11月5日银华信用四季红债券C累计净值为1.166元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日银华信用四季红债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.011，累计净值1.166，最新估值1.01，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利168.16万元，基金本期净收益盈利89.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.73亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日凯石岐短债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日凯石岐短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，凯石岐短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0008，累计净值1.0463，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0007。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，凯石岐短债债券C（008434）基金资产配置详情如下，债券占净比95.90%，现金占净比0.51%，合计净资产4200万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C一个月来下降0.24%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.3867，累计净值1.3867，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3869。

基金阶段涨跌幅

信达澳银新征程定期开放灵活配置成立以来收益38.67%，近一月下降0.24%，近一年收益8.97%，近三年收益38.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银新征程定期开放灵活配置（006463）基金资产配置详情如下，债券占净比9.11%，现金占净比91.77%，合计净资产1000万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城智能生活混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日景顺长城智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，景顺长城智能生活混合最新市场表现：单位净值2.3287，累计净值2.3287，净值增长率跌0.85%，最新估值2.3487。

景顺长城智能生活混合基金成立以来收益132.87%，今年以来收益4.04%，近一月下降1.5%，近一年收益15.19%。

基金介绍

该基金简称景顺长城智能生活混合，该基金成立于2019年1月31日，基金规模为4110万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是詹成。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰保兴科荣混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月5日华泰保兴科荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰保兴科荣混合A（009124）市场表现：累计净值1.1399，最新公布单位净值1.1399，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1415。

华泰保兴科荣混合A（基金代码：009124）成立以来收益13.98%，今年以来收益4.91%，近一月收益1.23%，近一年收益6.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴科荣混合A（009124）基金资产配置详情如下，股票占净比22.16%，债券占净比85.80%，现金占净比1.91%，合计净资产4.9亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度景顺长城顺鑫回报混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日景顺长城顺鑫回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城顺鑫回报混合C（010212）截至11月5日，累计净值1.0806，最新公布单位净值1.0806，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0816。

景顺长城顺鑫回报混合C基金成立以来收益8.16%，今年以来收益5.47%，近一月收益1.22%，近一年收益7.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城顺鑫回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.70%），同类平均42.98%，比同类配置少30.28%；金融业（4.76%），同类平均5.81%，比同类配置少1.05%；采矿业（0.64%），同类平均3.01%，比同类配置少2.37%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安中证500低波ETF近三月以来收益3.3%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华安中证500低波ETF近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中证500低波ETF（512260）截至11月5日，最新单位净值1.5356，累计净值1.5356，最新估值1.5573，净值增长率跌1.39%。

基金阶段表现

华安中证500低波ETF成立以来收益53.59%，近一月下降5.15%，近一年收益10.21%。

2021年第三季度表现

华安中证500低波ETF基金（基金代码：512260）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.04%，同类平均跌1.93%，排147名，整体表现优秀；2021年第二季度涨6.48%，同类平均涨9.4%，排742名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.6%，同类平均跌2.17%，排211名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日长信富安纯债半年定开债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日长信富安纯债半年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富安纯债半年定开债券C截至11月5日，最新公布单位净值1.0589，累计净值1.2789，最新估值1.0565，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利20.64万元，基金本期净收益盈利6.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢卓睿混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日蜂巢卓睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢卓睿混合A（006857）截至11月5日，最新公布单位净值1.034，累计净值1.034，最新估值1.0431，净值增长率跌0.87%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.4%，今年以来下降21.44%，近一月下降3.43%，近一年下降19.24%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国投瑞银顺昌纯债债券一个月来收益0.2%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日国投瑞银顺昌纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1033，最新市场表现：公布单位净值1.0213，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0205。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺昌纯债债券（基金代码：005996）成立以来收益10.63%，今年以来收益2.45%，近一月收益0.2%，近一年收益3.29%，近三年收益10.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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大成深证成长40ETF近两年来在同类基金中排211名，以下是为您整理的11月5日大成深证成长40ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成深证成长40ETF市场表现：累计净值1.471，最新单位净值1.471，净值增长率涨0.34%，最新估值1.466。

