东方红优质甄选一年持有混合基金累计分红了4次,以下是为您整理的11月5日东方红优质甄选一年持有混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方红优质甄选一年持有混合A（009725）累计净值1.1007，最新公布单位净值1.0217，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0227。

基金分红

东方红优质甄选一年持有混合A基金成立于2020年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.45亿元，基金总1.38亿份额，上市流通1.38亿份额，共分红4次，累计分红0.079元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.34%，今年以来收益6.46%，近一月下降0.08%，近一年收益9.14%。

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2021年第二季度平安500ETF联接C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，同类平均为0.90%，比同类配置少0.9%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均4.07%，比同类配置少4.07%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均51.47%，比同类配置少51.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均1.17%，比同类配置少1.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安500ETF联接C（006215）基金资产配置详情如下，债券占净比2.31%，现金占净比3.99%，合计净资产4.33亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安500ETF联接C基金（006215）持有债券21国开01（占2.31%），持仓市值为1000.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日晚间复盘数据显示，发电概念报跌，桂东电力（5.45，-0.61，-10.066%）领跌，福能股份(15.35，-1.36，-8.139%)、乐山电力(6.83，-0.36，-5.007%)、上海电力(9.19，-0.37，-3.87%)等跟跌。

相关发电概念股有：

1、桂东电力：公司主营，发电、供电、电力投资开发、供水、交通建设及其基础设施开发。

2、福能股份：鸿山热电运营2台60万千瓦热电联产机组，向市场采购煤炭用于发电，电力产品全额销售给国网福建省公司，热力产品销售给泉州石狮沿海三镇工业区内服装染整、造纸等用热企业。

3、乐山电力：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。

4、上海电力：公司主营业务包括发电、供热、电力服务等领域。

5、中闽能源：公司经营范围，风力发电，对能源业的投资，电力生产，电气安装，工程咨询，建筑材料、机电设备销售，机械设备租赁。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏扬景泰成长混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月8日鹏扬景泰成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬景泰成长混合C（005353）基金资产配置详情如下，合计净资产6.58亿元，股票占净比93.15%，债券占净比5.58%，现金占净比1.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.15%，同类平均为59.46%，比同类配置多33.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置85.09%，同类平均42.88%，比同类配置多42.21%；金融业行业基金配置5.47%，同类平均5.79%，比同类配置少0.32%；建筑业行业基金配置1.57%，同类平均0.58%，比同类配置多0.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏扬景泰成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304）本期累计买入金额为6513.02万元，占期初基金资产净值比例为8.75%；汇川技术（300124）本期累计买入金额为3845.42万元，占期初基金资产净值比例为5.17%；青岛啤酒（600600）本期累计买入金额为3783.54万元，占期初基金资产净值比例为5.08%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为3716.67万元，占期初基金资产净值比例为4.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏扬景泰成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保（601601）、康泰生物（300601）、宏发股份（600885），本期累计卖出金额分别为9177.55万元、4254.88万元、3853.09万元，占期初基金资产净值比例分别为12.33%、5.72%、5.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬景泰成长混合C（005353）持有股票盛新锂能（占8.18%）：持股为90.25万，持仓市值为5382.51万；中科电气（占7.75%）：持股为167.01万，持仓市值为5097.19万；赣锋锂业（占7.25%）：持股为29.25万，持仓市值为4766万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬景泰成长混合C（005353）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券20国债02等，持仓比分别3.42%、1.32%、0.38%等，持仓市值2252.03万、866.18万、249.93万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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2021年第二季度民生加银优选股票基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月8日民生加银优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银优选股票（000884）基金资产配置详情如下，合计净资产2.65亿元，股票占净比89.06%，现金占净比10.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银优选股票基金行业配置合计为89.06%，同类平均为79.24%，比同类配置多9.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、综合，行业基金配置分别为72.64%、6.19%、5.83%，同类平均分别为51.99%、3.03%、0.84%，比同类配置分别为多20.65%、多3.16%、多4.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银优选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、一心堂、贵州茅台，占期初基金资产净值比例分别为5.50%、3.67%、3.50%，本期累计买入金额分别为2299.02万元、1532.32万元、1462.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银优选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为7.61%，本期累计卖出金额为3180.5万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为3.95%，本期累计卖出金额为1648.32万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为3.88%，本期累计卖出金额为1621.91万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银优选股票（000884）持有股票宁德时代（占8.56%）：持股为4.31万，持仓市值为2265.9万；药明康德（占6.18%）：持股为10.7万，持仓市值为1634.65万；恩捷股份（占6.11%）：持股为5.78万，持仓市值为1617.69万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银优选股票基金（000884）持有债券三角转债（占0.09%），持仓市值为26.76万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计179.03万，所有者权益合计3.02亿，负债和所有者权益总计3.04亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银纯债债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日工银纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银纯债债券A（000402）累计净值1.4276，最新公布单位净值1.1761，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1749。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银纯债债券A持有详情，机构投资者持有2.58亿份额，个人投资者持有1860万份额，机构投资者持有占93.29%，个人投资者持有占6.71%，总份额2.77亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

