银河睿丰定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日银河睿丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河睿丰定开债券截至11月26日，累计净值1.103，最新公布单位净值1.0293，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0288。

基金阶段涨跌幅

银河睿丰定开债券今年以来收益3.14%，近一月收益0.48%，近三月收益0.58%，近一年收益4.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日恒生ETF(QDII)最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月26日恒生ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生ETF(QDII)基金截至11月26日，最新单位净值1.2492，累计净值1.3252，最新估值1.2846，净值跌2.76%。

基金近一年来表现

恒生ETF(QDII)（基金代码：159920）近1年来下降9.29%，阶段平均收益6.84%，表现一般，同类基金排20名，相对上升219名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒生ETF(QDII)持有详情，机构投资者持有2.38亿份额，机构投资者持有占35.16%，个人投资者持有2.33亿份额，个人投资者持有占34.42%，总份额6.76亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中加优势企业混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降45名，以下是为您整理的11月26日中加优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加优势企业混合A基金截至11月26日，最新单位净值1.72，累计净值1.72，最新估值1.7086，净值涨0.67%。

基金近1月来排名

中加优势企业混合A近1月来收益7.75%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排219名，相对下降45名。

2021年第三季度表现

中加优势企业混合A基金（基金代码：009853）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.85%，同类平均跌1.2%，排285名，整体表现优秀；2021年第二季度涨21.02%，同类平均涨9.3%，排303名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.54%，同类平均跌2.02%，排939名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日银华信用四季红债券A近三月以来收益0.79%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日银华信用四季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用四季红债券A（000194）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0835，累计净值1.5145，最新估值1.0832，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

银华信用四季红债券A基金成立以来收益62.65%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.6%，近一年收益4.6%，近三年收益11.8%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华信用四季红债券A（000194）基金资产配置详情如下，债券占净比117.76%，现金占净比0.38%，合计净资产21.04亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日先锋量化优选混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日先锋量化优选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋量化优选混合C（006402）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.9296，累计净值1.9296，最新估值1.9332，净值增长率跌0.19%。

基金阶段表现

先锋量化优选混合C近1月来收益4.93%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排383名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

先锋量化优选混合C基金（基金代码：006402）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.55%，同类平均跌1.2%，排331名，整体表现优秀；2021年第二季度涨25.49%，同类平均涨9.3%，排145名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.37%，同类平均跌2.02%，排769名，整体表现良好。

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诺安利鑫混合近1月来在同类基金中上升504名，以下是为您整理的11月26日诺安利鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.7714，累计净值1.7714，最新估值1.7627，净值增长率涨0.49%。

基金近1月来排名

诺安利鑫混合近1月来收益1.03%，阶段平均收益1.39%，表现良好，同类基金排902名，相对上升504名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安利鑫混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。

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11月26日中银锦利混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日中银锦利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银锦利混合A（003850）截至11月26日，累计净值1.5755，最新单位净值1.3975，净值增长率涨0.41%，最新估值1.3918。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益64.55%，今年以来收益9.48%，近一年收益13.64%，近三年收益55.84%。

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新华泛资源优势混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日新华泛资源优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，新华泛资源优势混合最新市场表现：单位净值8.0284，累计净值8.0284，最新估值7.9301，净值增长率涨1.24%。

新华泛资源优势混合基金成立以来收益702.66%，今年以来收益39.67%，近一月收益7%，近一年收益55.01%，近三年收益224.18%。

基金介绍

该基金简称新华泛资源优势混合，该基金成立于2009年7月13日，基金规模为7250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1016万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是栾超。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年11月28日年凯石沣混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，凯石沣混合A持有详情，总份额200万份，个人投资者持有200万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，凯石沣混合A（007257）基金资产配置详情如下，合计净资产2200万元，股票占净比64.67%，债券占净比1.31%，现金占净比34.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，凯石沣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.50%）、科学研究和技术服务业（2.98%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.17%），同类平均分别为42.95%、2.42%、2.98%，比同类配置分别为多18.55%、多0.56%、少2.81%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，凯石沣混合A基金（007257）持有债券国君转债（占1.10%），持仓市值为24.05万；债券恒逸转债（占0.06%），持仓市值为1.23万；债券九州转债（占0.05%），持仓市值为1.11万；债券大参转债（占0.05%），持仓市值为1.11万等。

