11月17日国泰价值精选灵活配置混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值2.5009，最新公布单位净值2.5009，净值增长率涨0.28%，最新估值2.4939。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5376.91万元，基金本期净收益盈利1443.11万元，期末基金资产净值6.32亿元，期末单位基金资产净值2.59元。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰价值精选灵活配置混合负债和所有者权益合计8.81亿，所有者权益合计8.48亿元，其中所有者权益实收基金3.43亿；基金负债合计3283.65万元，其中负债方面，应付证券清算款2194.7万元，应付赎回款889.27万元，应付管理人报酬110.1万元，应付托管费18.35万元，其他负债18.9万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度西部利得事件驱动股票基金资产怎么配置？为您整理的11月16日西部利得事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，西部利得事件驱动股票最新单位净值2.6111，累计净值2.6111，净值增长率跌0.1%，最新估值2.6136。

西部利得事件驱动股票今年以来收益32.6%，近一月收益3.66%，近三月下降5.66%，近一年收益51.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得事件驱动股票（671030）基金资产配置详情如下，合计净资产3.33亿元，股票占净比94.54%，现金占净比5.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日中银证券安灏债券A最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的11月16日中银证券安灏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安灏债券A截至11月16日市场表现：累计净值1.0021，最新公布单位净值1.0021，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0019。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.1%，近一月收益0.25%。

基金详情介绍

该基金全名是中银证券安灏债券型证券投资基金，以下简称中银证券安灏债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是曹张琪。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中金衡优混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日中金衡优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.4763，最新单位净值1.4363，净值增长率涨0.45%，最新估值1.4299。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利171.42万元，基金本期净收益亏13.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4145.91万元，期末单位基金资产净值1.39元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金衡优混合C基金（005490）持有债券21进出06（占7.26%），持仓市值为2994.9万；债券21吴中城投SCP010（占4.86%），持仓市值为2003万；债券18都城01（占2.47%），持仓市值为1019.4万；债券18伊犁财通MTN002（占2.45%），持仓市值为1011.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金衡优混合C（005490）基金资产配置详情如下，合计净资产4.13亿元，股票占净比30.71%，债券占净比26.74%，现金占净比9.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金衡优混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.56%，同类平均42.88%，比同类配置少21.32%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.11%，同类平均2.99%，比同类配置多0.12%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.82%，同类平均2.40%，比同类配置少0.58%。

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2021年第三季度方正富邦ESG主题投资混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月17日方正富邦ESG主题投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦ESG主题投资混合C基金截至11月17日，最新单位净值1.1186，累计净值1.1186，最新估值1.1241，净值跌0.49%。

该基金成立以来收益11.85%，今年以来收益9.84%，近一月收益2.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，方正富邦ESG主题投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为49.90%、13.74%、9.96%，同类平均分别为42.60%、2.68%、5.48%，比同类配置分别为多7.30%、多11.06%、多4.48%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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11月17日鹏华招华一年持有期混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日鹏华招华一年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，鹏华招华一年持有期混合A市场表现：累计净值1.078，最新单位净值1.078，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0776。

基金阶段表现

鹏华招华一年持有期混合A近1月来收益0.57%，阶段平均收益1.19%，表现一般，同类基金排612名，相对下降87名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合A基金资产总计17.14亿元，银行存款951.93万元，结算备付金529.01万元，存出保证金183.71万元，交易性金融资产16.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9493.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢永益债券C基金怎么样？一年来收益4.78%？以下是为您整理的截至11月17日永赢永益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，永赢永益债券C最新市场表现：公布单位净值1.0049，累计净值1.1815，最新估值1.0048，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

永赢永益债券C（基金代码：005074）成立以来收益19.45%，今年以来收益4.19%，近一月收益0.58%，近一年收益4.78%，近三年收益12.04%。

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光大保德信新增长混合最新净值跌幅达0.5%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月16日光大保德信新增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，光大保德信新增长混合（360006）累计净值4.5865，最新公布单位净值2.1259，净值增长率跌0.5%，最新估值2.1365。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.43亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值26.06亿元，期末单位基金资产净值2.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信新增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.32%）、金融业（3.41%）、科学研究和技术服务业（3.02%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.39%，比同类配置分别为多33.15%、少2.22%、多0.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信新增长混合（360006）基金资产配置详情如下，股票占净比87.81%，债券占净比5.16%，现金占净比0.81%，合计净资产25.78亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信新增长混合基金（360006）持有债券21国债06（占2.45%），持仓市值为6305.67万；债券21农发04（占1.55%），持仓市值为3996万；债券18农发12（占0.78%），持仓市值为2003.4万等。

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财通资管鑫逸混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月17日财通资管鑫逸混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，财通资管鑫逸混合C最新公布单位净值1.4109，累计净值1.4109，净值增长率涨0.51%，最新估值1.4038。