周一晚间复盘数据分析，智能机车概念报涨，永贵电器（12.14，19.96%）领涨，天泽信息(9.73，6.923%)、新研股份(6.25，6.655%)、小康股份(71.03，5.386%)等跟涨。

相关智能机车概念股分析：

永贵电器：公司产品主要分为，铁路客车连接器、铁路机车连接器、城轨车辆连接器、动车组连接器及其他工业用连接器。

天泽信息：目前工程机械车辆远程管理信息服务是公司的核心业务领域，在挖掘机车联网IT服务领域的市场占有率保持领先。

新研股份：公司已列入青岛四方股份、新筑股份等重点客户的合格供应商，并积极推进与长春客车、株洲机车、唐山机车等企业开展业务洽谈。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘数据分析，氢气概念报涨，鸿达兴业（5.33，6.387%）领涨，潍柴动力(15.89，5.722%)、卫星化学(36.71，5.156%)、厚普股份(26.88，4.673%)等跟涨。

相关氢气概念股分析：

鸿达兴业：公司在内蒙古乌海市投资建设的加氢站已投入使用，向氢燃料轿车、大巴车及工业车辆提供合格的氢气，加氢站的投入使用，有助于推动乌海市氢能城市建设和氢能社会发展。

潍柴动力：公司于多年之前已经布局氢气内燃机技术，目前正在按计划进行技术研发。

卫星化学：19年4月，以自有资金设立浙江卫星氢能科技有限公司更好地发挥丙烷脱氢、乙烷裂解的清洁工艺优势，将生产过程中富余的氢气开展氢能源业务拓展、参与氢能利用技术开发寻求加氢站建设设以及积极参与国内氢能利用产业的发展。

厚普股份：主要产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备；17年9月与武汉地质资源环境工业技术研究院合作推进氢燃料电池汽车的应用和推广项目。

天赐材料：项目建设上，公司将启动产品三废利用，进行基础材料制备的循环产业链系统系项目，包括副产硫酸、含盐废水的回用，副产氢气等的利用。

东华科技：主要涉及生物质制乙二醇、CTEG乙二醇升级、合成气制低碳混合醇、煤制乙醇、聚碳酸酯、新型煤气化、浓盐水处理、DMM3-8、己二胺、硼-10同位素、煤加氢气化制天然气等技术产品。

金能科技：公司互动平台回复称公司拟投资203亿元在青岛建设新材料与氢能源综合利用项目，该项目由丙烷脱氢制丙烯及绿色炭黑、MMA等系列项目组成，其中正在建设中的丙烷脱氢项目副产氢气。

滨化股份：与亿华通合资设立山东滨华氢能源有限公司（公司占比97.50%）发展氢能领域技术，将公司离子膜烧碱装置的工业氢气净化后达到氢燃料电池汽车氢燃料的质量标准，为氢燃料电池汽车加氢站提供合格的动力氢气。

