万家安弘债券C基金累计分红0.1398元/份，以下是为您整理的11月8日万家安弘债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，万家安弘债券C（004682）市场表现：累计净值1.2055，最新单位净值1.0657，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0653。

基金分红

万家安弘纯债一年定开债C基金成立于2017年8月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总11万份额，上市流通11万份额，共分红3次，累计分红0.1398元/份。

基金阶段涨跌幅

万家安弘债券C成立以来收益21.62%，近一月收益0.42%，近一年收益4.3%，近三年收益14.93%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的兴全多维价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合A基金（007449）持有债券南银转债（占0.25%），持仓市值为536.5万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、三安光电（600703）、和而泰（002402）、保利地产（600048），本期累计买入金额分别为2.41亿元、9425.41万元、8788.21万元、8611.55万元，占期初基金资产净值比例分别为10.94%、4.27%、3.98%、3.90%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日建信鑫利混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日建信鑫利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，建信鑫利混合最新公布单位净值3.1099，累计净值3.1099，最新估值3.1498，净值增长率跌1.27%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.63亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信鑫利混合（基金代码：001858）涨11.84%，同类平均跌1.2%，排135名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日安信消费医药股票基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月8日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新单位净值1.655，累计净值1.715，最新估值1.68，净值增长率跌1.49%。

基金季度利润

自基金成立以来收益75.07%，今年以来下降14.07%，近一年下降10.73%，近三年收益43.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信消费医药股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.91%）、科学研究和技术服务业（13.86%）、卫生和社会工作（4.39%），同类平均分别为51.50%、3.13%、2.66%，比同类配置分别为多12.41%、多10.73%、多1.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日民生加银中证500指数增强发起式A最新单位净值为0.965元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日民生加银中证500指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银中证500指数增强发起式A累计净值0.965，最新公布单位净值0.965，净值增长率跌1.05%，最新估值0.9752。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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中银上证国企100ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日中银上证国企100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银上证国企100ETF基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.553，最新估值1.338，净值跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.04万元，基金本期净收益盈利29.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1348万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF基金（510270）持有债券南银转债（占0.12%），持仓市值为1.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%，合计净资产1300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为97.08%，同类平均为78.02%，比同类配置多19.06%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置40.36%，同类平均13.85%，比同类配置多26.51%；制造业行业基金配置31.42%，同类平均51.74%，比同类配置少20.32%；采矿业行业基金配置5.89%，同类平均5.40%，比同类配置多0.49%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰兴益灵活配置混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国泰兴益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国泰兴益灵活配置混合C，该基金成立于2015年11月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占91.27%，个人投资者持有占8.73%，机构投资者持有2400万份额，个人投资者持有230万份额，总份额2630万份。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第二季度华润元大核心动力混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月8日华润元大核心动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C（009883）基金资产配置详情如下，合计净资产2900万元，股票占净比65.37%，现金占净比34.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.57%，同类平均42.87%，比同类配置多7.70%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置7.92%，同类平均1.70%，比同类配置多6.22%；金融业行业基金配置3.69%，同类平均5.77%，比同类配置少2.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份、隆基股份、康泰生物，本期累计买入金额分别为1311.3万元、470.81万元、450.28万元，占期初基金资产净值比例分别为8.17%、2.93%、2.80%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：歌尔股份（002241）、安恒信息（688023）、深信服（300454），本期累计卖出金额分别为2407.36万元、766.91万元、689.46万元，占期初基金资产净值比例分别为15.00%、4.78%、4.29%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C（009883）持有股票基金：顺丰控股（002352）、歌尔股份（002241）、中微公司（688012）、芯源微（688037）等，持仓比分别7.92%、7.46%、5.26%、5.07%等，持股数分别为3.5万、5万、1万、6000，持仓市值228.73万、215.5万、151.8万、146.46万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金（009883）持有债券20国债10（占6.24%），持仓市值为350万等。

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金鹰鑫益混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金鹰鑫益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，金鹰鑫益混合A（003484）累计净值1.3587，最新公布单位净值1.2987，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3007。

