11月16日中欧价值发现混合E一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日中欧价值发现混合E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧价值发现混合E市场表现：累计净值3.4316，最新公布单位净值2.5117，净值增长率跌0.46%，最新估值2.5233。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益126.39%，今年以来收益17.7%，近一月收益0.24%，近一年收益16.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合E扣除费用合计4268.45万元，其中具体费用方面，管理人报酬2827.62万元，托管费2827.62万元，销售服务费283.13万元，交易费用670.99万元，其他费用15.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银金融地产混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的中银金融地产混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银金融地产混合C（010312）截至11月17日，最新公布单位净值1.5117，累计净值1.5117，最新估值1.5246，净值增长率跌0.85%。

中银金融地产混合C成立以来收益1.27%，近一月下降0.92%，近一年收益2.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合C基金（010312）持有债券21国债06（占2.54%），持仓市值为1703.83万；债券20国债15（占2.04%），持仓市值为1365.93万；债券东财转3（占1.21%），持仓市值为812.55万；债券21国债10（占0.62%），持仓市值为417.58万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中银金融地产混合C负债和所有者权益合计10.34亿，所有者权益合计9.95亿元，其中所有者权益实收基金6.4亿；基金负债合计3872.41万元，其中负债方面，应付证券清算款2584.26万元，应付赎回款1070.94万元，应付管理人报酬111.34万元，应付托管费18.56万元，应付销售服务费4830.67元，应付税费0.69元，其他负债16.69万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银稳汇短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中银稳汇短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，该基金累计净值1.0926，最新市场表现：公布单位净值1.0662，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0658。

中银稳汇短债债券A基金成立以来收益9.39%，今年以来收益2.59%，近一月收益0.19%，近一年收益3.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银稳汇短债债券A（006677）持有债券：债券21国债10、债券17国开06、债券21越秀金融CP002等，持仓比分别4.81%、4.42%、4.40%等，持仓市值1097.58万、1008.4万、1003.9万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银稳汇短债债券A扣除费用合计37.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬15.04万元，托管费15.04万元，销售服务费8150.36元，交易费用1748.6元，利息支出5.71万元，卖出回购金融资产支出5.71万元，其他费用10.1万元。

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天弘通利混合最新净值跌幅达0.06%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日天弘通利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.632，累计净值1.701，最新估值1.633，净值增长率跌0.06%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2065.81万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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2021年第三季度民生加银汇鑫定开债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）持有债券：债券19鲁钢铁MTN002、债券21新疆交投SCP002、债券20桂北01等，持仓比分别9.52%、9.47%、9.39%等，持仓市值3038.1万、3021.6万、2997万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）基金资产配置详情如下，债券占净比152.32%，现金占净比0.46%，合计净资产3.19亿元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，民生加银汇鑫定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：住宿和餐饮业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.00%，同类平均1.21%，比同类配置少1.21%；金融业行业基金配置0.00%，同类平均2.40%，比同类配置少2.4%。

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银华季季盈3个月滚动持有债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月12日银华季季盈3个月滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银华季季盈3个月滚动持有债券C（013565）最新市场表现：公布单位净值1.0004，累计净值1.0004，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0001。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华季季盈3个月滚动持有债券C基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接（001361）最新单位净值0.77，累计净值0.77，净值增长率跌0.52%，最新估值0.774。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，景顺长城中证TMT150ETF联接基金负债合计534.43万元，应付赎回款513.6万元，应付管理人报酬1.1万元，应付托管费2192.68元，其他负债19.45万元。

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11月16日中加颐睿纯债债券C一个月来收益0.56%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日中加颐睿纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中加颐睿纯债债券C（006067）累计净值1.1293，最新公布单位净值1.0197，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0195。

基金阶段涨跌幅

中加颐睿纯债债券C今年以来收益3.79%，近一月收益0.56%，近三月收益0.32%，近一年收益4.58%。

基金2020年利润

截至2020年，中加颐睿纯债债券C收入合计1.26亿元，扣除费用2942.56万元，利润总额9627.73万元，最后净利润9627.73万元。

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11月17日中银上证国企100ETF基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银上证国企100ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.335，累计净值1.558，最新估值1.338，净值增长率跌0.22%。

中银上证国企100ETF成立以来收益56.71%，近一月下降1.97%，近一年收益4.43%，近三年收益38.17%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF（510270）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值1.6万等。

