2021年第二季度华宝宝康消费品混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月14日华宝宝康消费品混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合（240001）基金资产配置详情如下，合计净资产13.82亿元，股票占净比70.14%，债券占净比22.57%，现金占净比7.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.14%，同类平均为60.03%，比同类配置多10.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝宝康消费品混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器（000651）、芒果超媒（300413）、周大生（002867），本期累计买入金额分别为6462.19万元、2452.52万元、2205.3万元，占期初基金资产净值比例分别为3.85%、1.46%、1.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝宝康消费品混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、青岛啤酒、安恒信息、极米科技，本期累计卖出金额分别为8681.12万元、2739.98万元、2617.8万元、2536.29万元，占期初基金资产净值比例分别为5.17%、1.63%、1.56%、1.51%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合（240001）持有股票基金：中国中免、太平鸟、九号公司等，持仓比分别9.03%、4.21%、4.10%等，持股数分别为48万、150万、70万，持仓市值1.25亿、5817万、5663万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合基金（240001）持有债券国开1702（占8.02%），持仓市值为1.11亿；债券20国债15（占2.90%），持仓市值为4003.6万；债券20农发清发03（占2.19%），持仓市值为3022.8万等。

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汇安丰利混合C近三年来在同类基金中排356名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日汇安丰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，汇安丰利混合C（003887）最新单位净值2.1461，累计净值2.4152，净值增长率跌0.96%，最新估值2.167。

基金近三月来排名

汇安丰利混合C（基金代码：003887）近三年来收益165.27%，阶段平均收益102.76%，表现优秀，同类基金排356名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安丰利混合C（基金代码：003887）跌4.2%，同类平均跌1.2%，排1506名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰柏瑞量化创优混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创优混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.78%），同类平均42.54%，比同类配置多24.24%；金融业（9.19%），同类平均5.48%，比同类配置多3.71%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.02%），同类平均3.06%，比同类配置多3.96%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，现金占净比7.66%，合计净资产1.41亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）持有债券：债券温氏转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值21.27万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月13日添富全球消费混合(QDII)美元基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日添富全球消费混合(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，添富全球消费混合(QDII)美元最新市场表现：单位净值2.3868，累计净值2.3868，最新估值2.4095，净值增长率跌0.94%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益140.95%，今年以来下降17.68%，近一年下降12.62%，近三年收益143.11%。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月14日富国睿利定期开放混合发起式近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月14日富国睿利定期开放混合发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.404，累计净值1.404，最新估值1.405，净值增长率跌0.07%。

基金阶段表现

富国睿利定期开放混合发起式近1月来收益0.86%，阶段平均收益0.99%，表现一般，同类基金排492名，相对上升54名。

基金现任经理

富国睿利定开混合发起式的现任基金经理是袁宜，任职时间为2016-09-29~至今，任职期间回报38.80%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月14日国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）基金资产配置详情如下，合计净资产30.32亿元，股票占净比93.44%，债券占净比0.81%，现金占净比6.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（91.65%）、综合（1.79%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为51.80%、0.82%、1.05%，比同类配置分别为多39.85%、多0.97%、少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、恩捷股份（002812）、国轩高科（002074）、长安汽车（000625），本期累计买入金额分别为7605.91万元、5089.84万元、3846.82万元、3795.29万元，占期初基金资产净值比例分别为2.56%、1.71%、1.29%、1.28%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：亿纬锂能、上汽集团、国轩高科，占期初基金资产净值比例分别为3.94%、1.79%、1.76%，本期累计卖出金额分别为1.17亿元、5327.4万元、5246.44万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有股票恩捷股份（占6.07%）：持股为65.66万，持仓市值为1.84亿；比亚迪（占4.91%）：持股为59.61万，持仓市值为1.49亿；宁德时代（占4.83%）：持股为27.86万，持仓市值为1.46亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别0.81%等，持仓市值2447万等。

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12月14日光大保德信诚鑫混合C最新单位净值为1.4088元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月14日光大保德信诚鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信诚鑫混合C基金截至12月14日，累计净值1.4088，最新市场表现：公布单位净值1.4088，净值跌0.14%，最新估值1.4107。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3076.35万元，基金本期净收益盈利1278.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值6.76亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信诚鑫混合C基金收入合计4,407.53元，股票收入3,431.49元，债券收入-739.19元，股利收入82.01元。