和远气体：公司投资建设电子特气产业园项目。2020年4月公司发布公告，将投资2.8亿元在湖北省潜江化工园兴建电子特气产业园，主要产品为电子级超纯氨8万吨/年，电子级高纯氢气32000万方/年（最大产能）。募投项目巩固产品优势。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度德邦量化对冲混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月8日德邦量化对冲混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦量化对冲混合A（008838）基金资产配置详情如下，股票占净比58.30%，债券占净比1.42%，现金占净比34.19%，合计净资产2800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦量化对冲混合A基金行业配置合计为58.30%，同类平均为58.84%，比同类配置少0.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.45%）、金融业（9.29%）、采矿业（4.77%），同类平均分别为41.76%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为少2.31%、多3.64%、多1.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦量化对冲混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫光国微、双汇发展、美的集团、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为1.52%、0.81%、0.79%、0.77%，本期累计买入金额分别为355.28万元、188.92万元、184.35万元、179.73万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦量化对冲混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、京东方A、芒果超媒、东方财富，本期累计卖出金额分别为482.23万元、325.19万元、321.73万元、308.8万元，占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.39%、1.37%、1.32%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦量化对冲混合A（008838）持有股票基金：招商银行（600036）、五粮液（000858）、中国石油（601857）等，持仓比分别2.11%、2.02%、1.86%等，持股数分别为1.18万、2600、8.71万，持仓市值59.53万、57.04万、52.35万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦量化对冲混合A基金（008838）持有债券20国债15（占1.42%），持仓市值为40.04万等。

基金现任经理

德邦量化对冲混合A的现任基金经理是吴志鹏，任职时间为2021-06-29~至今，任职期间回报-4.91%。

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11月8日银华汇益一年持有期混合A近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日银华汇益一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华汇益一年持有期混合A（008384）截至11月8日，累计净值1.0457，最新公布单位净值1.0457，净值增长率涨0.07%，最新估值1.045。

近3月来表现

银华汇益一年持有期混合A（基金代码：008384）近3月来收益0.48%，阶段平均收益0.28%，表现一般，同类基金排459名，相对下降60名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合A（基金代码：008384）涨0.62%，同类平均跌1.2%，排432名，整体来说表现良好。

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11月8日晚间复盘数据分析，金属回收概念报涨，格林美（10.78，4.457%）领涨，怡球资源(4.27，2.892%)、兴业矿业(7.33，2.517%)、华阳新材(5.37，2.481%)等跟涨。

相关金属回收概念股分析：

格林美：全国最大的稀有金属回收企业，具备钴回收能力，打通三元电池材料产业链；每年通过回收循环再造的钴金属量约3000-4000吨之间；18年3月与嘉能可签订合约以保障原料供应，18年~20年拟分别采购1.38万、1.8万、2.1万吨。

怡球资源：公司于2016年收购了美国大型金属回收公司Metalico，在境外的原料采购上更有优势。

兴业矿业：下属子公司兴业投资主要从事股权投资管理业务；下属子公司兴业贸易为公司销售有色金属矿产品及采购部分原材料；下属子公司双源有色主营业务为铅冶炼、贵金属回收和销售；其他子公司的主营业务均为有色金属采选和销售。

华阳新材：公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、石油化工设备管道工程安装、贸易业务。

容百科技：公司有一种技术金属回收技术，采用无机酸溶解，除杂提纯，共沉淀方法回收正极材料中镍钴锰元素，无需萃取环节，工艺流程短，环境污染小，生产成本低，可实现98.5%以上镍钴金属的回收，处于行业领先地位。

利君股份：该板块业务主要产品用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨，是目前已知的最高效、最节能的粉碎设备之一，不仅具有处理量大，运转率高，稳定性好，有效提高金属回收率等特点。

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2021年第二季度工银可转债优选债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月8日工银可转债优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券A（005945）基金资产配置详情如下，合计净资产4.09亿元，股票占净比29.81%，债券占净比105.28%，现金占净比2.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.63%，同类平均8.76%，比同类配置多5.87%；金融业行业基金配置10.97%，同类平均2.01%，比同类配置多8.96%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.32%，同类平均0.96%，比同类配置多1.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银可转债优选债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为46.47万元；益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计买入金额为18.5万元；中宠股份（002891），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计买入金额为17.95万元；大北农（002385），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为15.06万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银可转债优选债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液、先导智能、光大银行、老百姓，本期累计卖出金额分别为117.96万元、39.39万元、37.39万元、35.91万元，占期初基金资产净值比例分别为2.14%、0.71%、0.68%、0.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券A（005945）持有股票基金：建设银行（601939）、平安银行（000001）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.95%、1.76%、1.35%等，持股数分别为133.17万、40.2万、10.93万，持仓市值795.04万、720.79万、551.42万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券A（005945）持有债券：债券中信转债（债券代码：113021）、债券健20转债（债券代码：113614）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券金禾转债（债券代码：128017）等，持仓比分别16.17%、1.62%、1.49%、1.45%等，持仓市值6608.37万、662.58万、608.15万、591.72万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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浦银安盛睿智精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排379名，以下是为您整理的11月5日浦银安盛睿智精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.061，最新市场表现：单位净值2.061，净值增长率跌1.9%，最新估值2.101。