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天弘中证医疗设备与服务指数A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日天弘中证医疗设备与服务指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A（012326）最新公布单位净值0.8832，累计净值0.8832，最新估值0.8859，净值增长率跌0.31%。

基金近三月来排名

天弘中证医疗设备与服务指数A（基金代码：012326）近3月来下降10.53%，阶段平均下降0.14%，表现不佳，同类基金排1472名，相对上升2名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日鑫元泽利债券成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日鑫元泽利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元泽利债券（007551）市场表现：截至11月17日，累计净值1.1167，最新单位净值1.0546，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0544。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.93%，今年以来收益5.18%，近一年收益5.53%。

2021年第三季度表现

鑫元泽利债券基金（基金代码：007551）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.78%（2021年第三季度）、涨1.84%（2021年第二季度）、涨0.55%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为310名、117名、1264名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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公司基本信息：

三友联众股票，公司全称是三友联众集团股份有限公司，位于广东。

公司经营范围：公司是国内专业的继电器产品生产制造商。历经多年发展,公司已形成集技术研发、模具开发制造、生产制造、设备开发制造、售后服务为一体的全流程服务体系,产品广泛应用于家用电器、智能电表、工业控制、智能家居、通讯设施、汽车制造和新能源应用等领域。据中国电子元件行业协会调研数据显示,2014-2019年公司在国内继电器领域的销售额连续六年排名第二。

公司亮点：

公司优势：公司始终秉持“质量第一,顾客至上”的客户服务理念,努力为客户创造价值,依靠自身努力和多年稳健经营,凭借优质的产品和服务,赢得了客户信赖,并且与主要客户均保持了多年不间断的合作。公司客户涵盖格力电器、美的集团、TCL、长虹空调、奥克斯等国内大型家电企业,也包括德国Diehl、韩国LG、美国JabilCircuit等跨国公司旗下企业,以及力神电池、宇通客车、一汽夏利等汽车及汽车零部件制造商。公司主要客户在其所在行业具有较高的市场地位,对继电器需求量大,随着公司与其合作的不断加深,上述客户采购的产品种类及数量逐步加大,为公司业绩持续较快增长做出了重要贡献。除上述主要客户外,公司近年来在加拿大、韩国、德国陆续建立了子公司,专门负责所在区域的销售工作,已陆续直接或间接为BSH、GE、Arcelik、Whirlpool等国外大型企业供应继电器产品。公司丰富的客户资源,形成了较强的竞争壁垒,为公司销售额的增长打下了坚实的基础。

2020年公司ROE：18.76%，ROA：11.51%，毛利率26.34%，净利率11.34%；每股收益1.5900元。

2021年第三季度，公司净利润3848万元， 同比增长-23.66%；全面摊薄净资产收益 2.37%，毛利率20.25%，每股收益0.3100元。

11月17日15点收盘三友联众最新价43.33元，涨0.65%，换手率9.79%，流通市值13.65亿。

所属概念：

创业板综 次新股 电子元件 广东板块 融资融券 新能源车 预盈预增 注册制次新股

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11月16日深成ETF近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日深成ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

深成ETF（159903）截至11月16日，最新单位净值1.6977，累计净值1.2527，最新估值1.7005，净值增长率跌0.17%。

基金阶段表现

深成ETF近1月来收益1.56%，阶段平均收益0.54%，表现良好，同类基金排514名，相对下降12名。

基金2020年利润

截至2020年，深成ETF扣除费用合计285.14万元，其中具体费用方面，管理人报酬201.74万元，托管费201.74万元，交易费用10.61万元，其他费用32.44万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银湾创100ETF联接C最新净值跌幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日工银湾创100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，工银湾创100ETF联接C（008053）最新公布单位净值1.1448，累计净值1.1448，最新估值1.1452，净值增长率跌0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银湾创100ETF联接C（008053）基金资产配置详情如下，现金占净比11.90%，合计净资产4700万元。

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11月17日平安安享灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日平安安享灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安安享灵活配置混合A截至11月17日，累计净值1.3628，最新单位净值1.3628，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3622。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益36.13%，今年以来收益5.06%，近一年收益7.85%，近三年收益31.91%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安安享灵活配置混合A基金股票收入占比62.86%，股利收入占比3.97%，基金收入合计2,568.58元。