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湘财长弘灵活配置混合C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月14日湘财长弘灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 湘财长弘灵活配置混合C（010077）12月14日净值涨0.44%。当前基金单位净值为1.3053元，累计净值为1.3053元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，湘财长弘灵活配置混合C持有详情，总份额210万份，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，湘财长弘灵活配置混合C收入合计2203.01万元：利息收入18.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.27万元，债券利息收入1.6万元。投资收益226.49万元，公允价值变动收益1949.4万元，其他收入8.22万元。

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长盛中证100指数买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月14日长盛中证100指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛中证100指数（519100）截至12月14日，最新公布单位净值1.4865，累计净值2.6425，最新估值1.4948，净值增长率跌0.56%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛中证100指数持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2260万份额，机构投资者持有占2.22%，个人投资者持有占97.78%，总份额2310万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛中证100指数（519100）基金资产配置详情如下，合计净资产3.15亿元，股票占净比94.50%，现金占净比5.61%。

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华夏沪深300ETF基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏沪深300ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模27.56亿元，基金总5.5亿份额，上市流通5.5亿份额，共分红8次，累计分红0.5703元/份。

基金拆分

2013年1月9日是华夏沪深300ETF基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.409。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF收入合计6.89亿元：利息收入2744.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入222.7万元，债券利息收入7697.77元。投资收益33.14亿元，公允价值变动亏26.59亿元，其他收入692.45万元。

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金鹰添瑞中短债C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日金鹰添瑞中短债C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日，最新市场表现：单位净值1.0192，累计净值1.1512，最新估值1.0192。

基金阶段表现

金鹰添瑞中短债C基金成立以来收益15.99%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.27%，近一年收益3.43%，近三年收益9.4%。

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富国中证10年期国债ETF基金怎么样？以下是为您整理的截至12月14日富国中证10年期国债ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新公布单位净值115.889，累计净值1.1589，最新估值115.826，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现方面

富国中证10年期国债ETF成立以来收益15.88%，近一月收益0.46%，近一年收益5.05%，近三年收益9.36%。

基金详情介绍

基金全名是富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金，以下简称富国中证10年期国债ETF，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是朱征星。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月10日创金合信汇泽三个月定开债券最新单位净值为1.078元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月10日创金合信汇泽三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，创金合信汇泽三个月定开债券最新市场表现：单位净值1.078，累计净值1.078，最新估值1.0769，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利373.72万元，基金本期净收益盈利323.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.34亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信汇泽三个月定开债券收入合计1153.81万元：利息收入2105.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.54万元，债券利息收入1816.32万元，资产支持证券利息收入元132.6万元。投资收益负309.24万元，公允价值变动收益负642.73万元，其他收入600.26元。

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12月14日国泰成长价值混合C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月14日国泰成长价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，国泰成长价值混合C最新公布单位净值1.0535，累计净值1.0535，最新估值1.0673，净值增长率跌1.29%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合C持有详情，总份额160万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额。

基金详情介绍

基金简称国泰成长价值混合C，该基金成立于2021年3月23日，基金规模为150万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是彭凌志。

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2021年第三季度财通资管新聚益6个月持有期混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的财通资管新聚益6个月持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管新聚益6个月持有期混合C（012053）基金资产配置详情如下，合计净资产3.03亿元，股票占净比63.78%，债券占净比21.85%，现金占净比13.65%。

基金现任经理

财通资管新聚益6个月持有混合发起式C的现任基金经理是辛晨晨，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-。

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华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月14日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴研究智选灵活配置混合C截至12月14日，累计净值2.1478，最新公布单位净值2.1478，净值增长率跌0.58%，最新估值2.1603。

华泰保兴研究智选灵活配置混合C成立以来收益116.03%，近一月收益3.63%，近一年收益7.21%，近三年收益116.01%。

基金介绍

基金全名是华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华泰保兴研究智选灵活配置混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华泰保兴基金管理有限公司管理，基金经理是赵健。