基金近一周来表现

浦银安盛睿智精选混合A（基金代码：519172）近6月来收益13.99%，阶段平均收益6.22%，表现优秀，同类基金排379名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛睿智精选混合A（基金代码：519172）跌9.61%，同类平均跌1.2%，排1817名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘数据分析，商业概念报涨，南纺股份（10.023%）领涨，皇庭国际（5.353%）、ST全新（5.03%）、ST沪科（4.962%）、ST沪科（4.962%）、江苏国泰（3.944%）等跟涨。

相关商业概念股有：

南纺股份600250：联营企业朗诗集团旗下的朗诗养老事业将通过试水养老产品逐渐建立完善的设计团队、服务团队，率先构建成熟的、可复制的中国绿色养老商业模式，在不久的将来形成朗诗自己的养老产业核心竞争力。

皇庭国际000056：公司在商业地产、写字楼等不动产项目的管理积累了一定的经验，并逐渐具备规模化发展的实力。

*ST全新000007：公司在广东省深圳市，是商业物业经营行业股。

ST沪科600608：

江苏国泰002091：

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

招商添利6个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，招商添利6个月定开债发起式A（006107）最新单位净值1.0182，累计净值1.141，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0179。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2868.54万元，基金本期净收益盈利2208.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商添利6个月定开债发起式A扣除费用合计617.67万元，其中具体费用方面，管理人报酬377.86万元，托管费377.86万元，交易费用1.82万元，利息支出83.05万元，卖出回购金融资产支出83.05万元，其他费用12.76万元。

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11月5日富国稳进回报12个月持有期混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日富国稳进回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国稳进回报12个月持有期混合A截至11月5日市场表现：累计净值1.0875，最新单位净值1.0875，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0923。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国稳进回报12个月持有期混合A（010029）持有债券：债券19附息国债11、债券21中国银行CD046、债券19附息国债03、债券21广东债46等，持仓比分别8.16%、7.04%、4.53%、3.64%等，持仓市值9032.4万、7788万、5011.5万、4026.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国稳进回报12个月持有期混合A（010029）基金资产配置详情如下，合计净资产11.07亿元，股票占净比30.28%，债券占净比52.39%，现金占净比2.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国稳进回报12个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为13.62%、9.73%、3.93%，同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%，比同类配置分别为少29.26%、多6.76%、多1.84%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A（009550）基金资产配置详情如下，股票占净比87.60%，债券占净比3.14%，现金占净比9.26%，合计净资产71.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.60%，同类平均为79.23%，比同类配置多8.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密（002475）、美的集团（000333）、平安银行（000001），本期累计买入金额分别为2.72亿元、1.01亿元、8680.24万元，占期初基金资产净值比例分别为1.38%、0.51%、0.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.04%，本期累计卖出金额为7.95亿元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为1.17%，本期累计卖出金额为2.3亿元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计卖出金额为2.21亿元；云南白药（000538），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计卖出金额为2.12亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A（009550）持有股票招商银行（占9.47%）：持股为1339.33万，持仓市值为6.76亿；贵州茅台（占8.56%）：持股为33.38万，持仓市值为6.11亿；顺丰控股（占5.27%）：持股为575.4万，持仓市值为3.76亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金（009550）持有债券20国债15（占3.14%），持仓市值为2.24亿等。

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11月8日周一晚间复盘要闻，疫苗生物概念晚间复盘报跌，昭衍新药（122.11，-5.89，-4.602%）领跌，复星医药(47.9，-2，-4.008%)、沃森生物(49.52，-2.01，-3.901%)、博雅生物(41.04，-1.62，-3.797%)等跟跌。