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2021年第一季度中欧稳宁9个月债券A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧稳宁9个月债券A（012145）基金资产配置详情如下，合计净资产9.34亿元，股票占净比9.20%，债券占净比94.83%，现金占净比1.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧稳宁9个月债券A基金行业配置合计为9.20%，同类平均为12.38%，比同类配置少3.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.67%）、金融业（1.74%）、房地产业（1.29%），同类平均分别为8.65%、1.99%、0.76%，比同类配置分别为少3.98%、少0.25%、多0.53%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，中欧稳宁9个月债券A（012145）持有股票基金：万科A（000002）、阳光电源（300274）、隆基股份（601012）、保利发展（600048）等，持仓比分别0.68%、0.64%、0.62%、0.60%等，持股数分别为30万、4万、7万、40万，持仓市值639.3万、593.52万、577.36万、561.2万等。

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11月16日鹏华中证环保产业指数(LOF)一个月来收益12.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日鹏华中证环保产业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证环保产业指数(LOF)（160634）截至11月16日，最新公布单位净值1.772，累计净值1.265，最新估值1.794，净值增长率跌1.23%。

基金阶段涨跌幅

鹏华环保分级（160634）近一周收益2.56%，近一月收益12.15%，近三月收益11.61%，近一年收益81.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1422.87万，所有者权益合计1.83亿，负债和所有者权益总计1.97亿。

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2021年第二季度财通新视野混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月17日财通新视野混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通新视野混合C（005959）基金资产配置详情如下，股票占净比90.15%，债券占净比0.20%，现金占净比6.94%，合计净资产3300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通新视野混合C基金行业配置合计为90.15%，同类平均为59.29%，比同类配置多30.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为81.96%、8.19%、0.00%，同类平均分别为42.26%、2.35%、0.28%，比同类配置分别为多39.70%、多5.84%、少0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通新视野混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：今世缘（603369）本期累计买入金额为513.99万元，占期初基金资产净值比例为13.57%；海尔智家（600690）本期累计买入金额为236.5万元，占期初基金资产净值比例为6.24%；亚士创能（603378）本期累计买入金额为216.34万元，占期初基金资产净值比例为5.71%；志邦家居（603801）本期累计买入金额为194.18万元，占期初基金资产净值比例为5.13%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通新视野混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：今世缘（603369）、煌上煌（002695）、志邦家居（603801），占期初基金资产净值比例分别为13.55%、6.54%、6.51%，本期累计卖出金额分别为513.08万元、247.61万元、246.69万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通新视野混合C（005959）持有股票东方雨虹（占8.47%）：持股为6.4万，持仓市值为283.43万；珀莱雅（占8.30%）：持股为1.6万，持仓市值为277.6万；喜临门（占8.25%）：持股为11.38万，持仓市值为275.97万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通新视野混合C基金（005959）持有债券牧原转债（占0.11%），持仓市值为3.73万；债券百润转债（占0.09%），持仓市值为3.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款17.63万，应付管理人报酬4.61万，应付托管费7681.91，应付销售服务费8836.16，应付交易费用3.24万，应交税费0.57，负债合计32.1万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日华安德国30(DAX)ETF(QDII)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安德国(DAX)ETF截至11月15日，最新公布单位净值1.214，累计净值1.214，最新估值1.213，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌表现

华安德国30(DAX)ETF(QDII)今年以来收益5.45%，近一月收益4.37%，近三月下降1.93%，近一年收益12.26%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金负债和所有者权益合计10.54亿，基金负债合计128.48万元，所有者权益合计10.53亿元，其中所有者权益实收基金9.11亿。

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11月16日易方达沪深300发起式ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达沪深300发起式ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300发起式ETF（510310）截至11月16日，最新公布单位净值2.2691，累计净值2.2691，最新估值2.2686，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

易方达沪深300发起式ETF基金成立以来收益127.13%，今年以来下降4.11%，近一月收益0.22%，近一年收益1.84%，近三年收益63.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1063.96万，所有者权益合计100.62亿，负债和所有者权益总计100.73亿。

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11月16日建银国际国策主导股票基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月16日建银国际国策主导股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值10，累计净值10，最新估值10。

基金阶段涨跌幅

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11月16日中融低碳经济3个月持有混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日中融低碳经济3个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融低碳经济3个月持有混合A（012850）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0008，累计净值1.0008，最新估值1.0068，净值增长率跌0.6%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益2.86%，近三月收益1.63%。