基金近两年来排名

大成深证成长40ETF（基金代码：159906）近2年来收益58.83%，阶段平均收益44.59%，表现优秀，同类基金排211名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF持有详情，总份额970万份，机构投资者持有占88.85%，个人投资者持有占11.15%，机构投资者持有860万份额，个人投资者持有110万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰信增强收益债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的泰信增强收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称泰信增强收益债券A，该基金成立于2009年7月29日，基金规模为3850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3244万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是镇嘉等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰信增强收益债券A持有详情，机构投资者持有3230万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.41%，个人投资者持有占0.59%，总份额3240万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中航混改精选混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日中航混改精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A（004936）基金资产配置详情如下，股票占净比66.31%，债券占净比46.27%，现金占净比17.63%，合计净资产2.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.23%）、金融业（15.20%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.95%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少6.65%、多9.41%、少0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中航混改精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、中国平安、海尔智家、海通证券，本期累计买入金额分别为417.92万元、100.78万元、93.31万元、78.33万元，占期初基金资产净值比例分别为2.88%、0.69%、0.64%、0.54%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中航混改精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001）本期累计卖出金额为449.17万元，占期初基金资产净值比例为3.10%；长安汽车（000625）本期累计卖出金额为47.77万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为44.11万元，占期初基金资产净值比例为0.30%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A（004936）持有股票五粮液（占2.68%）：持股为2.88万，持仓市值为631.84万；贵州茅台（占2.33%）：持股为3000，持仓市值为549万；中国平安（占1.66%）：持股为8.07万，持仓市值为390.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A基金（004936）持有债券21国债06（占46.27%），持仓市值为1.09亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中航混改精选混合A基金收入合计1,324.19元，股票收入占比105.36%，股利收入占比9.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商高端装备制造股票基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华商高端装备制造股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.8589，最新单位净值2.8589，净值增长率跌1.51%，最新估值2.9028。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商高端装备制造股票（008009）基金资产配置详情如下，合计净资产7.37亿元，股票占净比91.07%，现金占净比13.97%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商安阳债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日招商安阳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）基金资产配置详情如下，股票占净比20.06%，债券占净比93.24%，现金占净比1.27%，合计净资产18.23亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安阳债券C基金行业配置合计为13.75%，同类平均为12.36%，比同类配置多1.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.14%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.27%）、采矿业（1.02%），同类平均分别为8.08%、1.09%、0.91%，比同类配置分别为多0.06%、多2.18%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安阳债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：国电电力、海螺水泥、江西铜业股份、港华燃气，占期初基金资产净值比例分别为5.16%、2.47%、2.32%、2.30%，本期累计买入金额分别为6960.4万元、3324.86万元、3133.25万元、3107.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安阳债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：国电电力（600795）、柳药股份（603368）、岱美股份（603730）、启明星辰（002439），本期累计卖出金额分别为4843.42万元、2720.53万元、2630.47万元、2632.79万元，占期初基金资产净值比例分别为3.59%、2.02%、1.95%、1.95%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）持有股票基金：国电电力、港华燃气、锡业股份等，持仓比分别2.75%、1.46%、1.37%等，持股数分别为1541.58万、655.79万、132.46万，持仓市值5010.12万、2655.08万、2491.57万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）持有债券：债券19建设银行永续债、债券苏银转债、债券19华菱EB等，持仓比分别5.61%、0.37%、0.37%等，持仓市值1.02亿、683.51万、674.18万等。

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2021年第三季度光大保德信中国制造混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信中国制造混合（001740）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别3.16%、2.18%等，持仓市值4353.92万、3001.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信中国制造混合（001740）基金资产配置详情如下，股票占净比92.55%，债券占净比5.33%，现金占净比1.30%，合计净资产13.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.55%，同类平均为59.66%，比同类配置多32.89%。

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11月5日上投摩根纯债丰利债券C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债丰利债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.1926，最新公布单位净值1.026，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0256。

基金近一周来表现

上投摩根纯债丰利债券C（基金代码：000840）近2年来收益5.68%，阶段平均收益8.06%，表现不佳，同类基金排1422名，相对下降229名。

2021年第三季度表现

上投摩根纯债丰利债券C基金（基金代码：000840）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1%，同类平均涨1.71%，排1588名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨1.55%，排1604名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.38%，同类平均涨0.42%，排1660名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日泰信中小盘精选混合一年来收益29.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日泰信中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰信中小盘精选混合累计净值4.671，最新单位净值4.411，净值增长率跌0.32%，最新估值4.425。

