恒生前海恒源天利债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月14日恒生前海恒源天利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，恒生前海恒源天利债券A市场表现：累计净值1.0211，最新单位净值1.0211，净值增长率跌0.43%，最新估值1.02554。

恒生前海恒源天利债券A基金成立以来收益2.62%，近一月收益0.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，恒生前海恒源天利债券A基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

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2021年第三季度工银灵活配置混合B基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合B（001428）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券希望转债（债券代码：127015）、债券众兴转债（债券代码：128026）等，持仓比分别5.54%、0.33%、0.31%、0.29%等，持仓市值2001.2万、119.4万、113.49万、103.22万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合B（001428）基金资产配置详情如下，合计净资产3.61亿元，股票占净比70.44%，债券占净比21.43%，现金占净比1.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合B基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为55.15%、4.92%、4.39%，同类平均分别为42.87%、5.82%、2.42%，比同类配置分别为多12.28%、少0.9%、多1.97%。

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前海联合泓元定开债券基金怎么样？一年来收益4.67%？以下是为您整理的截至12月14日前海联合泓元定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，前海联合泓元定开债券（005378）累计净值1.1937，最新单位净值1.0284，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0283。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益20.85%，今年以来收益4.1%，近一年收益4.67%，近三年收益13.64%。

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融通通宸债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的融通通宸债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月14日，融通通宸债券最新市场表现：公布单位净值1.2143，累计净值1.2803，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2139。

融通通宸债券成立以来收益29.49%，近一月收益0.82%，近一年收益3.72%，近三年收益19.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通宸债券基金（003728）持有债券21国开12（占60.12%），持仓市值为301.68万；债券国开1702（占22.10%），持仓市值为110.89万；债券国开2003（占4.08%），持仓市值为20.47万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金440.55万，未分配利润80.46万，所有者权益合计521.01万。

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华安沪深300ETF联接A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月14日华安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华安沪深300ETF联接A累计净值1.1383，最新单位净值1.1383，净值增长率跌0.64%，最新估值1.1456。

华安沪深300ETF联接A成立以来收益13.91%，近一月收益4.73%，近一年收益8.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.01%，同类平均为51.80%，比同类配置少51.79%。

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德邦锐乾债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月14日德邦锐乾债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐乾债券C截至12月14日，累计净值1.2088，最新公布单位净值1.0358，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0357。

该基金成立以来收益22.72%，今年以来收益3.26%，近一月收益0.35%，近一年收益3.81%。

基金2020年利润

截至2020年，德邦锐乾债券C收入合计4976.88万元：利息收入5482.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.18万元，债券利息收入5471.03万元。投资收益负42.32万元，其中投资收益方面，债券投资收益负42.32万元。公允价值变动收益负463.16万元，其他收入1746.39元。

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12月14日泓德泓富混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日泓德泓富混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

泓德泓富混合C成立以来收益149.48%，近一月收益1.2%，近一年收益12.2%，近三年收益126.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）基金资产配置详情如下，合计净资产8.93亿元，股票占净比18.91%，债券占净比76.29%，现金占净比0.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为59.98%，比同类配置少41.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德泓富混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份（601012）、招商银行（600036）、中科创达（300496），占期初基金资产净值比例分别为5.13%、3.56%、3.54%，本期累计卖出金额分别为2.4亿元、1.67亿元、1.66亿元。

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12月14日圆信永丰兴源混合A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月14日圆信永丰兴源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴源混合A截至12月14日，累计净值1.608，最新公布单位净值1.608，净值增长率涨1.52%，最新估值1.584。

基金季度利润

圆信永丰兴源混合A成立以来收益60.8%，近一月收益6.99%，近一年下降4.23%，近三年收益73.65%。

基金公司情况

该基金属于圆信永丰基金管理有限公司，公司成立于2014年1月2日，公司所有基金管理规模387.64亿元，拥有基金42只，由11名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金、圆信永丰优加生活基金、圆信永丰高端制造混合基金，最新单位净值分别为3.5660、3.5610、2.6318，累计净值分别为3.5660、3.5610、2.6318。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月10日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金累计净值1.1022，最新公布单位净值1.1017，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1009。

泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)（009355）近一周收益0.07%，近一月收益0.66%，近三月收益0.42%，近一年收益6.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)（009355）基金资产配置详情如下，股票占净比3.08%，债券占净比6.49%，现金占净比1.10%，合计净资产3.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为2.18%、0.32%、0.15%，同类平均分别为42.85%、5.79%、2.98%，比同类配置分别为少40.67%、少5.47%、少2.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三一重工（600031）、晨光文具（603899）、安琪酵母（600298）、恒立液压（601100），占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.34%、0.34%、0.34%，本期累计买入金额分别为426.47万元、332.74万元、328.33万元、331.97万元。

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永赢盛益债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月14日永赢盛益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，永赢盛益债券A（006287）最新单位净值1.0561，累计净值1.1261，最新估值1.0557，净值增长率涨0.04%。

永赢盛益债券A成立以来收益13%，近一月收益0.63%，近一年收益4.82%，近三年收益12.33%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢盛益债券A收入合计2910.39万元：利息收入2454.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.89万元，债券利息收入2350.37万元。投资亏38.62万元，其中投资收益方面，债券投资亏38.62万元。公允价值变动收益494.98万元。

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永赢昌利债券A最新净值跌幅达3.68%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日永赢昌利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，永赢昌利债券A累计净值1.0861，最新单位净值1.0461，净值增长率跌3.68%，最新估值1.0861。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-960.53元，收入合计9,381.43元。

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中科沃土沃鑫成长混合发起A基金怎么样？为您整理的12月14日中科沃土沃鑫成长混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃鑫成长混合发起A截至12月14日市场表现：累计净值1.4085，最新单位净值1.4085，净值增长率跌0.52%，最新估值1.4158。

自基金成立以来收益40.85%，今年以来收益9.35%，近一年收益12.65%，近三年收益74.1%。

基金介绍

中科沃土沃鑫成长混合发起A基金成立于2016年10月25日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达386万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中科沃土基金管理有限公司管理，基金经理是徐伟。

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长信稳通三个月定开债券发起式基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月10日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信稳通三个月定开债券发起式截至12月10日，累计净值1.14，最新单位净值1.0064，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0056。

长信稳通三个月定开债券发起式成立以来收益14.69%，近一月收益0.29%，近一年收益3.18%，近三年收益9.07%。

基金介绍

基金全名是长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称长信稳通三个月定开债券发起式，该基金成立于2017年11月3日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是杜国昊。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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12月14日银河沪深300指数增强A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月14日银河沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河沪深300指数增强A截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.632，累计净值1.632，最新估值1.6411，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1001.78万元，基金本期净收益盈利564.72万元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银河沪深300指数增强A基金股票收入占比135.27%，债券收入占比0.62%，股利收入占比10.49%，基金收入合计2,053.82元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泰达宏利集利债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月14日泰达宏利集利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券C（162299）基金资产配置详情如下，股票占净比16.16%，债券占净比91.30%，现金占净比0.98%，合计净资产5.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（7.57%），同类平均2.03%，比同类配置多5.54%；房地产业（3.73%），同类平均0.77%，比同类配置多2.96%；交通运输、仓储和邮政业（3.14%），同类平均0.74%，比同类配置多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产本期累计买入金额为7146.46万元，占期初基金资产净值比例为22.61%；浦发银行本期累计买入金额为1934.54万元，占期初基金资产净值比例为6.12%；中国建筑本期累计买入金额为1220.9万元，占期初基金资产净值比例为3.86%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兖州煤业（600188）、苏泊尔（002032）、中国建筑（601668）、中国太保（601601），本期累计卖出金额分别为8002.73万元、1220.07万元、1205.41万元、1121.91万元，占期初基金资产净值比例分别为25.32%、3.86%、3.81%、3.55%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券C（162299）持有股票上海机场（占3.14%）：持股为41.31万，持仓市值为1827.75万；工商银行（占2.05%）：持股为255.79万，持仓市值为1191.98万；农业银行（占1.99%）：持股为393.28万，持仓市值为1156.24万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券C（162299）持有债券：债券21中证04（债券代码：175765）、债券21贵州高速MTN004（债券代码：102101208）、债券21淮南矿MTN002（债券代码：102100173）、债券21粤珠江MTN001（债券代码：102100641）等，持仓比分别5.22%、5.21%、5.20%、5.19%等，持仓市值3036.3万、3029.4万、3026.7万、3021.9万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为31<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