基金现任经理

中融低碳经济3个月持有混合A的现任基金经理是吴刚，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报-0.11%。

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11月16日国投瑞银成长优选混合一个月来收益1.13%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日国投瑞银成长优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，国投瑞银成长优选混合（121008）最新单位净值1.0584，累计净值4.2496，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0603。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银成长优选混合基金成立以来收益210.32%，今年以来收益11.84%，近一月收益1.13%，近一年收益21.25%，近三年收益179.47%。

基金财务费用

国投瑞银成长优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计803.04元，其中管理人报酬493.56元，占比61.46%；托管费82.26元，占比10.24%；交易费216.35元，占比26.94%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安宝利配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华安宝利配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安宝利配置混合截至11月16日，最新公布单位净值1.09，累计净值4.857，最新估值1.087，净值增长率涨0.28%。

华安宝利配置混合（040004）成立以来收益1525.47%，今年以来下降11.19%，近一月下降1.09%，近三月下降4.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合基金（040004）持有债券20农发09（占5.32%），持仓市值为1.2亿；债券21国开01（占4.43%），持仓市值为1亿；债券21农发01（占2.22%），持仓市值为5008万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）基金资产配置详情如下，股票占净比74.71%，债券占净比14.81%，现金占净比10.39%，合计净资产22.59亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富美元债债券(QDII)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日汇添富美元债债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富美元债债券(QDII)A（004419）截至11月16日，累计净值0.9972，最新公布单位净值0.9972，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9968。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏204.61万元，基金本期净收益亏128.07万元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富美元债债券(QDII)A基金收入合计-533.93元，债券收入-1,017.91元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日财通资管鸿达纯债债券E一年来收益3.83%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日财通资管鸿达纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿达纯债债券E（005882）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.1304，累计净值1.1304，最新估值1.1303，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.03%，今年以来收益3.26%，近一年收益3.83%，近三年收益12.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通资管鸿达纯债债券E（基金代码：005882）涨0.66%，同类平均涨1.71%，排2309名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元安睿三年定期开放债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月12日鑫元安睿三年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鑫元安睿三年定期开放债券最新公布单位净值1.0358，累计净值1.0708，最新估值1.0352，净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

鑫元安睿三年定期开放债券今年以来收益2.74%，近一月收益0.3%，近三月收益0.84%，近一年收益3.24%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元安睿三年定期开放债券扣除费用合计2143.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬260.15万元，托管费260.15万元，利息支出1736.69万元，卖出回购金融资产支出1736.69万元，其他费用23.98万元。

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11月17日招商添泽纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日招商添泽纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0282，累计净值1.1241，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0281。

基金阶段涨跌表现

招商添泽纯债债券A成立以来收益12.69%，近一月收益0.72%，近一年收益4.5%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年11月17日年浙商汇金短债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商汇金短债债券A持有详情，总份额4840万份，机构投资者持有占82.86%，个人投资者持有占17.14%，机构投资者持有4010万份额，个人投资者持有830万份额。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0392，累计净值1.1182，最新估值1.0392。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计1,495.99元。

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2021年第二季度平安鼎泰混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月17日平安鼎泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鼎泰混合(LOF)（167001）基金资产配置详情如下，股票占净比89.07%，现金占净比21.60%，合计净资产6.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鼎泰混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为67.71%、14.06%、7.27%，同类平均分别为42.77%、2.97%、2.11%，比同类配置分别为多24.94%、多11.09%、多5.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安鼎泰混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、隆基股份、汇川技术，占期初基金资产净值比例分别为8.26%、5.88%、5.73%，本期累计买入金额分别为728.96万元、519.13万元、505.91万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鼎泰混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、康泰生物（300601）、贵州茅台（600519）、卓胜微（300782），本期累计卖出金额分别为1058.36万元、713.48万元、702.7万元、680.27万元，占期初基金资产净值比例分别为11.99%、8.08%、7.96%、7.70%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安鼎泰混合(LOF)（167001）持有股票基金：宁德时代、恩捷股份、北方稀土、西藏矿业等，持仓比分别6.10%、5.54%、5.35%、5.21%等，持股数分别为6.98万、11.9万、72.69万、56.59万，持仓市值3669.6万、3333.43万、3217.99万、3134.52万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，平安鼎泰混合(LOF)（167001）持有债券：债券道氏转债等，持仓比分别2.93%等，持仓市值247.27万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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