2021年第三季度鹏扬红利优选混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C（009103）基金资产配置详情如下，合计净资产1.88亿元，股票占净比90.08%，债券占净比6.24%，现金占净比4.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C基金行业配置合计为82.88%，同类平均为59.46%，比同类配置多23.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.77%）、金融业（19.83%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.04%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多4.89%、多14.04%、多2.95%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C（009103）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别6.11%、0.07%、0.03%等，持仓市值1151.04万、12.61万、6.22万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安添瑞6个月混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日华安添瑞6个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C（009401）基金资产配置详情如下，合计净资产24.08亿元，股票占净比14.96%，债券占净比83.89%，现金占净比1.20%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.31%）、卫生和社会工作（1.95%）、金融业（1.93%），同类平均分别为42.85%、2.28%、5.83%，比同类配置分别为少33.54%、少0.33%、少3.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安添瑞6个月混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：伊利股份、海尔智家、元隆雅图、西菱动力，本期累计买入金额分别为7032.85万元、2999.9万元、2947.93万元、2767.84万元，占期初基金资产净值比例分别为1.64%、0.70%、0.69%、0.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安添瑞6个月混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、涪陵榨菜（002507）、兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例分别为1.67%、0.94%、0.84%，本期累计卖出金额分别为7158.8万元、4031.93万元、3608.51万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C（009401）持有股票基金：西菱动力（300733）、盈康生命（300143）、远东股份（600869）等，持仓比分别2.16%、1.95%、0.82%等，持股数分别为271.5万、328.8万、330.78万，持仓市值5191.08万、4691.96万、1971.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C基金（009401）持有债券21国开10（占5.91%），持仓市值为1.42亿；债券21中化工SCP006（占4.17%），持仓市值为1亿；债券21京能洁能SCP003（占4.17%），持仓市值为1亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通通瑞债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日融通通瑞债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.309，累计净值1.384，净值增长率涨0.15%，最新估值1.307。

基金阶段涨跌幅

融通通瑞债券A基金成立以来收益40.68%，今年以来收益10.56%，近一月收益2.51%，近一年收益14.42%，近三年收益23.26%。

基金经理业绩

融通通瑞债券A基金由融通基金公司的基金经理朱浩然管理，该基金经理从业1497天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是融通通福债券(LOF)A，回报率24.75%。现任基金资产总规模24.75%，现任最佳基金回报52.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日国泰民安增益纯债债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日国泰民安增益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.0845，累计净值1.1204，最新估值1.0843，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.29%，今年以来收益3.14%，近一年收益3.93%，近三年收益9.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰民安增益纯债债券A扣除费用合计224.02万元，其中具体费用方面，管理人报酬108.66万元，托管费108.66万元，销售服务费2958.94元，交易费用1700元，利息支出67.27万元，卖出回购金融资产支出67.27万元，其他费用11.4万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

公司基本信息：

ST金鸿股票，公司全称是金鸿控股集团股份有限公司，位于吉林，成立于1985年2月11日，从事公用事业，于1996年12月10日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所风险警示板A股，上市股票代码为sz000669。

网上发行日期是1996年11月24日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.60元，总共发行1367万股，发行市值达总市值6288万元，发行市盈率达20.91倍，募集到资金净额为5878万元。1996年12月10日正式上市，首日开盘价为17.90元，收盘报17.90元，最高可达21.48元，换手率为17.90%。

公司经营范围：公司主要业务主要涉及两类:一类为天然气综合利用业务,包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。另一类为环保工程服务业务,主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作。正实同创作为国内领先的大气污染物控制整体解决方案提供商,致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。

公司亮点：

公司优势：公司拥有大量的长输管线及丰富的城市管网,为燃气业务在各区域深度发展提供良好基础,近年来公司相继投资建设冀沙线、应张支线、常宁-水口山等长输管线,为沿线燃气业务拓展创造了良好条件。在气源方面,公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系,并通过在气田开发、LNG贸易、LNG物流等方面开展了大量工作,形成了完整的产业供应链。

