11月19日晚间复盘数据分析，水处理概念报涨，国林科技（38.18，4.18，12.294%）领涨，泰和科技(21.76，1.96，9.899%)、润邦股份(8.93，0.6，7.203%)、天壕环境(12.4，0.69，5.892%)等跟涨。

相关水处理概念股有：

11月19日晚间复盘数据分析，水处理概念报涨，国林科技（38.18，4.18，12.294%）领涨，泰和科技(21.76，1.96，9.899%)、润邦股份(8.93，0.6，7.203%)、天壕环境(12.4，0.69，5.892%)等跟涨。

相关水处理概念股有：

(1)国林科技：

(2)泰和科技：公司作为水处理药剂龙头企业，未来随着募投项目相继落地，产能空间打开，看好公司未来成长。

(3)润邦股份：正洁环境是一家以环保技术研发和行业应用、水处理服务为核心的高新技术企业。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

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泰康产业升级混合C基金能不能买？截至2021年11月19日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是泰康产业升级混合型证券投资基金，以下简称泰康产业升级混合C，该基金成立于2019年5月17日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是薛小波。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康产业升级混合C持有详情，总份额1620万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1620万份额。

基金市场表现方面

截至11月18日，泰康产业升级混合C最新市场表现：单位净值2.1086，累计净值2.2766，净值增长率跌0.81%，最新估值2.1258。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长盛安鑫中短债债券A基金资产怎么配置？为您整理的11月19日长盛安鑫中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长盛安鑫中短债债券A市场表现：累计净值1.0921，最新公布单位净值1.0705，最新估值1.0705。

长盛安鑫中短债债券A（基金代码：006902）成立以来收益9.29%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.46%，近一年收益4.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛安鑫中短债债券A（006902）基金资产配置详情如下，债券占净比111.05%，现金占净比1.37%，合计净资产1.74亿元。

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华宝科技ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月19日华宝科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝科技ETF联接A市场表现：累计净值1.4991，最新单位净值1.4991，净值增长率涨1.24%，最新估值1.4808。

基金近一周来表现

华宝科技ETF联接A（基金代码：007873）近一周收益1.39%，阶段平均收益1.7%，表现一般，同类基金排951名，相对下降618名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝科技ETF联接A（基金代码：007873）跌11.83%，同类平均跌1.93%，排1276名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

创金合信积极成长股票A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月18日创金合信积极成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.1326，累计净值1.1326，最新估值1.1368，净值增长率跌0.37%。

创金合信积极成长股票A（基金代码：011377）成立以来收益14.85%，近一月收益11.62%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信积极成长股票A（基金代码：011377）涨4.44%，同类平均跌2.16%，排133名，整体来说表现优秀。

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11月19日晚间复盘数据分析，化工品概念报涨，中化国际（8.1，0.74，10.054%）领涨，ST海越(5.23，0.22，4.391%)、东华能源(12.39，0.27，2.228%)、君正集团(5.08，0.09，1.804%)等跟涨。

相关化工品概念股有：

11月19日晚间复盘数据分析，化工品概念报涨，中化国际（8.1，0.74，10.054%）领涨，ST海越(5.23，0.22，4.391%)、东华能源(12.39，0.27，2.228%)、君正集团(5.08，0.09，1.804%)等跟涨。

相关化工品概念股有：

(1)中化国际：公司作为中化集团旗下上市公司，是中国目前领先的化工品进口代理和分销商。

(2)ST海越：海越能源集团股份有限公司是以绿色能源投资与生产、石油化工品储运及贸易为主营的大型综合性能源商贸企业，于2004年在上海证券交易所挂牌上市。

(3)东华能源：公司主营液化石油气和丙烯的生产及储存化工品。

(4)君正集团：中化物流是一家专业的液体化工品及其他散装液体综合物流服务供应商，拥有全球排名第五的化工品运输船队及全球排名第三的集装罐罐队规模，所处细分行业为化工物流行业。

(5)荣盛石化：公司主营业务包括各类化工品和化学纤维的研发、生产和销售，产品种类丰富，规格齐全，主要包括芳烃、精对苯二甲酸、聚酯切片、涤纶预取向丝、涤纶全牵引丝和涤纶加弹丝等，是国内首家拥有“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化产业链的上市公司。

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11月18日金鹰添盈纯债债券A近三月以来下降7.76%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月18日金鹰添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.915，累计净值1.032，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9154。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.87%，今年以来下降12.57%，近一月下降3.72%，近一年下降12.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日招商招华纯债A一年来收益5.17%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日招商招华纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招华纯债A截至11月19日，累计净值1.2162，最新单位净值1.0233，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

招商招华纯债A（基金代码：003448）成立以来收益23.27%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.61%，近一年收益5.17%，近三年收益12.92%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计378.53元，其中管理人报酬230.31元，占比60.84%；托管费61.42元，占比16.23%；交易费1.23元，占比0.33%；占比0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日财通安瑞短债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日财通安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通安瑞短债债券C（006966）最新单位净值1.0895，累计净值1.0958，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0893。

基金阶段涨跌幅

财通安瑞短债债券C（006966）成立以来收益9.58%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.37%，近三月收益0.9%。

