1日元等于多少人民币2021-11月8日今日日元兑人民币汇率走势一览表2021今日人民币对日元汇率查询，小编为您提供最新日元兑人民币汇率查询

1日元=0.05642人民币

1人民币 ≈ 17.7243日元

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1美元等于多少人民币2021？11月8日今日美元兑人民币汇率走势行情，2021今日美元对人民币汇率查询，小编为您提供最新美元兑人民币今日汇率查询

1美元=6.398人民币

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九泰锐智事件驱动混合(LOF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日九泰锐智事件驱动混合(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰锐智事件驱动混合(LOF)（168101）市场表现：截至11月5日，累计净值2.686，最新公布单位净值2.193，净值增长率跌0.36%，最新估值2.201。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益202.92%，今年以来收益14.05%，近一月收益4.58%，近一年收益28.11%。

2021年第三季度表现

九泰锐智定增混合基金（基金代码：168101）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.27%，同类平均跌1.2%，排1252名，整体表现一般；2021年第二季度涨20.48%，同类平均涨9.3%，排280名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.32%，同类平均跌2.02%，排1755名，整体表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华商收益增强债券B买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日华商收益增强债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.749，最新单位净值1.243，净值增长率跌0.08%，最新估值1.244。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商收益增强债券B持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有120万份额，总份额120万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商收益增强债券B（630103）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比16.69%，债券占净比83.92%，现金占净比20.85%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日平安惠聚债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日平安惠聚债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，平安惠聚债券市场表现：累计净值1.1047，最新单位净值1.0217，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0211。

基金阶段表现

平安惠聚债券近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.33%，表现优秀，同类基金排543名，相对下降106名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款952.14万，结算备付金659.39万，存出保证金9.32万，交易性金融资产47.34亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日融通增强收益债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日融通增强收益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.5704，最新公布单位净值1.2521，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2533。

基金阶段表现

融通增强收益债券A近1月来收益1.15%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排118名，相对上升27名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通增强收益债券A收入合计107.66万元：利息收入40.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入3905.67元，债券利息收入40.32万元。投资收益180.45万元，其中投资收益方面，股票投资收益123.84万元，债券投资收益52.53万元，股利收益4.08万元。公允价值变动亏114.02万元，其他收入4306.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

惠升医药健康6个月持有期混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月5日惠升医药健康6个月持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升医药健康6个月持有期混合（010405）市场表现：截至11月5日，累计净值0.8932，最新公布单位净值0.8932，净值增长率跌0.08%，最新估值0.8939。

惠升医药健康6个月持有期混合（010405）成立以来下降10.61%，今年以来下降10.65%，近一月下降5.27%，近三月下降9.66%。

基金介绍

基金简称惠升医药健康6个月持有期混合，该基金成立于2020年12月22日，基金规模为1.89亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.02亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由惠升基金管理有限责任公司管理，基金经理是张一甫。

基金公司情况

该基金属于惠升基金管理有限责任公司，公司成立于2018年9月28日，公司所有基金管理规模235.51亿元，拥有基金25只，由3名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日民生加银质量领先混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月5日民生加银质量领先混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银质量领先混合A（010659）累计净值0.8593，最新单位净值0.8593，净值增长率跌1.13%，最新估值0.8691。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银质量领先混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4.19亿份额，总份额4.19亿份。

基金详情介绍

该基金全名是民生加银质量领先混合型证券投资基金，以下简称民生加银质量领先混合A，该基金成立于2020年12月17日，基金规模为3.76亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.19亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是柳世庆。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家恒瑞18个月定开债券C近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月5日万家恒瑞18个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家恒瑞18个月定开债券C（003160）最新单位净值1.0228，累计净值1.131，最新估值1.0221，净值增长率涨0.07%。

基金近三年来排名

万家恒瑞18个月定开债券C（基金代码：003160）近三年来收益10.17%，阶段平均收益13.33%，表现不佳，同类基金排946名，相对下降161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家恒瑞18个月定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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东方红收益增强债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红收益增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1534，累计净值1.3234，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1543。

东方红收益增强债券C（基金代码：001863）成立以来收益35.07%，今年以来收益4.82%，近一月收益1.19%，近一年收益5.73%，近三年收益30.15%。

基金经理表现

该基金经理管理过18只基金，其中最佳回报基金是东方红睿逸定期开放混合，回报率90.60%。现任基金资产总规模90.60%，现任最佳基金回报336.22亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红收益增强债券C基金（001863）持有债券18中油EB（占6.72%），持仓市值为1.05亿；债券国投转债（占1.11%），持仓市值为1725.75万；债券九州转债（占1.07%），持仓市值为1661.4万；债券贵广转债（占0.94%），持仓市值为1459.92万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日平安中证光伏产业指数A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日平安中证光伏产业指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.1644，累计净值1.1644，最新估值1.1921，净值增长率跌2.32%。

