南华瑞盈混合发起C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日南华瑞盈混合发起C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.4639，累计净值1.4639，最新估值1.4767，净值增长率跌0.87%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有130万份额，总份额130万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南华瑞盈混合发起C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.42%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.85%）、金融业（6.57%），同类平均分别为41.53%、3.11%、5.61%，比同类配置分别为多6.89%、多4.74%、多0.96%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月8日晚间复盘数据显示，医疗信息概念报跌，麦迪科技（17.73，-1.97，-10%）领跌，旗天科技(6.51，-0.22，-3.269%)、恩华药业(14.65，-0.49，-3.236%)、神思电子(13.85，-0.35，-2.465%)等跟跌。

相关医疗信息概念股有：

麦迪科技：国内医疗信息化市场需求快速增长，行业利润水平较高，从业企业数量较多。

旗天科技：双方将充分发挥各自优势，促进在医疗信息化领域上的合作，完善互联网健康管理技术与产品系统，共同建立高品质医疗网络服务与智慧医疗系统，推动互联网+医疗理念的落地。

恩华药业：本次投资旨在抓住国家大力发展医疗信息化的战略机遇，不断深化公司产业链布局，有利于公司打造国内中枢神经系统领域移动医疗第一品牌，同时促进公司建立线下线上相融合的生态系统，衍生产业链。

神思电子：2016年7月27日公告，公司与温州旭辉拟共同投资在济南市设立神思旭辉医疗信息技术有限公司。

合金投资：公司拟投入募集资金5000万元、2000万元分别用于鸟巢诊所建设项目、医疗信息系统建设项目，项目实施主体均为霄云口腔。

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2021年第二季度天弘中证医药100指数C基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘中证医药100指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，天弘中证医药100指数C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：博腾股份、博瑞医药、康弘药业，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.81%、0.40%，本期累计买入金额分别为1081.36万元、976.51万元、483.97万元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘中证医药100指数C（001551）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值14.28万等。

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2021年第一季度民生加银红利回报混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银红利回报混合（690009）持有债券：债券杭叉转债（债券代码：113622）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值31.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银红利回报混合（690009）基金资产配置详情如下，合计净资产2.38亿元，股票占净比73.97%，现金占净比27.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银红利回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为55.68%、10.73%、3.23%，同类平均分别为43.07%、2.45%、2.39%，比同类配置分别为多12.61%、多8.28%、多0.84%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月8日晚间复盘数据显示，通信传输概念报跌，永鼎股份（4.34，-0.22，-4.825%）领跌，中利集团(5.7，-0.13，-2.23%)、亨通光电(15.44，-0.33，-2.093%)、新易盛(29.1，-0.55，-1.855%)等跟跌。

相关通信传输概念股有：

1、永鼎股份600105：通过重组，公司将直接进入汽车零部件市场，可以大大缩短市场开拓周期，并增加新的利润增长点。

2、中利集团002309：承担了江苏省科技项目“海外通信传输技术研究中心”和苏州市科技项目“特种电缆高性能高分子材料公共技术服务平台”建立。

3、亨通光电600487：2017年11月7日晚间公告，公司与北京邮电大学-伦敦大学玛丽女王学院联合实验室技术团队成员陈晓东、俞俊生、姚远合作成立江苏亨通太赫兹技术有限公司。亨通太赫兹注册资本3，000万元，亨通光电以货币出资2，100万元，占亨通太赫兹出资比例的70%，上述技术团队成员组成技术出资方，将其拥有的太赫兹专有技术作价900万元，以知识产权方式出资，占亨通太赫兹出资比例的30%。鉴于现有通讯技术无法解决天地之间高速无线传输的要求，AR/VR技术已接近商用，但硬件设备与网络之间还依赖于有线传输。太赫兹通信是解决大容量、高速率通信传输的技术方向，公司设立江苏亨通太赫兹技术有限公司，致力于太赫兹技术研发、产品开发及应用。

4、新易盛300502：根据证监会《上市公司行业分类指引》，本公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；在《电子信息产业分类目录》中属于通信传输设备制造行业类中的光通信设备行业。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度东方盛世灵活配置混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日东方盛世灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方盛世灵活配置混合A最新公布单位净值1.4749，累计净值1.4749，净值增长率跌0.29%，最新估值1.4792。

