浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.0022，累计净值1.0542，最新估值1.0114，净值跌0.91%。

浦银安盛普嘉87个月定开债券A成立以来收益5.42%，近一月收益0.4%，近一年收益4.08%。

基金介绍

基金全名是浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称浦银安盛普嘉87个月定开债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是李羿。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商丰盈积极配置混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月26日招商丰盈积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C（009363）基金资产配置详情如下，合计净资产22.19亿元，股票占净比87.77%，债券占净比2.29%，现金占净比10.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、水利、环境和公共设施管理业、金融业，行业基金配置分别为56.29%、10.71%、5.23%，同类平均分别为41.24%、0.42%、5.96%，比同类配置分别为多15.05%、多10.29%、少0.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商丰盈积极配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明生物本期累计买入金额为1.8亿元，占期初基金资产净值比例为2.81%；吉利汽车本期累计买入金额为5740.69万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；鸿路钢构本期累计买入金额为5666.56万元，占期初基金资产净值比例为0.89%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商丰盈积极配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、稳健医疗（300888）、韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例分别为4.87%、2.54%、2.23%，本期累计卖出金额分别为3.11亿元、1.62亿元、1.42亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C（009363）持有股票基金：中国巨石（600176）、健帆生物（300529）、东方雨虹（002271）、高能环境（603588）等，持仓比分别7.56%、6.48%、6.18%、5.71%等，持股数分别为953.76万、245.52万、309.18万、753.2万，持仓市值1.68亿、1.44亿、1.37亿、1.27亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰盈积极配置混合C（009363）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券帝尔转债（债券代码：123121）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别1.79%、0.23%、0.21%等，持仓市值3978.08万、507.8万、465.76万等。

基金现任经理

招商丰盈积极配置混合C的现任基金经理是郭锐，任职时间为2020-07-29~至今，任职期间回报-4.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日嘉实中证500ETF近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日嘉实中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值8.0789，累计净值2.2652，最新估值8.094，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证500ETF（159922）成立以来收益127.6%，今年以来收益16.52%，近一月收益3.34%，近三月收益2.38%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF（159922）基金资产配置详情如下，股票占净比97.32%，现金占净比1.73%，合计净资产32.67亿元。

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银华信用四季红债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的银华信用四季红债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是银华信用四季红债券型证券投资基金，以下简称银华信用四季红债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是李丹。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华信用四季红债券A持有详情，机构投资者持有1.11亿份额，机构投资者持有占75.33%，个人投资者持有3630万份额，个人投资者持有占24.67%，总份额1.47亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华信用四季红债券A基金收入合计3,605.28元，债券收入-213.83元。

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11月26日前海开源新经济混合A一个月来收益8.6%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日前海开源新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源新经济混合A（000689）累计净值3.7498，最新公布单位净值3.6398，净值增长率涨1.02%，最新估值3.6032。

基金阶段涨跌幅

前海开源新经济混合基金成立以来收益300.02%，今年以来收益115.63%，近一月收益8.6%，近一年收益162.23%，近三年收益308.51%。

2020年度资产负债

截至2020年，前海开源新经济混合基金资产总计1.44亿元，银行存款2100.43万元，结算备付金13.81万元，存出保证金4.79万元，交易性金融资产1.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.21亿元。

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华夏战略新兴成指ETF2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏战略新兴成指ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏战略新兴成指ETF基金资产总计4.3亿元，银行存款333.09万元，结算备付金18.06万元，存出保证金5.95万元，交易性金融资产4.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.26亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为7992.62万元，占期初基金资产净值比例为18.66%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为963.16万元，占期初基金资产净值比例为2.25%；智飞生物（300122）本期累计卖出金额为956.52万元，占期初基金资产净值比例为2.23%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为893.62万元，占期初基金资产净值比例为2.09%等。