相关疫苗生物概念股有：

1、昭衍新药（603127）：

2、复星医药（600196）：

3、沃森生物（300142）：国内专业从事疫苗（肺炎）、血液制品等生物药品研发、生产、销售。

4、博雅生物（300294）：中国血液制品品类和口服糖尿病化学药品最齐全的制造商之一。

5、智飞生物（300122）：疫苗、生物制品的研发、生产和销售。（宫颈癌疫苗国内最大代理商）。

6、长春高新（000661）：重组人生长激素龙头；水痘减毒活疫苗，人用狂犬病疫苗，生物制药，房地产开发。。

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11月8日晚间复盘数据分析，数字协同办公概念报涨，北信源（6.91，8.307%）领涨，华锦股份(5.83，2.281%)、振德医疗(37.42，2.129%)、初灵信息(12.13，1.933%)等跟涨。

相关数字协同办公概念股分析：

北信源：公司自主研发的新一代安全通信聚合平台信源豆豆，整合了文字、语音、短信、邮件、音视频会议、协同办公、任务管理、IOT、互联互通等多层次通信方式，可以用于手机，PAD，PC和国产化平台等多种载体平台，为用户提供全方位覆盖的融合通信服务。

华锦股份：积极引进全球最佳管理实践，实施了ERP、协同办公及炼化一体化线性规划PIMS优化等信息化管理系统，坚持开展持续改进活动，使公司现代化管理水平得到质的提升。

振德医疗：公司项目总投资为3，272.06万元，公司项目建设的企业信息化系统整体架构将根据公司业务特性，以企业资源计划管理系统为核心，同时涵盖供应链计划管理系统、商务智能系统BI、仓储管理系统WMS、业务流程管理系统BPM、产品生命周期管理PLM系统、制造执行系统MES等功能主体，再配合协同办公平合串联所有日常办公事务，通过企业信息门户进行展现，把公司各类业务流程集成到统一的平台上，实现规范化、制度化的系统管理。

初灵信息：全资子公司杭州博科思科技有限公司产品微加是一款基于企业微信的智慧办公产品，提供给企业在企业微信上进行云办公，包括云学院、云办公、云文化、云人事；20年2月4日互动平台披露，子公司博科思的微加属于在线办公的产品，近期微加产品新增注册用户迅速增加。

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招商国企改革主题混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日招商国企改革主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商国企改革主题混合截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.797，累计净值1.797，最新估值1.836，净值增长率跌2.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4025.46万元，基金本期净收益盈利523.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商国企改革主题混合基金股票收入占比136.98%，股利收入占比2.22%，基金收入合计4,093.46元。

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11月5日中加纯债两年债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月5日中加纯债两年债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中加纯债两年债券A最新市场表现：单位净值1.1209，累计净值1.2232，最新估值1.1186，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1671.51万元，基金本期净收益盈利1029.21万元，期末基金资产净值11.04亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月8日建信鑫瑞回报灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日建信鑫瑞回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，建信鑫瑞回报灵活配置混合（003831）最新公布单位净值1.6005，累计净值1.6505，最新估值1.604，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2123.97万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计116.73万，所有者权益合计7.32亿，负债和所有者权益总计7.34亿。

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11月8日晚间复盘数据显示，纺织行业概念报涨，如意集团（5.72，0.52，10%）领涨，健盛集团(11.36，0.59，5.478%)、ST凯瑞(5.8，0.28，5.072%)、中银绒业(2.97，0.14，4.947%)等跟涨。

相关纺织行业概念股有：

如意集团：山东如意毛纺服装集团股份有限公司前身为成立于1972年的济宁毛纺织厂；1993年12月改制为股份有限公司；2007年12月在深圳证券交易所上市；2016年公司利用非公开发行股票部分募集资金将从事相关服装业务的资产纳入旗下，公司随后对资产进行全面整合并组建企业集团。

健盛集团：中国纺织服装行业受国内外形势影响，出现了市场需求动力减弱、综合成本上升、内外棉价差较大等各种压力，但总体上仍然实现了平稳运行，纺织服装业转型升级继续稳步推进。