创金合信积极成长股票A基金怎么样？近三月以来收益2.56%，以下是为您整理的12月14日创金合信积极成长股票A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，创金合信积极成长股票A最新公布单位净值1.1471，累计净值1.1471，最新估值1.1519，净值增长率跌0.42%。

基金阶段表现

创金合信积极成长股票A基金成立以来收益14.25%，近一月收益1.71%。

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创金合信季安鑫3个月持有期债券A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信季安鑫3个月持有期债券A（002337）截至12月14日，累计净值1.0255，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0624。

创金合信尊盈纯债债券成立以来收益1.77%，近一月收益0.41%，近一年收益5.57%，近三年下降11.94%。

基金经理表现

创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金由创金合信基金公司的基金经理黄佳祥管理，该基金经理从业419天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是创金合信季安鑫3个月A，回报率3.68%。现任基金资产总规模3.68%，现任最佳基金回报7.47亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信尊盈纯债债券（002337）持有债券：债券19莆田高新债（债券代码：1980231）、债券17汉口银行二级（债券代码：1720019）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.84%、3.80%、2.77%等，持仓市值4082万、4040万、2940.65万等。

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天弘创业板300指数A基金怎么样？为您整理的12月14日天弘创业板300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值1.1084，最新公布单位净值1.1084，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1071。

该基金成立以来收益9.82%，近一月收益2.22%。

基金介绍

该基金简称天弘创业板300指数A，该基金成立于2021年5月7日，基金规模为90万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由国泰君安证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是陈瑶。

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12月14日国泰金龙行业混合累计净值为6.357元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日国泰金龙行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金龙行业混合（020003）截至12月14日，最新市场表现：单位净值0.545，累计净值6.357，最新估值0.545。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利570.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值14.24亿元，期末单位基金资产净值0.57元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰金龙行业混合基金收入合计13,142.35元，股票收入17,458.11元，占比132.84%；债券收入-7.49元；股利收入451.34元，占比3.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

红塔红土稳健精选混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日红塔红土稳健精选混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土稳健精选混合A（009817）截至12月14日，最新公布单位净值1.1203，累计净值1.1631，最新估值1.124，净值增长率跌0.33%。

基金阶段表现

红塔红土稳健精选混合A（009817）成立以来收益16.8%，今年以来收益11.55%，近一月收益2.52%，近三月收益1.9%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投稳祥债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月14日中信建投稳祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，中信建投稳祥债券A（003978）最新公布单位净值1.0104，累计净值1.2214，最新估值1.0102，净值增长率涨0.02%。

该基金成立以来收益24.11%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.6%，近一年收益4.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元。

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12月14日银华沪深300指数(LOF)基金怎么样？以下是为您整理的12月14日银华沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，银华沪深300指数(LOF)（161811）最新市场表现：单位净值1.0727，累计净值1.0727，最新估值1.0781，净值增长率跌0.5%。

