嘉合锦程混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月26日嘉合锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦程混合A（006424）截至11月26日，累计净值2.6661，最新公布单位净值2.5661，净值增长率涨0.67%，最新估值2.5491。

自基金成立以来收益179.77%，今年以来收益22.13%，近一年收益42.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合锦程混合A基金行业配置合计为80.80%，同类平均为59.93%，比同类配置多20.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.65%）、采矿业（3.38%）、科学研究和技术服务业（1.00%），同类平均分别为43.25%、3.33%、2.40%，比同类配置分别为多30.40%、多0.05%、少1.4%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安安盛定开债券基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华安安盛定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华安安盛定开债券，该基金成立于2019年1月25日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.48亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是康钊等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安安盛定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.48亿份额，总份额1.48亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，华安安盛定开债券基金负债和所有者权益合计13.59亿，基金负债合计3.4亿元，所有者权益合计10.19亿元，其中所有者权益实收基金9.91亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日德邦稳盈增长灵活配置混合基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日德邦稳盈增长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦稳盈增长灵活配置混合截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.203，累计净值1.203，最新估值1.2059，净值增长率跌0.24%。

基金季度利润

自基金成立以来收益20.59%，今年以来收益3.88%，近一年收益6.14%，近三年收益53.58%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计310.76元，其中管理人报酬222元，占比71.44%；托管费47.57元，占比15.31%；交易费27.01元，占比8.69%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日诺安汇利混合C近三月以来收益0.81%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日诺安汇利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，诺安汇利混合C（005902）最新市场表现：公布单位净值1.839，累计净值1.839，净值增长率涨0.08%，最新估值1.8376。

基金阶段涨跌幅

诺安汇利混合C成立以来收益83.76%，近一月收益0.45%，近一年收益15.98%，近三年收益78.32%。

基金现任经理

诺安汇利灵活配置混合C的现任基金经理是谢志华，任职时间为2018-07-11~至今，任职期间回报83.11%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛中证申万一带一路分级（502013）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值24.67万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级（502013）基金资产配置详情如下，股票占净比94.73%，现金占净比5.49%，合计净资产4.1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置65.24%，同类平均51.79%，比同类配置多13.45%；金融业行业基金配置19.87%，同类平均15.72%，比同类配置多4.15%；建筑业行业基金配置5.06%，同类平均1.45%，比同类配置多3.61%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银美元债债券现汇(QDII)近三月以来下降1.73%，基金2021年第三季度表现如何？（11月24日）以下是为您整理的11月24日中银美元债债券现汇(QDII)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银美元债债券现汇(QDII)基金截至11月24日，最新单位净值0.1764，累计净值0.1764，最新估值0.1764。

基金阶段表现

中银美元债债券现汇(QDII)成立以来收益14.47%，近一月下降0.68%，近一年下降0.34%，近三年收益9.98%。

2021年第三季度表现

中银美元债债券现汇(QDII)基金（基金代码：002287）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.5%（2021年第三季度）、涨0.28%（2021年第二季度）、涨0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为110名、235名、189名，整体表现分别为良好、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰信鑫选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月26日泰信鑫选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信鑫选混合C（002580）截至11月26日，累计净值1.501，最新公布单位净值1.501，净值增长率跌1.77%，最新估值1.528。

泰信鑫选混合C（002580）近一周收益9.44%，近一月收益14.64%，近三月下降10.7%，近一年收益25.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5036.49万，未分配利润2526.16万，所有者权益合计7562.65万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日平安鑫利混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月26日平安鑫利混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益22.47%，今年以来收益2.02%，近一年收益2.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A（003626）基金资产配置详情如下，合计净资产1.73亿元，股票占净比35.32%，债券占净比61.37%，现金占净比3.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为11.73%、6.08%、4.24%，同类平均分别为42.76%、5.77%、0.58%，比同类配置分别为少31.03%、多0.31%、多3.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鑫利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、长城汽车、保利地产，本期累计卖出金额分别为967.58万元、594.5万元、574.72万元，占期初基金资产净值比例分别为1.63%、1.00%、0.97%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银精选金融地产混合A近6月来在同类基金中排1523名，以下是为您整理的11月26日工银精选金融地产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，工银精选金融地产混合A最新市场表现：公布单位净值1.4541，累计净值1.4541，最新估值1.4693，净值增长率跌1.04%。

