嘴唇较厚的朗 
11月26日平安瑞尚六个月持有混合C近三月以来收益1.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日平安瑞尚六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安瑞尚六个月持有混合C截至11月26日，最新单位净值1.0488，累计净值1.0488，最新估值1.0481，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.84%，今年以来收益4.34%，近一月收益1.34%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安瑞尚六个月持有混合C基金资产总计1.01亿元，银行存款866.7万元，结算备付金610.7万元，存出保证金3.46万元，交易性金融资产8489.47万元，其中交易性金融资产方面：股票投资355.06万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眉目疏朗的手套 眉目疏朗的手套 
贾紫菜汤 鹏华丰玉债券基金怎么样？近三月以来收益0.69%，以下是为您整理的11月26日鹏华丰玉债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0319，累计净值1.204，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0312。
基金阶段表现
自基金成立以来收益21.94%，今年以来收益3.3%，近一年收益4.26%，近三年收益11.18%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 11月26日人保量化混合C最新净值是多少？以下是为您整理的11月26日人保量化混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，人保量化混合C累计净值1.6293，最新公布单位净值1.6293，净值增长率涨0.58%，最新估值1.6199。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.65万元，基金本期净收益盈利2569.1元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金详情介绍
基金简称人保量化混合C，该基金成立于2018年9月27日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中国人保资产管理有限公司管理，基金经理是石晓冉。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
眉目疏朗的手套 
长方脸的云 11月26日同泰慧盈混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日同泰慧盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，同泰慧盈混合A（008178）最新单位净值1.6187，累计净值1.6187，净值增长率涨0.27%，最新估值1.6143。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，同泰慧盈混合A基金资产总计1.5亿元，银行存款1648.85万元，结算备付金143.79万元，交易性金融资产1.29亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.26亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眉目疏朗的手套 
两鬓雪白的石榴 华夏野村日经225ETF(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排7名，以下是为您整理的11月26日华夏野村日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.1878，最新市场表现：单位净值1.1878，净值增长率跌1.84%，最新估值1.2101。
基金近两年来排名
华夏野村日经225ETF(QDII)（基金代码：513520）近2年来收益9.62%，阶段平均收益20.65%，表现优秀，同类基金排7名，相对上升116名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏野村日经225ETF(QDII)（基金代码：513520）涨1.78%，同类平均跌6.1%，排31名，整体来说表现优秀。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
眉目疏朗的手套 
碧眼突出的蓉 11月26日嘉合锦创优势精选混合近三月以来下降2.38%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日嘉合锦创优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
嘉合锦创优势精选混合（006992）成立以来收益72.27%，今年以来收益3.31%，近一月收益2.32%，近三月下降2.38%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合锦创优势精选混合（006992）基金资产配置详情如下，股票占净比55.77%，现金占净比45.02%，合计净资产200万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为55.77%，同类平均为59.46%，比同类配置少3.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉合锦创优势精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：视源股份、中国核电、隆基股份、汇川技术，占期初基金资产净值比例分别为6.64%、2.66%、2.62%、2.54%，本期累计买入金额分别为22.03万元、8.83万元、8.71万元、8.43万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 2021年第二季度上投摩根核心优选混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根核心优选混合（370024）基金资产配置详情如下，合计净资产18.27亿元，股票占净比90.06%，现金占净比9.62%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.06%，同类平均为59.46%，比同类配置多30.60%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，上投摩根核心优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：融捷股份、可靠股份、*ST基础、金博股份，本期累计买入金额分别为2477.12万元、1773.07万元、1718.66万元、1719.05万元，占期初基金资产净值比例分别为2.72%、1.95%、1.89%、1.89%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眉目疏朗的手套 眉目疏朗的手套 
目光和蔼的海豚 11月26日国联安增利债券B一个月来收益0.52%，2015年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日国联安增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增利债券B截至11月26日市场表现：累计净值1.5383，最新公布单位净值1.3108，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3102。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益61.71%，今年以来收益1.95%，近一年收益2.35%，近三年收益8.09%。
2015年第三季度基金行业配置
截至2015年第三季度，国联安增利债券B基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.19%，同类平均7.38%，比同类配置少7.19%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.68%，比同类配置少0.68%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均2.90%，比同类配置少2.9%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眉目疏朗的手套 