基金季度利润

银华沪深300指数分级今年以来收益0.43%，近一月收益4.36%，近三月收益1.08%，近一年收益6.94%。

基金详情介绍

基金全名是银华沪深300指数证券投资基金(LOF)，以下简称银华沪深300指数(LOF)，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是杨腾等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉合锦鹏添利混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月14日嘉合锦鹏添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C（008906）基金资产配置详情如下，股票占净比7.57%，债券占净比98.14%，现金占净比1.02%，合计净资产1.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C基金行业配置合计为7.57%，同类平均为59.91%，比同类配置少52.34%。基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（4.12%）、房地产业（2.36%）、交通运输、仓储和邮政业（1.09%），同类平均分别为0.63%、2.65%、1.74%，比同类配置分别为多3.49%、少0.29%、少0.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合锦鹏添利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：视觉中国本期累计买入金额为219.69万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；淮北矿业本期累计买入金额为129.27万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；中国铁建本期累计买入金额为113.4万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；虹软科技本期累计买入金额为204.91万元，占期初基金资产净值比例为0.89%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉合锦鹏添利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浦发银行（600000），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计卖出金额为259.75万元；中工国际（002051），占期初基金资产净值比例为0.90%，本期累计卖出金额为206.88万元；视觉中国（000681），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为205.11万元；虹软科技（688088），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为188.52万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C（008906）持有股票基金：中国建筑、保利发展、招商蛇口等，持仓比分别2.10%、1.23%、1.13%等，持股数分别为50万、10万、10万，持仓市值240万、140.3万、129.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合锦鹏添利混合C基金（008906）持有债券18电投10（占9.27%），持仓市值为1061.27万；债券21华能集SCP018（占8.73%），持仓市值为999.9万；债券21中航01（占8.28%），持仓市值为948.58万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月14日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，股票占净比28.51%，债券占净比104.21%，现金占净比3.76%，合计净资产4.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.72%），同类平均42.72%，比同类配置少23%；建筑业（3.65%），同类平均0.60%，比同类配置多3.05%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.98%），同类平均3.03%，比同类配置少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物本期累计买入金额为591.81万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；珀莱雅本期累计买入金额为256.04万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；康泰生物本期累计买入金额为244.73万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；深信服本期累计买入金额为230.86万元，占期初基金资产净值比例为0.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、扬农化工（600486）、赤峰黄金（600988）、光线传媒（300251），本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元、288.36万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%、0.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有股票基金：宁德时代、海康威视、阳光电源、深信服等，持仓比分别2.83%、1.79%、1.70%、1.60%等，持股数分别为2.47万、14.95万、5.25万、3.13万，持仓市值1298.55万、822.25万、779万、734.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有债券：债券上银转债（债券代码：113042）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券江银转债（债券代码：128034）等，持仓比分别9.38%、3.48%、3.21%、1.72%等，持仓市值4308.63万、1596.46万、1473.68万、788.12万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日永赢盈益债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月14日永赢盈益债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，永赢盈益债券A最新市场表现：单位净值1.023，累计净值1.0815，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0226。

基金阶段涨跌表现

永赢盈益债券A成立以来收益8.27%，近一月收益0.33%，近一年收益2.79%，近三年收益6.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日广发中证全指能源ETF基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月14日广发中证全指能源ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，累计净值0.8163，最新公布单位净值0.8163，净值增长率跌1.83%，最新估值0.8315。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利564.98万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，广发中证全指能源ETF（基金代码：159945）涨32.76%，同类平均跌1.93%，排10名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度万家中证500指数增强发起式C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月14日万家中证500指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证500指数增强发起式C基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值1.8572，累计净值1.9244，最新估值1.8659，净值跌0.47%。

该基金成立以来收益95.49%，今年以来收益22.87%，近一月收益3.02%，近一年收益27.44%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.38%，同类平均为77.82%，比同类配置多16.56%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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富国泰享回报6个月持有期混合C基金怎么样？为您整理的12月14日富国泰享回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，富国泰享回报6个月持有期混合C市场表现：累计净值1.0161，最新单位净值1.0161，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0193。

近一月收益0.64%，近三月下降0.49%。

基金介绍

该基金全名是富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称富国泰享回报6个月持有期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是俞晓斌。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银瑞信上证50ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的工银瑞信上证50ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞信上证50ETF收入合计负194.41万元：利息收入7924.31元，其中利息收入方面，存款利息收入7924.31元。投资收益1391.45万元，公允价值变动亏1590.18万元，其他收入3.54万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，工银瑞信上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.94%，本期累计卖出金额为594.72万元；海天味业（603288），占期初基金资产净值比例为0.36%，本期累计卖出金额为109.55万元；韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计卖出金额为105.97万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计卖出金额为102.13万元等。

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12月14日华泰柏瑞中证科技ETF联接A近三月以来收益3.18%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰柏瑞中证科技ETF联接A（008399）12月14日净值涨0.42%。当前基金单位净值为1.6658元，累计净值为1.6658元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益64.35%，今年以来收益16.32%，近一年收益24.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。

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