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11月26日华宝双债增强债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日华宝双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝双债增强债券A截至11月26日市场表现：累计净值1.0373，最新单位净值1.0373，净值增长率涨0.03%，最新估值1.037。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.5%，近一月收益1.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝双债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.24%，同类平均11.53%，比同类配置少10.29%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.92%，比同类配置少0.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度民生加银内需增长混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月26日民生加银内需增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银内需增长混合（690005）基金资产配置详情如下，合计净资产4.41亿元，股票占净比89.13%，债券占净比0.13%，现金占净比12.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.13%，同类平均为60.09%，比同类配置多29.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银内需增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浙江鼎力（603338），占期初基金资产净值比例为8.13%，本期累计买入金额为9004.66万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计买入金额为2405.17万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为2.10%，本期累计买入金额为2327.49万元；京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计买入金额为2227.55万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银内需增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为8.70%，本期累计卖出金额为9633.98万元；古井贡酒（000596），占期初基金资产净值比例为4.53%，本期累计卖出金额为5023.05万元；大参林（603233），占期初基金资产净值比例为4.12%，本期累计卖出金额为4568.06万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银内需增长混合（690005）持有股票浙江鼎力（占6.25%）：持股为39.12万，持仓市值为2757.95万；卫星化学（占5.70%）：持股为64.38万，持仓市值为2512.83万；先导智能（占5.09%）：持股为32.13万，持仓市值为2243.46万；宁波银行（占5.04%）：持股为63.18万，持仓市值为2220.66万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银内需增长混合（690005）持有债券：债券康泰转2等，持仓比分别0.13%等，持仓市值58.65万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银中证100指数增强基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日中银中证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中证100指数增强基金截至11月26日，最新公布单位净值2.063，累计净值2.073，最新估值2.08，净值增长率跌0.82%。

中银中证100指数增强基金成立以来收益110.99%，今年以来下降5.17%，近一月下降2.15%，近一年收益0.19%，近三年收益78.24%。

基金财务费用

中银中证100指数增强基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬311.22元，占比74.58%；托管费46.68元，占比11.19%；交易费45.33元，占比10.86%；费用合计417.28元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中欧数据挖掘混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月26日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C（004234）基金资产配置详情如下，股票占净比91.64%，现金占净比7.63%，合计净资产27.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C基金行业配置合计为91.64%，同类平均为59.44%，比同类配置多32.20%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为67.31%、5.64%、2.90%，同类平均分别为42.88%、2.98%、5.78%，比同类配置分别为多24.43%、多2.66%、少2.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航机电（002013）、药明康德（603259）、远兴能源（000683）、东方雨虹（002271），本期累计买入金额分别为2979.12万元、2036.2万元、2028.98万元、2004.2万元，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.89%、1.89%、1.86%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：博腾股份、远兴能源、中航沈飞，占期初基金资产净值比例分别为3.51%、2.13%、2.12%，本期累计卖出金额分别为3776.63万元、2291.39万元、2275.78万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C（004234）持有股票基金：东方财富（300059）、新宙邦（300037）、三七互娱（002555）等，持仓比分别1.73%、1.40%、1.26%等，持股数分别为137.6万、24.59万、163.27万，持仓市值4729.24万、3811.45万、3427.04万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C（004234）持有债券：债券拓尔转债、债券杭银转债等，持仓比分别0.04%、0.01%等，持仓市值58.33万、19.59万等。

基金2020年利润

截至2020年，中欧数据挖掘混合C收入合计2.66亿元：利息收入67.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.24万元，债券利息收入258.42元。投资收益2.15亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.02亿元，债券投资收益27.37万元，衍生工具收益889.31万元，股利收益388万元。公允价值变动收益4979.78万元，其他收入77.54万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合润丰混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的前海联合润丰混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，前海联合润丰混合A最新市场表现：单位净值1.4729，累计净值1.4729，净值增长率涨0.35%，最新估值1.4678。

