11月26日永赢稳益债券一年来收益5.16%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日永赢稳益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢稳益债券（002169）截至11月26日，最新单位净值1.0928，累计净值1.211，最新估值1.0924，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

永赢稳益债券（基金代码：002169）成立以来收益22.33%，今年以来收益4.51%，近一月收益0.72%，近一年收益5.16%，近三年收益11.53%。

基金现任经理

永赢稳益债券的现任基金经理是陶毅，任职时间为2020-05-11~至今，任职期间回报3.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月28日年创金合信沪深300增强A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，创金合信沪深300增强A持有详情，总份额1350万份，其中机构投资者持有800万份额，机构投资者持有占59.67%，个人投资者持有540万份额，个人投资者持有占40.33%。

基金市场表现方面

截至11月26日，创金合信沪深300增强A最新市场表现：公布单位净值1.6301，累计净值1.7681，最新估值1.6369，净值增长率跌0.42%。

基金现任经理

创金合信沪深300指数增强A的现任基金经理是孙悦，任职时间为2021-07-19~至今，任职期间回报-3.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安安盈灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月26日平安安盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.9815，累计净值2.9815，净值增长率涨0.09%，最新估值2.9789。

基金近一周来表现

平安安盈灵活配置混合（基金代码：002537）近一周收益0.57%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排539名，相对上升138名。

2021年第三季度表现

平安安盈灵活配置混合基金（基金代码：002537）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.24%（2021年第三季度）、涨24.81%（2021年第二季度）、跌1.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为295名、165名、1152名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商添旭3个月定开债发起式A基金怎么样？为您整理的11月26日招商添旭3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商添旭3个月定开债发起式A（007173）11月26日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.0099元，累计净值为1.0979元。

招商添旭3个月定开债发起式A成立以来收益10.02%，近一月收益0.7%，近一年收益4.49%。

基金介绍

基金简称招商添旭3个月定开债发起式A，该基金成立于2019年4月10日，基金规模为1.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王闯。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长盛盛崇混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日长盛盛崇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合A（003594）基金资产配置详情如下，合计净资产1.82亿元，股票占净比44.71%，债券占净比16.32%，现金占净比4.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为44.71%，同类平均为59.84%，比同类配置少15.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置31.09%，同类平均43.01%，比同类配置少11.92%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.23%，同类平均2.46%，比同类配置多4.77%；卫生和社会工作行业基金配置4.89%，同类平均2.36%，比同类配置多2.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛盛崇混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：通策医疗（600763）、航发动力（600893）、平安银行（000001），本期累计买入金额分别为903.25万元、551.61万元、439.66万元，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、2.34%、1.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛盛崇混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液（000858）、伊利股份（600887）、航发动力（600893）、保利地产（600048），本期累计卖出金额分别为2104.85万元、603.23万元、524.64万元、516.69万元，占期初基金资产净值比例分别为8.93%、2.56%、2.23%、2.19%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合A（003594）持有股票基金：药明康德、日月股份、通策医疗等，持仓比分别7.02%、4.91%、4.89%等，持股数分别为8.36万、25.8万、2.95万，持仓市值1277.41万、892.68万、889.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛崇混合A（003594）持有债券：债券21贴现国债34（债券代码：219934）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21贴债41（债券代码：020438）等，持仓比分别10.95%、2.48%、1.93%、0.55%等，持仓市值1991.4万、450.41万、350.28万、99.52万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛盛崇混合A收入合计785.71万元，扣除费用126.43万元，利润总额659.28万元，最后净利润659.28万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实中创400ETF累计净值为2.3131元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实中创400ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值2.3131，最新单位净值2.3131，净值增长率涨0.06%，最新估值2.3117。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值7780.07万元，期末单位基金资产净值2.13元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.22%，同类平均51.50%，比同类配置多21.72%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置13.30%，同类平均5.83%，比同类配置多7.47%；金融业行业基金配置2.50%，同类平均13.96%，比同类配置少11.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日富国中证价值ETF基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日富国中证价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.7775，最新公布单位净值1.7775，净值增长率跌0.09%，最新估值1.7791。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益78.31%，今年以来收益19.83%，近一月收益0.89%，近一年收益14.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日安信新回报混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日安信新回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，安信新回报混合A最新单位净值3.5714，累计净值3.6214，净值增长率涨0.01%，最新估值3.5711。