该基金成立以来收益36.09%，今年以来收益7.65%，近一月收益1.26%，近一年收益9.25%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合A（003484）持有股票基金：卫星化学（002648）、中国神华（601088）、七一二（603712）等，持仓比分别0.57%、0.51%、0.47%等，持股数分别为9.22万、14万、8万，持仓市值359.7万、317.24万、294.08万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合A（003484）持有债券：债券19首股Y3、债券长证转债、债券苏农转债、债券明泰转债等，持仓比分别6.43%、0.40%、0.37%、0.32%等，持仓市值4029.2万、251.04万、232.02万、197.38万等。

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2021年第三季度中银润利混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月5日中银润利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.138，累计净值1.447，最新估值1.1419，净值增长率跌0.34%。

中银润利混合A成立以来收益52.58%，近一月下降0.73%，近一年收益6.27%，近三年收益37.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银润利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.17%，同类平均41.27%，比同类配置少24.1%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.18%，同类平均2.25%，比同类配置多0.93%；采矿业行业基金配置1.98%，同类平均3.14%，比同类配置少1.16%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘数据显示，华为供应链概念报涨，大富科技（10.22，0.41，4.179%）领涨，欣旺达(47.99，1.33，2.85%)、卓翼科技(7.18，0.07，0.985%)、银禧科技(7.25，0.05，0.694%)等跟涨。

相关华为供应链概念股有：

1、大富科技300134：

2、欣旺达300207：

3、卓翼科技002369：

4、银禧科技300221：2019年7月2日互动平台回复称目前公司为华为供应链提供材料中，占比较大的有用于充电器用阻燃类PC材料；公司与华为供应链合作时间较长的项目是，为华为提供基站电源线材料。

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财通集成电路产业股票A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的财通集成电路产业股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通集成电路产业股票A（006502）市场表现：截至11月8日，累计净值2.122，最新单位净值2.122，净值增长率跌0.07%，最新估值2.1235。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通集成电路产业股票A收入合计3064.62万元：利息收入4.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.06万元。投资收益5529.97万元，公允价值变动亏2524.24万元，其他收入54.83万元。

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11月8日晚间复盘数据显示，百货概念报涨，北京城乡（23.75，1.67，7.563%）领涨，ST商城(16.07，0.77，5.033%)、ST赫美(4.03，0.19，4.948%)、王府井(29.94，0.59，2.01%)等跟涨。

相关百货概念股有：

北京城乡：于此同时，网购规模迅速扩大，特别是配合移动互联网的迅猛发展，为电商构筑了新的推动引擎，而比较低廉的物流成本又成为电商价格优势的基础，借助低价、便捷两大优势，电商挤占了传统百货零售业巨大的市场份额。

*ST商城：以零售为主的百货、购物中心纷纷陷入了客流少、资金持续紧张尴尬的境地。

*ST赫美：集团旗下现有赫美商业、赫美旅业、赫美传媒、浩美资产、上海欧蓝、崇高百货、彩虹中国区、赫美万宏、欧祺亚、赫美智慧科技等子公司。

王府井：百货业的全国性连锁零售企业；自建线上零售渠道：王府井网上商城；与微信合作微信公众平台商户；参股著名便利店连锁7-11（北京）公司25%股权，成为7-11合作伙伴。

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11月8日晚间复盘数据显示，首饰概念报涨，萃华珠宝（7.08，0.64，9.938%）领涨，明牌珠宝(4.37，0.1，2.342%)、ST金洲(1.32，0.03，2.326%)、莱绅通灵(6.79，0.13，1.952%)等跟涨。

相关首饰概念股有：

(1)萃华珠宝：萃华金银珠宝股份有限公司是国内贵金属首饰质量标准最早的主要起草制定单位之一，是“全国黄金行业先进集体”、中宝协“企业信用评价AAA级信用企业”、沈阳市金银珠宝首饰协会会长单位、沈阳老字号协会会长单位、中国珠宝玉石首饰协会副会长单位、中国黄金协会副会长单位，上海黄金交易所会员单位；在行业中率先通过ISO9001产品质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO10012测量管理体系的认证，获得了多项国家专利；萃华金店被中国珠宝玉石首饰行业协会评为“放心示范店”，并且连续多年被评为“中国消费者协会诚信单位”。

