创金合信积极成长股票A基金怎么样？近三月以来收益2.56%，以下是为您整理的12月14日创金合信积极成长股票A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，创金合信积极成长股票A最新公布单位净值1.1471，累计净值1.1471，最新估值1.1519，净值增长率跌0.42%。

基金阶段表现

创金合信积极成长股票A基金成立以来收益14.25%，近一月收益1.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信季安鑫3个月持有期债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信季安鑫3个月持有期债券A（002337）截至12月14日，累计净值1.0255，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0624。

创金合信尊盈纯债债券成立以来收益1.77%，近一月收益0.41%，近一年收益5.57%，近三年下降11.94%。

基金经理表现

创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金由创金合信基金公司的基金经理黄佳祥管理，该基金经理从业419天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是创金合信季安鑫3个月A，回报率3.68%。现任基金资产总规模3.68%，现任最佳基金回报7.47亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信尊盈纯债债券（002337）持有债券：债券19莆田高新债（债券代码：1980231）、债券17汉口银行二级（债券代码：1720019）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.84%、3.80%、2.77%等，持仓市值4082万、4040万、2940.65万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

天弘创业板300指数A基金怎么样？为您整理的12月14日天弘创业板300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.1084，最新公布单位净值1.1084，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1071。

该基金成立以来收益9.82%，近一月收益2.22%。

基金介绍

该基金简称天弘创业板300指数A，该基金成立于2021年5月7日，基金规模为90万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是陈瑶。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日国泰金龙行业混合累计净值为6.357元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日国泰金龙行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金龙行业混合（020003）截至12月14日，最新市场表现：单位净值0.545，累计净值6.357，最新估值0.545。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利570.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值14.24亿元，期末单位基金资产净值0.57元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰金龙行业混合基金收入合计13,142.35元，股票收入17,458.11元，占比132.84%；债券收入-7.49元；股利收入451.34元，占比3.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

红塔红土稳健精选混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日红塔红土稳健精选混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土稳健精选混合A（009817）截至12月14日，最新公布单位净值1.1203，累计净值1.1631，最新估值1.124，净值增长率跌0.33%。

基金阶段表现

红塔红土稳健精选混合A（009817）成立以来收益16.8%，今年以来收益11.55%，近一月收益2.52%，近三月收益1.9%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投稳祥债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月14日中信建投稳祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，中信建投稳祥债券A（003978）最新公布单位净值1.0104，累计净值1.2214，最新估值1.0102，净值增长率涨0.02%。

该基金成立以来收益24.11%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.6%，近一年收益4.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日银华沪深300指数(LOF)基金怎么样？以下是为您整理的12月14日银华沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，银华沪深300指数(LOF)（161811）最新市场表现：单位净值1.0727，累计净值1.0727，最新估值1.0781，净值增长率跌0.5%。

基金季度利润

银华沪深300指数分级今年以来收益0.43%，近一月收益4.36%，近三月收益1.08%，近一年收益6.94%。

基金详情介绍

基金全名是银华沪深300指数证券投资基金(LOF)，以下简称银华沪深300指数(LOF)，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是杨腾等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉合锦鹏添利混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月14日嘉合锦鹏添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C（008906）基金资产配置详情如下，股票占净比7.57%，债券占净比98.14%，现金占净比1.02%，合计净资产1.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C基金行业配置合计为7.57%，同类平均为59.91%，比同类配置少52.34%。基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（4.12%）、房地产业（2.36%）、交通运输、仓储和邮政业（1.09%），同类平均分别为0.63%、2.65%、1.74%，比同类配置分别为多3.49%、少0.29%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合锦鹏添利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：视觉中国本期累计买入金额为219.69万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；淮北矿业本期累计买入金额为129.27万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；中国铁建本期累计买入金额为113.4万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；虹软科技本期累计买入金额为204.91万元，占期初基金资产净值比例为0.89%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉合锦鹏添利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计卖出金额为259.75万元；中工国际（002051），占期初基金资产净值比例为0.90%，本期累计卖出金额为206.88万元；视觉中国（000681），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为205.11万元；虹软科技（688088），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为188.52万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C（008906）持有股票基金：中国建筑、保利发展、招商蛇口等，持仓比分别2.10%、1.23%、1.13%等，持股数分别为50万、10万、10万，持仓市值240万、140.3万、129.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C基金（008906）持有债券18电投10（占9.27%），持仓市值为1061.27万；债券21华能集SCP018（占8.73%），持仓市值为999.9万；债券21中航01（占8.28%），持仓市值为948.58万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月14日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，股票占净比28.51%，债券占净比104.21%，现金占净比3.76%，合计净资产4.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.72%），同类平均42.72%，比同类配置少23%；建筑业（3.65%），同类平均0.60%，比同类配置多3.05%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.98%），同类平均3.03%，比同类配置少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物本期累计买入金额为591.81万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；珀莱雅本期累计买入金额为256.04万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；康泰生物本期累计买入金额为244.73万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；深信服本期累计买入金额为230.86万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、扬农化工（600486）、赤峰黄金（600988）、光线传媒（300251），本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元、288.36万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%、0.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有股票基金：宁德时代、海康威视、阳光电源、深信服等，持仓比分别2.83%、1.79%、1.70%、1.60%等，持股数分别为2.47万、14.95万、5.25万、3.13万，持仓市值1298.55万、822.25万、779万、734.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有债券：债券上银转债（债券代码：113042）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券江银转债（债券代码：128034）等，持仓比分别9.38%、3.48%、3.21%、1.72%等，持仓市值4308.63万、1596.46万、1473.68万、788.12万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日永赢盈益债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月14日永赢盈益债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，永赢盈益债券A最新市场表现：单位净值1.023，累计净值1.0815，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0226。

