11月26日德邦新添利债券C近三月以来收益1.22%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日德邦新添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.7936，最新单位净值1.1906，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1931。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益93.52%，今年以来收益0.98%，近一年收益1.31%，近三年收益20.84%。

基金2020年利润

截至2020年，德邦新添利债券C扣除费用合计609.2万元，其中具体费用方面，管理人报酬281.72万元，托管费281.72万元，销售服务费38.74万元，交易费用27.23万元，利息支出171.19万元，卖出回购金融资产支出171.19万元，其他费用25.3万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日诺德价值优势混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，诺德价值优势混合（570001）最新市场表现：公布单位净值3.2869，累计净值3.7169，净值增长率跌0.66%，最新估值3.3088。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.42亿元，基金本期净收益盈利1.53亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元，期末基金资产净值65.51亿元。

基金现任经理

诺德价值优势混合的现任基金经理是罗世锋，任职时间为2014-11-25~至今，任职期间回报356.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深非周期股票A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日前海开源沪港深非周期股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.3593，最新单位净值1.3593，净值增长率跌1.82%，最新估值1.3845。

基金一年来收益详情

前海开源沪港深非周期股票A（006923）近一周收益0.08%，近一月下降1.46%，近三月下降6.09%，近一年下降5.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为8.85%，同类平均为52.31%，比同类配置少43.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源事件驱动混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日前海开源事件驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源事件驱动混合A（000423）截至11月26日，累计净值2.052，最新单位净值2.052，净值增长率跌0.58%，最新估值2.064。

前海开源事件驱动混合A（000423）成立以来收益105.2%，今年以来下降0.87%，近一月下降1.3%，近三月收益0.39%。

基金介绍

基金简称前海开源事件驱动混合A，该基金成立于2013年12月19日，基金规模为420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达207万份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是王霞。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日财通资管积极收益债券E基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日财通资管积极收益债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，财通资管积极收益债券E市场表现：累计净值1.1735，最新公布单位净值1.1635，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1626。

基金阶段涨跌幅

财通资管积极收益债券E（006162）近一周收益0.19%，近一月收益1.32%，近三月收益1.7%，近一年收益5.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，财通资管积极收益债券E基金收入合计818.91元，股票收入223.44元，占比27.28%；债券收入-410.24元；股利收入8.62元，占比1.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日诺德消费升级混合近三月以来收益10.72%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日诺德消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德消费升级混合截至11月26日市场表现：累计净值1.8636，最新公布单位净值1.8636，净值增长率跌0.81%，最新估值1.8788。

基金阶段涨跌幅

诺德消费升级混合（005674）成立以来收益87.88%，今年以来收益16.09%，近一月收益8.22%，近三月收益10.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺德消费升级混合基金收入合计1,314.18元，股票收入1,891.47元，占比143.93%；股利收入160.65元，占比12.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华行业轮动混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日银华行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，银华行业轮动混合累计净值2.252，最新单位净值1.9676，净值增长率涨0.04%，最新估值1.9668。

银华行业轮动混合（006302）近一周下降0.02%，近一月收益0.49%，近三月收益3.94%，近一年收益7.94%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华行业轮动混合收入合计3920.74万元：利息收入57.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.83万元。投资收益8308.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益8167.54万元，股利收益141.21万元。公允价值变动亏4517.63万元，其他收入72.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通中证100指数(LOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月26日海富通中证100指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中证100指数(LOF)C（010224）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.527，累计净值1.527，最新估值1.54，净值增长率跌0.84%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1.51%，今年以来下降4.57%，近一月下降2.21%，近一年收益0.52%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通中证100指数(LOF)C基金收入合计133.77元，股票收入463.34元，债券收入3.77元，股利收入82.94元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日汇丰晋信核心成长混合A最新单位净值为1.1294元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.1294，累计净值1.1294，最新估值1.1291，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信核心成长混合A基金股票收入7,675.98元，股利收入140.76元，收入合计7,502.27元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度上投摩根双息平衡混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）基金资产配置详情如下，股票占净比69.77%，债券占净比25.97%，现金占净比4.69%，合计净资产10.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.77%，同类平均为59.46%，比同类配置多10.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.95%，同类平均42.88%，比同类配置多10.07%；采矿业行业基金配置8.32%，同类平均2.97%，比同类配置多5.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.72%，同类平均2.09%，比同类配置多2.63%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）持有股票基金：紫金矿业（601899）、特变电工（600089）、永兴材料（002756）等，持仓比分别5.47%、4.63%、4.21%等，持股数分别为565.12万、198.76万、46.59万，持仓市值5702.03万、4819.85万、4383.13万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中欧同益债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日中欧同益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧同益债券截至11月26日市场表现：累计净值1.0309，最新公布单位净值1.0309，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0279。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.79%，今年以来收益0.13%，近一年收益0.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧同益债券（008739）基金资产配置详情如下，债券占净比126.70%，现金占净比0.97%，合计净资产8.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华宝先进成长混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日华宝先进成长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值7.0461，最新单位净值6.7781，净值增长率涨0.13%，最新估值6.7691。