基金公司情况

该基金属于华泰保兴基金管理有限公司，公司成立于2016年7月26日，公司所有基金管理规模307.42亿元，拥有基金经理7名，基金32只。

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2021年第三季度招商深证100指数A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数A（217016）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券20国债02等，持仓比分别1.95%、0.32%、0.13%等，持仓市值614.65万、100.08万、39.99万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A（217016）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，债券占净比2.48%，现金占净比2.66%，合计净资产3.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.81%，同类平均52.09%，比同类配置多17.72%；金融业行业基金配置8.91%，同类平均14.89%，比同类配置少5.98%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.36%，同类平均5.70%，比同类配置少2.34%。

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12月13日摩根国际债券人民币对冲派息近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月13日摩根国际债券人民币对冲派息基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

摩根国际债券人民币对冲派息基金截至12月13日，最新单位净值10.05，累计净值11.508，最新估值10.04，净值涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为2%。

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国寿安保目标策略混合发起A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国寿安保目标策略混合发起A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保目标策略混合发起A（004818）市场表现：截至12月14日，累计净值1.2628，最新单位净值1.2628，净值增长率涨0.33%，最新估值1.2587。

自基金成立以来收益25.87%，今年以来收益11.07%，近一年收益12.71%，近三年收益76.83%。

基金经理表现

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是国寿安保智慧生活股票，回报率138.75%。现任基金资产总规模189.10%，现任最佳基金回报23.56亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保目标策略混合发起A（004818）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别13.78%、12.05%、10.33%等，持仓市值8007.2万、7006.3万、6004.8万等。

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富国目标齐利一年期纯债债券基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月14日富国目标齐利一年期纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，富国目标齐利一年期纯债债券（000469）最新市场表现：单位净值1.082，累计净值1.387，净值增长率跌5.25%，最新估值1.142。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国目标齐利一年期纯债债券持有详情，总份额6540万份，其中机构投资者持有占82.40%，机构投资者持有5390万份额，个人投资者持有占17.60%，个人投资者持有1150万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国目标齐利一年期纯债债券（基金代码：000469）涨1.53%，同类平均涨1.39%，排481名，整体来说表现优秀。

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新华鑫益灵活配置混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月14日新华鑫益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值6.5887，最新市场表现：单位净值6.5887，净值增长率跌0.93%，最新估值6.6503。

自基金成立以来收益558.87%，今年以来收益41.27%，近一年收益58.04%，近三年收益253.09%。

基金现任经理

新华鑫益灵活配置混合的现任基金经理是贲兴振，任职时间为2014-04-16~2015-05-20，任职期间回报102.40%。

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中加颐智纯债债券基金累计分红了8次,以下是为您整理的12月14日中加颐智纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，中加颐智纯债债券（006411）最新市场表现：公布单位净值1.0161，累计净值1.0976，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0157。

基金分红

中加颐智纯债债券基金成立于2018年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3010万元，基金总2985万份额，上市流通2985万份额，共分红8次，累计分红0.0815元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.03%，今年以来收益3.29%，近一年收益3.61%，近三年收益9.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞中证500ETF买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月14日华泰柏瑞中证500ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF持有详情，机构投资者持有1870万份额，个人投资者持有1330万份额，机构投资者持有占58.36%，个人投资者持有占41.64%，总份额3200万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）基金资产配置详情如下，股票占净比95.67%，现金占净比4.39%，合计净资产5.85亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.12%，同类平均51.77%，比同类配置多8.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.01%，同类平均6.29%，比同类配置多0.72%；金融业行业基金配置5.17%，同类平均16.98%，比同类配置少11.81%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）持有债券：债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值15.1万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月10日长盛盛琪一年债券A一个月来收益0.32%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月10日长盛盛琪一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，长盛盛琪一年债券A（003199）市场表现：累计净值1.1393，最新公布单位净值1.0317，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0306。

基金阶段涨跌幅

长盛盛琪一年债券A成立以来收益14.5%，近一月收益0.32%，近一年收益4.39%，近三年收益10.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长盛盛琪一年债券A基金收入合计90.07元，债券收入-69.18元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏医药ETF基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月13日华夏医药ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏医药ETF截至12月13日市场表现：累计净值3.3575，最新单位净值3.3575，净值增长率跌0.49%，最新估值3.3741。

