2021年第三季度博时沪深300指数R基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月14日博时沪深300指数R基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时沪深300指数R截至11月14日市场表现：累计净值1.018，最新单位净值1.0163，净值增长率跌1.01%，最新估值1.0267。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博时沪深300指数R基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.30%，同类平均51.74%，比同类配置少0.44%；金融业行业基金配置21.25%，同类平均16.40%，比同类配置多4.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.83%，同类平均5.92%，比同类配置少2.09%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证主要消费ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实中证主要消费ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF收入合计负20.69万元，扣除费用114.3万元，利润总额负134.99万元，最后净利润负134.99万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、顺鑫农业、大北农、汤臣倍健，本期累计买入金额分别为3063.56万元、373.48万元、346.94万元、347.9万元，占期初基金资产净值比例分别为15.50%、1.89%、1.76%、1.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商中国机遇股票基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（001749）基金资产配置详情如下，股票占净比89.26%，债券占净比4.06%，现金占净比9.75%，合计净资产6.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票基金行业配置合计为89.26%，同类平均为79.13%，比同类配置多10.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.93%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.47%）、建筑业（3.46%），同类平均分别为52.13%、5.66%、1.42%，比同类配置分别为多20.80%、多0.81%、多2.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物、药明康德、石头科技，本期累计卖出金额分别为6431.46万元、3827.99万元、3702.32万元，占期初基金资产净值比例分别为12.39%、7.37%、7.13%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日天弘华享三个月定开债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日天弘华享三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天弘华享三个月定开债券（007220）市场表现：累计净值1.1018，最新公布单位净值1.0579，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0572。

基金近两年来表现

天弘华享三个月定开债券（基金代码：007220）近2年来收益8.96%，阶段平均收益8.08%，表现优秀，同类基金排280名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘华享三个月定开债券（基金代码：007220）涨1.34%，同类平均涨1.39%，排762名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧瑾泉灵活配置混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧瑾泉灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧瑾泉灵活配置混合A截至11月5日，累计净值2.0123，最新单位净值2.0123，净值增长率跌0.37%，最新估值2.0198。

自基金成立以来收益101.23%，今年以来收益5.46%，近一年收益8.66%，近三年收益35.34%。

基金经理表现

中欧瑾泉灵活配置混合A基金由中欧基金公司的基金经理余罗畅管理，该基金经理从业818天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是中欧瑾源灵活配置混合A，回报率28.45%。现任基金资产总规模28.45%，现任最佳基金回报14.56亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券冀东转债（债券代码：127025）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券华安转债（债券代码：110067）等，持仓比分别7.15%、0.75%、0.52%、0.47%等，持仓市值5067万、532.96万、370.6万、336.78万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泰达宏利周期混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日泰达宏利周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）基金资产配置详情如下，合计净资产4.52亿元，股票占净比83.87%，债券占净比21.96%，现金占净比1.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.49%，同类平均43.08%，比同类配置多35.41%；综合行业基金配置3.26%，同类平均1.52%，比同类配置多1.74%；采矿业行业基金配置2.03%，同类平均3.31%，比同类配置少1.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥克股份、斯迪克、容百科技、震裕科技，本期累计买入金额分别为1362.98万元、617.68万元、612.27万元、608.56万元，占期初基金资产净值比例分别为4.87%、2.21%、2.19%、2.17%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利周期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：当升科技、鲁西化工、东方盛虹，本期累计卖出金额分别为1392.78万元、863.14万元、806.36万元，占期初基金资产净值比例分别为4.97%、3.08%、2.88%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）持有股票华友钴业（占4.98%）：持股为21.75万，持仓市值为2248.95万；北方稀土（占4.39%）：持股为44.79万，持仓市值为1982.85万；诺德股份（占4.19%）：持股为88.48万，持仓市值为1894.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合基金（162202）持有债券国开1702（占8.16%），持仓市值为3688.23万；债券03国债(3)（占7.77%），持仓市值为3509.59万；债券20国债15（占3.26%），持仓市值为1471.62万；债券国开1802（占2.78%），持仓市值为1254.66万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计385.52元，其中管理人报酬207.23元，占比53.75%；托管费34.54元，占比8.96%；交易费92.85元，占比24.08%。