(2)明牌珠宝：浙江明牌珠宝股份有限公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。

(3)*ST金洲：金洲慈航集团股份有限公司于1994年创办黄金加工厂，最初以黄金首饰代加工业务为主。

(4)莱绅通灵：公司主要从事钻石和翡翠等珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售。

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2021年第二季度宝盈转型动力混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月8日宝盈转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合（001075）基金资产配置详情如下，股票占净比94.08%，债券占净比3.24%，现金占净比3.47%，合计净资产6.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合基金行业配置合计为94.08%，同类平均为59.60%，比同类配置多34.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（94.01%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.02%）、水利、环境和公共设施管理业（0.02%），同类平均分别为42.97%、2.99%、0.25%，比同类配置分别为多51.04%、少2.97%、少0.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈转型动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中嘉博创本期累计买入金额为8543.97万元，占期初基金资产净值比例为5.78%；华润微本期累计买入金额为3146.52万元，占期初基金资产净值比例为2.13%；贵州茅台本期累计买入金额为2775.98万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；睿创微纳本期累计买入金额为2481.73万元，占期初基金资产净值比例为1.68%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈转型动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：闻泰科技（600745）、华友钴业（603799）、比音勒芬（002832）、瑞丰新材（300910），本期累计卖出金额分别为1.18亿元、5137.91万元、4991.66万元、4661.74万元，占期初基金资产净值比例分别为8.01%、3.47%、3.38%、3.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合（001075）持有股票隆基股份（占10.15%）：持股为76.04万，持仓市值为6271.71万；赣锋锂业（占9.59%）：持股为36.39万，持仓市值为5929.6万；航天电器（占9.22%）：持股为92.19万，持仓市值为5697.34万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈转型动力混合（001075）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别3.24%等，持仓市值2001.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5206.24万，结算备付金61.98万，存出保证金41.18万，交易性金融资产8.23亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日银华新能源新材料量化股票发起式A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日银华新能源新材料量化股票发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

银华新能源新材料量化股票发起式（基金代码：005037）成立以来收益139.44%，今年以来收益53.79%，近一月收益4.34%，近一年收益83.03%，近三年收益260.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华新能源新材料量化股票发起式（005037）基金资产配置详情如下，股票占净比92.03%，现金占净比9.46%，合计净资产13.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.03%，同类平均为77.77%，比同类配置多14.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.41%，同类平均51.54%，比同类配置多36.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.84%，同类平均2.41%，比同类配置少0.57%；采矿业行业基金配置1.05%，同类平均5.64%，比同类配置少4.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华新能源新材料量化股票发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：通威股份（600438）、迈为股份（300751）、新宙邦（300037）、欣旺达（300207），本期累计卖出金额分别为2777.02万元、1586.42万元、1573.25万元、1551.83万元，占期初基金资产净值比例分别为6.33%、3.62%、3.59%、3.54%。

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2021年第三季度富国品质生活混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月8日富国品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新公布单位净值2.1668，累计净值2.1668，净值增长率涨0.83%，最新估值2.149。

富国品质生活混合成立以来收益114.9%，近一月收益4.78%，近一年收益9.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国品质生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.76%），同类平均42.88%，比同类配置多16.88%；住宿和餐饮业（6.88%），同类平均0.17%，比同类配置多6.71%；租赁和商务服务业（5.37%），同类平均2.05%，比同类配置多3.32%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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泓德卓远混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月8日泓德卓远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，泓德卓远混合C（010865）最新单位净值0.8333，累计净值0.8333，最新估值0.8452，净值增长率跌1.41%。

泓德卓远混合C成立以来下降15.64%，近一月收益0.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德卓远混合C（010865）基金资产配置详情如下，股票占净比90.60%，债券占净比2.51%，现金占净比7.02%，合计净资产55.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为58.13%，同类平均为59.91%，比同类配置少1.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德卓远混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：颐海国际、立讯精密、舜宇光学科技，占期初基金资产净值比例分别为7.58%、5.01%、4.49%，本期累计买入金额分别为3.83亿元、2.53亿元、2.26亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘数据显示，农药兽药概念报跌，江山股份（35.53，-2.25，-5.956%）领跌，江山股份(35.53，-2.25，-5.956%)、美邦股份(14.95，-0.34，-2.224%)、普莱柯(17.98，-0.32，-1.749%)等跟跌。