该基金成立以来收益41%，今年以来收益5.86%，近一月收益3.06%，近一年收益8.36%。

基金2020年利润

截至2020年，财通资管鑫逸混合C收入合计986.85万元，扣除费用150.28万元，利润总额836.57万元，最后净利润836.57万元。

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富国优质企业混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的富国优质企业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称富国优质企业混合C，该基金成立于2021年3月18日，基金规模为790万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达800万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是易智泉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国优质企业混合C持有详情，总份额800万份，机构投资者持有占0.50%，个人投资者持有占99.50%，个人投资者持有800万份额。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国优质企业混合C基金资产总计16.49亿元，银行存款1.69亿元，结算备付金538.14万元，存出保证金27.98万元，交易性金融资产14.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.32亿元。

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11月17日长安泓源纯债债券A累计净值为1.1983元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日长安泓源纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1983，累计净值1.1983，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1982。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.37万元，期末基金资产净值1495.9万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安泓源纯债债券A基金收入合计263.38元，债券收入占比40.21%。

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中加聚优一年混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日中加聚优一年混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚优一年混合A截至11月12日市场表现：累计净值1.0157，最新单位净值1.0157，最新估值1.0157。

基金一年来收益详情

中加聚优一年混合A基金成立以来收益1.57%，近一月收益1.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中加聚优一年混合A基金收入合计1,465.00元，股票收入占比53.34%，股利收入占比7.93%。

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公司基本信息：

浔兴股份股票，公司全称是福建浔兴拉链科技股份有限公司，位于福建，成立于1992年2月17日，从事化纤行业，于2006年12月22日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002098。

网上发行日期是2006年12月8日，发行每股面值1.00元，每股发行价5.35元，总共发行5500万股，发行市值达总市值2.94亿元，发行市盈率达29.72倍，募集到资金净额为2.75亿元。2006年12月22日正式上市，首日开盘价为9.50元，收盘报9.50元，最高可达10.85元，换手率为9.50%。

公司经营范围：公司的主营业务为拉链、精密模具、金属和塑料冲压铸件的研发、生产和销售。公司的主要产品包括:金属、尼龙、塑钢三大系列的各种码装和成品拉链,各种规格型号的拉头和拉链配件等。公司产品以中高档拉链为主,主要销售对象为服装、箱包、体育用品生产商等企业。

公司亮点：

公司优势：为稳固产品设计优势,公司设有专门的产品设计部门,与国内外多所院校、机构深度合作,紧贴客户需求,结合经典与时尚,提供专业的一体化产品设计方案,定期举办新品推介会和发布会,每年推出数百款风格各异的系列设计产品供客户选择,引领拉链流行潮流。

2020年公司ROE：27.88%，ROA：8.84%，净利率11.83%；每股收益0.5603元。

2021年第三季度，公司净利润4830万元， 同比增长94.37%；全面摊薄净资产收益 5.27%，毛利率39.13%，每股收益0.1349元。

11月17日15点收盘浔兴股份最新价6.44元，涨1.42%，换手率0.6%，流通市值23.06亿。

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11月15日银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)累计净值1.0067，最新单位净值1.0067，净值增长率跌0.13%，最新估值1.008。

基金季度利润

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：012386）成立以来收益0.5%，近一月收益0.39%。

基金财务费用

银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计679.3元，其中管理人报酬占比62.59%；托管占比20.86%；交易费占比0.65%；销售服务费占比0.01%。

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11月17日招商研究优选股票C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日招商研究优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商研究优选股票C最新单位净值1.3987，累计净值1.3987，最新估值1.3614，净值增长率涨2.74%。

基金季度利润

招商研究优选股票C（008262）近一周下降0.54%，近一月收益8.68%，近三月下降1.37%，近一年收益5.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.98%，同类平均为78.02%，比同类配置多11.96%。

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华安新瑞利灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华安新瑞利灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华安新瑞利灵活配置混合A，该基金成立于2016年12月1日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是石雨欣。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安新瑞利灵活配置混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置10.76%，同类平均5.83%，比同类配置多4.93%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.00%，同类平均2.20%，比同类配置多3.80%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.31%，同类平均1.78%，比同类配置多3.53%。

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11月16日上投摩根纯债债券A基金近三月以来收益2.69%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券A（371020）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.2751，累计净值1.6081，最新估值1.2831，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根纯债债券A今年以来收益6.26%，近一月收益5.66%，近三月收益2.69%，近一年收益6.7%。

2021年第三季度表现

上投摩根纯债债券A基金（基金代码：371020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.76%，同类平均涨1.71%，排83名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.67%，同类平均涨1.55%，排1783名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.07%，同类平均涨0.42%，排1983名，整体表现不佳。