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华宝上证180价值ETF联接近6月来在同类基金中下降30名，以下是为您整理的11月5日华宝上证180价值ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝上证180价值ETF联接最新单位净值2.202，累计净值2.232，净值增长率跌0.68%，最新估值2.217。

基金近6月来排名

华宝上证180价值ETF联接（基金代码：240016）近6月来收益0.73%，阶段平均收益4.34%，表现一般，同类基金排718名，相对下降30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝上证180价值ETF联接持有详情，总份额370万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占7.17%，个人投资者持有占92.83%。

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兴业聚乾混合A最新净值涨幅达0.06%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月5日兴业聚乾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，兴业聚乾混合A市场表现：累计净值1.0071，最新单位净值1.0071，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0065。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.54%，同类平均为59.46%，比同类配置少40.92%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚乾混合A（012023）基金资产配置详情如下，股票占净比18.54%，债券占净比73.08%，现金占净比3.83%，合计净资产15.65亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，兴业聚乾混合A（012023）持有债券：债券21农业银行CD095、债券21浦发银行CD222、债券21中信银行CD131等，持仓比分别6.22%、6.22%、6.22%等，持仓市值9734万、9732万、9733万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中信保诚红利精选混合C近1月来在同类基金中排1775名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中信保诚红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信保诚红利精选混合C（008092）累计净值1.4726，最新单位净值1.4726，净值增长率跌0.9%，最新估值1.486。

基金近1月来排名

中信保诚红利精选混合C近1月来下降1.19%，阶段平均收益1.54%，表现不佳，同类基金排1775名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

中信保诚红利精选混合C基金（基金代码：008092）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.56%（2021年第三季度）、涨0.9%（2021年第二季度）、涨4.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为548名、1630名、95名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国金融地产行业混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的富国金融地产行业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国金融地产行业混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.3028，累计净值1.3028，最新估值1.3201，净值增长率跌1.31%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称富国金融地产行业混合A，该基金成立于2018年12月27日，基金规模为440万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是吴畏。

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海富通强化回报混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日海富通强化回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通强化回报混合截至11月5日，最新公布单位净值0.968，累计净值2.464，最新估值0.971，净值增长率跌0.31%。

海富通强化回报混合（519007）成立以来收益172.9%，今年以来收益5.31%，近一月下降1.02%，近三月收益0.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.41亿，其中，股票投资1.17亿，债券投资1.24亿，买入返售金融资产1600万，应收证券清算款1390.06万，应收利息117.19万，应收申购款10.77万，资产总计2.98亿。

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永赢稳健增长一年持有混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月5日永赢稳健增长一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，永赢稳健增长一年持有混合A（009932）最新市场表现：公布单位净值1.1385，累计净值1.1385，净值增长率跌0.52%，最新估值1.1445。

永赢稳健增长一年持有混合A（009932）近一周下降0.43%，近一月下降0.09%，近三月下降0.24%，近一年收益12.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢稳健增长一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.51%，同类平均42.88%，比同类配置少22.37%；采矿业行业基金配置1.82%，同类平均2.99%，比同类配置少1.17%；房地产业行业基金配置0.79%，同类平均2.50%，比同类配置少1.71%。

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2021年第三季度中银新经济混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银新经济混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.83%，同类平均41.08%，比同类配置少6.25%；金融业行业基金配置20.20%，同类平均5.78%，比同类配置多14.42%；采矿业行业基金配置5.95%，同类平均3.05%，比同类配置多2.90%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新经济混合（000805）基金资产配置详情如下，合计净资产2.87亿元，股票占净比75.34%，债券占净比8.02%，现金占净比17.08%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新经济混合基金（000805）持有债券20国债02（占5.99%），持仓市值为1718.68万；债券国君转债（占2.03%），持仓市值为582.2万等。

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11月5日招商深证100指数A最新单位净值为2.3347元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日招商深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商深证100指数A最新市场表现：单位净值2.3347，累计净值2.3347，最新估值2.3488，净值增长率跌0.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3328.03万元，基金本期净收益盈利854.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值3.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.81%），同类平均52.09%，比同类配置多17.72%；金融业（8.91%），同类平均14.89%，比同类配置少5.98%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.36%），同类平均5.70%，比同类配置少2.34%。