东方盛世灵活配置混合基金成立以来收益47.49%，今年以来收益0.68%，近一月下降0.11%，近一年收益3.51%，近三年收益35.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方盛世灵活配置混合基金行业配置合计为33.85%，同类平均为58.62%，比同类配置少24.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.59%）、金融业（7.70%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.71%），同类平均分别为41.58%、5.62%、2.33%，比同类配置分别为少21.99%、多2.08%、少0.62%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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11月8日晚间复盘数据分析，锂电新材料概念报涨，华友钴业（122.15，10.93，9.827%）领涨，赣锋锂业(175.3，12.9，7.943%)、盛新锂能(56.93，4.13，7.822%)、当升科技(96.58，5.78，6.366%)等跟涨。

相关锂电新材料概念股有：

(1)华友钴业：公司未来逐步从钴领先者向锂电新材料领导者转变，业绩贡献或由钴、镍、三元前驱体及正极和铜四大板块共同驱动，并且逐渐建立起强大的护城河，核心竞争力逐渐显现，建议投资者积极把握锂电新材料的景气度上行周期，积极关注公司自身转型变化。

(2)赣锋锂业：赣锋锂业专注于深加工锂产品、锂电新材料、锂动力与储能电池、锂资源开发、锂电池回收利用等全产业链系列产品的研发、生产和销售，拥有特种无机锂、有机锂、金属锂及锂合金、锂电新材料、锂动力与储能电池等5大系列40多种产品，是目前国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商，国内深加工锂产品行业龙头企业。

(3)盛新锂能：原名威华股份，之前是做家居用品的，后来转型为锂电新材料供应商。当前公司上游掌握着奥伊诺矿业公司75%的股权，下游有着致远锂业和盛威致远等公司，预计2020年锂盐产能将达到2.3万吨左右（包括1.8万吨碳酸锂和0.5万吨氢氧化锂）。

(4)当升科技：拟定增募资不超46.45亿元用于常州锂电新材料产业基地二期工程项目等。

(5)鹏辉能源：公司参股子公司四川省盈达锂电新材料有限公司生产磷酸铁，目前一期2万吨产能的产线工程尚在建设中。

(6)富临精工：升华科技依托中南大学在新材料领域的研究优势，与其合作建立了锂离子动力电池正极材料湖南省工程研究中心，为升华科技锂电新材料提供研究与开发服务。

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11月5日长信利率债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日长信利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利率债债券A（519943）截至11月5日，最新单位净值1.2001，累计净值1.2307，最新估值1.1988，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

长信利率债债券A基金成立以来收益23.37%，今年以来收益3.34%，近一月收益0.13%，近一年收益4.28%，近三年收益15.6%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月8日晚间复盘数据显示，商业地产概念报涨，西藏城投（21.44，1.19，5.877%）领涨，皇庭国际(4.33，0.22，5.353%)、ST商城(16.07，0.77，5.033%)、ST赫美(4.03，0.19，4.948%)等跟涨。

相关商业地产概念股有：

(1)西藏城投：公司委托的商业管理经营团队在国内拥有丰富的商业运营经验，其团队成员均为从事商业地产和零售业多年的业界人士，对商业市场发展具备精准的洞察能力，能够全面的为公司提供投资预测、项目规划、开发定位等技术支持和多元化的服务，助推项目在行业领域的成功发展。

(2)皇庭国际：自2014年以来，商业地产行业从“黄金十年”进入“白银时代”的下半场，行业逐步回归“地产开发-资产运营-金融投资”。

(3)*ST商城：同时沈阳经过连续多年的快速发展，商业地产面临严重过剩，区域内大型零售企业家数多，然服务功能、经营格局、营销手段、商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重。

(4)*ST赫美：

(5)新城控股：经过二十多年的发展，新城控股已经成为跨足住宅地产和商业地产的综合性地产集团，并于2015年在A股上市，新城控股荣升“2016中国房地产百强企业”第16位，蝉联“稳健性TOP10”和“运营效率TOP10”两项奖项”。