基金阶段涨跌幅

平安中证光伏产业指数A（012722）成立以来收益17.1%，近一月收益5.33%，近三月收益13.35%。

基金现任经理

平安中证光伏产业指数A的现任基金经理是刘洁倩，任职时间为2021-07-14~至今，任职期间回报8.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日凯石岐短债债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日凯石岐短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，凯石岐短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0008，累计净值1.0463，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0007。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，凯石岐短债债券C（008434）基金资产配置详情如下，债券占净比95.90%，现金占净比0.51%，合计净资产4200万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日银华信用四季红债券C累计净值为1.166元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日银华信用四季红债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.011，累计净值1.166，最新估值1.01，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利168.16万元，基金本期净收益盈利89.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.73亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月5日信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C一个月来下降0.24%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.3867，累计净值1.3867，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3869。

基金阶段涨跌幅

信达澳银新征程定期开放灵活配置成立以来收益38.67%，近一月下降0.24%，近一年收益8.97%，近三年收益38.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银新征程定期开放灵活配置（006463）基金资产配置详情如下，债券占净比9.11%，现金占净比91.77%，合计净资产1000万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城智能生活混合基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月5日景顺长城智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，景顺长城智能生活混合最新市场表现：单位净值2.3287，累计净值2.3287，净值增长率跌0.85%，最新估值2.3487。

景顺长城智能生活混合基金成立以来收益132.87%，今年以来收益4.04%，近一月下降1.5%，近一年收益15.19%。

基金介绍

该基金简称景顺长城智能生活混合，该基金成立于2019年1月31日，基金规模为4110万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是詹成。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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2021年第三季度华泰保兴科荣混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月5日华泰保兴科荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰保兴科荣混合A（009124）市场表现：累计净值1.1399，最新公布单位净值1.1399，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1415。

华泰保兴科荣混合A（基金代码：009124）成立以来收益13.98%，今年以来收益4.91%，近一月收益1.23%，近一年收益6.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴科荣混合A（009124）基金资产配置详情如下，股票占净比22.16%，债券占净比85.80%，现金占净比1.91%，合计净资产4.9亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度景顺长城顺鑫回报混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日景顺长城顺鑫回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城顺鑫回报混合C（010212）截至11月5日，累计净值1.0806，最新公布单位净值1.0806，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0816。

景顺长城顺鑫回报混合C基金成立以来收益8.16%，今年以来收益5.47%，近一月收益1.22%，近一年收益7.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城顺鑫回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.70%），同类平均42.98%，比同类配置少30.28%；金融业（4.76%），同类平均5.81%，比同类配置少1.05%；采矿业（0.64%），同类平均3.01%，比同类配置少2.37%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安中证500低波ETF近三月以来收益3.3%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华安中证500低波ETF近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中证500低波ETF（512260）截至11月5日，最新单位净值1.5356，累计净值1.5356，最新估值1.5573，净值增长率跌1.39%。

基金阶段表现

华安中证500低波ETF成立以来收益53.59%，近一月下降5.15%，近一年收益10.21%。

2021年第三季度表现

华安中证500低波ETF基金（基金代码：512260）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.04%，同类平均跌1.93%，排147名，整体表现优秀；2021年第二季度涨6.48%，同类平均涨9.4%，排742名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.6%，同类平均跌2.17%，排211名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日长信富安纯债半年定开债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日长信富安纯债半年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富安纯债半年定开债券C截至11月5日，最新公布单位净值1.0589，累计净值1.2789，最新估值1.0565，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利20.64万元，基金本期净收益盈利6.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢卓睿混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日蜂巢卓睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢卓睿混合A（006857）截至11月5日，最新公布单位净值1.034，累计净值1.034，最新估值1.0431，净值增长率跌0.87%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.4%，今年以来下降21.44%，近一月下降3.43%，近一年下降19.24%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国投瑞银顺昌纯债债券一个月来收益0.2%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日国投瑞银顺昌纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1033，最新市场表现：公布单位净值1.0213，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0205。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺昌纯债债券（基金代码：005996）成立以来收益10.63%，今年以来收益2.45%，近一月收益0.2%，近一年收益3.29%，近三年收益10.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成深证成长40ETF近两年来在同类基金中排211名，以下是为您整理的11月5日大成深证成长40ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成深证成长40ETF市场表现：累计净值1.471，最新单位净值1.471，净值增长率涨0.34%，最新估值1.466。