基金阶段涨跌幅

泰信中小盘精选混合（290011）成立以来收益417.68%，今年以来收益18.51%，近一月收益1.98%，近三月下降11.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产16.15亿，其中，股票投资16.13亿，债券投资190.34万，应收利息1.24万，应收申购款2394.16万，资产总计18.54亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国联安添鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日国联安添鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比85.84%，债券占净比7.71%，现金占净比6.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金行业配置合计为85.84%，同类平均为59.91%，比同类配置多25.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.70%）、金融业（12.55%）、租赁和商务服务业（4.21%），同类平均分别为43.17%、5.63%、2.02%，比同类配置分别为多5.53%、多6.92%、多2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900）本期累计买入金额为557.75万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；建设银行（601939）本期累计买入金额为205.13万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；瀚蓝环境（600323）本期累计买入金额为182.83万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；宁沪高速（600377）本期累计买入金额为182.95万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为4951.4万元，占期初基金资产净值比例为9.24%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为1797.73万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；汤臣倍健（300146）本期累计卖出金额为1786.32万元，占期初基金资产净值比例为3.33%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）持有股票基金：贵州茅台、万华化学、东方财富等，持仓比分别6.34%、5.71%、4.33%等，持股数分别为1800、2.78万、6.55万，持仓市值329.4万、296.77万、224.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）持有债券：债券国开1702、债券东财转3、债券浦发转债、债券南银转债等，持仓比分别3.35%、1.41%、1.15%、1.12%等，持仓市值173.9万、73.01万、59.54万、58.26万等。

基金财务费用

国联安添鑫灵活配置混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计439.57元，其中管理人报酬占比52.75%；托管占比14.65%；交易费占比24.38%；销售服务费占比5.57%。

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泓德裕祥债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泓德裕祥债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，泓德裕祥债券A（002742）最新市场表现：单位净值1.366，累计净值1.489，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3699。

泓德裕祥债券A基金成立以来收益51.31%，今年以来收益6.78%，近一月收益0.15%，近一年收益10.09%，近三年收益39.59%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泓德裕祥债券A（002742）持有股票基金：宁德时代、水井坊、万华化学、恒立液压等，持仓比分别1.14%、1.06%、1.03%、1.01%等，持股数分别为6.14万、23.54万、27.18万、33.78万，持仓市值3227.98万、2992.91万、2901.87万、2857.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泓德裕祥债券A（002742）持有债券：债券苏银转债（债券代码：110053）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券金禾转债（债券代码：128017）、债券苏农转债（债券代码：113516）等，持仓比分别9.13%、2.33%、1.53%、0.36%等，持仓市值2.58亿、6595.27万、4335.93万、1003.83万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴银鼎新灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日兴银鼎新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）基金资产配置详情如下，股票占净比68.51%，债券占净比5.37%，现金占净比22.38%，合计净资产8100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.89%），同类平均43.47%，比同类配置多16.42%；采矿业（4.79%），同类平均3.23%，比同类配置多1.56%；科学研究和技术服务业（3.83%），同类平均2.45%，比同类配置多1.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银鼎新灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卓胜微、北方华创、奥普特，本期累计买入金额分别为551.84万元、350.24万元、135.4万元，占期初基金资产净值比例分别为10.44%、6.63%、2.56%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴银鼎新灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为501.96万元，占期初基金资产净值比例为9.50%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为351.45万元，占期初基金资产净值比例为6.65%；中海油服（601808）本期累计卖出金额为136.16万元，占期初基金资产净值比例为2.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）持有股票赣锋锂业（占6.48%）：持股为3.21万，持仓市值为523.04万；天齐锂业（占6.32%）：持股为5.03万，持仓市值为510.57万；永兴材料（占5.51%）：持股为4.73万，持仓市值为445万；融捷股份（占4.79%）：持股为2.91万，持仓市值为387.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别5.37%等，持仓市值433.75万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款6.33万，应付管理人报酬3.97万，应付托管费3971.21，应付交易费用8.58万，负债合计35.67万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏战略新兴成指ETF基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏战略新兴成指ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、亿纬锂能、智飞生物，本期累计卖出金额分别为7992.62万元、963.16万元、956.52万元，占期初基金资产净值比例分别为18.66%、2.25%、2.23%

