11月17日景顺长城产业趋势混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月17日景顺长城产业趋势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值0.9291，最新市场表现：单位净值0.9291，净值增长率涨0.53%，最新估值0.9242。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.30%，同类平均为59.46%，比同类配置多5.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.67%，同类平均42.88%，比同类配置多3.79%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.42%，同类平均2.40%，比同类配置多4.02%；卫生和社会工作行业基金配置4.02%，同类平均2.17%，比同类配置多1.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利汇利债券A近6月来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的11月16日泰达宏利汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金公布单位净值1.2935，累计净值1.3417，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2932。

基金近6月来排名

泰达宏利汇利债券A（基金代码：003073）近6月来收益17.53%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排4名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利汇利债券A持有详情，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占49.96%，个人投资者持有占50.04%，总份额450万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信潜力新蓝筹股票最新净值涨幅达3.35%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日建信潜力新蓝筹股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信潜力新蓝筹股票截至11月17日，最新单位净值3.668，累计净值3.668，最新估值3.549，净值增长率涨3.35%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1400.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元，期末单位基金资产净值2.87元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信潜力新蓝筹股票扣除费用合计133.88万元，其中具体费用方面，管理人报酬52.36万元，托管费52.36万元，交易费用64.37万元，其他费用8.43万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日海富通美元债QDII(美元)份额一个月来收益1.01%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通美元债QDII(美元)份额截至11月16日，累计净值0.1506，最新公布单位净值0.1506，净值增长率跌0.66%，最新估值0.1516。

基金阶段涨跌幅

海富通美元债(QDII-LOF)现汇（基金代码：003606）成立以来收益3.24%，今年以来下降6.55%，近一月收益1.01%，近一年下降5.67%，近三年收益4.68%。

基金现任经理

海富通全球收益债券美元的现任基金经理是夏妍妍，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报-2.48%。

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11月16日交银丰润收益债券A一个月来收益0.35%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日交银丰润收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0539，累计净值1.3219，最新估值1.0536，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

交银丰润收益债券A成立以来收益35.98%，近一月收益0.35%，近一年收益4.62%，近三年收益11.51%。

2021年第三季度表现

交银丰润收益债券A基金（基金代码：519743）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.82%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为290名、1401名、1390名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

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11月17日鹏华金鼎混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月17日鹏华金鼎混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华金鼎混合A基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.996，累计净值1.996，最新估值1.994，净值涨0.1%。

该基金成立以来收益99.6%，今年以来收益33.42%，近一月下降0.6%，近一年收益33.87%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A（002504）持有股票基金：贵州茅台、平安银行、兴业银行等，持仓比分别4.71%、4.62%、4.23%等，持股数分别为8300、82.99万、74.6万，持仓市值1518.9万、1488.01万、1365.18万等。

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11月16日红土创新增强收益债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日红土创新增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，红土创新增强收益债券C（006064）最新市场表现：单位净值1.2894，累计净值1.2894，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2916。

基金阶段涨跌幅

红土创新增强收益债券C（006064）近一周收益0.12%，近一月收益0.05%，近三月收益3.63%，近一年收益8.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款63.93万，结算备付金95.75万，存出保证金2.34万，交易性金融资产8939.35万。

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工银创新精选一年定开混合A最新净值涨幅达2.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日工银创新精选一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3961，累计净值1.3961，最新估值1.3639，净值增长率涨2.36%。

基金阶段涨跌表现

工银创新精选一年定开混合A基金成立以来收益39.61%，今年以来收益12.53%，近一月收益6.96%，近一年收益24.14%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银创新精选一年定开混合A（基金代码：009867）跌5.25%，同类平均跌1.2%，排1236名，整体来说表现良好。

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湘财创新成长一年持有期混合C最新净值涨幅达2.8%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日湘财创新成长一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

湘财创新成长一年持有期混合C基金截至11月17日，最新单位净值1.2807，累计净值1.2807，最新估值1.2458，净值涨2.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.05%，同类平均为58.25%，比同类配置多24.80%。

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11月16日海富通富泽混合A近三月以来收益1%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日海富通富泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，海富通富泽混合A累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0894，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0898。

基金阶段涨跌幅

海富通富泽混合A（009156）成立以来收益8.97%，今年以来收益4.2%，近一月收益1%，近三月收益1%。

基金财务费用

海富通富泽混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计783.8元，其中管理人报酬505.07元，占比64.44%；托管费126.27元，占比16.11%；交易费36.41元，占比4.64%；销售服务费72.16元，占比9.21%。

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11月17日工银主题策略混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日工银主题策略混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，工银主题策略混合C最新市场表现：公布单位净值5.401，累计净值5.401，净值增长率涨2.1%，最新估值5.29。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降3.46%。

基金现任经理

工银主题策略混合C的现任基金经理是黄安乐，任职时间为2021-08-23~至今，任职期间回报-9.97%。

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中银主题策略混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中银主题策略混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，中银主题策略混合（163822）累计净值4.389，最新公布单位净值4.289，净值增长率跌1.06%，最新估值4.335。