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2021年第二季度华宝智慧产业混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月16日华宝智慧产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝智慧产业混合（004480）基金资产配置详情如下，股票占净比94.04%，现金占净比6.45%，合计净资产1.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝智慧产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.16%，同类平均42.82%，比同类配置多13.34%；金融业行业基金配置21.50%，同类平均5.48%，比同类配置多16.02%；采矿业行业基金配置3.84%，同类平均3.36%，比同类配置多0.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝智慧产业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.55%，本期累计买入金额为1056.48万元；中信证券（600030），占期初基金资产净值比例为2.08%，本期累计买入金额为483.38万元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为2.06%，本期累计买入金额为478.2万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝智慧产业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1056.48万元，占期初基金资产净值比例为4.55%；中信证券本期累计卖出金额为483.38万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；爱尔眼科本期累计卖出金额为478.2万元，占期初基金资产净值比例为2.06%；长信科技本期累计卖出金额为475.9万元，占期初基金资产净值比例为2.05%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华宝智慧产业混合（004480）持有股票基金：贵州茅台（600519）、陕西煤业（601225）、海通证券（600837）、闻泰科技（600745）等，持仓比分别4.71%、3.69%、3.50%、2.72%等，持股数分别为5000、48.51万、56.11万、5.65万，持仓市值915万、717.95万、681.18万、529.18万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华宝智慧产业混合（004480）持有债券：债券健帆转债、债券长汽转债等，持仓比分别0.01%、0.01%等，持仓市值2.26万、1.6万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

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公司基本信息：

福达合金股票，公司全称是福达合金材料股份有限公司，位于浙江，成立于1999年4月5日，从事材料行业，于2018年5月17日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603045。

网上发行日期是2018年5月7日，发行每股面值1.00元，每股发行价9.65元，总共发行2458万股，发行市值达总市值2.37亿元，发行市盈率达22.76倍，募集到资金净额为2.09亿元。2018年5月17日正式上市，首日开盘价为13.90元，收盘报13.90元，最高可达13.90元，换手率为13.90%。

公司经营范围：电接触材料被广泛应用于继电器、断路器、接触器、传感器、工业控制等产品,是电器完成“接通-传导-切断”电流以及信号产生和传输的功能载体,其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键,在低压电器领域有“低压电器之心脏”的称誉。目前公司的主要产品为触头材料、复层触头及触头元件,能够为客户提供电接触材料一体化全面解决方案。

公司亮点：

公司优势：公司在巩固与扩大正泰电器、德力西、宏发股份、苏奥传感等国内中高端客户的销售下,加大国际市场的开发。近几年相继通过了施耐德、ABB、欧姆龙、奥地利泰科、奔尼迪克特等国际电器电子知名企业的供应商体系认证,并开展了业务合作。由于国外厂商一般采用认证后先小批量试供货再大规模采购的方式,未来几年随着合作的不断深入,公司在国际市场份额将保持持续稳定的发展。

ROA：2.61%，毛利率11.37%，净利率1.92%；每股收益0.3250元。

公司2021年第三季度实现净利润647.6万，同比增长-73.26%；全面摊薄净资产收益 0.76%，毛利率11.04%，每股收益0.0478元。

11月17日下午三点收盘福达合金最新价17.19元，涨2.57%，换手率4.73%，流通市值23.66亿，近1月上榜5次，近3月上榜5次，近6月上榜5次，近一个月涨20.06% ，近三个月涨19.63%，近六个月涨49.42%。

所属概念：

北斗导航 材料行业 融资融券 浙江板块 智能电网

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招商丰利灵活配置混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月17日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合A基金截至11月17日，累计净值2.181，最新市场表现：公布单位净值2.181，净值涨2.49%，最新估值2.128。

招商丰利灵活配置混合A今年以来下降3.58%，近一月下降0.14%，近三月下降6.58%，近一年收益7.47%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商丰利灵活配置混合A基金负债和所有者权益合计6511.59万，基金负债合计291.25万元，所有者权益合计6220.34万元，其中所有者权益实收基金2820.66万。

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11月17日中银收益混合H累计净值为2.9997元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日中银收益混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银收益混合H（960012）11月17日净值涨1.47%。当前基金单位净值为2.2315元，累计净值为2.9997元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.81万元，基金本期净收益盈利10.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值2.02元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银收益混合H（960012）基金资产配置详情如下，股票占净比88.88%，债券占净比6.07%，现金占净比8.92%，合计净资产18.15亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度西部利得鑫泓增强债券C基金行业怎么配置？为您整理的11月17日西部利得鑫泓增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，西部利得鑫泓增强债券C市场表现：累计净值0.9669，最新公布单位净值0.9669，净值增长率涨0.24%，最新估值0.9646。