2020年公司ROE：1.38%，ROA：-0.49%，毛利率11.38%，净利率-1.41%；每股收益0.0200元。

公司2021年第三季度实现净利润-340.2万，同比增长-100.79%；全面摊薄净资产收益 -0.27%，毛利率10.51%，每股收益-0.0095元。

11月19日15时收盘ST金鸿最新价2.35元，涨4.91%，换手率2.03%，流通市值15.99亿。

所属概念：

ST股 东北振兴 公用事业 吉林板块 氢能源 燃料电池 天然气 预盈预增 证金持股

公司地处吉林，是一家集天然气长输管道建设、城市燃气管道建设、天然气销售及运行管理、天然气利用技术咨询开发、CNG加气站建设与运营等业务的企业。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银新机遇灵活配置混合C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日工银新机遇灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.606，累计净值1.606，净值增长率涨1.07%，最新估值1.589。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利938.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1.59亿元，期末单位基金资产净值1.54元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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诺安精选回报混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月18日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值2.015，累计净值2.175，净值增长率涨0.15%，最新估值2.012。

基金阶段涨跌幅

诺安精选回报混合今年以来收益13.52%，近一月收益0.55%，近三月收益2.39%，近一年收益16.68%。

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11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A累计净值为2.9138元，以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华泰柏瑞医疗健康混合A（005805）最新市场表现：单位净值2.9138，累计净值2.9138，净值增长率跌1.57%，最新估值2.9602。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.56亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值13.24亿元，期末单位基金资产净值3.44元。

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞医疗健康混合A，该基金成立于2018年6月25日，基金规模为1.2亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是谢峰。

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农银中证新华社民族品牌指数基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月19日农银中证新华社民族品牌指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银中证新华社民族品牌指数最新市场表现：公布单位净值1.0041，累计净值1.0041，最新估值0.9961，净值增长率涨0.8%。

基金财务费用

农银汇理中证新华社民族品牌指数基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬425.17元，托管费141.72元，交易费4.42元，销售服务费0.03元，费用合计679.3元。

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11月19日兴银鼎新灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日兴银鼎新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银鼎新灵活配置混合（001339）市场表现：截至11月19日，累计净值2.407，最新公布单位净值2.35，净值增长率涨1.82%，最新估值2.308。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益143.34%，今年以来收益43.18%，近一年收益54.18%，近三年收益161.98%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴银鼎新灵活配置混合基金资产总计4825万元，银行存款47.99万元，结算备付金14.41万元，存出保证金5.58万元，交易性金融资产4736.33万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4491.63万元。

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最新净值涨幅达0.13%，以下是为您整理的截至11月19日中加纯债定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1845，最新市场表现：公布单位净值1.0447，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0434。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益19.54%，今年以来收益3.26%，近一年收益4.33%，近三年收益11.85%。

基金详情介绍

基金简称中加纯债定开债券A，该基金成立于2017年7月20日，基金规模为8.78亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8.39亿份，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是王霈。

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万家鑫璟纯债债券A近一周来在同类基金中排1475名，以下是为您整理的11月19日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫璟纯债债券A（003327）市场表现：截至11月19日，累计净值1.2897，最新单位净值1.1787，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1791。

基金近一周来排名

万家鑫璟纯债债券A（基金代码：003327）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排1475名，相对上升798名。

截至2021年第二季度，万家鑫璟纯债债券A持有详情，总份额6.9亿份，其中机构投资者持有6.47亿份额，机构投资者持有占93.79%，个人投资者持有4290万份额，个人投资者持有占6.21%。

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11月19日万家新利灵活配置混合近三月以来下降2.21%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家新利灵活配置混合最新单位净值1.0212，累计净值1.3838，净值增长率涨3.5%，最新估值0.9867。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.83%，今年以来下降7.29%，近一月下降12.23%，近一年下降10.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家新利灵活配置混合（519191）基金资产配置详情如下，股票占净比93.87%，现金占净比6.88%，合计净资产1.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

外高桥股票，公司全称是上海外高桥集团股份有限公司，位于上海，成立于1994年12月31日，从事房地产，于1993年5月4日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600648。

网上发行日期是1992年6月19日，发行每股面值10.00元，每股发行价28.00元，总共发行100万股，发行市值达总市值2800万元。1993年5月4日正式上市，首日开盘价为45.00元，收盘报45.00元，最高可达50.00元，换手率为45.00%。