*ST凯瑞：凯瑞德控股股份有限公司是一家主要从互联网信息产业投资、纺织产品销售及贸易、投资管理及咨询、矿业投资等业务的公司，也是国内高档装饰面料和服装面料的主要生产商。

中银绒业：公司具备产业链优势，在原有羊绒制成品基础上拓展了羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产销售，同时也是国内最大的原绒采购企业，形成了从原材料采购到纺织品制成品生产及销售的全产业链经营，可快速适应市场变化。

*ST天首：内蒙古天首科技发展股份有限公司从事的主营业务仍为纺织品加工、销售，主要产品为氨纶纤维、涤纶面料的加工与销售。

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11月8日晚间复盘数据显示，化纤行业概念报涨，桐昆股份（19.7，0.8，4.233%）领涨，恒力石化(21.22，0.72，3.512%)、三联虹普(20.55，0.59，2.956%)、新凤鸣(13.93，0.4，2.956%)等跟涨。

相关化纤行业概念股有：

1、桐昆股份：在“科技兴企”战略的指导下，作为国家级重点高新技术企业、国家新合纤产品开发基地，公司依托自身国家认证实验室和国家级企业技术中心的平台及省级重点企业技术创新团队的实力，凭借二十多年来对化纤生产技术的潜心钻研，在涤纶长丝的生产和研发方面一直走在国内前列，多项科研成果和高新技术产品填补国内空白，并拥有自主知识产权，参与多项行业标准制定。

2、恒力石化：成为行业内首家实现“原油-PX-PTA-聚酯”全产业链一体化经营发展的企业，公司当前聚酯化纤产业链经营的业务主要围绕“PX-PTA-聚酯-民用丝、工业丝、聚酯薄膜、工程塑料”展开。

3、三联虹普：公司与华为联手在化纤及原材料行业打造从端、边到云的完整方案与生态，合作需求涉及EI、IOT、安全等解决方案，力求进一步推进工业智能体与合成纤维的融合发展。

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11月8日晚间复盘数据分析，制剂概念报跌，东诚药业（14.8，-6.448%）领跌，普洛药业(33.78，-3.486%)、九典制药(21.72，-2.47%)、中新药业(23.75，-1.981%)等跟跌。

相关制剂概念股分析：

东诚药业：2013年，公司董事会制定了“原料药和制剂业务并重、内生式增长与外延性拓展共进，在制药领域实现持续快速增长”的发展战略。

普洛药业：原料药及中间体(左旋对羟基苯甘胺酸邓钾盐、头孢克肟、D-对甲砜基苯丝氨酸乙酯、吉他霉素)、制剂(乌苯美司胶囊、头孢克肟胶囊、阿莫西林克拉维酸钾胶囊)。

九典制药：公司主营业务为医药产品的研发、生产和销售，产品主要包括药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类别。

中新药业：公司是天津最大的以中成药制造业为主的国有控股大型医药企业，公司旗下核心产品速效救心丸是国内第一个规模化生产的中药滴丸制剂。

哈药股份：公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域，产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域，涉及20多种剂型、700多个品规，主要产品包括阿莫西林胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒、注射用盐酸头孢替安、注射用丹参、前列地尔注射液、葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液等，主要产品市场占有率在各自细分领域均处于领先地位。

丽珠集团：老牌制药企业之一，公司业务形成了制剂+原料药+诊断试剂三大核心。主营产品分为

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11月5日鹏扬景惠六个月混合C一年来收益4.67%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日鹏扬景惠六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.1102，累计净值1.1102，净值增长率跌0.38%，最新估值1.1144。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.44%，今年以来收益0.55%，近一年收益4.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.88%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.49%，同类平均42.88%，比同类配置少30.39%；金融业行业基金配置3.01%，同类平均5.79%，比同类配置少2.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.85%，同类平均2.09%，比同类配置少1.24%。

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11月5日银华中证央企结构调整ETF一年来收益19.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日银华中证央企结构调整ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银华中证央企结构调整ETF（159959）累计净值1.3565，最新公布单位净值1.3565，净值增长率跌1.87%，最新估值1.3824。

基金阶段涨跌幅

银华中证央企结构调整ETF（159959）成立以来收益35.65%，今年以来收益11.37%，近一月下降4.26%，近三月收益3.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计122.61万，所有者权益合计23.42亿，负债和所有者权益总计23.44亿。