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF（512770）市场表现：截至11月5日，累计净值2.2669，最新公布单位净值2.2669，净值增长率跌0.55%，最新估值2.2794。

华夏战略新兴成指ETF今年以来收益7.38%，近一月收益0.28%，近三月下降9.06%，近一年收益22.59%。

基金介绍

该基金全名是战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华夏战略新兴成指ETF，该基金成立于2018年7月13日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是余昊。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度淳厚益加债券A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日淳厚益加债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）基金资产配置详情如下，合计净资产3.13亿元，股票占净比14.81%，债券占净比86.67%，现金占净比3.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.94%、0.75%、0.74%，同类平均分别为8.78%、0.71%、1.10%，比同类配置分别为多2.16%、多0.04%、少0.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，淳厚益加债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：青岛啤酒股份（00168）、克明食品（002661）、健康元（600380）、老板电器（002508），本期累计买入金额分别为397.73万元、235.3万元、228.1万元、213.17万元，占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.74%、0.72%、0.67%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，淳厚益加债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：安琪酵母（600298）本期累计卖出金额为337.6万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为140.98万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；青岛啤酒股份（00168）本期累计卖出金额为119.74万元，占期初基金资产净值比例为0.38%；紫光国微（002049）本期累计卖出金额为119万元，占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）持有股票基金：新城悦服务（01755）、安科瑞（300286）、联瑞新材（688300）、海信家电（000921）等，持仓比分别1.11%、0.99%、0.98%、0.96%等，持股数分别为25万、15万、5.01万、25万，持仓市值346.55万、309.75万、305.4万、300万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，淳厚益加债券A（010513）持有债券：债券21北方企业MTN001（债券代码：102100498）、债券龙净转债（债券代码：110068）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券交科转债（债券代码：128107）等，持仓比分别6.54%、0.54%、0.49%、0.43%等，持仓市值2044.2万、167.85万、154.82万、135.96万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银战略新兴产业混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日工银战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A（006615）基金资产配置详情如下，股票占净比87.34%，债券占净比0.71%，现金占净比11.73%，合计净资产13.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为54.03%、11.92%、5.84%，同类平均分别为42.87%、2.42%、0.59%，比同类配置分别为多11.16%、多9.50%、多5.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、香港交易所（00388）、爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例分别为26.35%、9.41%、9.06%，本期累计买入金额分别为2.48亿元、8855.65万元、8522.96万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为2.48亿元，占期初基金资产净值比例为26.35%；香港交易所本期累计卖出金额为8855.65万元，占期初基金资产净值比例为9.41%；爱尔眼科本期累计卖出金额为8522.96万元，占期初基金资产净值比例为9.06%；新华保险本期累计卖出金额为7686.18万元，占期初基金资产净值比例为8.17%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银战略新兴产业混合A（006615）持有股票基金：泰格医药、药明康德、中国建筑、圣邦股份等，持仓比分别5.96%、5.95%、4.87%、4.40%等，持股数分别为45.36万、51.57万、1342.42万、17.5万，持仓市值7893.42万、7880.51万、6443.6万、5822.78万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A基金（006615）持有债券新春转债（占0.62%），持仓市值为827.2万；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为94.11万；债券东财转3（占0.01%），持仓市值为17.07万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A收入合计1.53亿元：利息收入40.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.49万元，债券利息收入166.09元。投资亏1489.18万元，其中投资收益方面，股票投资亏2090.82万元，债券投资收益34.94万元，股利收益566.7万元。公允价值变动收益1.62亿元，其他收入550.14万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.77%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日银河中证沪港深高股息指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9725，累计净值0.9725，净值增长率跌1.77%，最新估值0.99。

基金阶段涨跌表现

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C（基金代码：501308）成立以来下降1%，今年以来收益0.12%，近一月下降5.82%，近一年收益2.58%，近三年收益8.07%。