公司经营范围：报告期内公司所从事的主要业务板块分为园区开发、商业地产和物流贸易。公司的经营模式主要有:一是对自贸试验区核心区域及其功能配套区域内工业厂房、仓库、商业、办公等物业进行租赁和销售;二是依托园区开发业务在仓储、厂房和客户方面的优势,为园区内企业提供传统物流服务、第三方物流服务和特种物流服务;三是国际贸易进出口代理和自营。

公司亮点：

公司优势：外高桥保税区是全国第一个保税区,外高桥保税区是全国第一个自贸区--中国(上海)自由贸易试验区的发源地和核心区域,拥有自贸区和海关特殊监管区域的特色,经过近30年的发展,外高桥保税区的经济规模占全国海关特殊监管区域的半壁江山,对企业客户的吸引力持续增强。公司已经从传统的园区开发商、运营商和服务商向“创新的自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商”全面转型,为公司实施品牌输出、管理经验输出以及资本输出奠定了重要基础。

ROA：2.08%，毛利率31.29%，净利率7.58%；每股收益0.6400元。

2021年第三季度季报显示，外高桥实现净利润1.22亿，同比增长79.54%；全面摊薄净资产收益 1.09%，毛利率24.74%，每股收益0.1000元。

11月19日收盘外高桥最新价12.8元，涨0.87%，换手率0.27%，流通市值119.65亿。

所属概念：

AB股 标准普尔 长江三角 创投 房地产 富时罗素 沪股通 进口博览 融资融券 上海板块 上海自贸 上证380 证金持股 中证500

实控人为上海浦东国资委，主营园区开发、商业地产和物流贸易，位于上海自贸区核心区域，拥有工业园区、商业住宅和物流贸易三大板块业务。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月17日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A（006861）最新单位净值1.2917，累计净值1.2917，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2891。

招商和悦稳健养老一年持有期混合（006861）成立以来收益29.05%，今年以来收益7.26%，近一月收益1.23%，近三月收益1.03%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金资产总计7.97亿元，银行存款1143.06万元，结算备付金91.39万元，存出保证金5.19万元，交易性金融资产7.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.32亿元，基金投资6.16亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华宝行业精选混合一年来收益36.5%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华宝行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华宝行业精选混合最新市场表现：公布单位净值2.2568，累计净值2.2568，净值增长率涨0.02%，最新估值2.2563。

基金阶段涨跌幅

华宝行业精选混合今年以来收益31.7%，近一月收益7.82%，近三月收益3.64%，近一年收益36.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1658.84万，所有者权益合计17.86亿，负债和所有者权益总计18.03亿。

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华安鼎益债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日华安鼎益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安鼎益债券A（005709）截至11月19日，最新公布单位净值1.0604，累计净值1.1456，最新估值1.0603，净值增长率涨0.01%。

华安鼎益债券A基金成立以来收益15.02%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.34%，近一年收益4.26%，近三年收益14.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.05亿，其中，债券投资5.05亿，买入返售金融资产400.01万，应收利息865.16万，应收申购款410，资产总计5.22亿。

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11月18日兴业聚宝灵活配置混合最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月18日兴业聚宝灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.353，最新公布单位净值1.353，净值增长率跌0.81%，最新估值1.364。

基金近6月来表现

兴业聚宝灵活配置混合（基金代码：002330）近6月来下降19.66%，阶段平均收益7.04%，表现不佳，同类基金排1991名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业聚宝灵活配置混合持有详情，总份额420万份，其中机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占88.20%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占11.80%。

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11月19日晚间复盘数据分析，微信概念报涨，ST西水（7.35，0.35，5%）领涨，新国都(10.18，0.37，3.772%)、广电运通(10.72，0.2，1.901%)、国金证券(10.7，0.18，1.711%)等跟涨。

相关微信概念股有：

11月19日晚间复盘数据分析，微信概念报涨，ST西水（7.35，0.35，5%）领涨，新国都(10.18，0.37，3.772%)、广电运通(10.72，0.2，1.901%)、国金证券(10.7，0.18，1.711%)等跟涨。

相关微信概念股有：

(1)*ST西水：

(2)新国都：微信小程序于1月9日正式上线。微信公众平台申请微信认证，需一次性支付300元/次审核服务费用。自认证成功之日起计算，一年内有效，意味着认证费用为一年一次。相关人士透露，认证费完全是审核的成本费，由与微信合作的第三方审核公司收取。新国都全资子公司公信诚丰与微信达成战略合作，成为其中一家具备审核资质的公司。