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南方优选价值混合H基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日南方优选价值混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.535，最新单位净值1.618，净值增长率跌1.16%，最新估值1.637。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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华宝增强收益债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华宝增强收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝增强收益债券A最新市场表现：单位净值1.3504，累计净值1.7304，净值增长率跌0.21%，最新估值1.3533。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1168.56万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券A（基金代码：240012）涨0.92%，同类平均涨1.71%，排493名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度招商安盈债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日招商安盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安盈债券C（012233）基金资产配置详情如下，合计净资产26.66亿元，股票占净比20.04%，债券占净比85.17%，现金占净比0.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安盈债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为12.12%、4.16%、1.72%，同类平均分别为7.90%、1.11%、0.93%，比同类配置分别为多4.22%、多3.05%、多0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：国电电力、华润三九、均胜电子，占期初基金资产净值比例分别为9.03%、4.17%、4.11%，本期累计买入金额分别为8543.69万元、3948.95万元、3891.4万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为6.25%，本期累计卖出金额为5911.83万元；华电国际（600027），占期初基金资产净值比例为3.64%，本期累计卖出金额为3442.53万元；中国神华（601088），占期初基金资产净值比例为3.56%，本期累计卖出金额为3364.45万元；华润三九（000999），占期初基金资产净值比例为3.47%，本期累计卖出金额为3283.95万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C（012233）持有股票基金：国电电力（600795）、锡业股份（000960）、晋控煤业（601001）等，持仓比分别3.67%、1.76%、1.09%等，持股数分别为3008.01万、249.61万、234.73万，持仓市值9776.02万、4695.16万、2908.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C（012233）持有债券：债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券景20转债（债券代码：113602）、债券19华菱EB（债券代码：120003）等，持仓比分别4.22%、0.26%、0.26%等，持仓市值1.12亿、700.15万、688.81万等。

基金现任经理

招商安盈债券C的现任基金经理是蔡振，任职时间为2021-08-05~至今，任职期间回报2.15%。

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2021年第二季度广发中证京津冀ETF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月5日广发中证京津冀ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF（512780）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比98.85%，现金占净比1.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（40.45%），同类平均52.35%，比同类配置少11.9%；房地产业（12.25%），同类平均5.45%，比同类配置多6.80%；交通运输、仓储和邮政业（11.83%），同类平均2.46%，比同类配置多9.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：津膜科技、中化岩土、东方雨虹，占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.49%、0.48%，本期累计买入金额分别为63.29万元、24.15万元、23.62万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方雨虹、富煌钢构、冀东水泥，占期初基金资产净值比例分别为3.52%、1.73%、1.70%，本期累计卖出金额分别为174.53万元、85.79万元、84.14万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证京津冀ETF（512780）持有股票唐山港（占3.33%）：持股为18.02万，持仓市值为50.1万；创业环保（占3.30%）：持股为7.45万，持仓市值为49.62万；天津港（占3.26%）：持股为11.51万，持仓市值为48.91万；金隅集团（占3.15%）：持股为16.79万，持仓市值为47.35万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，广发中证京津冀ETF基金（512780）持有债券长汽转债（占0.06%），持仓市值为1.4万等。

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2021年第二季度嘉实创业板ETF基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创业板ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卓胜微（300782）本期累计卖出金额为74.91万元，占期初基金资产净值比例为4.02%；锐科激光（300747）本期累计卖出金额为10.61万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为9.33万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；北京君正（300223）本期累计卖出金额为7.91万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实创业板ETF最新市场表现：公布单位净值1.8053，累计净值1.8053，净值增长率跌0.27%，最新估值1.8102。

该基金成立以来收益81.02%，今年以来收益13.02%，近一月收益3.47%，近一年收益21.65%。

基金介绍

基金简称嘉实创业板ETF，该基金成立于2017年7月14日，基金规模为190万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

9月30日大摩睿成中小盘弹性股票一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的9月30日大摩睿成中小盘弹性股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月30日，大摩睿成中小盘弹性股票（003312）最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.0246，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

大摩睿成中小盘弹性股票（003312）成立以来收益2.46%，今年以来收益20.24%，近一月下降5.83%，近三月收益5.37%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华宝转型升级混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日华宝转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华宝转型升级混合最新市场表现：单位净值1.72，累计净值1.72，最新估值1.747，净值增长率跌1.55%。