基金现任经理

财通安瑞短债债券C的现任基金经理是罗晓倩，任职时间为2019-07-03~至今，任职期间回报8.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商龙头优势混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日华商龙头优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华商龙头优势混合累计净值1.2485，最新单位净值1.2485，净值增长率涨1.23%，最新估值1.2333。

华商龙头优势混合今年以来收益12.28%，近一月收益8.53%，近三月收益8.74%，近一年收益15.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商龙头优势混合基金收入合计-1,161.02元，股票收入-357.51元，债券收入74.58元，股利收入135.80元。

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建信睿怡纯债债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月19日建信睿怡纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿怡纯债债券C（012413）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1937，累计净值1.1937，最新估值1.1936，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

近一月收益6.81%，近三月收益7.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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11月18日万家颐达灵活配置混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日万家颐达灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家颐达灵活配置混合（519197）市场表现：截至11月18日，累计净值1.29，最新单位净值1.134，净值增长率跌0.26%，最新估值1.137。

基金阶段表现

万家颐达灵活配置混合近1月来收益0.5%，阶段平均收益3.93%，表现一般，同类基金排1551名，相对下降69名。

基金现任经理

万家颐达灵活配置混合的现任基金经理是陈奕雯，任职时间为2019-12-12~至今，任职期间回报23.50%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

圆信永丰聚优股票A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日圆信永丰聚优股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，圆信永丰聚优股票A最新市场表现：公布单位净值1.0757，累计净值1.0757，净值增长率涨1.27%，最新估值1.0622。

基金一年来收益详情

圆信永丰聚优股票A（基金代码：010469）成立以来收益6.46%，近一月收益4.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰聚优股票A基金行业配置合计为80.21%，同类平均为79.66%，比同类配置多0.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.58%）、金融业（6.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.15%），同类平均分别为51.67%、16.66%、6.07%，比同类配置分别为多5.91%、少10.21%、少1.92%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国高质量混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月19日富国高质量混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高质量混合截至11月19日，累计净值1.0434，最新公布单位净值1.0434，净值增长率涨0.85%，最新估值1.0346。

富国高质量混合（012255）近一周收益1.16%，近一月收益8.1%，近三月收益3.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国高质量混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.22%、4.42%、3.74%，同类平均分别为42.88%、0.17%、2.99%，比同类配置分别为多6.34%、多4.25%、多0.75%。

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2021年第二季度安信中证500指数增强A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日安信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）基金资产配置详情如下，股票占净比91.86%，债券占净比5.36%，现金占净比3.03%，合计净资产8000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.86%，同类平均为77.66%，比同类配置多14.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274）本期累计买入金额为230.35万元，占期初基金资产净值比例为3.59%；普利制药（300630）本期累计买入金额为177.44万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；国瓷材料（300285）本期累计买入金额为173万元，占期初基金资产净值比例为2.70%；万达信息（300168）本期累计买入金额为171.28万元，占期初基金资产净值比例为2.67%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、巨星科技（002444）、豪迈科技（002595），占期初基金资产净值比例分别为7.26%、2.42%、2.37%，本期累计卖出金额分别为466.22万元、155.01万元、152.13万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）持有股票太阳纸业（占1.72%）：持股为11.53万，持仓市值为137.9万；顺络电子（占1.70%）：持股为4万，持仓市值为135.72万；锡业股份（占1.62%）：持股为6.91万，持仓市值为129.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.03%、1.44%、0.90%等，持仓市值242.22万、115.09万、71.76万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合一年来收益91.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值2.951，累计净值3.541，净值增长率跌0.1%，最新估值2.954。

基金阶段涨跌幅

申万菱信新能源汽车主题灵活配置成立以来收益256.84%，近一月收益2.15%，近一年收益91.44%，近三年收益355.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，申万菱信新能源汽车主题灵活配置基金资产总计47.79亿元，银行存款4.24亿元，结算备付金10.13万元，存出保证金128.96万元，交易性金融资产42.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.59亿元。

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南方沪深300ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日南方沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.0431，最新单位净值2.3304，净值增长率跌0.97%，最新估值2.3531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4832.38万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南方沪深300ETF基金收入合计3,416.99元，股票收入6,167.14元，债券收入62.36元，股利收入1,286.58元。

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11月18日富国宏观策略灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日富国宏观策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值3.845，最新公布单位净值3.65，最新估值3.65。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3639.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值3.33元。

基金财务费用

富国宏观策略灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬435.1元，占比40.04%；托管费72.52元，占比6.67%；交易费568.38元，占比52.31%；费用合计1086.55元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中金消费升级股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金消费升级股票基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.3532，累计净值1.3532，最新估值1.3649，净值跌0.86%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中金消费升级股票基金（基金代码：001193）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌18.41%，同类平均跌2.16%，排642名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.38%，同类平均涨10.8%，排440名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.58%，同类平均跌2.38%，排324名，整体表现一般。

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天弘裕利混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日天弘裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1136，累计净值1.1136，最新估值1.1079，净值增长率涨0.51%。