(3)广电运通：2013年9月，公司在深交所互动平台上表示，公司产品ATMFinder目前用户通过苹果APPStore、安卓GooglePlay、winphonestore均能下载。继ATMFinder之后，公司持续进行移动金融业务的研究，并陆续发布了“我爱信用卡”、“我爱理财”、“微信银行”等移动终端产品。2013年5月，公司1亿元成立全资子公司“广州广电汇通金融服务有限公司”完成工商登记，切入金融支付服务领域，作为公司开展金融支付业务的平台，专业从事基于金融服务终端的支付业务。

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公司基本信息：

宝丽迪股票，公司全称是苏州宝丽迪材料科技股份有限公司，位于江苏。

公司经营范围：公司专注于化学纤维原液着色和功能改性的核心原材料——纤维母粒的研发、生产与销售,并为客户提供产品应用的技术支持。

公司亮点：

2020年公司ROE：19.18%，ROA：11.58%，毛利率24.76%，净利率15.55%；每股收益1.8300元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润2297万元， 同比增长-29.63%；全面摊薄净资产收益 1.84%，毛利率17.71%，每股收益0.1500元。

11月19日下午3点收盘宝丽迪最新价25.39元，涨0.63%，换手率2.36%，流通市值12.03亿。

所属概念：

创业板综 次新股 高送转 化工行业 江苏板块 节能环保 融资融券 注册制次新股

锦纶色母粒属于公司主要产品之一，腈纶的生产工艺是湿法纺丝，其原液着色使用不到色母粒。

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晚间复盘简讯，11月19日机械行业概念报涨，中泰股份（24.59，4.1，20.01%）领涨，厚普股份(28.88，3.77，15.014%)、富瑞特装(9.26，0.96，11.566%)、东方精工(5.81，0.53，10.038%)、五洲新春(17.88，1.63，10.031%)等跟涨。

相关机械行业概念股分析：

晚间复盘简讯，11月19日机械行业概念报涨，中泰股份（24.59，4.1，20.01%）领涨，厚普股份(28.88，3.77，15.014%)、富瑞特装(9.26，0.96，11.566%)、东方精工(5.81，0.53，10.038%)、五洲新春(17.88，1.63，10.031%)等跟涨。

相关机械行业概念股分析：

中泰股份：

厚普股份：所属机械行业、氢能源、燃料电池、天然气、经营压缩、液化天然气等等设备设计制造与开发。

富瑞特装：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

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汇丰晋信大盘股票H基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的汇丰晋信大盘股票H基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是汇丰晋信大盘股票型证券投资基金，以下简称汇丰晋信大盘股票H，该基金成立于2015年12月29日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇丰晋信基金管理有限公司管理，基金经理是黄立华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信大盘股票H持有详情，机构投资者持有1140万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1140万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信大盘股票H（960000）基金资产配置详情如下，合计净资产21.55亿元，股票占净比92.26%，债券占净比2.66%，现金占净比5.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商深证TMT50ETF买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日招商深证TMT50ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商深证TMT50ETF截至11月18日，累计净值2.3508，最新单位净值0.7804，净值增长率跌1.43%，最新估值0.7917。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF持有详情，总份额2670万份，机构投资者持有2440万份额，个人投资者持有220万份额，机构投资者持有占91.72%，个人投资者持有占8.28%。

基金现任经理

招商深证TMT50ETF的现任基金经理是刘重杰，任职时间为2018-05-05~2020-01-02，任职期间回报4.95%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中科沃土沃安中短利率债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中科沃土沃安中短利率债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中科沃土沃安中短利率债券A（004596）最新市场表现：单位净值1.0109，累计净值1.136，最新估值1.0109。

基金阶段表现

中科沃土沃安中短利率债券A近1月来收益0.14%，阶段平均收益0.29%，表现不佳，同类基金排355名，相对上升8名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中科沃土沃安中短利率债券A基金收入合计9.11元，债券收入1.67元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华创新升级混合A最新净值跌幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日鹏华创新升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华创新升级混合A最新市场表现：单位净值0.9992，累计净值0.9992，最新估值1.0019，净值增长率跌0.27%。