基金近一周来表现

工银精选金融地产混合A（基金代码：005937）近6月来下降4.96%，阶段平均收益6.87%，表现不佳，同类基金排1523名，相对下降27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合A持有详情，总份额2090万份，机构投资者持有占61.06%，个人投资者持有占38.94%，机构投资者持有1270万份额，个人投资者持有810万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

南华中证杭州湾区ETF近1月来在同类基金中排541名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日南华中证杭州湾区ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华中证杭州湾区ETF截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.9287，累计净值1.9287，最新估值1.9333，净值增长率跌0.24%。

基金近1月来排名

南华中证杭州湾区ETF近1月来收益2.65%，阶段平均收益1.34%，表现良好，同类基金排541名，相对上升17名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，南华中证杭州湾区ETF（基金代码：512870）跌5.09%，同类平均跌1.93%，排776名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰添盈纯债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日金鹰添盈纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添盈纯债债券C（012623）截至11月25日，累计净值0.9127，最新公布单位净值0.9127，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9131。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降11.18%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，金鹰添盈纯债债券C基金资产总计24.09万元，银行存款2.01万元，结算备付金1111.16元，存出保证金86.91元，交易性金融资产18.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月26日中加纯债债券一个月来收益0.5%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中加纯债债券（000914）最新市场表现：公布单位净值1.0387，累计净值1.5032，最新估值1.087，净值增长率跌4.44%。

基金阶段涨跌幅

中加纯债债券（000914）成立以来收益41.59%，今年以来收益4.76%，近一月收益0.5%，近三月收益0.85%。

基金财务费用

中加纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1118.99元，其中管理人报酬441.41元，占比39.45%；托管费110.35元，占比9.86%；交易费5.36元，占比0.48%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰中证计算机主题ETF基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日国泰中证计算机主题ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证计算机主题ETF（512720）基金资产配置详情如下，股票占净比99.03%，现金占净比1.02%，合计净资产8.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰中证计算机主题ETF基金行业配置合计为99.03%，同类平均为79.38%，比同类配置多19.65%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、批发和零售业，行业基金配置分别为77.08%、21.92%、0.01%，同类平均分别为5.79%、50.85%、0.93%，比同类配置分别为多71.29%、少28.93%、少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰中证计算机主题ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为7.17%，本期累计买入金额为9618.11万元；中国长城（000066），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计买入金额为1092.48万元；紫光股份（000938），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为1074.06万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰中证计算机主题ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415）本期累计卖出金额为2亿元，占期初基金资产净值比例为14.95%；柏楚电子（688188）本期累计卖出金额为1766.73万元，占期初基金资产净值比例为1.32%；深科技（000021）本期累计卖出金额为1346.03万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰中证计算机主题ETF（512720）持有股票基金：海康威视（002415）、科大讯飞（002230）、恒生电子（600570）、广联达（002410）等，持仓比分别9.17%、6.90%、4.99%、4.70%等，持股数分别为143.69万、112.39万、75.05万、60.8万，持仓市值7902.98万、5945.18万、4298.65万、4050.9万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰中证计算机主题ETF（512720）持有债券：债券拓尔转债（债券代码：123105）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值37.56万等。

基金财务费用

国泰中证计算机主题ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计500.31元，其中管理人报酬占比51.91%；托管费占比10.38%；交易费占比32.35%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月26日长信合利混合C累计净值为1.3346元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日长信合利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，长信合利混合C最新单位净值1.3346，累计净值1.3346，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3389。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏78.22万元，基金本期净收益盈利238.78万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值9304.05万元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信合利混合C（005306）基金资产配置详情如下，股票占净比32.06%，债券占净比60.28%，现金占净比1.25%，合计净资产5.76亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月26日嘉合医疗健康混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日嘉合医疗健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，嘉合医疗健康混合最新市场表现：公布单位净值0.9821，累计净值1.4821，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9805。

基金阶段涨跌幅

嘉合医疗健康混合（基金代码：007613）成立以来收益42.83%，今年以来下降7.7%，近一月收益1.79%，近一年收益4.71%。

基金现任经理

嘉合医疗健康混合的现任基金经理是杨彦喆，任职时间为2019-09-26~2021-01-25，任职期间回报73.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰医药健康股票C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日国泰医药健康股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，国泰医药健康股票C最新单位净值0.9508，累计净值0.9508，净值增长率涨0.69%，最新估值0.9443。

