11月26日鹏华弘华混合C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月26日鹏华弘华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，鹏华弘华混合C市场表现：累计净值1.2743，最新单位净值1.2743，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2759。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘华混合C（001328）近一周收益0.03%，近一月收益0.11%，近三月下降0.13%，近一年收益5.61%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华弘华混合C收入合计9358.89万元：利息收入1632.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入72.81万元，债券利息收入1552.79万元。投资收益7398.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益7310.08万元，债券投资收益负191.84万元，股利收益280.13万元。公允价值变动收益319.15万元，其他收入8.88万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞量化对冲混合最新净值涨幅达0.27%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日华泰柏瑞量化对冲混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰柏瑞量化对冲混合（002804）最新公布单位净值1.2158，累计净值1.2158，最新估值1.2125，净值增长率涨0.27%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏146.74万元，基金本期净收益盈利1891.71万元，期末基金资产净值2.12亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安主题驱动混合最新净值跌幅达0.59%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月26日国联安主题驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安主题驱动混合（257050）截至11月26日，累计净值3.0533，最新公布单位净值2.8193，净值增长率跌0.59%，最新估值2.8361。

基金阶段涨跌表现

国联安主题驱动混合（基金代码：257050）成立以来收益212.32%，今年以来收益5.87%，近一月收益1.44%，近一年收益17.69%，近三年收益172.84%。

2021年第三季度表现

国联安主题驱动混合基金（基金代码：257050）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.26%，同类平均跌1.2%，排981名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.94%，同类平均涨9.3%，排923名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.07%，同类平均跌2.02%，排872名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长安鑫利优选混合C基金怎么样？一年来收益19.41%？以下是为您整理的截至11月26日长安鑫利优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长安鑫利优选混合C（002072）11月26日净值涨1.44%。当前基金单位净值为2.8337元，累计净值为2.8337元。

基金一年来收益详情

长安鑫利优选混合C成立以来收益161.17%，近一月下降1.46%，近一年收益19.41%，近三年收益101.67%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泰达宏利集利债券A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A（162210）基金资产配置详情如下，股票占净比16.16%，债券占净比91.30%，现金占净比0.98%，合计净资产5.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（7.57%）、房地产业（3.73%）、交通运输、仓储和邮政业（3.14%），同类平均分别为2.01%、0.77%、0.74%，比同类配置分别为多5.56%、多2.96%、多2.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：保利地产本期累计卖出金额为7146.46万元，占期初基金资产净值比例为22.61%；浦发银行本期累计卖出金额为1934.54万元，占期初基金资产净值比例为6.12%；中国建筑本期累计卖出金额为1220.9万元，占期初基金资产净值比例为3.86%；万科A本期累计卖出金额为1183.97万元，占期初基金资产净值比例为3.75%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日中银恒利半年定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银恒利半年定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中银恒利半年定期开放债券（001035）最新单位净值1.241，累计净值1.526，净值增长率涨0.41%，最新估值1.236。