基金分红负债

其中。

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11月19日晚间复盘数据显示，新能源充电概念报涨，杭州高新（10.09，0.42，4.343%）领涨，爱康科技(5.77，0.11，1.943%)、阳光电源(151.52，1.91，1.277%)等跟涨。

相关新能源充电概念股有：

11月19日晚间复盘数据显示，新能源充电概念报涨，杭州高新（10.09，0.42，4.343%）领涨，爱康科技(5.77，0.11，1.943%)、阳光电源(151.52，1.91，1.277%)等跟涨。

相关新能源充电概念股有：

杭州高新：新能源，公司在新能源领域主要围绕智能一体化电源系统和新能源充电设施开展业务，奥能电源是国内新能源充电设备和智能一体化电源系统的主流供应商之一，在电源系统领域已经深耕多年，拥有电源系统整套成熟、完整的生产能力和技术经验，基于多年品牌的积淀和市场渠道以及资源的累积，电源系统业务稳步发展。

爱康科技：

阳光电源：

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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晚间复盘简讯，11月19日磷酸盐概念报涨，ST澄星（8.62，0.41，4.994%）领涨，德方纳米(542.6，14.77，2.798%)、川金诺(36.38，0.79，2.22%)、云图控股(13.43，0.27，2.052%)、六国化工(7.31，0.08，1.107%)等跟涨。

相关磷酸盐概念股分析：

晚间复盘简讯，11月19日磷酸盐概念报涨，ST澄星（8.62，0.41，4.994%）领涨，德方纳米(542.6，14.77，2.798%)、川金诺(36.38，0.79，2.22%)、云图控股(13.43，0.27，2.052%)、六国化工(7.31，0.08，1.107%)等跟涨。

相关磷酸盐概念股分析：

*ST澄星：公司是国内精细化程度较高的专业磷化工企业，已经形成食品级和电子级磷酸、牙膏级磷酸氢钙、多功能磷酸盐等技术含量很高的下游精细磷化工产品系列。

德方纳米：拟在曲靖经济技术开发区建设“年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，项目总投资不低于20亿元；拟在曲靖市沾益工业园区投资新建“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”，项目总投资约8亿元。

川金诺：公司的湿法磷酸硏制及利用主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

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2021年11月19日年汇添富上证综合指数基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富上证综合指数持有详情，机构投资者持有占0.55%，个人投资者持有占99.45%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有6990万份额，总份额7020万份。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.427，最新公布单位净值1.163，净值增长率跌0.51%，最新估值1.169。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4774.83万，存出保证金3.36万，交易性金融资产8.25亿。

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2021年第二季度天弘沪深300指数增强A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日天弘沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强A（008592）基金资产配置详情如下，合计净资产12.43亿元，股票占净比94.67%，现金占净比6.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为56.73%、21.40%、3.58%，同类平均分别为51.80%、15.72%、2.25%，比同类配置分别为多4.93%、多5.68%、多1.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、中联重科（000157）、中国通号（688009）、绿地控股（600606），占期初基金资产净值比例分别为19.59%、11.35%、4.00%、3.95%，本期累计买入金额分别为4612.22万元、2673.57万元、943.04万元、930.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国铝业（601600），占期初基金资产净值比例为13.62%，本期累计卖出金额为3208.08万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为8.35%，本期累计卖出金额为1966.54万元；华侨城A（000069），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计卖出金额为538.99万元；九州通（600998），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计卖出金额为537.45万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强A（008592）持有股票贵州茅台（占3.92%）：持股为2.66万，持仓市值为4867.8万；招商银行（占3.87%）：持股为95.3万，持仓市值为4807.89万；海康威视（占2.63%）：持股为59.37万，持仓市值为3265.16万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘沪深300指数增强A（008592）持有债券：债券环旭转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值3.9万等。

基金分红负债

其中。

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中融鑫思路混合C基金怎么样？一年来收益10.54%？以下是为您整理的截至11月18日中融鑫思路混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值2.2452，最新市场表现：单位净值1.7822，净值增长率跌0.03%，最新估值1.7827。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益139.15%，今年以来收益7.07%，近一月收益1.37%，近一年收益10.54%。

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