华宝转型升级混合（基金代码：001967）成立以来收益72%，今年以来收益24.55%，近一月收益1.47%，近一年收益35.54%，近三年收益93.69%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰智慧生活混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金鹰智慧生活混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰智慧生活混合（002303）截至11月5日，最新公布单位净值1.208，累计净值1.807，最新估值1.214，净值增长率跌0.49%。

该基金成立以来收益84.89%，今年以来下降3.45%，近一月收益6.53%，近一年收益0.87%。

基金经理表现

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是金鹰智慧生活混合，回报率64.47%。现任基金资产总规模64.47%，现任最佳基金回报41.31亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有股票基金：海大集团（002311）、宁德时代（300750）、海康威视（002415）、伊利股份（600887）等，持仓比分别0.28%、0.26%、0.25%、0.25%等，持股数分别为10万、1.2万、11万、16万，持仓市值674万、630.88万、605万、603.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有债券：债券18附息国债21、债券20附息国债11、债券21进出01、债券20进出02等，持仓比分别11.80%、7.01%、5.51%、5.23%等，持仓市值4.72亿、2.8亿、2.2亿、2.09亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日信诚新兴产业混合A一个月来收益2.1%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，信诚新兴产业混合A（000209）最新市场表现：单位净值5.4331，累计净值5.4331，最新估值5.6318，净值增长率跌3.53%。

基金阶段涨跌幅

信诚新兴产业混合今年以来收益87.8%，近一月收益2.1%，近三月收益5.62%，近一年收益133.88%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国金自主创新混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排313名，以下是为您整理的11月5日国金自主创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国金自主创新混合C（010616）累计净值0.9656，最新单位净值0.9656，净值增长率跌0.27%，最新估值0.9682。

基金近1月来排名

国金自主创新混合C近1月来收益5.85%，阶段平均收益1.54%，表现优秀，同类基金排313名，相对上升20名。

2021年第三季度表现

国金自主创新混合C基金（基金代码：010616）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.86%，同类平均跌1.2%，排1628名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日富时中国A50ETF基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日富时中国A50ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富时中国A50ETF（512150）截至11月5日，累计净值1.7482，最新单位净值1.7482，净值增长率跌0.81%，最新估值1.7625。

该基金成立以来收益77.28%，今年以来下降4.13%，近一月收益1.32%，近一年收益6.13%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富时中国A50ETF收入合计112.16万元：利息收入3660.96元，其中利息收入方面，存款利息收入3660.96元。投资收益394.64万元，公允价值变动亏294.8万元，其他收入11.95万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度财通集成电路产业股票A基金行业怎么配置？为您整理的11月5日财通集成电路产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通集成电路产业股票A（006502）截至11月5日，最新公布单位净值2.1235，累计净值2.1235，最新估值2.135，净值增长率跌0.54%。

该基金成立以来收益113.5%，今年以来收益10.62%，近一月收益3.37%，近一年收益14.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通集成电路产业股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为76.56%、5.33%、0.02%，同类平均分别为54.24%、6.17%、0.79%，比同类配置分别为多22.32%、少0.84%、少0.77%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日长城积极增利债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日长城积极增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长城积极增利债券A最新市场表现：单位净值1.3085，累计净值1.7709，净值增长率跌0.71%，最新估值1.3178。

基金阶段涨跌幅

长城积极增利债券A（基金代码：200013）成立以来收益92.18%，今年以来收益5.97%，近一月下降0.08%，近一年收益7.03%，近三年收益18.58%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日农银增强收益债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，农银增强收益债券A累计净值1.8755，最新公布单位净值1.8045，净值增长率涨0.01%，最新估值1.8044。

基金阶段涨跌幅

农银增强收益债券A今年以来收益3.15%，近一月收益0.6%，近三月收益0.32%，近一年收益5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.05亿，其中，股票投资606.1万，债券投资9906.91万，买入返售金融资产2830万，应收利息179.37万，应收申购款15.66万，资产总计1.54亿。

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11月5日中欧信用增利债券(LOF)E累计净值为1.2592元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中欧信用增利债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧信用增利债券(LOF)E（002591）最新单位净值1.0692，累计净值1.2592，最新估值1.0688，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏217.12万元，基金本期净收益亏3869.71万元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。