基金近两年来排名

大成深证成长40ETF（基金代码：159906）近2年来收益58.83%，阶段平均收益44.59%，表现优秀，同类基金排211名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF持有详情，总份额970万份，机构投资者持有占88.85%，个人投资者持有占11.15%，机构投资者持有860万份额，个人投资者持有110万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰信增强收益债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的泰信增强收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称泰信增强收益债券A，该基金成立于2009年7月29日，基金规模为3850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3244万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是镇嘉等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰信增强收益债券A持有详情，机构投资者持有3230万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.41%，个人投资者持有占0.59%，总份额3240万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中航混改精选混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日中航混改精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A（004936）基金资产配置详情如下，股票占净比66.31%，债券占净比46.27%，现金占净比17.63%，合计净资产2.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.23%）、金融业（15.20%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.95%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少6.65%、多9.41%、少0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中航混改精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、中国平安、海尔智家、海通证券，本期累计买入金额分别为417.92万元、100.78万元、93.31万元、78.33万元，占期初基金资产净值比例分别为2.88%、0.69%、0.64%、0.54%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中航混改精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001）本期累计卖出金额为449.17万元，占期初基金资产净值比例为3.10%；长安汽车（000625）本期累计卖出金额为47.77万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为44.11万元，占期初基金资产净值比例为0.30%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A（004936）持有股票五粮液（占2.68%）：持股为2.88万，持仓市值为631.84万；贵州茅台（占2.33%）：持股为3000，持仓市值为549万；中国平安（占1.66%）：持股为8.07万，持仓市值为390.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中航混改精选混合A基金（004936）持有债券21国债06（占46.27%），持仓市值为1.09亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中航混改精选混合A基金收入合计1,324.19元，股票收入占比105.36%，股利收入占比9.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商高端装备制造股票基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华商高端装备制造股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.8589，最新单位净值2.8589，净值增长率跌1.51%，最新估值2.9028。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商高端装备制造股票（008009）基金资产配置详情如下，合计净资产7.37亿元，股票占净比91.07%，现金占净比13.97%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商安阳债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日招商安阳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）基金资产配置详情如下，股票占净比20.06%，债券占净比93.24%，现金占净比1.27%，合计净资产18.23亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安阳债券C基金行业配置合计为13.75%，同类平均为12.36%，比同类配置多1.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.14%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.27%）、采矿业（1.02%），同类平均分别为8.08%、1.09%、0.91%，比同类配置分别为多0.06%、多2.18%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安阳债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：国电电力、海螺水泥、江西铜业股份、港华燃气，占期初基金资产净值比例分别为5.16%、2.47%、2.32%、2.30%，本期累计买入金额分别为6960.4万元、3324.86万元、3133.25万元、3107.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安阳债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：国电电力（600795）、柳药股份（603368）、岱美股份（603730）、启明星辰（002439），本期累计卖出金额分别为4843.42万元、2720.53万元、2630.47万元、2632.79万元，占期初基金资产净值比例分别为3.59%、2.02%、1.95%、1.95%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）持有股票基金：国电电力、港华燃气、锡业股份等，持仓比分别2.75%、1.46%、1.37%等，持股数分别为1541.58万、655.79万、132.46万，持仓市值5010.12万、2655.08万、2491.57万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）持有债券：债券19建设银行永续债、债券苏银转债、债券19华菱EB等，持仓比分别5.61%、0.37%、0.37%等，持仓市值1.02亿、683.51万、674.18万等。

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2021年第三季度光大保德信中国制造混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信中国制造混合（001740）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别3.16%、2.18%等，持仓市值4353.92万、3001.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信中国制造混合（001740）基金资产配置详情如下，股票占净比92.55%，债券占净比5.33%，现金占净比1.30%，合计净资产13.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.55%，同类平均为59.66%，比同类配置多32.89%。

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11月5日上投摩根纯债丰利债券C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日上投摩根纯债丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债丰利债券C截至11月5日市场表现：累计净值1.1926，最新公布单位净值1.026，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0256。

基金近一周来表现

上投摩根纯债丰利债券C（基金代码：000840）近2年来收益5.68%，阶段平均收益8.06%，表现不佳，同类基金排1422名，相对下降229名。

2021年第三季度表现

上投摩根纯债丰利债券C基金（基金代码：000840）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1%，同类平均涨1.71%，排1588名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨1.55%，排1604名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.38%，同类平均涨0.42%，排1660名，整体表现不佳。

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11月5日泰信中小盘精选混合一年来收益29.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日泰信中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰信中小盘精选混合累计净值4.671，最新单位净值4.411，净值增长率跌0.32%，最新估值4.425。

基金阶段涨跌幅

泰信中小盘精选混合（290011）成立以来收益417.68%，今年以来收益18.51%，近一月收益1.98%，近三月下降11.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产16.15亿，其中，股票投资16.13亿，债券投资190.34万，应收利息1.24万，应收申购款2394.16万，资产总计18.54亿。

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