转债（占0.05%），持仓市值为234.81万等。

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