(6)*ST新光：新光圆成股份有限公司于2016年4月在深圳证券交易所挂牌上市，是一家商业地产、旅游地产开发和精密机械制造双主业上市公司。

(7)远大控股：产业投资系公司持股51%的控股子公司，经营商业地产、仓储物流、电子商务等项目。

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11月14日博时沪深300指数R基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月14日博时沪深300指数R基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月14日，博时沪深300指数R最新公布单位净值1.0163，累计净值1.018，最新估值1.0267，净值增长率跌1.01%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博时沪深300指数R（960022）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液等，持仓比分别4.96%、2.71%、2.29%、2.17%等，持股数分别为15.82万、313.38万、276.84万、57.71万，持仓市值2.89亿、1.58亿、1.34亿、1.27亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日晚间复盘数据显示，生态修复概念报涨，兴源环境（3.85，0.64，19.938%）领涨，万邦达(12.77，1.91，17.587%)、永清环保(8.17，1.15，16.382%)、远达环保(7.87，0.67，9.306%)等跟涨。

相关生态修复概念股有：

1、兴源环境300266：已形成覆盖高端装备制造、环境污染治理及生态修复、生态环境建设与运营、生态文旅、智慧环保等多个领域的全产业链布局，拥有集“投资+设计+装备+工程+运营”为一体的“一站式”服务体系，为客户提供环境治理整体解决方案。

2、万邦达300055：业务领域涵盖水务工程及运营、危固废处理、水环境治理及生态修复、环保设备制造和化工新材料的生产与销售等。

3、永清环保300187：公司于2018年5月联合中标《雄安新区唐河污水库污染治理与生态修复一期工程》，项目金额达1.66亿元，为雄安新区生态建设贡献永清力量，于2018年6月中标四川绵阳耕地修复项目，进一步强化了公司在耕地修复板块的标杆地位。

4、远达环保600292：国家电投集团远达环保股份有限公司主营业务脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、水务工程及运营、脱硝催化剂制造及再生、生态修复工程、除尘器设备制造及安装等业务，在大气治理领域仍保持在行业前列。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的前海联合添利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合添利债券C基金（003181）持有债券18申宏02（占9.06%），持仓市值为1030.6万；债券长集转债（占0.81%），持仓市值为91.73万；债券龙净转债（占0.77%），持仓市值为87.42万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，前海联合添利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：创世纪（300083）本期累计买入金额为62.59万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；平安银行（000001）本期累计买入金额为29.42万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为28.95万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；安井食品（603345）本期累计买入金额为27.49万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。

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11月8日周一晚间复盘要闻，手机电池概念晚间复盘报涨，紫江企业（9.63，0.88，10.057%）领涨，欣旺达(47.99，1.33，2.85%)、长园集团(6.41，0.11，1.746%)、维科技术(6.97，0.1，1.456%)等跟涨。

相关手机电池概念股有：

1、紫江企业（600210）：公司薄膜业务将重点向工业用膜转型，锂电池铝塑膜等产品是公司近年来研发的成果，广泛应用于手机电池、笔记本电池、数码产品电池等，预计未来年均需求增速将超过50%以上，目前国内该产品被日本企业垄断。

2、欣旺达（300207）：消费电池PACK行业龙头，进一步迈向全球领先的锂电一体化龙头企业。公司以手机电池PACK业务起家，横向拓展至笔记本和动力电池PACK等领域，公司有望成为全球领先的锂电一体化龙头企业。

3、长园集团（600525）：全球锂离子电池电解液添加剂领导品牌，中国锂电池高端湿法隔膜领先品牌，全球智能手机电池保护领导品牌。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘数据显示，城镇燃气概念报涨，恒泰艾普（4.29，0.17，4.126%）领涨，航天动力(9.8，0.14，1.449%)、ST升达(3.69，0.05，1.374%)、重庆燃气(8.3，0.09，1.096%)等跟涨。

相关城镇燃气概念股有：

(1)恒泰艾普：新锦化的主营业务为离心式压缩机，川油设计主要从事石油天然气地面建设、城镇燃气（含CNG、LNG加气站）工程设计及资质范围内的相应工程承包、工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务。

(2)航天动力：

(3)ST升达：公司的主要经营模式为，从上游天然气生产和销售企业购买气源后，通过LNG工厂加工销售，或通过自身城镇燃气管网系统以及CNG/LNG加气站，销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配服务；同时，公司为城镇燃气新用户提供燃气安装服务，现已初步形成“液化天然气生产与销售——天然气管道——液化天然气运输——城镇燃气——加气站与调峰站”的产业链格局。