该基金成立以来下降3.17%，今年以来下降4.26%，近一月收益1.01%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，西部利得鑫泓增强债券C基金行业配置合计为6.02%，同类平均为11.57%，比同类配置少5.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.78%）、科学研究和技术服务业（0.64%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.59%），同类平均分别为7.85%、0.73%、0.60%，比同类配置分别为少3.07%、少0.09%、少0.01%。

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11月17日民生加银鑫喜混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月17日民生加银鑫喜混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，民生加银鑫喜混合最新单位净值1.192，累计净值1.542，最新估值1.2459，净值增长率跌4.33%。

基金季度利润

民生加银鑫喜混合成立以来收益60.76%，近一月收益0.13%，近一年收益9.43%，近三年收益44.1%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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富国港股通量化精选股票近一年来在同类基金中排487名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国港股通量化精选股票截至11月16日，累计净值1.0057，最新公布单位净值1.0057，净值增长率涨1.32%，最新估值0.9926。

基金近一年来排名

富国港股通量化精选股票（基金代码：005707）近1年来下降5.79%，阶段平均收益18.16%，表现不佳，同类基金排487名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

富国港股通量化精选股票基金（基金代码：005707）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.1%，同类平均跌2.16%，排510名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.84%，同类平均涨10.8%，排518名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.23%，同类平均跌2.38%，排161名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国寿安保稳和6个月持有期混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C（010542）持有债券：债券20农发08、债券18农业银行二级01、债券21财金01等，持仓比分别8.94%、5.19%、5.13%等，持仓市值2.64亿、1.54亿、1.52亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C（010542）基金资产配置详情如下，股票占净比13.43%，债券占净比91.21%，现金占净比2.92%，合计净资产29.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C基金行业配置合计为9.83%，同类平均为59.39%，比同类配置少49.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为7.01%、0.84%、0.83%，同类平均分别为42.83%、0.49%、1.70%，比同类配置分别为少35.82%、多0.35%、少0.87%。

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鹏扬浦利中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排130名，以下是为您整理的11月16日鹏扬浦利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，鹏扬浦利中短债债券C累计净值1.0616，最新单位净值1.0616，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0614。

基金近1月来排名

鹏扬浦利中短债债券C近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.28%，表现良好，同类基金排130名，相对上升10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬浦利中短债债券C（基金代码：008498）涨1.43%，同类平均涨1.71%，排32名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度汇添富蓝筹稳健混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富蓝筹稳健混合（519066）持有债券：债券20进出14、债券21国开01、债券21进出01、债券21农发01等，持仓比分别4.84%、1.21%、1.21%、1.21%等，持仓市值4亿、1亿、1亿、1亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富蓝筹稳健混合（519066）基金资产配置详情如下，股票占净比71.71%，债券占净比9.19%，现金占净比18.95%，合计净资产82.72亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富蓝筹稳健混合基金行业配置合计为71.71%，同类平均为59.95%，比同类配置多11.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.64%）、租赁和商务服务业（7.20%）、农、林、牧、渔业（3.31%），同类平均分别为43.07%、2.08%、0.51%，比同类配置分别为多8.57%、多5.12%、多2.80%。

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中欧瑾通灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月17日中欧瑾通灵活配置混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.3563，累计净值1.4243，最新估值1.3562，净值增长率涨0.01%。

中欧瑾通灵活配置混合C成立以来收益44.7%，近一月收益0.71%，近一年收益6.94%，近三年收益29.62%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾通灵活配置混合C（002010）持有股票保利发展（占0.40%）：持股为175万，持仓市值为2455.25万；美的集团（占0.39%）：持股为35万，持仓市值为2436万；贵州茅台（占0.38%）：持股为1.3万，持仓市值为2379万；绝味食品（占0.38%）：持股为37万，持仓市值为2365.95万等。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的鹏华安悦一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合C（011072）持有债券：债券21川交投MTN001（债券代码：102100347）、债券16光控03（债券代码：136855）、债券20中证18（债券代码：175038）等，持仓比分别5.71%、5.67%、5.67%等，持仓市值8129.6万、8073.6万、8072万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002）本期累计买入金额为705.41万元；海大集团（002311）本期累计买入金额为633.96万元；稳健医疗（300888）本期累计买入金额为750.03万元；招商银行（600036）本期累计买入金额为1626.94万元。

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11月17日西部利得中证人工智能主题指数增强C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日西部利得中证人工智能主题指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，西部利得中证人工智能主题指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.0319，累计净值1.0319，最新估值1.0268，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.43%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1132.09元，其中管理人报酬占比52.96%；托管费占比8.83%；交易费占比33.79%；销售服务费占比3.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。