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监管部门规定的这个佣金还是很高的，除了前几年开的账户现在的账户是很少有佣金千几的，基本上都是万几。
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弘黑框眼镜 景顺长城环保优势股票基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日景顺长城环保优势股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城环保优势股票（001975）截至11月26日，累计净值4.243，最新公布单位净值4.243，净值增长率跌0.73%，最新估值4.274。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.89元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，景顺长城环保优势股票基金收入合计78,202.37元，股票收入45,093.58元，占比57.66%；债券收入178.95元，占比0.23%；股利收入2,076.70元，占比2.66%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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雪白细牙的围巾 11月26日睿远均衡价值三年持有混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日睿远均衡价值三年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，睿远均衡价值三年持有混合A（008969）最新单位净值1.6692，累计净值1.6692，净值增长率跌0.84%，最新估值1.6833。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益67.34%，今年以来收益3.58%，近一年收益8.63%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为46.26%，同类平均为58.27%，比同类配置少12.01%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 招商添泽纯债债券A近6月来在同类基金中下降24名，以下是为您整理的11月26日招商添泽纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.0299，累计净值1.1258，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0296。
基金近6月来排名
招商添泽纯债债券A（基金代码：007595）近6月来收益2.2%，阶段平均收益2.32%，表现良好，同类基金排724名，相对下降24名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，招商添泽纯债债券A持有详情，总份额3.16亿份，其中机构投资者持有3.16亿份额，机构投资者持有占100.00%。
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呆斜着眼的木耳 中欧睿智精选一年混合(FOF)基金最新净值跌幅达0.04%，以下是为您整理的11月24日中欧睿智精选一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.0144，最新单位净值1.0144，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0148。
基金详细介绍
该基金全名是中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称中欧睿智精选一年混合(FOF)，该基金成立于2021年6月28日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是侯丹琳等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 11月26日中加瑞合纯债债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日中加瑞合纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加瑞合纯债债券截至11月26日，累计净值1.0349，最新公布单位净值1.0129，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0125。
基金季度利润
该基金成立以来收益3.44%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.51%。
基金现任经理
中加瑞合纯债债券的现任基金经理是于跃，任职时间为2020-11-25~至今，任职期间回报2.96%。
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眸清似水的荷 长信富平纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日长信富平纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信富平纯债一年定开债券A基金截至11月26日，最新单位净值1.0156，累计净值1.1851，最新估值1.0154，净值涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.85万元，基金本期净收益盈利64.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信富平纯债一年定开债券A基金资产总计1.8亿元，银行存款33.76万元，结算备付金9.64万元，存出保证金573.23元，交易性金融资产1.76亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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堵钥匙扣 11月26日海富通先进制造股票A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日海富通先进制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通先进制造股票A（008085）截至11月26日，累计净值1.5449，最新公布单位净值1.5449，净值增长率涨1.44%，最新估值1.523。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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雪白细牙的围巾 2021年第三季度申万菱信深证成份指数基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月26日申万菱信深证成份指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，申万菱信深证成份指数（163109）最新单位净值0.7759，累计净值0.9942，净值增长率跌0.28%，最新估值0.7781。
申万菱信深证成指分级（163109）近一周收益1.11%，近一月收益2.53%，近三月收益1.61%，近一年收益8.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，申万菱信深证成指分级基金行业配置合计为93.47%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.70%）、金融业（7.23%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.45%），同类平均分别为51.73%、16.17%、5.91%，比同类配置分别为多15.97%、少8.94%、少0.46%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
孙浩 11月26日国寿安保尊享债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月26日国寿安保尊享债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 国寿安保尊享债券A（000668）11月26日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.214元，累计净值为1.506元。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1217.24万元，基金本期净收益盈利858.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.98亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.2亿，应付赎回款45.02万，应付管理人报酬56.33万，应付托管费16.09万，应付销售服务费1.65万，应付交易费用1.66万，应交税费3.96万，应付利息4.93万，负债合计2.21亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 万家上证50ETF该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度万家上证50ETF基金重大买出详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.32万元，基金本期净收益盈利158.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2520.34万元。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，万家上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、中信证券、中国太保，本期累计卖出金额分别为321.71万元、51.16万元、38.4万元，占期初基金资产净值比例分别为2.03%、0.32%、0.24%
基金详情介绍
基金全名是万家上证50交易型开放式指数证券投资基金，以下简称万家上证50ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是杨坤。
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喜眉笑目的泽 2021年11月28日年平安元丰中短债债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安元丰中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月26日，平安元丰中短债债券C最新市场表现：单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0365。
基金2020年利润
截至2020年，平安元丰中短债债券C收入合计53.94万元：利息收入272.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.73万元，债券利息收入249.77万元。投资收益负222.95万元，公允价值变动收益4.77万元，其他收入82.34元。
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