基金阶段涨跌表现

永赢盈益债券A成立以来收益8.27%，近一月收益0.33%，近一年收益2.79%，近三年收益6.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日广发中证全指能源ETF基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日广发中证全指能源ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值0.8163，最新公布单位净值0.8163，净值增长率跌1.83%，最新估值0.8315。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利564.98万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，广发中证全指能源ETF（基金代码：159945）涨32.76%，同类平均跌1.93%，排10名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度万家中证500指数增强发起式C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月14日万家中证500指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证500指数增强发起式C基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.8572，累计净值1.9244，最新估值1.8659，净值跌0.47%。

该基金成立以来收益95.49%，今年以来收益22.87%，近一月收益3.02%，近一年收益27.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.38%，同类平均为77.82%，比同类配置多16.56%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国泰享回报6个月持有期混合C基金怎么样？为您整理的12月14日富国泰享回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，富国泰享回报6个月持有期混合C市场表现：累计净值1.0161，最新单位净值1.0161，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0193。

近一月收益0.64%，近三月下降0.49%。

基金介绍

该基金全名是富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称富国泰享回报6个月持有期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是俞晓斌。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银瑞信上证50ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的工银瑞信上证50ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞信上证50ETF收入合计负194.41万元：利息收入7924.31元，其中利息收入方面，存款利息收入7924.31元。投资收益1391.45万元，公允价值变动亏1590.18万元，其他收入3.54万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，工银瑞信上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.94%，本期累计卖出金额为594.72万元；海天味业（603288），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计卖出金额为109.55万元；韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计卖出金额为105.97万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计卖出金额为102.13万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月14日华泰柏瑞中证科技ETF联接A近三月以来收益3.18%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰柏瑞中证科技ETF联接A（008399）12月14日净值涨0.42%。当前基金单位净值为1.6658元，累计净值为1.6658元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益64.35%，今年以来收益16.32%，近一年收益24.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华宝宝康消费品混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月14日华宝宝康消费品混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合（240001）基金资产配置详情如下，合计净资产13.82亿元，股票占净比70.14%，债券占净比22.57%，现金占净比7.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.14%，同类平均为60.03%，比同类配置多10.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝宝康消费品混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器（000651）、芒果超媒（300413）、周大生（002867），本期累计买入金额分别为6462.19万元、2452.52万元、2205.3万元，占期初基金资产净值比例分别为3.85%、1.46%、1.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝宝康消费品混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、青岛啤酒、安恒信息、极米科技，本期累计卖出金额分别为8681.12万元、2739.98万元、2617.8万元、2536.29万元，占期初基金资产净值比例分别为5.17%、1.63%、1.56%、1.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合（240001）持有股票基金：中国中免、太平鸟、九号公司等，持仓比分别9.03%、4.21%、4.10%等，持股数分别为48万、150万、70万，持仓市值1.25亿、5817万、5663万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合基金（240001）持有债券国开1702（占8.02%），持仓市值为1.11亿；债券20国债15（占2.90%），持仓市值为4003.6万；债券20农发清发03（占2.19%），持仓市值为3022.8万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇安丰利混合C近三年来在同类基金中排356名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日汇安丰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，汇安丰利混合C（003887）最新单位净值2.1461，累计净值2.4152，净值增长率跌0.96%，最新估值2.167。

基金近三月来排名

汇安丰利混合C（基金代码：003887）近三年来收益165.27%，阶段平均收益102.76%，表现优秀，同类基金排356名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安丰利混合C（基金代码：003887）跌4.2%，同类平均跌1.2%，排1506名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰柏瑞量化创优混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创优混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.78%），同类平均42.54%，比同类配置多24.24%；金融业（9.19%），同类平均5.48%，比同类配置多3.71%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.02%），同类平均3.06%，比同类配置多3.96%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，现金占净比7.66%，合计净资产1.41亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）持有债券：债券温氏转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值21.27万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月13日添富全球消费混合(QDII)美元基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日添富全球消费混合(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，添富全球消费混合(QDII)美元最新市场表现：单位净值2.3868，累计净值2.3868，最新估值2.4095，净值增长率跌0.94%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益140.95%，今年以来下降17.68%，近一年下降12.62%，近三年收益143.11%。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日富国睿利定期开放混合发起式近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日富国睿利定期开放混合发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.404，累计净值1.404，最新估值1.405，净值增长率跌0.07%。