基金阶段涨跌表现

中银恒利半年定期开放债券（001035）成立以来收益62.04%，今年以来收益4.46%，近一月收益1.06%，近三月收益1.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产40.84亿，其中，股票投资5.14亿，债券投资35.7亿，应收利息3923.92万，资产总计42.14亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来下降0.12%，以下是为您整理的11月26日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华泰保兴研究智选灵活配置混合C（006386）市场表现：累计净值2.1261，最新单位净值2.1261，净值增长率跌0.36%，最新估值2.1338。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴研究智选灵活配置混合C成立以来收益115.15%，近一月收益2.13%，近一年收益5.03%，近三年收益115.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日汇添富中证能源ETF一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日汇添富中证能源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值0.8559，最新公布单位净值0.8559，净值增长率跌1.98%，最新估值0.8732。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证能源ETF成立以来下降10.92%，近一月下降7.78%，近一年收益28.3%，近三年收益27.01%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计199.2元，其中管理人报酬占比31.38%；托管费占比6.28%；交易费占比53.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中金成长精选混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月26日中金成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金成长精选混合C（010952）基金资产配置详情如下，合计净资产8900万元，股票占净比86.26%，现金占净比17.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金成长精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.34%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.52%）、科学研究和技术服务业（3.84%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.40%，比同类配置分别为多9.46%、多5.53%、多1.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金成长精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：泡泡玛特、中谷物流、三一重工，本期累计买入金额分别为368.81万元、386.6万元、188.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中金成长精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泡泡玛特本期累计卖出金额为368.81万元；中谷物流本期累计卖出金额为386.6万元；三一重工本期累计卖出金额为188.69万元；火炬电子本期累计卖出金额为161.33万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中金成长精选混合C（010952）持有股票基金：国电南瑞（600406）、药石科技（300725）、药明康德（603259）、赛轮轮胎（601058）等，持仓比分别5.68%、4.62%、3.84%、3.24%等，持股数分别为14.14万、2.02万、2.25万、25.28万，持仓市值507.8万、413.45万、343.8万、289.71万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中金成长精选混合C（010952）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别18.26%等，持仓市值2000万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中金成长精选混合C收入合计301.66万元：利息收入66.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.37万元，债券利息收入35.07万元。投资亏46.02万元，其中投资收益方面，股票投资亏66.13万元，债券投资亏3.72万元，股利收益23.82万元。公允价值变动收益279.34万元，其他收入1.36万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日国投瑞银中证消费服务指数(LOF)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)（161213）截至11月26日，最新公布单位净值2.35，累计净值2.35，最新估值2.358，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金成立以来收益136.2%，今年以来下降10.12%，近一月下降0.51%，近一年下降3.2%，近三年收益89.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金股票收入358.13元，债券收入0.46元，股利收入24.67元，收入合计58.50元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日景顺长城改革机遇混合A近三月以来收益3.77%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日景顺长城改革机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值1.402，累计净值1.402，最新估值1.409，净值增长率跌0.5%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城改革机遇混合今年以来下降9.72%，近一月下降1.27%，近三月收益3.77%，近一年收益0.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城改革机遇混合（001535）基金资产配置详情如下，股票占净比81.75%，现金占净比17.67%，合计净资产2300万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

平安乐享一年定开债券A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月26日平安乐享一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0063，累计净值1.0733，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0062。

基金一年来收益详情

平安乐享一年定开债券A基金成立以来收益7.49%，今年以来收益3.06%，近一月收益0.18%，近一年收益3.32%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日上投摩根行业轮动混合H近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日上投摩根行业轮动混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，上投摩根行业轮动混合H（960006）最新市场表现：单位净值4.581，累计净值4.938，最新估值4.532，净值增长率涨1.08%。

基金阶段涨跌幅

2020年度资产负债

截至2020年，上投摩根行业轮动混合H负债和所有者权益合计9.51亿，所有者权益合计9.3亿元，其中所有者权益实收基金2.74亿；基金负债合计2134.13万元，其中负债方面，应付证券清算款1488.09万元，应付赎回款401.11万元，应付管理人报酬111.64万元，应付托管费18.61万元，应付税费1.38元，其他负债20.68万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安强化收益债券B基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月26日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华安强化收益债券B最新单位净值1.208，累计净值1.997，最新估值1.208。

华安强化收益债券B基金成立以来收益132.84%，今年以来收益5.18%，近一月收益0.18%，近一年收益7.51%，近三年收益22.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安强化收益债券B基金股票收入占比6.80%，债券收入占比17.30%，股利收入占比1.06%，基金收入合计523.17元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月26日年财通优势行业轮动混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是财通优势行业轮动混合型证券投资基金，以下简称财通优势行业轮动混合A，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为1.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.91亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是梁辰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，财通优势行业轮动混合A持有详情，总份额1.91亿份，机构投资者持有占0.93%，个人投资者持有占99.07%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有1.9亿份额。

2021年第三季度表现

财通优势行业轮动混合A基金（基金代码：011201）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.95%，同类平均跌1.2%，排951名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日招商丰盛稳定增长混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日招商丰盛稳定增长混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商丰盛稳定增长混合A（000530）最新市场表现：单位净值2.361，累计净值2.361，净值增长率涨0.77%，最新估值2.343。