基金阶段涨跌幅

安信新回报混合A（基金代码：002770）成立以来收益273.61%，今年以来收益25.48%，近一月收益1.62%，近一年收益34.19%，近三年收益237.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信新回报混合A收入合计3917.65万元，扣除费用551.35万元，利润总额3366.3万元，最后净利润3366.3万元。

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11月26日长信先利半年定开混合C一个月来收益2.38%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长信先利半年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信先利半年定开混合C（008041）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1718，累计净值1.1718，最新估值1.1713，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.01%，今年以来收益3.43%，近一年收益4.19%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合C基金资产总计1961.77万元，银行存款935.7万元，结算备付金4.05万元，存出保证金1.29万元，交易性金融资产1000万元。

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11月26日汇添富多策略纯债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日汇添富多策略纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富多策略纯债债券C市场表现：累计净值1.0279，最新单位净值1.0279，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0276。

基金季度利润

汇添富多策略纯债债券C今年以来收益1.95%，近一月下降1%，近三月下降1.13%，近一年收益2.75%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富多策略纯债债券C扣除费用合计301.26万元，其中具体费用方面，管理人报酬145.13万元，托管费145.13万元，销售服务费9.61万元，交易费用1.82万元，利息支出83.96万元，卖出回购金融资产支出83.96万元，其他费用19.08万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日广发中证全指信息技术ETF最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月26日广发中证全指信息技术ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发中证全指信息技术ETF（159939）市场表现：截至11月26日，累计净值1.491，最新公布单位净值1.491，净值增长率跌1.32%，最新估值1.511。

基金近两年来表现

广发中证全指信息技术ETF（基金代码：159939）近2年来收益42.55%，阶段平均收益50.39%，表现一般，同类基金排481名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，广发中证全指信息技术ETF持有详情，机构投资者持有9060万份额，机构投资者持有占72.54%，个人投资者持有3430万份额，个人投资者持有占27.46%，总份额1.25亿份。

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民生加银中债1-3年农发行债券指数基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日民生加银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0754，最新市场表现：单位净值1.0282，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0279。

民生加银中债1-3年农发行债券指成立以来收益7.63%，近一月收益0.45%，近一年收益3.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银中债1-3年农发行债券指基金收入合计21,967.09元，债券收入占比0.15%。

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11月26日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一个月来收益0.11%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.027，累计净值1.027，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0266。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.66%，今年以来收益1.6%，近一月收益0.11%，近一年收益2.01%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月26日国寿安保稳和6个月持有期混合A累计净值为1.0375元，以下是为您整理的11月26日国寿安保稳和6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，国寿安保稳和6个月持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0375，累计净值1.0375，最新估值1.0368，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称国寿安保稳和6个月持有期混合A，该基金成立于2020年11月24日，基金规模为3.76亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.69亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是黄力等。

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太平睿安混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日太平睿安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平睿安混合A截至11月26日市场表现：累计净值1.1005，最新单位净值1.1005，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1009。

太平睿安混合A（基金代码：010268）成立以来收益10.75%，今年以来收益7.48%，近一月收益3.17%，近一年收益10.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，太平睿安混合A（010268）基金资产配置详情如下，股票占净比36.96%，债券占净比89.83%，现金占净比1.81%，合计净资产7.21亿元。

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11月26日鹏华丰源债券最新单位净值为1.0553元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日鹏华丰源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰源债券（004498）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0553，累计净值1.1943，最新估值1.0547，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1827.21万元，基金本期净收益盈利1365.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.56亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰源债券扣除费用合计2102.52万元，其中具体费用方面，管理人报酬879.55万元，托管费879.55万元，交易费用5.43万元，利息支出880.55万元，卖出回购金融资产支出880.55万元，其他费用25.09万元。