自基金成立以来收益353.48%，今年以来收益29.74%，近一年收益37.3%，近三年收益223.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银主题策略混合（163822）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券21国债10等，持仓比分别2.81%、2.11%、0.96%等，持仓市值1050.64万、787.53万、357.81万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9893.12万，未分配利润2.74亿，所有者权益合计3.73亿。

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平安粤港澳大湾区ETF基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日平安粤港澳大湾区ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，平安粤港澳大湾区ETF最新市场表现：公布单位净值1.4509，累计净值1.4509，最新估值1.4532，净值增长率跌0.16%。

平安粤港澳大湾区ETF（512970）近一周收益1.08%，近一月收益3.38%，近三月下降1.8%，近一年收益2.02%。

基金经理业绩

平安粤港澳大湾区ETF基金由平安基金公司的基金经理刘洁倩管理，该基金经理从业734天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是平安粤港澳大湾区ETF，回报率45.96%。现任基金资产总规模45.96%，现任最佳基金回报14.14亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，平安粤港澳大湾区ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、道通科技、广汽集团、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为1.62%、0.36%、0.31%、0.26%，本期累计买入金额分别为710.92万元、158.52万元、134.83万元、114.3万元。

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11月17日中银证券鑫瑞6个月持有混合A累计净值为1.0616元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）截至11月17日，累计净值1.0616，最新公布单位净值1.0616，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0584。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.43%，同类平均43.34%，比同类配置少36.91%；租赁和商务服务业行业基金配置1.13%，同类平均2.04%，比同类配置少0.91%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.22%，同类平均0.28%，比同类配置少0.06%。

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11月16日华泰柏瑞益商一年定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞益商一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞益商一年定开债券截至11月16日市场表现：累计净值1.0439，最新单位净值1.0169，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。

华泰柏瑞益商一年定开债券（基金代码：008650）成立以来收益4.41%，今年以来收益2.83%，近一月收益0.38%，近一年收益3.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞益商一年定开债券（008650）持有债券：债券21深能源CP001（债券代码：042100064）、债券20浦发银行CD522（债券代码：112009522）、债券20深投控MTN002（债券代码：102001805）、债券20南航股MTN004（债券代码：102000239）等，持仓比分别8.95%、8.64%、8.00%、6.93%等，持仓市值9064.8万、8748.9万、8103.2万、7020.3万等。

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2021年第三季度中融恒益纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日中融恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，中融恒益纯债债券A（012290）最新公布单位净值1.0118，累计净值1.0118，最新估值1.0118。

中融恒益纯债债券A（012290）成立以来收益1.14%，近一月收益0.26%，近三月收益0.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒益纯债债券A（012290）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，债券占净比84.20%，现金占净比0.07%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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11月17日工银京津冀指数(LOF)A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日工银京津冀指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银京津冀指数(LOF)A截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.138，累计净值1.6821，最新估值1.1307，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益71.88%，今年以来收益4.05%，近一年收益4.25%，近三年收益21.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银京津冀指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置37.96%，同类平均51.79%，比同类配置少13.83%；房地产业行业基金配置11.54%，同类平均3.29%，比同类配置多8.25%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置11.14%，同类平均2.25%，比同类配置多8.89%。

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广发中小企业300ETF基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的广发中小企业300ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称广发中小企业300ETF，该基金成立于2011年6月3日，基金规模为1290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达671万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是霍华明。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，广发中小板300ETF持有详情，总份额670万份，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占83.86%，个人投资者持有占16.14%。

基金2020年利润

截至2020年，广发中小板300ETF扣除费用合计149.8万元，其中具体费用方面，管理人报酬91.2万元，托管费91.2万元，交易费用6.75万元，其他费用33.61万元。

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建信睿怡纯债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月17日建信睿怡纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，建信睿怡纯债债券C最新单位净值1.1934，累计净值1.1934，最新估值1.1933，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益6.81%，近三月收益7.43%。

基金经理业绩

建信睿怡纯债债券C基金由建信基金公司的基金经理闫晗管理，该基金经理从业1441天，管理过20只基金有：建信安心回报债券A、建信安心回报债券C、建信安心回报6个月定开A、建信安心回报6个月定开C、建信睿怡纯债A等。其中最佳回报基金是建信安心回报6个月定开A，回报率17.41%；现任基金资产总规模17.41%，现任最佳基金回报214.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业医疗保健混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月17日兴业医疗保健混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，兴业医疗保健混合C最新公布单位净值0.9039，累计净值0.9039，最新估值0.9052，净值增长率跌0.14%。