天弘裕利混合C今年以来收益3.95%，近一月收益0.59%，近三月收益0.89%，近一年收益4.98%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘裕利混合C收入合计507.5万元：利息收入196.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.61万元，债券利息收入177.49万元。投资收益16.37万元，其中投资收益方面，股票投资收益12.27万元，债券投资收益4.1万元。公允价值变动收益289.55万元，其他收入5.31万元。

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建信上证50ETF基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日建信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信上证50ETF（510800）累计净值1.3536，最新公布单位净值1.3536，净值增长率涨1.23%，最新估值1.3372。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.55%，今年以来下降7.7%，近一月下降0.98%，近一年下降1.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF（510800）基金资产配置详情如下，合计净资产6.47亿元，股票占净比99.37%，现金占净比0.54%。

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平安惠享纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日平安惠享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠享纯债债券A（003286）截至11月19日，累计净值1.2011，最新公布单位净值1.0556，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0555。

平安惠享纯债债券（003286）近一周收益0.08%，近一月收益0.61%，近三月收益0.72%，近一年收益4.24%。

基金介绍

该基金简称平安惠享纯债债券A，该基金成立于2016年10月27日，基金规模为2520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2410万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是苏宁。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安安康灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华安安康灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华安安康灵活配置混合A基金（基金代码：002363）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.81%（2021年第三季度）、涨2.24%（2021年第二季度）、涨1.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为450名、1547名、447名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安安康灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有5970万份额，机构投资者持有占15.17%，个人投资者持有占84.83%，总份额7040万份。

基金市场表现

截至11月18日，华安安康灵活配置混合A最新单位净值1.7308，累计净值1.7308，最新估值1.7325，净值增长率跌0.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月18日华安新恒利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.92%，同类平均42.67%，比同类配置少29.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.08%，同类平均2.20%，比同类配置多0.88%；采矿业行业基金配置2.56%，同类平均3.08%，比同类配置少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行、招商蛇口、宁德时代、泰格医药，本期累计买入金额分别为510.65万元、236.48万元、226.33万元、189.66万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.30%、0.28%、0.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：汇川技术、美亚光电、金禾实业、海利得，本期累计卖出金额分别为378.07万元、139.81万元、139.91万元、139.76万元，占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.18%、0.18%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）持有股票基金：永太科技（002326）、中国神华（601088）、三峡能源（600905）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）持有债券：债券21福州城投SCP006（债券代码：012102022）、债券长海转债（债券代码：123091）、债券17赣高速MTN002（债券代码：101752037）、债券17武金控MTN001（债券代码：101755020）等，持仓比分别4.44%、0.28%、3.43%、3.39%等，持仓市值4007.6万、256.84万、3093.9万、3055.8万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日兴全沪港深两年持有混合基金怎么样？一个月来收益2.23%，以下是为您整理的11月19日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴全沪港深两年持有混合（009007）最新单位净值1.0348，累计净值1.0348，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0332。

基金阶段涨跌幅

兴全沪港深两年持有混合（基金代码：009007）成立以来收益3.38%，今年以来下降6.66%，近一月收益2.23%，近一年下降1.91%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日国泰沪深300指数增强C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月18日国泰沪深300指数增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.4445，累计净值2.3214，最新估值1.4565，净值增长率跌0.82%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利634.18万元，基金本期净收益盈利472.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

基金简称国泰沪深300指数增强C，该基金成立于2015年11月16日，基金规模为1120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达757万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是谢东旭。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国寿安保沪深300ETF基金怎么样？以下是为您整理的11月19日国寿安保沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3155，最新单位净值1.3155，净值增长率涨1.08%，最新估值1.3014。

基金季度利润

该基金成立以来收益31.43%，今年以来下降3.59%，近一月收益0.16%，近一年收益2.49%。

基金详情介绍

该基金简称国寿安保沪深300ETF，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为2.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.15亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李康。

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11月19日泓德裕祥债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日泓德裕祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泓德裕祥债券C（002743）累计净值1.4693，最新公布单位净值1.3483，净值增长率涨0.5%，最新估值1.3416。

基金阶段涨跌幅

泓德裕祥债券C（002743）近一周下降0.38%，近一月收益0.73%，近三月收益1.61%，近一年收益9.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.37亿，应付证券清算款1894.19万，应付赎回款180.51万，应付管理人报酬123.08万，应付托管费26.67万，应付销售服务费1.62万，应付交易费用33.73万，应交税费10.44万，负债合计3.59亿。

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11月18日摩根亚洲债券美元累计近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日摩根亚洲债券美元累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，摩根亚洲债券美元累计（968003）最新单位净值11.84，累计净值11.84，净值增长率涨0.25%，最新估值11.81。

基金阶段涨跌幅

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1%。

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建信深证100指数增强基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月18日建信深证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值2.7243，累计净值2.7243，最新估值2.7497，净值增长率跌0.92%。

自基金成立以来收益174.22%，今年以来收益1.16%，近一年收益7.91%，近三年收益105.04%。

基金现任经理

建信深证100指数增强的现任基金经理是梁洪昀，任职时间为2012-03-16~至今，任职期间回报171.90%。

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