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2021年第二季度圆信永丰双利优选混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月26日圆信永丰双利优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰双利优选混合（005108）基金资产配置详情如下，股票占净比91.74%，债券占净比4.93%，现金占净比0.68%，合计净资产1.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.74%，同类平均为59.80%，比同类配置多31.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰双利优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：科前生物本期累计买入金额为5029.47万元，占期初基金资产净值比例为26.99%；邮储银行本期累计买入金额为1889.27万元，占期初基金资产净值比例为10.14%；华海药业本期累计买入金额为1850.72万元，占期初基金资产净值比例为9.93%；贝达药业本期累计买入金额为1723.37万元，占期初基金资产净值比例为9.25%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰双利优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：科前生物（688526）、浩欧博（688656）、邮储银行（601658），本期累计卖出金额分别为3805.28万元、2026.68万元、1842.34万元，占期初基金资产净值比例分别为20.42%、10.88%、9.89%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰双利优选混合（005108）持有股票基金：康华生物（300841）、迈克生物（300463）、贝达药业（300558）、普利制药（300630）等，持仓比分别6.65%、6.44%、6.25%、5.74%等，持股数分别为6.8万、38.1万、11.4万、21.22万，持仓市值1134.46万、1098.04万、1067.15万、979.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰双利优选混合（005108）持有债券：债券迪龙转债（债券代码：128033）、债券特一转债（债券代码：128025）、债券北陆转债（债券代码：123082）等，持仓比分别1.14%、1.13%、0.91%等，持仓市值194.18万、193.56万、155.32万等。

基金现任经理

圆信永丰双利优选的现任基金经理是肖世源，任职时间为2019-02-01~至今，任职期间回报19.50%。

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上证中央企业50ETF一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日上证中央企业50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上证中央企业50ETF截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值2.0324，累计净值1.3，最新估值2.0532，净值增长率跌1.01%。

基金一年来收益详情

上证中央企业50ETF（基金代码：510060）成立以来收益31.61%，今年以来下降0.85%，近一月下降3.57%，近一年收益0.14%，近三年收益23.83%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计42.83元，其中管理人报酬占比61.41%；托管费占比12.28%；交易费占比7.65%。

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华商健康生活混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日华商健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商健康生活混合（001106）市场表现：截至11月26日，累计净值1.82，最新公布单位净值1.77，净值增长率涨1.38%，最新估值1.746。

自基金成立以来收益83.87%，今年以来收益17.69%，近一年收益36.36%，近三年收益163.39%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计956.25元，其中管理人报酬330.65元，占比34.58%；托管费55.11元，占比5.76%；交易费558.72元，占比58.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日信诚中证基建工程指数(LOF)C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日信诚中证基建工程指数(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，信诚中证基建工程指数(LOF)C最新单位净值0.7563，累计净值0.7563，最新估值0.7641，净值增长率跌1.02%。

基金阶段涨跌表现

信诚中证基建工程指数(LOF)C（013082）近一周下降0.54%，近一月下降2.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚中证基建工程指数(LOF)C基金行业配置合计为93.77%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.54%。基金行业配置前三行业详情如下：建筑业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业，行业基金配置分别为90.52%、1.54%、1.32%，同类平均分别为1.45%、0.45%、5.38%，比同类配置分别为多89.07%、多1.09%、少4.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华宝资源优选混合A基金资产怎么配置？为您整理的11月26日华宝资源优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值3.531，累计净值3.64，净值增长率涨0.09%，最新估值3.528。

华宝资源优选混合（240022）成立以来收益282.1%，今年以来收益43.37%，近一月收益0.48%，近三月下降2.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝资源优选混合（240022）基金资产配置详情如下，股票占净比85.23%，现金占净比16.92%，合计净资产24.23亿元。

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