相关农药兽药概念股有：

1、江山股份：公司主营草甘膦、敌敌畏等农药产品以及烧碱、树脂、甘氨酸等化工产品，国内最大的草甘膦生产商之一。

2、江山股份：公司主营草甘膦、敌敌畏等农药产品以及烧碱、树脂、甘氨酸等化工产品，国内最大的草甘膦生产商之一。

3、江山股份：

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘数据显示，热轧概念报涨，永兴材料（104.86，9.53，9.997%）领涨，包钢股份(2.68，0.17，6.773%)、安阳钢铁(2.79，0.05，1.825%)、华菱钢铁(5.05，0.09，1.815%)等跟涨。

相关热轧概念股有：

1、永兴材料002756：公司的生产体系主要包括炼钢系统、特种冶金、热轧热锻、热处理和精整系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。

2、包钢股份600010：主要产品有建筑钢材、冷热轧板卷、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢、矿产品等。

3、安阳钢铁600569：公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业，可生产的钢材品种有中厚板、热轧卷板、高速线材、建材、型材等。

4、华菱钢铁000932：公司以冷、热轧超薄板、宽厚板、大小口径齐全的无缝钢管、精品线材等特色产品作为发展重点，已形成国内外先进装备水平的宽厚板、冷/热轧板、无缝钢管等系列产品生产线，产品技术含量、质量达到国际先进水平，并远销美国、新加坡、韩国、澳大利亚等十多个国家和地区。

5、新钢股份600782：拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹钢、圆钢、钢管、钢带、金属制品等产品系列，800多个品种、3，000多个规格，以板材为主。

6、凌钢股份600231：公司是全国冶金系统首批通过ISO9001-2000标准认证的企业之一，热轧带肋钢筋是国家第一批通过抗震钢筋生产许可证产品；热轧带肋钢筋、热轧中宽带钢、圆管坯、焊接钢管等产品多次被评为辽宁省名牌产品，其中热轧带肋钢筋和热轧中宽带钢获得国家冶金产品质量金杯奖、国家免检产品等荣誉称号，焊接钢管已通过美国石油协会API认证。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘数据显示，冻干粉针剂概念报跌，舒泰神（11.91，-1，-7.746%）领跌，恒瑞医药(49.62，-2.19，-4.227%)、博雅生物(41.04，-1.62，-3.797%)、赛升药业(11.32，-0.34，-2.916%)等跟跌。

相关冻干粉针剂概念股有：

(1)舒泰神：2018年10月19日公告，公司注射用鼠神经生长因子(冻干粉针剂，西林瓶)药品的生产质量管理体系经现场检查和审评，符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》，公司于近日收到北京市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。

(2)恒瑞医药：根据营业执照，公司主营业务是片剂（含抗肿瘤药）、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（抗肿瘤药、头孢菌素类）、吸入粉雾剂、口服混悬剂、口服乳剂、大容量注射剂（含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、含非最终灭菌），生物工程制品（聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂（抗肿瘤药）、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造。

(3)博雅生物：冻干粉针剂、小容量注射剂、生化提取。

(4)赛升药业：公司和控股子公司具有小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、散剂、颗粒剂、原料药等多剂型生产许可，产品产业链完整，能够同时从事原料药、口服制剂、注射制剂药品研发、生产和销售，参股华大蛋白。

(5)仙琚制药：共有近200个品种，拥有300吨原料药、100亿片片剂、5亿粒胶囊、5亿支水针、2000万支冻干粉针剂、3500万支乳膏剂、6000万袋颗粒剂的生产能力。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商乐享互联灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月5日华商乐享互联灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华商乐享互联灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.912，累计净值1.912，最新估值1.949，净值增长率跌1.9%。