基金阶段表现

招商丰盛稳定增长混合A近1月来收益2.31%，阶段平均收益1.24%，表现良好，同类基金排518名，相对下降272名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款223.64万，结算备付金55.44万，存出保证金2.52万，交易性金融资产7960.29万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日平安创业板ETF一个月来收益5.85%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月26日平安创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安创业板ETF基金截至11月26日，最新公布单位净值2.1373，累计净值2.1373，最新估值2.1402，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

平安创业板ETF今年以来收益19.61%，近一月收益5.85%，近三月收益4.64%，近一年收益32.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为98.77%，同类平均为77.88%，比同类配置多20.89%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞上证红利ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华泰柏瑞上证红利ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证红利ETF扣除费用合计4239.84万元，其中具体费用方面，管理人报酬3463.29万元，托管费3463.29万元，交易费用69.85万元，其他费用14.04万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证红利ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业（600985）本期累计买入金额为5403.32万元，占期初基金资产净值比例为0.59%；宝钢股份（600019）本期累计买入金额为1090.99万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；北京银行（601169）本期累计买入金额为1098.32万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；光大银行（601818）本期累计买入金额为1112.04万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华商大盘量化精选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月26日华商大盘量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商大盘量化精选混合（630015）基金资产配置详情如下，合计净资产3.42亿元，股票占净比92.90%，现金占净比7.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商大盘量化精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.77%，同类平均42.54%，比同类配置多34.23%；金融业行业基金配置12.76%，同类平均5.48%，比同类配置多7.28%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.72%，同类平均3.06%，比同类配置少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商大盘量化精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.45%，本期累计买入金额为2115.45万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计买入金额为1087.26万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为2.27%，本期累计买入金额为1078.85万元；兴业证券（601377），占期初基金资产净值比例为2.26%，本期累计买入金额为1073.93万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商大盘量化精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为3168.72万元，占期初基金资产净值比例为6.66%；航发动力（600893）本期累计卖出金额为1468.93万元，占期初基金资产净值比例为3.09%；康泰生物（300601）本期累计卖出金额为1413.09万元，占期初基金资产净值比例为2.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商大盘量化精选混合（630015）持有股票基金：亿纬锂能、阳光电源、北方华创、兴业银行等，持仓比分别6.43%、6.31%、5.59%、4.05%等，持股数分别为22.19万、14.53万、5.23万、75.76万，持仓市值2197.57万、2155.96万、1912.56万、1386.41万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华商大盘量化精选混合（630015）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值37.4万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通健康产业灵活配置混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月26日融通健康产业灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，融通健康产业灵活配置混合A（000727）市场表现：累计净值2.952，最新公布单位净值2.952，净值增长率跌0.81%，最新估值2.976。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，融通健康产业灵活配置混合持有详情，总份额5160万份，其中机构投资者持有占31.70%，机构投资者持有1640万份额，个人投资者持有占68.30%，个人投资者持有3530万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通健康产业灵活配置混合基金股票收入23,132.59元，股利收入532.42元，收入合计29,319.19元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日长信富海纯债一年定开债券C一年来收益3.54%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月26日长信富海纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富海纯债一年定开债券C截至11月26日，最新公布单位净值1.0683，累计净值1.2468，最新估值1.0732，净值增长率跌0.46%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益27.29%，今年以来收益3.22%，近一年收益3.54%，近三年收益13.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信富海纯债一年定开债券C收入合计325.62万元：利息收入275.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入3956.38元，债券利息收入274.24万元。投资亏34.94万元，公允价值变动收益85万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月26日天弘国证A50指数C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日天弘国证A50指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新单位净值0.9459，累计净值0.9459，最新估值0.9544，净值增长率跌0.89%。

