大成中证100ETF最新净值跌幅达0.9%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日大成中证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证100ETF基金截至11月26日，最新单位净值2.084，累计净值2.084，最新估值2.103，净值跌0.9%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.48万元，基金本期净收益盈利33.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2355.82万元，期末单位基金资产净值2.29元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证100ETF（159923）基金资产配置详情如下，股票占净比96.88%，现金占净比3.32%，合计净资产2400万元。

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11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。

今日数字货币板块快速上涨，其中，旗天科技、信息发展等收20CM涨停;御银股份、海联金汇、翠微股份、楚天龙等收10CM涨停;新国都、拉卡拉、创识科技等个股涨幅超10%;58只个股中仅3只下跌。

序 代码 名称 最新 涨幅% 换手% 3日涨幅%

0 BK0883 数字货币 1304.84 5.22 6.92 4.77

1 300061 旗天科技 8.68 20.06 22.06 16.82

2 300469 信息发展 18.52 20.03 17.35 28.08

3 300130 新国都 12.03 19.70 17.57 18.76

4 300773 拉卡拉 29.99 18.02 19.89 17.01

5 300941 创识科技 50.70 17.96 43.62 15.99

6 002177 御银股份 6.33 10.09 18.59 8.58

7 002537 海联金汇 6.34 10.07 6.79 7.82

8 603123 翠微股份 7.89 10.04 4.17 15.01

9 003040 楚天龙 27.43 9.98 35.46 3.82

10 300872 天阳科技 32.35 9.33 8.92 9.22

11 300468 四方精创 19.46 8.59 14.70 8.47

12 300386 飞天诚信 15.31 8.35 11.28 7.67

13 300645 正元智慧 23.45 8.01 7.52 6.06

14 300085 银之杰 14.59 7.75 6.99 7.36

15 002268 卫士通 59.49 7.67 3.59 -3.46

16 000997 新大陆 17.72 6.68 8.31 9.52

17 300663 科蓝软件 18.66 6.20 12.76 6.75

18 300248 新开普 10.30 6.08 11.80 1.98

19 300546 雄帝科技 17.54 5.85 11.23 3.30

20 002152 广电运通 11.30 5.21 3.70 4.44

11月26日中加纯债一年债券C一个月来收益0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中加纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加纯债一年债券C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.101，累计净值1.521，最新估值1.101。

基金阶段涨跌幅

中加纯债一年债券C成立以来收益60.67%，近一月收益0.36%，近一年收益5%，近三年收益11.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.47亿，应付证券清算款1011.67万，应付管理人报酬45.4万，应付托管费12.68万，应付销售服务费2.25万，应付交易费用3.33万，应交税费10.38万，应付利息7.74万，负债合计3.58亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券（009748）最新市场表现：公布单位净值1.0128，累计净值1.0378，净值增长率涨0.08%，最新估值1.012。

基金盈利方面

基金现任经理

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债的现任基金经理是蔡若林，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报3.23%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日，A股三大指数震荡走弱，集体收跌，至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。沪深两市合计成交额11017.09亿元，连续第26个交易日突破1万亿元。本周上证指数期间累计上涨0.10%，深证成指期间累计上涨0.17%，创业板指期间累计上涨1.46%。 11月26日，北向资金净买入-44.89亿元，其中，沪股通净买入额达-32.44亿元，深股通净买入额达-12.45亿元。

行业指数方面来看，有6类行业上涨，其中，钢铁行业指数涨幅超2%;另有21类行业下跌，电子居首，跌幅达1.68%。

净流入额 名称 最新 涨幅% 换手% (亿元)