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11月26日汇添富优势行业一年定开混合C最新单位净值为0.9822元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇添富优势行业一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值0.9822，累计净值0.9822，净值增长率跌1.67%，最新估值0.9989。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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11月26日银河沪深300指数增强C累计净值为1.558元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日银河沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河沪深300指数增强C基金截至11月26日，累计净值1.558，最新市场表现：公布单位净值1.558，净值跌0.59%，最新估值1.5673。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利876.23万元，基金本期净收益盈利689.86万元，期末基金资产净值1.38亿元，期末单位基金资产净值1.62元。

基金2020年利润

截至2020年，银河沪深300指数增强C收入合计4930.44万元：利息收入11.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.29万元，债券利息收入29.25元。投资收益3050.45万元，公允价值变动收益1861.92万元，其他收入6.95万元。

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11月26日民生加银恒裕债券近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日民生加银恒裕债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银恒裕债券基金截至11月26日，累计净值1.0732，最新市场表现：公布单位净值1.0059，净值涨0.04%，最新估值1.0055。

近3月来涨跌

民生加银恒裕债券（基金代码：007088）近3月来收益0.65%，阶段平均收益0.77%，表现良好，同类基金排1043名，相对上升26名。

2021年第三季度表现

民生加银恒裕债券基金（基金代码：007088）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.04%，同类平均涨1.71%，排1455名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.17%，同类平均涨1.55%，排700名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排882名，整体表现良好。

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银河铭忆3个月定开债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日银河铭忆3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河铭忆3个月定开债券（005384）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0525，累计净值1.1723，最新估值1.0505，净值增长率涨0.19%。

银河铭忆3个月定开债券（005384）成立以来收益18.21%，今年以来收益4.24%，近一月收益0.77%，近三月收益0.79%。

基金财务费用

银河铭忆3个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计174.43元，其中管理人报酬占比60.42%；托管占比20.14%；交易费占比0.11%。

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2021年第二季度兴银研究精选股票C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票C（008538）基金资产配置详情如下，合计净资产1.09亿元，股票占净比92.42%，债券占净比5.59%，现金占净比1.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银研究精选股票C基金行业配置合计为92.42%，同类平均为79.29%，比同类配置多13.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为69.69%、4.53%、3.81%，同类平均分别为51.83%、2.96%、15.60%，比同类配置分别为多17.86%、多1.57%、少11.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银研究精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：康泰生物、迎驾贡酒、山西汾酒，占期初基金资产净值比例分别为2.99%、1.87%、1.80%，本期累计买入金额分别为1114.72万元、696.01万元、672.41万元。

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2021年第二季度信诚至利混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日信诚至利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至利混合A（003234）基金资产配置详情如下，合计净资产9.93亿元，股票占净比22.44%，债券占净比74.11%，现金占净比2.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚至利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.40%，同类平均42.88%，比同类配置少31.48%；金融业行业基金配置8.63%，同类平均5.78%，比同类配置多2.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.19%，同类平均2.98%，比同类配置少1.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚至利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：光大银行本期累计买入金额为942.49万元，占期初基金资产净值比例为8.83%；北方稀土本期累计买入金额为456.38万元，占期初基金资产净值比例为4.27%；中国太保本期累计买入金额为451.77万元，占期初基金资产净值比例为4.23%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚至利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、普莱柯（603566）、三友化工（600409）、五粮液（000858），本期累计卖出金额分别为626.03万元、292.51万元、269.72万元、269.15万元，占期初基金资产净值比例分别为5.86%、2.74%、2.53%、2.52%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至利混合A（003234）持有股票招商银行（占2.20%）：持股为43.29万，持仓市值为2183.98万；宁波银行（占2.13%）：持股为60.19万，持仓市值为2115.68万；兴业银行（占2.12%）：持股为114.94万，持仓市值为2103.4万；星期六（占1.37%）：持股为60.33万，持仓市值为1355.62万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至利混合A（003234）持有债券：债券21建设银行CD103（债券代码：112105103）、债券21浦发银行CD220（债券代码：112109220）、债券21华侨城SCP004（债券代码：012103361）等，持仓比分别9.80%、7.84%、7.05%等，持仓市值9729万、7784.8万、6996.5万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银食品饮料混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日工银食品饮料混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.0018，累计净值1.0018，最新估值1.0098，净值增长率跌0.79%。

该基金成立以来下降0.48%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银食品饮料混合C基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日广发中证100ETF成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日广发中证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.3777，最新单位净值1.3777，净值增长率跌0.91%，最新估值1.3904。

基金阶段涨跌幅

广发中证100ETF今年以来下降7.12%，近一月下降2.23%，近三月收益2.79%，近一年下降2.21%。

2021年第三季度表现

广发中证100ETF基金（基金代码：512910）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.33%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、跌1.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1045名、1055名、560名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。