基金阶段表现

天弘国证A50指数C近1月来下降1.2%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1164名，相对下降1名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘国证A50指数C基金资产总计1.02亿元，银行存款522.62万元，结算备付金1.9万元，存出保证金9.31万元，交易性金融资产9371.65万元，其中交易性金融资产方面：股票投资9371.65万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国精准医疗灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月26日富国精准医疗灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国精准医疗灵活配置混合（005176）基金资产配置详情如下，股票占净比92.11%，现金占净比8.20%，合计净资产45.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.11%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.41%，同类平均42.88%，比同类配置多15.53%；科学研究和技术服务业行业基金配置20.49%，同类平均2.40%，比同类配置多18.09%；卫生和社会工作行业基金配置13.21%，同类平均2.17%，比同类配置多11.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国精准医疗灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：爱尔眼科、东富龙、翔宇医疗、康希诺，本期累计买入金额分别为1.18亿元、4188.15万元、4052.96万元、4023.66万元，占期初基金资产净值比例分别为2.59%、0.92%、0.89%、0.88%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国精准医疗灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：爱尔眼科（300015）、大参林（603233）、康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例分别为4.69%、2.00%、1.99%，本期累计卖出金额分别为2.14亿元、9130.46万元、9071.75万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国精准医疗灵活配置混合（005176）持有股票爱尔眼科（占8.53%）：持股为731.34万，持仓市值为3.91亿；药石科技（占8.50%）：持股为190.13万，持仓市值为3.89亿；康龙化成（占8.26%）：持股为175.5万，持仓市值为3.78亿；博腾股份（占5.92%）：持股为284.55万，持仓市值为2.71亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国精准医疗灵活配置混合基金（005176）持有债券健帆转债（占0.08%），持仓市值为355.6万等。

基金现任经理

富国精准医疗混合的现任基金经理是孙笑悦，任职时间为2020-05-26~至今，任职期间回报46.31%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城中小创精选股票基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的景顺长城中小创精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城中小创精选股票（000586）市场表现：截至11月26日，累计净值2.923，最新公布单位净值2.923，净值增长率跌0.03%，最新估值2.924。

自基金成立以来收益192.4%，今年以来收益22.19%，近一年收益30.07%，近三年收益132.43%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）持有债券：债券卫宁转债（债券代码：123104）等，持仓比分别0.23%等，持仓市值73.02万等。

基金现任经理

景顺长城中小创精选股票的现任基金经理是李孟海，任职时间为2015-03-03~至今，任职期间回报108.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘沪深300ETF联接A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月26日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘沪深300ETF联接A（000961）截至11月26日，累计净值1.5578，最新公布单位净值1.5578，净值增长率跌0.7%，最新估值1.5688。

天弘沪深300指数A今年以来下降3.74%，近一月下降1.65%，近三月下降0.04%，近一年收益1.92%。

基金介绍

该基金全名是天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称天弘沪深300ETF联接A，该基金成立于2015年1月20日，基金规模为2.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.84亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是陈瑶。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华富天鑫灵活配置混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月26日华富天鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华富天鑫灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值2.0065，累计净值2.0065，最新估值2.0089，净值增长率跌0.12%。

华富天鑫灵活配置混合C（003153）成立以来收益100.66%，今年以来收益26.79%，近一月收益1.62%，近三月下降1.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富天鑫灵活配置混合C（003153）基金资产配置详情如下，股票占净比86.14%，现金占净比14.09%，合计净资产1.88亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日华宝安益混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日华宝安益混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华宝安益混合最新公布单位净值0.9776，累计净值0.9776，最新估值0.9784，净值增长率跌0.08%。

基金阶段表现

华宝安益混合近1月来下降2.68%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排999名，相对下降99名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝安益混合（011375）基金资产配置详情如下，股票占净比63.82%，现金占净比36.07%，合计净资产16.51亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日华夏金融ETF一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月26日华夏金融ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏金融ETF最新市场表现：单位净值2.0733，累计净值2.0733，最新估值2.0976，净值增长率跌1.16%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益110.6%，今年以来下降1%，近一年下降0.98%，近三年收益29.06%。

基金现任经理

上证金融地产发起式ETF的现任基金经理是李俊，任职时间为2017-12-11~至今，任职期间回报13.76%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月26日年工银中高等级信用债债券A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银中高等级信用债债券A持有详情，总份额640万份，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，个人投资者持有640万份额。

基金市场表现方面

工银中高等级信用债债券A（000943）截至11月26日，最新公布单位净值1.2147，累计净值1.2147，最新估值1.2143，净值增长率涨0.03%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银中高等级信用债债券A基金负债合计1972.94万元，卖出回购金融资产款1000万元，应付证券清算款899.15万元，应付赎回款28.87万元，应付管理人报酬15.87万元，应付托管费5.29万元，应付销售服务费1.94万元，应付税费2.01万元，应付利息负2126.65元，其他负债19.73万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。