钢铁 2986.01 2.36 2.21 11.29

有色金属 6147.10 1.21 2.49 16.46

电气设备 13527.99 0.89 3.25 -27.85

化工 496334 0.74 162 -6.93

综合 2596.30 0.10 1.66 -0.32

计算机 5033.18 0.06 3.25 -8.87

机械设备 1750.17 0.00 1.70 -17.75

汽车 6910.58 -0.11 1.74 -16.34

医药生物 11304.90 -0.12 1.62 -25.07

商业贸易 3076.63 -0.18 1.19 -1.15

公用事业 2394.64 -0.23 1.40 -18.40

纺织服装 1828.98 -0.41 2.44 -3.59

家用电器 7768.72 -0.44 134 -3.68

食品饮料 26289.80 -0.70 1.13 -10.60

房地产 3213.24 -0.70 0.67 -8.84

农林牧渔 3494.29 -0.73 1.67 -7.00

建筑装饰 2045.06 -0.73 1.08 -7.40

轻工制造 2682.97 -0.76 1.85 -6.47

非银金融 1786.81 -0.85 0.54 -29.18

银行 3542.10 -0.93 0.11 -17.43

交通运输 2301.82 -0.95 0.50 -6.36

休闲服务 9971.82 -0.96 1.13 -1.93

建筑材料 7313.53 -1.06 1.14 -8.34

传媒 645.71 -1.08 2.18 -11.74

通信 2121.73 -1.26 2.03 -12.18

采掘 3317.80 -1.51 0.70 -13.59

电子 5354.84 -1.68 2.10 -88.02

鹏华优势企业股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华优势企业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华优势企业股票最新市场表现：公布单位净值2.2518，累计净值2.2518，净值增长率涨0.24%，最新估值2.2464。

基金阶段涨跌幅

鹏华优势企业股票（005268）成立以来收益125.18%，今年以来下降3.89%，近一月收益4.32%，近三月收益6.41%。

2021年第三季度表现

鹏华优势企业股票基金（基金代码：005268）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.63%，同类平均跌2.16%，排600名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.45%，同类平均涨10.8%，排275名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.16%，同类平均跌2.38%，排423名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日汇安核心资产混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇安核心资产混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇安核心资产混合C累计净值1.0681，最新公布单位净值1.0681，净值增长率涨0.53%，最新估值1.0625。

基金阶段表现

汇安核心资产混合C近1月来收益5.91%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排444名，相对上升22名。

基金分红负债

其中。

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深交所2021年11月26日交易公开信息显示，铭普光磁因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。铭普光磁当日价格14.20元，涨跌幅为-7.49%，偏离值达-7.29%，换手率17.19%，振幅7.62%，成交额3.28亿元。

龙虎榜数据显示，今日卖二为机构席位，该席位净卖出755.40万元，占龙虎榜净卖额的191.03%。除此之外还有巨一科技、千金药业、通化东宝等35只个股榜单上出现了机构的身影，其中20家呈现机构净买入，获净买入最多的是巨一科技，净买额为3.25亿元;15家呈现机构净卖出，其中遭净卖出最高的为通化东宝，净卖额为9593.54万元。

榜单上出现了4家实力营业部的身影，分别位列买一、买三、卖一、卖三、卖四，合计买入1541.40万元，卖出2169.61万元，净额为-628.21万元。

买一为华鑫证券股份上海分公司，该席位买入957.00万元，卖出50.17万元，净买额为906.82万元。近三个月内该席位共上榜1133次，实力排名第5。华鑫证券股份上海分公司今日还参与了倍杰特(净买额4880.12万元)，信息发展(净买额4846.86万元)，银河磁体(净买额3795.54万元)等27只个股。

买三、卖一均为中国国际金融上海分公司，该营业部买入467.32万元，卖出1038.08万元，净买额为-570.76万元。近三个月内该席位共上榜698次，实力排名第10。中国国际金融上海分公司今日还参与了威尔药业(净买额5216.81万元)，千金药业(净买额4568.67万元)，舒泰神(净买额-3703.44万元)等30只个股。

卖三为招商证券深圳招商证券大厦证券营业部，该席位买入116.94万元，卖出573.69万元，净买额为-456.75万元。近三个月内该席位共上榜586次，实力排名第9。招商证券深圳招商证券大厦证券营业部今日还参与了大金重工(净买额3564.38万元)，九安医疗(净买额-2137.05万元)，北京科锐(净买额1765.34万元)等9只个股。