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11月8日晚间复盘数据显示，量子通信概念报跌，国民技术（23，-2.37，-9.342%）领跌，永鼎股份(4.34，-0.22，-4.825%)、国盾量子(170.61，-4.99，-2.842%)、中国海防(30.23，-0.74，-2.389%)等跟跌。

相关量子通信概念股有：

1、国民技术300077：

2、永鼎股份600105：公司在光、电缆通信行业等前沿技术领域的自主创新能力及研发实力均居国内同行业领先地位，经营业务分布在全国各省电信运营商(中国电信、移动、联通等)。

3、国盾量子688027：公司核心技术团队对量子信息技术有深刻的理解和广阔的视野，能够及时了解跟踪行业应用和基础科研动态，准确把握前沿领域客户的需求，多名核心技术人员作为项目负责人及主要研发人员参与了国家高技术研究发展计划(863计划)、安徽省自主创新重大专项、安徽省科技重大专项计划、山东省自主创新成果转化重大专项等研发项目。

4、中国海防600764：2019年年报披露，公司拟联合中船重工旗下电子信息板块骨干研究所第七一七所、七二二所、七二四所，以中船重工-中国科大量子导航联合实验室、量子通信联合实验室、量子探测联合实验室为依托，分别设立量子导航、量子通信、量子探测技术研究项目，开展技术攻关和产品研发。

5、福晶科技002222：公司在互动易回复目前无法确认产品下游能否直接应用于“量子通信”。

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周一晚间复盘数据分析，充电电池概念报涨，亿纬锂能（131.51，15.878%）领涨，鹏辉能源(39.28，5.648%)、宁德时代(660.8，4.212%)、长园集团(6.41，1.746%)等跟涨。

相关充电电池概念股分析：

亿纬锂能：2018年11月27日公告，公司与StoreDotLtd.于2018年11月26日签订《战略合作框架协议书》，就大规模生产安全的超高速可充电电池建立合作关系。

鹏辉能源：广州鹏辉能源科技股份有限公司(深圳创业板，股票代码300438)，主要生产聚合物锂离子、锂离子、镍氢等二次充电电池，锂铁、锂锰、锂亚硫酰氯、锌空等一次电池，产品广泛应用于移动电源、航模、新能源汽车动力电池、汽车启动电源、通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统解决方案，并率先实现规模化生产，拥有自主知识产权，主要技术指标处于国内、国际领先水平。

宁德时代：合资公司经营范围为锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、电池管理系统及可充电电池包的开发、生产和销售及售后服务；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。

长园集团：子公司上海长园维安电子线路保护有限公司公司主要产品包括PPTC、CPTC、PCM、ChipFuse、TVS、SESD、Thyristor、PESD等，应用领域涵盖通讯、可充电电池、IT设备、汽车电子、工控设备及消费类电子等产品。

维科技术：公司经营范围包括锂离子电池、电池材料及配件、新能源汽车的电机及整车控制系统、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统的研发、制造和销售；对新能源、新材料行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务、咨询服务以及售后服务。

德赛电池：(德赛集团是德赛工业的控股股东，持有其51%的股份)公司主营业务转为移动设备用电池，碱锰电池，镍氢可充电电池的研究，生产和销售等业务。

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11月8日晚间复盘数据显示，乳粉概念报跌，三元股份（5.57，-0.3，-5.111%）领跌，新农开发(8.39，-0.3，-3.452%)、西部牧业(11.31，-0.34，-2.918%)、妙可蓝多(53.56，-1.37，-2.494%)等跟跌。

相关乳粉概念股有：

(1)三元股份：三元婴幼儿配方乳粉连续五次获得中国统计信息服务中心发布的《中国婴幼儿奶粉品牌口碑研究报告》榜首，从2012到2015年，销售额连续四年保持行业增速领先。

(2)新农开发：

(3)西部牧业：公司控股子公司花园乳业和全资子公司西牧乳业亦是新疆唯一两家取得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业。

(4)妙可蓝多：

(5)伊利股份：中国规模最大、产品线最全的乳业龙头，婴幼儿配方乳粉中以金领冠睿为新品代表。

(6)国药一致：

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