华夏医药ETF（基金代码：510660）成立以来收益237.41%，今年以来收益3.96%，近一月收益2.48%，近一年收益12.03%，近三年收益117.57%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏医药ETF（510660）持有股票药明康德（占16.90%）：持股为13.59万，持仓市值为2075.83万；恒瑞医药（占11.85%）：持股为28.98万，持仓市值为1455.53万；片仔癀（占9.99%）：持股为3.24万，持仓市值为1226.99万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度东方成长收益灵活配置混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月14日东方成长收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，东方成长收益灵活配置混合A（400013）最新公布单位净值1.3398，累计净值1.7515，净值增长率跌0.23%，最新估值1.3429。

东方成长收益灵活配置混合今年以来收益15.68%，近一月收益4.93%，近三月下降1.95%，近一年收益16.9%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方成长收益灵活配置混合基金行业配置合计为55.47%，同类平均为58.59%，比同类配置少3.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为23.60%、10.81%、7.03%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少17.96%、多5.20%、多3.85%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度浦银安盛ESG责任投资混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月14日浦银安盛ESG责任投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）基金资产配置详情如下，股票占净比68.17%，现金占净比32.36%，合计净资产20.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.85%，同类平均41.64%，比同类配置多3.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.48%，同类平均3.08%，比同类配置少2.6%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均2.49%，比同类配置少2.47%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：鲁西化工（000830）本期累计买入金额为6415.67万元；天坛生物（600161）本期累计买入金额为1.09亿元；百克生物（688276）本期累计买入金额为12.67万元；九洲药业（603456）本期累计买入金额为2691.44万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工，本期累计卖出金额分别为5639.21万元

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）持有股票基金：中国移动、海康威视、天坛生物、中广核新能源等，持仓比分别7.21%、7.13%、7.10%、5.30%等，持股数分别为385.95万、271.45万、464.52万、1613.8万，持仓市值1.51亿、1.49亿、1.49亿、1.11亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合C基金（009631）持有债券21中石化SCP002（占6.55%），持仓市值为1.5亿；债券21招商蛇口SCP002（占6.55%），持仓市值为1.5亿；债券21南电SCP004（占3.06%），持仓市值为7014.7万；债券21中电投SCP009（占2.18%），持仓市值为5007.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日华夏回报混合H基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏回报混合H基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏回报混合H基金截至12月13日，最新单位净值1.514，累计净值5.098，最新估值1.507，净值涨0.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报混合H基金（960002）持有债券21国开01（占6.95%），持仓市值为10.11亿；债券16农发04（占3.47%），持仓市值为5.05亿；债券18国开04（占3.33%），持仓市值为4.84亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度财通福盛混合发起(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月14日财通福盛混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通福盛定开混合发起（501032）基金资产配置详情如下，股票占净比88.52%，债券占净比0.34%，现金占净比8.81%，合计净资产7400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.52%，同类平均为58.75%，比同类配置多29.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.02%，同类平均41.69%，比同类配置多39.33%；卫生和社会工作行业基金配置5.95%，同类平均3.08%，比同类配置多2.87%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.55%，同类平均3.06%，比同类配置少1.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通福盛定开混合发起基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：神火股份、智飞生物、贵州茅台，占期初基金资产净值比例分别为9.12%、3.80%、3.61%，本期累计买入金额分别为1200.32万元、499.68万元、474.9万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通福盛定开混合发起基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：荣盛石化、中泰化学、恩华药业，本期累计卖出金额分别为1422.6万元、746.28万元、654.37万元，占期初基金资产净值比例分别为10.81%、5.67%、4.97%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通福盛定开混合发起（501032）持有股票基金：九洲药业、远兴能源、智飞生物等，持仓比分别9.53%、8.32%、6.95%等，持股数分别为12.86万、65.07万、3.25万，持仓市值708.33万、618.8万、516.72万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通福盛定开混合发起（501032）持有债券：债券川恒转债（债券代码：127043）等，持仓比分别0.34%等，持仓市值25.5万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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华夏沪港通恒生ETF该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度华夏沪港通恒生ETF基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值13.02亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为10.48%；工商银行本期累计买入金额为2534.81万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；阿里健康本期累计买入金额为2314.04万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；中国移动本期累计买入金额为2023.9万元，占期初基金资产净值比例为1.93%等。

基金详情介绍

基金全名是华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华夏沪港通恒生ETF，该基金成立于2014年12月23日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。