卖四为招商证券深圳深南东路证券营业部，该席位买入1434元，卖出507.67万元，净买额为-507.53万元。近三个月内该席位共上榜12次，实力排名第569。

深交所2021年11月26日交易公开信息显示，铭普光磁因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。铭普光磁当日价格14.20元，涨跌幅为-7.49%，偏离值达-7.29%，换手率17.19%，振幅7.62%，成交额3.28亿元。

龙虎榜数据显示，今日卖二为机构席位，该席位净卖出755.40万元，占龙虎榜净卖额的191.03%。除此之外还有巨一科技、千金药业、通化东宝等35只个股榜单上出现了机构的身影，其中20家呈现机构净买入，获净买入最多的是巨一科技，净买额为3.25亿元;15家呈现机构净卖出，其中遭净卖出最高的为通化东宝，净卖额为9593.54万元。

榜单上出现了4家实力营业部的身影，分别位列买一、买三、卖一、卖三、卖四，合计买入1541.40万元，卖出2169.61万元，净额为-628.21万元。

买一为华鑫证券股份上海分公司，该席位买入957.00万元，卖出50.17万元，净买额为906.82万元。近三个月内该席位共上榜1133次，实力排名第5。华鑫证券股份上海分公司今日还参与了倍杰特(净买额4880.12万元)，信息发展(净买额4846.86万元)，银河磁体(净买额3795.54万元)等27只个股。

买三、卖一均为中国国际金融上海分公司，该营业部买入467.32万元，卖出1038.08万元，净买额为-570.76万元。近三个月内该席位共上榜698次，实力排名第10。中国国际金融上海分公司今日还参与了威尔药业(净买额5216.81万元)，千金药业(净买额4568.67万元)，舒泰神(净买额-3703.44万元)等30只个股。

卖三为招商证券深圳招商证券大厦证券营业部，该席位买入116.94万元，卖出573.69万元，净买额为-456.75万元。近三个月内该席位共上榜586次，实力排名第9。招商证券深圳招商证券大厦证券营业部今日还参与了大金重工(净买额3564.38万元)，九安医疗(净买额-2137.05万元)，北京科锐(净买额1765.34万元)等9只个股。

卖四为招商证券深圳深南东路证券营业部，该席位买入1434元，卖出507.67万元，净买额为-507.53万元。近三个月内该席位共上榜12次，实力排名第569。

永赢伟益债券近1月来在同类基金中下降53名，以下是为您整理的11月26日永赢伟益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢伟益债券（006635）截至11月26日，最新单位净值1.0985，累计净值1.1175，最新估值1.098，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

永赢伟益债券近1月来收益0.49%，阶段平均收益0.57%，表现一般，同类基金排1425名，相对下降53名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢伟益债券（基金代码：006635）涨1.17%，同类平均涨1.71%，排1118名，整体来说表现良好。

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2021年第二季度安信稳健聚申一年持有混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日安信稳健聚申一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信稳健聚申一年持有混合A（009849）基金资产配置详情如下，合计净资产8.69亿元，股票占净比29.37%，债券占净比71.45%，现金占净比9.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信稳健聚申一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（8.54%），同类平均2.92%，比同类配置多5.63%；采矿业（4.99%），同类平均3.14%，比同类配置多1.85%；制造业（2.48%），同类平均41.60%，比同类配置少39.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信稳健聚申一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国海外发展（00688）本期累计买入金额为2104.62万元，占期初基金资产净值比例为7.67%；浙江美大（002677）本期累计买入金额为727.81万元，占期初基金资产净值比例为2.65%；宁波银行（002142）本期累计买入金额为723.34万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；海螺水泥（600585）本期累计买入金额为583.73万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信稳健聚申一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万洲国际、浙江美大、口子窖，本期累计卖出金额分别为1505.93万元、442.32万元、329.52万元，占期初基金资产净值比例分别为5.49%、1.61%、1.20%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信稳健聚申一年持有混合A（009849）持有股票基金：中国海外发展（00688）、中国海洋石油（00883）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别3.71%、3.54%、3.42%等，持股数分别为218万、425万、201万，持仓市值3221.71万、3080.24万、2974.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信稳健聚申一年持有混合A（009849）持有债券：债券浦发转债、债券海环转债、债券大丰转债、债券家悦转债等，持仓比分别7.52%、0.53%、0.40%、0.37%等，持仓市值6534.59万、463.39万、345.49万、323.96万等。