基金近一周来表现

华商乐享互联灵活配置混合C（基金代码：013142）近一周下降4.1%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排1971名，相对上升75名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国上证指数ETF联接A近6月来在同类基金中排603名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日富国上证指数ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国上证指数ETF联接A最新公布单位净值1.584，累计净值1.584，净值增长率跌0.94%，最新估值1.599。

基金近一周来表现

富国上证综指ETF联接（基金代码：100053）近6月来收益3.19%，阶段平均收益3.58%，表现良好，同类基金排603名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

富国上证综指ETF联接基金（基金代码：100053）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.58%（2021年第三季度）、涨2.58%（2021年第二季度）、跌0.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为435名、995名、400名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方红优质甄选一年持有混合基金累计分红了4次,以下是为您整理的11月5日东方红优质甄选一年持有混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方红优质甄选一年持有混合A（009725）累计净值1.1007，最新公布单位净值1.0217，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0227。

基金分红

东方红优质甄选一年持有混合A基金成立于2020年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.45亿元，基金总1.38亿份额，上市流通1.38亿份额，共分红4次，累计分红0.079元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.34%，今年以来收益6.46%，近一月下降0.08%，近一年收益9.14%。

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11月8日晚间复盘数据显示，发电概念报跌，桂东电力（5.45，-0.61，-10.066%）领跌，福能股份(15.35，-1.36，-8.139%)、乐山电力(6.83，-0.36，-5.007%)、上海电力(9.19，-0.37，-3.87%)等跟跌。

相关发电概念股有：

1、桂东电力：公司主营，发电、供电、电力投资开发、供水、交通建设及其基础设施开发。

2、福能股份：鸿山热电运营2台60万千瓦热电联产机组，向市场采购煤炭用于发电，电力产品全额销售给国网福建省公司，热力产品销售给泉州石狮沿海三镇工业区内服装染整、造纸等用热企业。

3、乐山电力：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。

4、上海电力：公司主营业务包括发电、供热、电力服务等领域。

5、中闽能源：公司经营范围，风力发电，对能源业的投资，电力生产，电气安装，工程咨询，建筑材料、机电设备销售，机械设备租赁。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度平安500ETF联接C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，同类平均为0.90%，比同类配置少0.9%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均4.07%，比同类配置少4.07%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均51.47%，比同类配置少51.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均1.17%，比同类配置少1.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安500ETF联接C（006215）基金资产配置详情如下，债券占净比2.31%，现金占净比3.99%，合计净资产4.33亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安500ETF联接C基金（006215）持有债券21国开01（占2.31%），持仓市值为1000.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银纯债债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日工银纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银纯债债券A（000402）累计净值1.4276，最新公布单位净值1.1761，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1749。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银纯债债券A持有详情，机构投资者持有2.58亿份额，个人投资者持有1860万份额，机构投资者持有占93.29%，个人投资者持有占6.71%，总份额2.77亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏扬景泰成长混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月8日鹏扬景泰成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬景泰成长混合C（005353）基金资产配置详情如下，合计净资产6.58亿元，股票占净比93.15%，债券占净比5.58%，现金占净比1.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.15%，同类平均为59.46%，比同类配置多33.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置85.09%，同类平均42.88%，比同类配置多42.21%；金融业行业基金配置5.47%，同类平均5.79%，比同类配置少0.32%；建筑业行业基金配置1.57%，同类平均0.58%，比同类配置多0.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏扬景泰成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304）本期累计买入金额为6513.02万元，占期初基金资产净值比例为8.75%；汇川技术（300124）本期累计买入金额为3845.42万元，占期初基金资产净值比例为5.17%；青岛啤酒（600600）本期累计买入金额为3783.54万元，占期初基金资产净值比例为5.08%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为3716.67万元，占期初基金资产净值比例为4.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏扬景泰成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保（601601）、康泰生物（300601）、宏发股份（600885），本期累计卖出金额分别为9177.55万元、4254.88万元、3853.09万元，占期初基金资产净值比例分别为12.33%、5.72%、5.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬景泰成长混合C（005353）持有股票盛新锂能（占8.18%）：持股为90.25万，持仓市值为5382.51万；中科电气（占7.75%）：持股为167.01万，持仓市值为5097.19万；赣锋锂业（占7.25%）：持股为29.25万，持仓市值为4766万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬景泰成长混合C（005353）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券20国债02等，持仓比分别3.42%、1.32%、0.38%等，持仓市值2252.03万、866.18万、249.93万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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2021年第二季度民生加银优选股票基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月8日民生加银优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银优选股票（000884）基金资产配置详情如下，合计净资产2.65亿元，股票占净比89.06%，现金占净比10.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银优选股票基金行业配置合计为89.06%，同类平均为79.24%，比同类配置多9.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、综合，行业基金配置分别为72.64%、6.19%、5.83%，同类平均分别为51.99%、3.03%、0.84%，比同类配置分别为多20.65%、多3.16%、多4.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银优选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、一心堂、贵州茅台，占期初基金资产净值比例分别为5.50%、3.67%、3.50%，本期累计买入金额分别为2299.02万元、1532.32万元、1462.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银优选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为7.61%，本期累计卖出金额为3180.5万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为3.95%，本期累计卖出金额为1648.32万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为3.88%，本期累计卖出金额为1621.91万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银优选股票（000884）持有股票宁德时代（占8.56%）：持股为4.31万，持仓市值为2265.9万；药明康德（占6.18%）：持股为10.7万，持仓市值为1634.65万；恩捷股份（占6.11%）：持股为5.78万，持仓市值为1617.69万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银优选股票基金（000884）持有债券三角转债（占0.09%），持仓市值为26.76万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计179.03万，所有者权益合计3.02亿，负债和所有者权益总计3.04亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘数据分析，氢气概念报涨，鸿达兴业（5.33，6.387%）领涨，潍柴动力(15.89，5.722%)、卫星化学(36.71，5.156%)、厚普股份(26.88，4.673%)等跟涨。