基金阶段表现

富国睿利定期开放混合发起式近1月来收益0.86%，阶段平均收益0.99%，表现一般，同类基金排492名，相对上升54名。

基金现任经理

富国睿利定开混合发起式的现任基金经理是袁宜，任职时间为2016-09-29~至今，任职期间回报38.80%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月14日国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）基金资产配置详情如下，合计净资产30.32亿元，股票占净比93.44%，债券占净比0.81%，现金占净比6.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（91.65%）、综合（1.79%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为51.80%、0.82%、1.05%，比同类配置分别为多39.85%、多0.97%、少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、恩捷股份（002812）、国轩高科（002074）、长安汽车（000625），本期累计买入金额分别为7605.91万元、5089.84万元、3846.82万元、3795.29万元，占期初基金资产净值比例分别为2.56%、1.71%、1.29%、1.28%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：亿纬锂能、上汽集团、国轩高科，占期初基金资产净值比例分别为3.94%、1.79%、1.76%，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、5327.4万元、5246.44万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有股票恩捷股份（占6.07%）：持股为65.66万，持仓市值为1.84亿；比亚迪（占4.91%）：持股为59.61万，持仓市值为1.49亿；宁德时代（占4.83%）：持股为27.86万，持仓市值为1.46亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别0.81%等，持仓市值2447万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月14日光大保德信诚鑫混合C最新单位净值为1.4088元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日光大保德信诚鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信诚鑫混合C基金截至12月14日，累计净值1.4088，最新市场表现：公布单位净值1.4088，净值跌0.14%，最新估值1.4107。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3076.35万元，基金本期净收益盈利1278.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值6.76亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信诚鑫混合C基金收入合计4,407.53元，股票收入3,431.49元，债券收入-739.19元，股利收入82.01元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

湘财长弘灵活配置混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日湘财长弘灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 湘财长弘灵活配置混合C（010077）12月14日净值涨0.44%。当前基金单位净值为1.3053元，累计净值为1.3053元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，湘财长弘灵活配置混合C持有详情，总份额210万份，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，湘财长弘灵活配置混合C收入合计2203.01万元：利息收入18.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.27万元，债券利息收入1.6万元。投资收益226.49万元，公允价值变动收益1949.4万元，其他收入8.22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长盛中证100指数买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日长盛中证100指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛中证100指数（519100）截至12月14日，最新公布单位净值1.4865，累计净值2.6425，最新估值1.4948，净值增长率跌0.56%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛中证100指数持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2260万份额，机构投资者持有占2.22%，个人投资者持有占97.78%，总份额2310万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛中证100指数（519100）基金资产配置详情如下，合计净资产3.15亿元，股票占净比94.50%，现金占净比5.61%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏沪深300ETF基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏沪深300ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模27.56亿元，基金总5.5亿份额，上市流通5.5亿份额，共分红8次，累计分红0.5703元/份。

基金拆分

2013年1月9日是华夏沪深300ETF基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.409。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF收入合计6.89亿元：利息收入2744.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入222.7万元，债券利息收入7697.77元。投资收益33.14亿元，公允价值变动亏26.59亿元，其他收入692.45万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰添瑞中短债C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日金鹰添瑞中短债C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.0192，累计净值1.1512，最新估值1.0192。

基金阶段表现

金鹰添瑞中短债C基金成立以来收益15.99%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.27%，近一年收益3.43%，近三年收益9.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证10年期国债ETF基金怎么样？以下是为您整理的截至12月14日富国中证10年期国债ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新公布单位净值115.889，累计净值1.1589，最新估值115.826，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现方面

富国中证10年期国债ETF成立以来收益15.88%，近一月收益0.46%，近一年收益5.05%，近三年收益9.36%。

基金详情介绍

基金全名是富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金，以下简称富国中证10年期国债ETF，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是朱征星。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日创金合信汇泽三个月定开债券最新单位净值为1.078元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日创金合信汇泽三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，创金合信汇泽三个月定开债券最新市场表现：单位净值1.078，累计净值1.078，最新估值1.0769，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利373.72万元，基金本期净收益盈利323.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.34亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信汇泽三个月定开债券收入合计1153.81万元：利息收入2105.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.54万元，债券利息收入1816.32万元，资产支持证券利息收入元132.6万元。投资收益负309.24万元，公允价值变动收益负642.73万元，其他收入600.26元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日国泰成长价值混合C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月14日国泰成长价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，国泰成长价值混合C最新公布单位净值1.0535，累计净值1.0535，最新估值1.0673，净值增长率跌1.29%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合C持有详情，总份额160万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额。

基金详情介绍

基金简称国泰成长价值混合C，该基金成立于2021年3月23日，基金规模为150万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是彭凌志。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度财通资管新聚益6个月持有期混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的财通资管新聚益6个月持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管新聚益6个月持有期混合C（012053）基金资产配置详情如下，合计净资产3.03亿元，股票占净比63.78%，债券占净比21.85%，现金占净比13.65%。

基金现任经理

财通资管新聚益6个月持有混合发起式C的现任基金经理是辛晨晨，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。