粗密头发的美 11月26日西部利得合享债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日西部利得合享债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1182，累计净值1.3552，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1176。
基金阶段表现
西部利得合享债券C近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排935名，相对上升42名。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计1439.42元，其中管理人报酬526.83元，占比36.60%；托管费175.61元，占比12.20%；交易费2.24元，占比0.16%；销售服务费1.63元，占比0.11%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傅光 2021年第二季度前海开源稳健增长三年混合基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的前海开源稳健增长三年混合基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度，前海开源稳健增长三年混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为1.22亿元，占期初基金资产净值比例为4.26%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为5613.88万元，占期初基金资产净值比例为1.95%；格力电器（000651）本期累计买入金额为5341.95万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；比亚迪电子（00285）本期累计买入金额为4192.06万元，占期初基金资产净值比例为1.46%等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，前海开源稳健增长三年混合基金（008188）持有债券21国开01（占10.03%），持仓市值为2.8亿；债券21国开06（占10.02%），持仓市值为2.8亿等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 2021年第二季度添富创新医药混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日添富创新医药混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，添富创新医药混合（006113）基金资产配置详情如下，合计净资产108.15亿元，股票占净比87.92%，债券占净比2.78%，现金占净比10.22%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，添富创新医药混合基金行业配置合计为80.94%，同类平均为60.03%，比同类配置多20.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.80%）、科学研究和技术服务业（25.42%）、卫生和社会工作（14.69%），同类平均分别为43.11%、2.45%、2.39%，比同类配置分别为少2.31%、多22.97%、多12.30%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，添富创新医药混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、金域医学、迈瑞医疗、复星医药，占期初基金资产净值比例分别为7.78%、2.83%、2.58%、2.53%，本期累计买入金额分别为8.22亿元、2.98亿元、2.72亿元、2.67亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，添富创新医药混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：长春高新、片仔癀、药明生物、华海药业，本期累计卖出金额分别为10.14亿元、3.4亿元、3.31亿元、3.15亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.61%、3.22%、3.13%、2.98%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，添富创新医药混合（006113）持有股票药明康德（占8.95%）：持股为633.56万，持仓市值为9.68亿；爱尔眼科（占8.42%）：持股为1706.2万，持仓市值为9.11亿；凯莱英（占7.91%）：持股为191.87万，持仓市值为8.56亿；康龙化成（占7.56%）：持股为379.48万，持仓市值为8.17亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，添富创新医药混合（006113）持有债券：债券21进出01等，持仓比分别2.78%等，持仓市值3亿等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眉目疏朗的手套 
嘴是兔唇的黄豆 2021年11月28日年平安人工智能ETF基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安人工智能ETF持有详情，机构投资者持有1680万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占83.24%，个人投资者持有占16.76%，总份额2020万份。
基金市场表现方面
截至11月26日，平安人工智能ETF（512930）最新单位净值1.4933，累计净值1.6433，净值增长率跌1.36%，最新估值1.5139。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款571.03万，结算备付金8.58万，存出保证金4.27万，交易性金融资产3.26亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眉目疏朗的手套 眉目疏朗的手套 
两眸秋水的荔 11月26日农银工业4.0混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日农银工业4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，农银工业4.0混合（001606）最新单位净值5.2727，累计净值5.2727，净值增长率涨1.04%，最新估值5.2186。
近6月来表现
农银工业4.0混合（基金代码：001606）近6月来收益56.26%，阶段平均收益6.23%，表现优秀，同类基金排20名，相对上升2名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，农银工业4.0混合（基金代码：001606）涨21.38%，同类平均跌1.2%，排38名，整体来说表现优秀。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 2021年第三季度平安估值优势混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日平安估值优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安估值优势混合C基金截至11月26日，累计净值1.7758，最新市场表现：公布单位净值1.7758，净值跌0.2%，最新估值1.7794。
平安估值优势混合C今年以来收益4.7%，近一月收益0.15%，近三月收益1.72%，近一年收益6.86%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，平安估值优势混合C基金行业配置合计为34.78%，同类平均为58.50%，比同类配置少23.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为19.42%、7.95%、1.61%，同类平均分别为41.57%、5.52%、2.40%，比同类配置分别为少22.15%、多2.43%、少0.79%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