基金阶段表现

国泰医药健康股票C成立以来下降5.44%，近一月收益1.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富深证300ETF一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月26日汇添富深证300ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，汇添富深证300ETF最新市场表现：公布单位净值1.9952，累计净值1.9952，净值增长率跌0.43%，最新估值2.0038。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益101.19%，今年以来收益1.16%，近一月收益1.79%，近一年收益6.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富深证300ETF（159912）基金资产配置详情如下，合计净资产1.03亿元，股票占净比99.20%，债券占净比0.01%，现金占净比1.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上银慧佳盈债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的上银慧佳盈债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称上银慧佳盈债券，该基金成立于2018年5月17日，基金规模为7.96亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是楼昕宇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，上银慧佳盈债券持有详情，总份额7.94亿份，其中机构投资者持有7.94亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长盛中证100指数一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日长盛中证100指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4307，累计净值2.5867，净值增长率跌0.43%，最新估值1.4368。

基金一年来收益详情

长盛中证100指数今年以来下降3.25%，近一月下降1.89%，近三月收益3.26%，近一年收益1.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.27亿，其中，股票投资3.27亿，债券投资2.01万，应收证券清算款58.72万，应收利息8112.55，应收申购款12.45万，资产总计3.48亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛量化多策略混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月26日浦银安盛量化多策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛量化多策略混合A截至11月26日，累计净值1.4761，最新单位净值1.4761，净值增长率跌0.06%，最新估值1.477。

浦银安盛量化多策略混合A成立以来收益47.82%，近一月收益0.23%，近一年收益6.83%，近三年收益47.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛量化多策略混合A（005865）基金资产配置详情如下，股票占净比22.05%，债券占净比51.79%，现金占净比12.37%，合计净资产6.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛量化多策略混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.65%）、金融业（4.14%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.97%），同类平均分别为41.53%、5.61%、3.11%，比同类配置分别为少28.88%、少1.47%、少2.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛量化多策略混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为545.65万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；分众传媒（002027）本期累计买入金额为197.55万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；招商银行（600036）本期累计买入金额为189.5万元，占期初基金资产净值比例为0.29%；海尔智家（600690）本期累计买入金额为186.37万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日天弘恒生科技指数(QDII)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月26日天弘恒生科技指数(QDII)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日，该基金累计净值0.8126，最新市场表现：单位净值0.8126，净值增长率跌3.11%，最新估值0.8387。

天弘恒生科技指数(QDII)A（012348）成立以来下降15%，近一月下降1.84%，近三月收益4.33%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，天弘恒生科技指数(QDII)A（012348）持有股票基金：美团-W（03690.HK）、腾讯控股（00700.HK）、京东集团-SW（09618.HK）、快手-W（01024.HK）等，持仓比分别7.87%、7.62%、7.34%、7.17%等，持股数分别为46.78万、24.21万、38.02万、127.1万，持仓市值9610.14万、9305.69万、8968.6万、8756.44万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月26日鹏华股息龙头ETF联接A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月26日鹏华股息龙头ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华股息龙头ETF联接A截至11月26日，累计净值1.1183，最新单位净值1.0403，净值增长率跌1.33%，最新估值1.0543。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

鹏华股息龙头ETF联接A基金（基金代码：008622）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.35%（2021年第三季度）、跌1.19%（2021年第二季度）、涨6.01%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为409名、1158名、102名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)最新市场表现：单位净值1.0015，累计净值1.0015，最新估值1.0019，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降0.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日创金合信汇嘉三个月定开债券一个月来收益0.8%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日创金合信汇嘉三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信汇嘉三个月定开债券（008031）最新市场表现：公布单位净值1.0433，累计净值1.0541，最新估值1.0417，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

创金合信汇嘉三个月定开债券基金成立以来收益5.42%，今年以来收益4.68%，近一月收益0.8%，近一年收益5.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信汇嘉三个月定开债券（008031）基金资产配置详情如下，合计净资产20.17亿元，债券占净比116.81%，现金占净比0.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。