基金财务费用

安信稳健聚申一年持有混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计309.35元，其中管理人报酬129.4元，托管费32.35元，交易费47.03元，销售服务费0.08元。

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11月26日英大策略优选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月26日英大策略优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，英大策略优选混合C最新市场表现：单位净值2.2452，累计净值2.4252，最新估值2.268，净值增长率跌1.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏3671.75元。

基金财务费用

英大策略优选混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计55.23元，其中管理人报酬占比43.88%；托管占比18.28%；交易费占比20.10%；销售服务费占比1.87%。

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11月26日鹏华成长智选混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华成长智选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华成长智选混合C截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0131，累计净值1.0131，最新估值1.0124，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

鹏华成长智选混合C今年以来收益0.46%，近一月收益0.79%，近三月下降3%，近一年收益1.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华成长智选混合C（基金代码：010265）跌1.2%，同类平均跌1.2%，排776名，整体来说表现良好。

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兴业安弘3个月定开债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月26日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，兴业安弘3个月定开债券发起式市场表现：累计净值1.165，最新公布单位净值1.0257，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0252。

兴业安弘3个月定开债券发起式基金成立以来收益17.62%，今年以来收益4.35%，近一月收益0.66%，近一年收益5.25%，近三年收益11.58%。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业安弘3个月定开债券发起式负债和所有者权益合计54.71亿，所有者权益合计39.92亿元，其中所有者权益实收基金39.7亿；基金负债合计14.79亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款14.77亿元，应付证券清算款21.82万元，应付管理人报酬101.75万元，应付托管费33.92万元，应付税费32.09万元，应付利息2.89万元，其他负债17万元。

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中邮中证价值回报量化策略指数C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月26日中邮中证价值回报量化策略指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金累计净值1.2723，最新公布单位净值1.2723，净值增长率跌0.62%，最新估值1.2802。

中邮中证价值回报量化策略指数C（基金代码：006256）成立以来收益28.41%，今年以来收益2.42%，近一月收益1.14%，近一年下降1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮中证价值回报量化策略指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.42%）、建筑业（12.62%）、批发和零售业（10.63%），同类平均分别为51.79%、1.45%、1.00%，比同类配置分别为少6.37%、多11.17%、多9.63%。

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汇安嘉盛纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月26日汇安嘉盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0133，最新单位净值1.0133，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0131。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华宝制造股票一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日华宝制造股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华宝制造股票（000866）最新单位净值2.621，累计净值2.621，净值增长率跌0.23%，最新估值2.627。

基金一年来收益详情

华宝制造股票（000866）近一周下降0.72%，近一月收益1.67%，近三月收益1.79%，近一年收益30.59%。

2021年第三季度表现

华宝制造股票基金（基金代码：000866）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨12.03%，同类平均跌2.16%，排45名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.97%，同类平均涨10.8%，排469名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.62%，同类平均跌2.38%，排97名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华富收益增强债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华富收益增强债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.6026，累计净值2.4356，最新估值1.6022，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

华富收益增强债券A近1月来收益2.24%，阶段平均收益1.38%，表现优秀，同类基金排146名，相对下降9名。

基金现任经理

华富收益增强债券A的现任基金经理是尹培俊，任职时间为2018-08-28~至今，任职期间回报18.91%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。