前海联合润丰混合A（004809）近一周收益0.82%，近一月下降0.05%，近三月下降0.09%，近一年收益9.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合润丰混合A（004809）持有债券：债券21国开06等，持仓比分别5.45%等，持仓市值1000.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日上投摩根丰瑞债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上投摩根丰瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根丰瑞债券C截至11月26日，最新公布单位净值1.0338，累计净值1.1519，最新估值1.0333，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益15.96%，今年以来收益2.94%，近一年收益3.66%，近三年收益9.63%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根丰瑞债券C基金资产总计13.21亿元，银行存款948.66万元，存出保证金689.89元，交易性金融资产12.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日富国国有企业债债券D最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日富国国有企业债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，富国国有企业债债券D最新市场表现：公布单位净值1.0048，累计净值1.0923，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0047。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.09元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛全球智能科技股票(QDII)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日浦银安盛全球智能科技股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A截至11月25日，累计净值1.6852，最新单位净值1.6852，净值增长率涨0.13%，最新估值1.6831。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利213.68万元，基金本期净收益盈利14.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金现任经理

浦银安盛全球智能科技(QDII)的现任基金经理是IKEDAKAE，任职时间为2019-01-29~至今，任职期间回报61.26%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

博远增强回报债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日博远增强回报债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0108，累计净值1.0933，最新估值1.0107，净值增长率涨0.01%。

博远增强回报债券A（基金代码：008044）成立以来收益9.83%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.53%，近一年收益5.8%。

基金经理表现

博远增强回报债券A基金由博远基金公司的基金经理钟鸣远管理，该基金经理从业2826天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是博远增强回报债券A，回报率8.39%。现任基金资产总规模47.21%，现任最佳基金回报10.34亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博远增强回报债券A（008044）持有股票中信证券（占0.96%）：持股为40万，持仓市值为1011.2万；三峡能源（占0.63%）：持股为90万，持仓市值为663.3万；节能风电（占0.53%）：持股为70万，持仓市值为552.3万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月28日年东方红启航三年持有混合B基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红启航三年持有混合B持有详情，机构投资者持有占1.65%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占98.35%，个人投资者持有2990万份额，总份额3040万份。

基金市场表现方面

东方红启航三年持有混合B（010225）截至11月26日，最新公布单位净值5.9412，累计净值5.9412，最新估值5.9296，净值增长率涨0.2%。

2020年度资产负债

截至2020年，东方红启航三年持有混合B基金负债和所有者权益合计27.67亿，基金负债合计3192.65万元，所有者权益合计27.35亿元，其中所有者权益实收基金5.28亿。

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11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

11月26日N金钟(301133)龙虎榜数据

收盘价：56.93 元 涨跌幅：297.28% 成交量：1959.62万股 成交金额：97228.60万元

2021-11-26 星期五 类型：无价格涨跌幅限制的证券

11月26日交银趋势优先混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日交银趋势优先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值5.1509，最新公布单位净值4.6509，最新估值4.6511。

基金阶段涨跌幅

交银趋势优先混合基金成立以来收益578.79%，今年以来收益74.7%，近一月收益8.23%，近一年收益69.45%，近三年收益301.14%。

基金现任经理

交银趋势混合A的现任基金经理是杨金金，任职时间为2020-05-06~至今，任职期间回报137.30%。

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华商瑞鑫定期开放债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日华商瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.676，累计净值1.676，最新估值1.662，净值增长率涨0.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利478.04万元。

基金详情介绍

基金简称华商瑞鑫定期开放债券，该基金成立于2016年8月24日，基金规模为1210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达697万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是张永志。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘安益债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月26日天弘安益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0898，最新公布单位净值1.0585，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0572。

天弘安益债券A（007295）成立以来收益8.95%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.86%，近三月收益0.84%。

基金现任经理

天弘安益债券A的现任基金经理是姜晓丽，任职时间为2019-05-14~2020-09-04，任职期间回报4.28%。

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2021年第三季度长安先进制造混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月26日长安先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长安先进制造混合C（013514）最新公布单位净值0.9809，累计净值0.9809，最新估值0.9997，净值增长率跌1.88%。

长安先进制造混合C（基金代码：013514）成立以来下降0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安先进制造混合C（013514）基金资产配置详情如下，股票占净比94.56%，债券占净比4.11%，现金占净比1.48%，合计净资产108.97亿元。

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