(4)重庆燃气：经过40余年的专业经营，公司城镇燃气输配管网长度已占全市城镇燃气输配管网长度的80%以上。

(5)成都燃气：成都燃气集团股份有限公司始建于1967年3月，前身为成都市煤气总公司，是国内大中城市中最早从事城镇燃气供应的公司之一。

(6)百川能源：百川能源股份有限公司主要从事城镇燃气销售业务、燃气接驳业务和燃气具销售业务。

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11月8日晚间复盘数据分析，耐磨材料概念报涨，华民股份（4.225%）领涨，瑞泰科技（3.204%）、新劲刚（2.531%）、北京利尔（1.386%）、三祥新材（0.421%）、长高集团（0.25%）等跟涨。

相关耐磨材料概念股有：

华民股份300345：公司拥有的“铬锰钨系抗磨铸铁”专利技术是在传统高铬铸铁材料的基础上，突破了现有的研发理念，在金属元素选择和配比，金相组织等方面通过锰，钨两种合金元素的共同作用，细化了材料中的碳化物晶粒，提高了材料的淬透性，从而使耐磨性大大提高，在耐磨材料领域属于具有重大技术突破的研究成果。

瑞泰科技002066：瑞泰科技拥有13家成员企业，可提供熔铸耐火材料、碱性耐火材料、铝硅质耐火材料、硅质耐火材料、特殊合金耐热耐磨材料五大系列产品，是国内耐火材料行业在产品品种、服务领域、出口产品方面具有较大优势的综合型耐火材料服务商。

新劲刚300629：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月8日晚间复盘数据分析，hdi板概念报跌，科翔股份（-8.125%）领跌，胜宏科技（-1.925%）、超声电子（-1.598%）、博敏电子（-1.02%）等跟跌。

相关hdi板概念股有：

科翔股份300903：

胜宏科技300476：旗下HDI一期项目良率快速提升，高密度多层VGA的PCB份额全球第一。

超声电子000823：

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工银信用纯债三个月定开债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月8日工银信用纯债三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，工银信用纯债三个月定开债券C最新公布单位净值1.3966，累计净值1.3966，最新估值1.3966。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.37元。

基金现任经理

工银信用纯债三个月定开债C的现任基金经理是朱晨杰，任职时间为2019-10-08~至今，任职期间回报5.60%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月8日晚间复盘数据分析，电气产品概念报跌，德恩精工（16.48，-1.17，-6.629%）领跌，大烨智能(9.9，-0.29，-2.846%)、晶华新材(13.82，-0.23，-1.637%)、九洲集团(9.68，-0.14，-1.426%)等跟跌。

相关电气产品概念股有：

(1)德恩精工：

(2)大烨智能：碳纤维材料及其制品、电力电气产品、电缆保护管、电力铁附件。

(3)晶华新材：从事各类胶粘材料、胶黏剂材料以及石墨膜的研发、生产及销售，产品涵盖美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各类产品，广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、航空、船舶、高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。

(4)九洲集团：哈尔滨九洲电气股份有限公司创立于1993年，长期致力于可再生能源开发利用、综合能源系统集成、及其关键电气产品制造三个业务。

(5)八方股份：公司已经拥有中置电机、轮毂电机两大类型共计80余种型号的电机产品，并与多个型号的控制器、仪表及电池等电气产品相配套，适合不同规格、不同用途的电踏车。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

汇安鼎利纯债债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月8日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，汇安鼎利纯债债券A（006431）累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0409，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0407。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利255.2万元，期末基金资产净值10.03亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款152.57万，存出保证金2.98，交易性金融资产11.79亿。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的兴全多维价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合A基金（007449）持有债券南银转债（占0.25%），持仓市值为536.5万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、三安光电（600703）、和而泰（002402）、保利地产（600048），本期累计买入金额分别为2.41亿元、9425.41万元、8788.21万元、8611.55万元，占期初基金资产净值比例分别为10.94%、4.27%、3.98%、3.90%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家安弘债券C基金累计分红0.1398元/份，以下是为您整理的11月8日万家安弘债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，万家安弘债券C（004682）市场表现：累计净值1.2055，最新单位净值1.0657，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0653。