2021年第三季度表现

银河中证沪港深高股息指数(LOF)C基金（基金代码：501308）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.67%，同类平均跌1.93%，排537名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨9.4%，排1079名，整体表现不佳；2021年第一季度涨7.2%，同类平均跌2.17%，排80名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天弘裕利混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日天弘裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A（002388）基金资产配置详情如下，股票占净比21.99%，债券占净比90.79%，现金占净比6.37%，合计净资产5.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A基金行业配置合计为21.99%，同类平均为59.90%，比同类配置少37.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.09%）、金融业（5.33%）、房地产业（1.85%），同类平均分别为43.04%、5.88%、2.52%，比同类配置分别为少29.95%、少0.55%、少0.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘裕利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：顾家家居本期累计买入金额为536.53万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；泸州老窖本期累计买入金额为358.32万元，占期初基金资产净值比例为0.83%；中铁装配本期累计买入金额为356.15万元，占期初基金资产净值比例为0.83%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘裕利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：妙可蓝多（600882）、海天味业（603288）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.40%、0.37%，本期累计卖出金额分别为438.33万元、172.8万元、158.47万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A（002388）持有股票基金：中信证券（600030）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.64%、1.14%、0.98%等，持股数分别为37.5万、3600、11.25万，持仓市值948万、658.8万、567.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘裕利混合A（002388）持有债券：债券21申证08、债券20中电投MTN026、债券21国债06等，持仓比分别6.89%、5.27%、3.59%等，持仓市值3987.2万、3048万、2078.77万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘裕利混合A基金股票收入934.57元，债券收入24.20元，股利收入110.09元，收入合计1,590.29元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度交银创业板50指数C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日交银创业板50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）基金资产配置详情如下，合计净资产19.59亿元，股票占净比93.79%，现金占净比6.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为68.41%、9.90%、5.31%，同类平均分别为54.24%、15.24%、2.74%，比同类配置分别为多14.17%、少5.34%、多2.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代、沃森生物、欧普康视，本期累计买入金额分别为1.72亿元、3454.29万元、3083.95万元，占期初基金资产净值比例分别为15.78%、3.17%、2.83%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银创业板50指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为10.21%；阳光电源本期累计卖出金额为2729.17万元，占期初基金资产净值比例为2.51%；卓胜微本期累计卖出金额为1905.92万元，占期初基金资产净值比例为1.75%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银创业板50指数C（007465）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、阳光电源（300274）等，持仓比分别19.47%、9.09%、5.42%、4.73%等，持股数分别为72.55万、518.09万、27.56万、62.45万，持仓市值3.81亿、1.78亿、1.06亿、9266.33万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银创业板50指数C（007465）持有债券：债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值74.12万等。

基金财务费用

交银创业板50指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计958.84元，其中管理人报酬394.64元，托管费118.39元，交易费288.54元，销售服务费129.45元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）基金资产配置详情如下，合计净资产4.63亿元，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.51%）、金融业（5.88%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.77%），同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少32.03%、多0.40%、多1.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为799.32万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为598.37万元；顾家家居（603816），占期初基金资产净值比例为0.99%，本期累计买入金额为596.93万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、中国平安（601318）、玲珑轮胎（601966），本期累计卖出金额分别为967.63万元、588.76万元、570.54万元，占期初基金资产净值比例分别为1.60%、0.97%、0.94%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）持有股票基金：长江电力（600900）、三峡能源（600905）、深圳机场（000089）等，持仓比分别1.94%、1.83%、1.53%等，持股数分别为40.86万、119.89万、95.41万，持仓市值898.99万、844.53万、706.99万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金（011616）持有债券21国开11（占32.35%），持仓市值为1.5亿；债券21国债10（占17.26%），持仓市值为7984.79万；债券21国债06（占14.87%），持仓市值为6878.18万；债券国开1702（占4.46%），持仓市值为2061.77万等。

基金现任经理

国投瑞银瑞祥C的现任基金经理是桑俊，任职时间为2021-04-01~至今，任职期间回报8.72%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

博时中证500ETF基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的博时中证500ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，博时中证500ETF（159968）最新市场表现：公布单位净值7.8447，累计净值1.5464，最新估值7.9337，净值增长率跌1.12%。

博时中证500ETF基金成立以来收益56.4%，今年以来收益17.02%，近一月下降0.36%，近一年收益21.1%。

基金介绍

基金全名是博时中证500交易型开放式指数证券投资基金，以下简称博时中证500ETF，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由博时基金管理有限公司管理，基金经理是万琼。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，博时中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：安井食品、宏发股份、扬农化工、人福医药，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.47%、0.40%、0.39%，本期累计买入金额分别为704.93万元、433.65万元、373.5万元、362.52万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。