该基金成立以来下降12%，近一月下降1.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业医疗保健混合C（011467）基金资产配置详情如下，股票占净比90.07%，债券占净比4.91%，现金占净比5.15%，合计净资产7.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.07%，同类平均为59.46%，比同类配置多30.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业医疗保健混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天坛生物（600161）、凯莱英（002821）、康龙化成（300759）、迈瑞医疗（300760），本期累计买入金额分别为2707.08万元、6667.39万元、2953.23万元、5837.3万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度景顺长城泰和回报混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月17日景顺长城泰和回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城泰和回报混合C（001507）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比16.66%，债券占净比73.52%，现金占净比8.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城泰和回报混合C基金行业配置合计为16.66%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为11.70%、2.76%、1.06%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少31.18%、少3.03%、少1.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城泰和回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：普利制药（300630）、海大集团（002311）、顺丰控股（002352）、泸州老窖（000568），本期累计买入金额分别为84.44万元、33.92万元、30.23万元、23.62万元，占期初基金资产净值比例分别为1.37%、0.55%、0.49%、0.38%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城泰和回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：普利制药本期累计卖出金额为84.44万元，占期初基金资产净值比例为1.37%；海大集团本期累计卖出金额为33.92万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；顺丰控股本期累计卖出金额为30.23万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；泸州老窖本期累计卖出金额为23.62万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰和回报混合C（001507）持有股票基金：五粮液（000858）、古井贡酒（000596）、美的集团（000333）等，持仓比分别1.95%、1.88%、1.42%等，持股数分别为5400、4800、1.24万，持仓市值118.47万、114.49万、86.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰和回报混合C（001507）持有债券：债券21农发01（债券代码：210401）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别16.48%、16.46%、16.42%等，持仓市值1001.6万、999.9万、997.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计28.01万，所有者权益合计6160.78万，负债和所有者权益总计6188.79万。

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兴银汇福定开债近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日兴银汇福定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，兴银汇福定开债（001619）最新市场表现：公布单位净值1.0307，累计净值1.1057，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0306。

基金近一年来来排名

兴银汇福定开债（基金代码：001619）近1年来收益4.76%，阶段平均收益4.53%，表现良好，同类基金排545名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴银汇福定开债持有详情，机构投资者持有9770万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9770万份。

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前海开源大海洋混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月17日前海开源大海洋混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，前海开源大海洋混合（000690）最新单位净值2.677，累计净值2.677，净值增长率涨1.79%，最新估值2.63。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源大海洋混合持有详情，机构投资者持有占7.77%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占92.23%，个人投资者持有1740万份额，总份额1880万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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11月17日华安沪深300增强A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日华安沪深300增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华安沪深300增强A（000312）市场表现：累计净值2.9506，最新公布单位净值2.5906，净值增长率涨0.45%，最新估值2.579。

基金阶段表现

华安沪深300增强A近1月来下降0.63%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排915名，相对上升97名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安沪深300增强A（000312）基金资产配置详情如下，股票占净比93.31%，现金占净比8.96%，合计净资产12.96亿元。

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圆信永丰兴融债券A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的圆信永丰兴融债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.277，最新单位净值1.025，最新估值1.025。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

圆信永丰兴融债券A基金（基金代码：002073）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.82%，同类平均涨1.71%，排291名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.68%，同类平均涨1.55%，排167名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.29%，同类平均涨0.42%，排153名，整体表现优秀。

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11月17日国寿安保沪深300ETF联接基金怎么样？以下是为您整理的11月17日国寿安保沪深300ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，国寿安保沪深300ETF联接最新市场表现：单位净值1.2996，累计净值2.0196，最新估值1.2989，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

国寿安保沪深300ETF联接（000613）近一周收益0.73%，近一月下降0.88%，近三月下降0.76%，近一年收益2.44%。

基金详情介绍

基金简称国寿安保沪深300ETF联接，该基金成立于2014年6月5日，基金规模为2.93亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李康。

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11月17日华泰保兴策略精选混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月17日华泰保兴策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴策略精选混合C基金截至11月17日，最新公布单位净值1.2576，累计净值1.4976，最新估值1.2499，净值增长率涨0.62%。

基金近一年来表现

华泰保兴策略精选混合C（基金代码：005170）近1年来下降5.8%，阶段平均收益15.61%，表现不佳，同类基金排1860名，相对上升41名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰保兴策略精选混合C（基金代码：005170）跌8.46%，同类平均跌1.2%，排1746名，整体来说表现不佳。

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11月17日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A最新单位净值为1.0268元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.0268，累计净值1.0268，最新估值1.0319，净值增长率跌0.49%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A（013129）基金资产配置详情如下，合计净资产6900万元，股票占净比94.21%，现金占净比6.08%。

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11月16日华富天鑫灵活配置混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日华富天鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.9525，最新市场表现：单位净值1.9525，净值增长率跌0.68%，最新估值1.9658。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益96.58%，今年以来收益24.21%，近一年收益33%，近三年收益145.33%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额10元。

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天弘荣享定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘荣享定期开放债券（005871）截至11月16日，最新单位净值1.0222，累计净值1.1498，最新估值1.022，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值29.99亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘荣享定期开放债券基金负债和所有者权益合计39.55亿，基金负债合计9.71亿元，所有者权益合计29.84亿元，其中所有者权益实收基金29.57亿。

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