基金分红

万家安弘纯债一年定开债C基金成立于2017年8月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总11万份额，上市流通11万份额，共分红3次，累计分红0.1398元/份。

基金阶段涨跌幅

万家安弘债券C成立以来收益21.62%，近一月收益0.42%，近一年收益4.3%，近三年收益14.93%。

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11月5日建信鑫利混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日建信鑫利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，建信鑫利混合最新公布单位净值3.1099，累计净值3.1099，最新估值3.1498，净值增长率跌1.27%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.63亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信鑫利混合（基金代码：001858）涨11.84%，同类平均跌1.2%，排135名，整体来说表现优秀。

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11月8日安信消费医药股票基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月8日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新单位净值1.655，累计净值1.715，最新估值1.68，净值增长率跌1.49%。

基金季度利润

自基金成立以来收益75.07%，今年以来下降14.07%，近一年下降10.73%，近三年收益43.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信消费医药股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.91%）、科学研究和技术服务业（13.86%）、卫生和社会工作（4.39%），同类平均分别为51.50%、3.13%、2.66%，比同类配置分别为多12.41%、多10.73%、多1.73%。

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11月5日民生加银中证500指数增强发起式A最新单位净值为0.965元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日民生加银中证500指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银中证500指数增强发起式A累计净值0.965，最新公布单位净值0.965，净值增长率跌1.05%，最新估值0.9752。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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国泰兴益灵活配置混合C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国泰兴益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国泰兴益灵活配置混合C，该基金成立于2015年11月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占91.27%，个人投资者持有占8.73%，机构投资者持有2400万份额，个人投资者持有230万份额，总份额2630万份。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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中银上证国企100ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日中银上证国企100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银上证国企100ETF基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.331，累计净值1.553，最新估值1.338，净值跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.04万元，基金本期净收益盈利29.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1348万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银上证国企100ETF基金（510270）持有债券南银转债（占0.12%），持仓市值为1.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银上证国企100ETF（510270）基金资产配置详情如下，股票占净比97.08%，现金占净比3.15%，合计净资产1300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为97.08%，同类平均为78.02%，比同类配置多19.06%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置40.36%，同类平均13.85%，比同类配置多26.51%；制造业行业基金配置31.42%，同类平均51.74%，比同类配置少20.32%；采矿业行业基金配置5.89%，同类平均5.40%，比同类配置多0.49%。

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金鹰鑫益混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金鹰鑫益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，金鹰鑫益混合A（003484）累计净值1.3587，最新公布单位净值1.2987，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3007。

该基金成立以来收益36.09%，今年以来收益7.65%，近一月收益1.26%，近一年收益9.25%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合A（003484）持有股票基金：卫星化学（002648）、中国神华（601088）、七一二（603712）等，持仓比分别0.57%、0.51%、0.47%等，持股数分别为9.22万、14万、8万，持仓市值359.7万、317.24万、294.08万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合A（003484）持有债券：债券19首股Y3、债券长证转债、债券苏农转债、债券明泰转债等，持仓比分别6.43%、0.40%、0.37%、0.32%等，持仓市值4029.2万、251.04万、232.02万、197.38万等。

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2021年第二季度华润元大核心动力混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月8日华润元大核心动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C（009883）基金资产配置详情如下，合计净资产2900万元，股票占净比65.37%，现金占净比34.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.57%，同类平均42.87%，比同类配置多7.70%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置7.92%，同类平均1.70%，比同类配置多6.22%；金融业行业基金配置3.69%，同类平均5.77%，比同类配置少2.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份、隆基股份、康泰生物，本期累计买入金额分别为1311.3万元、470.81万元、450.28万元，占期初基金资产净值比例分别为8.17%、2.93%、2.80%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：歌尔股份（002241）、安恒信息（688023）、深信服（300454），本期累计卖出金额分别为2407.36万元、766.91万元、689.46万元，占期初基金资产净值比例分别为15.00%、4.78%、4.29%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大核心动力混合C（009883）持有股票基金：顺丰控股（002352）、歌尔股份（002241）、中微公司（688012）、芯源微（688037）等，持仓比分别7.92%、7.46%、5.26%、5.07%等，持股数分别为3.5万、5万、1万、6000，持仓市值228.73万、215.5万、151.8万、146.46万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金（009883）持有债券20国债10（占6.24%），持仓市值为350万等。

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