基金阶段表现

华宝先进成长混合近1月来收益3.02%，阶段平均收益2.56%，表现良好，同类基金排935名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝先进成长混合（基金代码：240009）涨2.24%，同类平均跌1.2%，排504名，整体来说表现优秀。

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11月26日超大ETF近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日超大ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，超大ETF最新公布单位净值3.3918，累计净值1.251，净值增长率跌0.96%，最新估值3.4247。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益27.06%，今年以来下降8.58%，近一月下降1.92%，近一年下降5.43%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，超大ETF基金资产总计1.34亿元，银行存款385.76万元，结算备付金1.74万元，存出保证金3249.38元，交易性金融资产1.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.3亿元。

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工银瑞丰半年定开纯债债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月26日工银瑞丰半年定开纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银瑞丰半年定开纯债债券（002603）11月26日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0793元，累计净值为1.2561元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银瑞丰定开纯债发起式持有详情，机构投资者持有13.73亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额13.73亿份。

基金详情介绍

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券，该基金成立于2016年4月22日，基金规模为14.86亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达13.73亿份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李娜。

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泰达转型机遇股票A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日泰达转型机遇股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达转型机遇股票A（000828）市场表现：截至11月26日，累计净值4.137，最新单位净值3.917，净值增长率涨2.01%，最新估值3.84。

基金一年来收益详情

泰达转型机遇股票基金成立以来收益370.69%，今年以来收益73.63%，近一月收益3.71%，近一年收益118.46%，近三年收益495.29%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.2%。

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2021年第二季度富国天瑞强势混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月26日富国天瑞强势混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天瑞强势混合（100022）基金资产配置详情如下，股票占净比80.75%，现金占净比21.70%，合计净资产50.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.75%，同类平均为59.46%，比同类配置多21.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.63%，同类平均42.88%，比同类配置多28.75%；房地产业行业基金配置3.15%，同类平均2.49%，比同类配置多0.66%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.87%，同类平均2.09%，比同类配置多0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天瑞强势混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、中国中免（601888）、晶盛机电（300316），占期初基金资产净值比例分别为9.25%、4.06%、4.03%，本期累计买入金额分别为3.95亿元、1.73亿元、1.72亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天瑞强势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为4.12亿元，占期初基金资产净值比例为9.64%；三环集团（300408）本期累计卖出金额为2.11亿元，占期初基金资产净值比例为4.93%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为2.06亿元，占期初基金资产净值比例为4.83%；南山铝业（600219）本期累计卖出金额为1.93亿元，占期初基金资产净值比例为4.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天瑞强势混合（100022）持有股票基金：宁德时代、璞泰来、恩捷股份等，持仓比分别6.16%、4.58%、3.76%等，持股数分别为59.67万、135.64万、68.42万，持仓市值3.14亿、2.33亿、1.92亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国天瑞强势混合（100022）持有债券：债券杭叉转债（债券代码：113622）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值81.5万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银瑞信双利债券B基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日工银瑞信双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信双利债券B截至11月26日，累计净值2.045，最新单位净值1.658，净值增长率跌0.18%，最新估值1.661。

基金阶段涨跌幅

工银瑞信双利债券B（基金代码：485011）成立以来收益111.85%，今年以来收益1.77%，近一月下降0.12%，近一年收益3.29%，近三年收益18.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞信双利债券B（485011）基金资产配置详情如下，合计净资产224.49亿元，股票占净比15.73%，债券占净比94.66%，现金占净比0.28%。

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11月26日鹏华信用增利A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日鹏华信用增利A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华信用增利A（206003）最新单位净值1.3461，累计净值1.8551，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3468。

基金阶段涨跌幅

鹏华信用增利A今年以来收益8.22%，近一月收益2.87%，近三月收益3.68%，近一年收益11.13%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华信用增利A收入合计2.42亿元，扣除费用5403.94万元，利润总额1.88亿元，最后净利润1.88亿元。

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11月26日天弘季季兴三个月定开债券A累计净值为1.0766元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日天弘季季兴三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0766，最新单位净值1.0502，净值增长率涨0.26%，最新估值1.0475。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月26日安信永丰定开债券A累计净值为1.1636元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日安信永丰定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.1636，累计净值1.1636，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1637。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2630.42万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信永丰定开债券A收入合计166.77万元：利息收入121.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入9379.76元，债券利息收入120.04万元。投资亏49.66万元，其中投资收益方面，债券投资亏49.66万元。公允价值变动收益94.98万元，其他收入0.04元。

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