相关氢气概念股分析：

鸿达兴业：公司在内蒙古乌海市投资建设的加氢站已投入使用，向氢燃料轿车、大巴车及工业车辆提供合格的氢气，加氢站的投入使用，有助于推动乌海市氢能城市建设和氢能社会发展。

潍柴动力：公司于多年之前已经布局氢气内燃机技术，目前正在按计划进行技术研发。

卫星化学：19年4月，以自有资金设立浙江卫星氢能科技有限公司更好地发挥丙烷脱氢、乙烷裂解的清洁工艺优势，将生产过程中富余的氢气开展氢能源业务拓展、参与氢能利用技术开发寻求加氢站建设设以及积极参与国内氢能利用产业的发展。

厚普股份：主要产品智能加氢枪是为燃料电池汽车进行氢气加注的核心零部件设备；17年9月与武汉地质资源环境工业技术研究院合作推进氢燃料电池汽车的应用和推广项目。

天赐材料：项目建设上，公司将启动产品三废利用，进行基础材料制备的循环产业链系统系项目，包括副产硫酸、含盐废水的回用，副产氢气等的利用。

东华科技：主要涉及生物质制乙二醇、CTEG乙二醇升级、合成气制低碳混合醇、煤制乙醇、聚碳酸酯、新型煤气化、浓盐水处理、DMM3-8、己二胺、硼-10同位素、煤加氢气化制天然气等技术产品。

金能科技：公司互动平台回复称公司拟投资203亿元在青岛建设新材料与氢能源综合利用项目，该项目由丙烷脱氢制丙烯及绿色炭黑、MMA等系列项目组成，其中正在建设中的丙烷脱氢项目副产氢气。

滨化股份：与亿华通合资设立山东滨华氢能源有限公司（公司占比97.50%）发展氢能领域技术，将公司离子膜烧碱装置的工业氢气净化后达到氢燃料电池汽车氢燃料的质量标准，为氢燃料电池汽车加氢站提供合格的动力氢气。

和远气体：公司投资建设电子特气产业园项目。2020年4月公司发布公告，将投资2.8亿元在湖北省潜江化工园兴建电子特气产业园，主要产品为电子级超纯氨8万吨/年，电子级高纯氢气32000万方/年（最大产能）。募投项目巩固产品优势。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。