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上投摩根纯债债券A基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月26日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 上投摩根纯债债券A（371020）11月26日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.3085元，累计净值为1.6415元。
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏37.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8571.95万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金详细介绍
基金全名是上投摩根纯债债券型证券投资基金，以下简称上投摩根纯债债券A，该基金成立于2009年6月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是聂曙光。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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眼睛有神的婷 鹏扬利泽债券A近两年来在同类基金中排1415名，以下是为您整理的11月26日鹏扬利泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.1614，最新市场表现：公布单位净值1.0924，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0923。
基金近两年来排名
鹏扬利泽债券A（基金代码：004614）近2年来收益5.82%，阶段平均收益7.88%，表现不佳，同类基金排1415名，相对下降230名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，鹏扬利泽债券A（基金代码：004614）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1904名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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怒目横眉的热带鱼 11月26日东方龙混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日东方龙混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.6231，累计净值3.6346，最新估值1.6168，净值增长率涨0.39%。
基金季度利润
该基金成立以来收益691.63%，今年以来下降4.45%，近一月收益2.38%，近一年收益3.99%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方龙混合（400001）基金资产配置详情如下，股票占净比85.38%，债券占净比5.75%，现金占净比9.53%，合计净资产3.47亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 华宝红利精选混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月26日华宝红利精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华宝红利精选混合C最新市场表现：单位净值1.2912，累计净值1.2912，最新估值1.2904，净值增长率涨0.06%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华宝红利精选混合C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 11月26日民生加银新能源智选混合发起A累计净值为1.0027元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日民生加银新能源智选混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银新能源智选混合发起A截至11月26日市场表现：累计净值1.0027，最新单位净值1.0027，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0013。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银新能源智选混合发起A基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇似涂朱的杨桃 富国新优享灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国新优享灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，富国新优享灵活配置混合A市场表现：累计净值1.691，最新公布单位净值1.691，净值增长率涨0.1%，最新估值1.6894。
富国新优享灵活配置混合A基金成立以来收益69.1%，今年以来收益6.22%，近一月收益1.81%，近一年收益9.66%，近三年收益59.81%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合A（004737）持有股票基金：贵州茅台（600519）、北方稀土（600111）、东方财富（300059）等，持仓比分别2.28%、2.15%、1.33%等，持股数分别为6900、27万、21.4万，持仓市值1262.7万、1195.29万、735.45万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合A（004737）持有债券：债券17国开12、债券16农发04、债券20南电MTN001等，持仓比分别9.20%、5.46%、3.64%等，持仓市值5105万、3028.2万、2020.6万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 长盛战略新兴产业混合A近三月来在同类基金中上升26名，以下是为您整理的11月26日长盛战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，长盛战略新兴产业混合A（080008）最新市场表现：公布单位净值2.658，累计净值2.708，净值增长率涨0.11%，最新估值2.655。
基金近三月来排名
长盛战略新兴产业混合A（基金代码：080008）近3月来收益2.43%，阶段平均收益1.4%，表现良好，同类基金排603名，相对上升26名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长盛战略新兴产业混合A持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 11月26日鹏扬景兴混合C近三月以来收益1.41%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日鹏扬景兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.3288，累计净值1.4838，净值增长率跌0.35%，最新估值1.3335。
基金阶段涨跌幅
鹏扬景兴混合C今年以来收益1.89%，近一月下降0.14%，近三月收益1.41%，近一年收益5.68%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏扬景兴混合C基金负债和所有者权益合计8.66亿，基金负债合计2449.88万元，所有者权益合计8.42亿元，其中所有者权益实收基金6.43亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 2021年第三季度西部利得新瑞混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月26日西部利得新瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得新瑞混合A基金截至11月26日，最新单位净值0.9734，累计净值0.9734，最新估值0.9738，净值跌0.04%。
西部利得新瑞混合A（008543）近一周收益0.07%，近一月下降0.05%，近三月下降0.08%，近一年下降3.78%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得新瑞混合A（008543）基金资产配置详情如下，现金占净比27.29%，合计净资产5400万元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
