11月26日富国产业升级混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日富国产业升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业升级混合C基金截至11月26日，累计净值2.7323，最新市场表现：公布单位净值2.7323，净值跌0.33%，最新估值2.7413。

基金阶段涨跌幅

富国产业升级混合C基金成立以来收益1.76%，近一月收益4.05%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，托管费0.36元，交易费0.07元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中金金序量化蓝筹混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日中金金序量化蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中金金序量化蓝筹混合A累计净值1.3781，最新公布单位净值1.3781，净值增长率跌0.37%，最新估值1.3832。

基金阶段涨跌幅

中金金序量化蓝筹混合A基金成立以来收益37.81%，今年以来下降5.85%，近一月下降1.68%，近一年下降1.56%，近三年收益61.31%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度泰康合润混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日泰康合润混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康合润混合A（011767）基金资产配置详情如下，股票占净比20.21%，债券占净比115.08%，现金占净比1.26%，合计净资产13.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康合润混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.24%）、金融业（1.47%）、房地产业（0.72%），同类平均分别为42.49%、5.46%、2.71%，比同类配置分别为少26.25%、少3.99%、少1.99%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A（000002）、海螺水泥（600585）、中国移动（00941）、长江电力（600900），本期累计买入金额分别为1328.96万元、1181.48万元、211.85万元、959.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：风华高科本期累计卖出金额为144.13万元；齐鲁银行本期累计卖出金额为6.74万元；南侨食品本期累计卖出金额为5.22万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A（011767）持有股票海螺水泥（占2.00%）：持股为66.23万，持仓市值为2702.18万；太阳纸业（占1.36%）：持股为153.55万，持仓市值为1836.46万；贵州茅台（占1.10%）：持股为8100，持仓市值为1482.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，泰康合润混合A（011767）持有债券：债券19国开05（债券代码：190205）、债券沪工转债（债券代码：113593）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别6.74%、0.18%、0.17%、0.16%等，持仓市值9117万、237.19万、227.74万、213.08万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日平安鑫利混合C最新单位净值为1.1791元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日平安鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，平安鑫利混合C（006433）最新市场表现：公布单位净值1.1791，累计净值1.1791，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1819。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏177.95万元。

2021年第三季度表现

平安鑫利混合C基金（基金代码：006433）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.55%，同类平均跌1.2%，排1159名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.6%，同类平均涨9.3%，排1913名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.65%，同类平均跌2.02%，排224名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富高息债债券C基金怎么样？为您整理的11月26日汇添富高息债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富高息债债券C市场表现：累计净值1.515，最新单位净值1.48，净值增长率跌0.07%，最新估值1.481。

汇添富高息债债券C今年以来下降0.8%，近一月下降0.74%，近三月下降0.6%，近一年下降0.4%。

基金介绍

基金全名是汇添富高息债债券型证券投资基金，以下简称汇添富高息债债券C，该基金成立于2013年6月27日，基金规模为5190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3476万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐光。

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11月26日先锋博盈纯债C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日先锋博盈纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，先锋博盈纯债C累计净值0.9232，最新单位净值0.9232，净值增长率涨0.02%，最新估值0.923。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降7.7%，今年以来下降14.7%，近一月下降8.23%，近一年下降12.98%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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11月26日银河君耀混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日银河君耀混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君耀混合A（519623）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.6005，累计净值1.6605，最新估值1.6026，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

银河君耀混合A今年以来收益3.89%，近一月收益0.59%，近三月收益1.73%，近一年收益6.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河君耀混合A（基金代码：519623）跌0.54%，同类平均跌1.2%，排1157名，整体来说表现一般。

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11月26日民生加银价值发现一年持有期混合C一个月来下降1.35%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日民生加银价值发现一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9415，累计净值0.9415，净值增长率跌0.38%，最新估值0.9451。

基金阶段涨跌幅

民生加银价值发现一年持有期混合C成立以来下降5.59%，近一月下降1.35%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银价值发现一年持有期混合C（基金代码：010796）跌3.95%，同类平均跌1.2%，排1069名，整体来说表现良好。

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11月26日泰康颐享混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的泰康颐享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，泰康颐享混合A（005823）最新公布单位净值1.4585，累计净值1.4585，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4555。

泰康颐享混合A成立以来收益45.84%，近一月收益2.07%，近一年收益12%，近三年收益41.94%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康颐享混合A（005823）持有债券：债券19国开02、债券光大转债、债券G三峡EB1、债券南航转债等，持仓比分别2.93%、0.31%、0.31%、0.28%等，持仓市值3708.51万、398.09万、392.26万、357.46万等。

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11月26日浙商智选领航三年持有期混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排322名，以下是为您整理的11月26日浙商智选领航三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0923，累计净值1.0923，最新估值1.1038，净值增长率跌1.04%。

基金近1月来排名

浙商智选领航三年持有期混合A近1月来收益5.82%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排322名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商智选领航三年持有期混合A持有详情，总份额5910万份，个人投资者持有5910万份额，个人投资者持有占100.00%。

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11月26日海富通上证城投债ETF最新单位净值为98.8083元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日海富通上证城投债ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上证城投债ETF（511220）市场表现：截至11月26日，累计净值1.3057，最新单位净值98.8083，净值增长率涨0.02%，最新估值98.7845。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值97.66元。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通上证城投债ETF基金资产总计15.89亿元，银行存款345.15万元，结算备付金465.55万元，存出保证金6289.98元，交易性金融资产15.39亿元。

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11月26日中金成长精选混合C最新单位净值为0.9947元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中金成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金成长精选混合C（010952）截至11月26日，累计净值0.9947，最新公布单位净值0.9947，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9992。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计92.68元，其中管理人报酬58.77元，占比63.41%；托管费9.79元，占比10.57%；交易费8.94元，占比9.65%；销售服务费8.37元，占比9.04%。

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2021年第二季度招商中国机遇股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月26日招商中国机遇股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）基金资产配置详情如下，股票占净比89.26%，债券占净比4.06%，现金占净比9.75%，合计净资产6.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为72.93%、6.47%、3.46%，同类平均分别为52.13%、5.66%、1.42%，比同类配置分别为多20.80%、多0.81%、多2.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为7012.9万元，占期初基金资产净值比例为13.51%；中国平安（601318）本期累计买入金额为3912.23万元，占期初基金资产净值比例为7.54%；宝丰能源（600989）本期累计买入金额为3014.2万元，占期初基金资产净值比例为5.81%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为7012.9万元，占期初基金资产净值比例为13.51%；中国平安本期累计卖出金额为3912.23万元，占期初基金资产净值比例为7.54%；宝丰能源本期累计卖出金额为3014.2万元，占期初基金资产净值比例为5.81%；永兴材料本期累计卖出金额为3009.37万元，占期初基金资产净值比例为5.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）持有股票基金：永太科技、华软科技、通威股份等，持仓比分别7.36%、5.93%、5.86%等，持股数分别为92.76万、230.45万、76.99万，持仓市值4927.41万、3968.35万、3921.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别4.04%、0.01%、0.01%等，持仓市值2702.43万、7.56万、9.17万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。